嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.2380
0.42%+0.0052
单位净值 [2023-04-27]
1.2380
累计净值 [2023-04-27]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.15%
- 最近三年：14.35%
- 成立以来：23.80%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：张静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实领航资产配置混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.33% | 1.00 | 64.28 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.40% | 1.00 | 78.70 | 100.00% | --- |