嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.2067
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-22]
1.2067
累计净值 [2026-05-22]
1.2068
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：2.80%
- 最近三年：-2.21%
- 成立以来：20.52%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.33% | 1.00 | 64.28 | 100.00% | --- |