嘉实领航资产配置混合A

(005156)公募FOF
+添加自选
1.1941 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.1941
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：-3.55%
  • 最近三年：-7.12%
  • 成立以来：19.41%
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.28亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.1941 1.1941 0.00%
2025-09-23 1.1941 1.1941 -0.01%
2025-09-22 1.1942 1.1942 0.00%
2025-09-19 1.1942 1.1942 0.00%
2025-09-18 1.1942 1.1942 -0.01%
2025-09-17 1.1943 1.1943 0.01%
2025-09-16 1.1942 1.1942 0.00%
2025-09-15 1.1942 1.1942 0.01%
2025-09-12 1.1941 1.1941 0.00%
2025-09-11 1.1941 1.1941 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实领航资产配置混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.62亿份 未公布
2025-03-31 0.66亿份 未公布
2024-12-31 1.16亿份 未公布
2024-09-30 1.46亿份 未公布
2024-06-30 1.09亿份 5057
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

赵迁 上任时间：2023-09-12

赵迁先生:中国,硕士研究生。CFA、FRM、中国准精算师,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部量化风险研究员,中信建投证券股份有限公司基金投顾业务中心投资经理,2022年1月加入嘉实基金管理有限公司,任职于FOF投资部。2022年11月3日担任嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)基金经理。2023年9月12日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-27 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-28 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-24 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-05-06 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年05月06日更新)
2025-04-22 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-08 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-01-22 嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告