嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.1941
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：-3.55%
- 最近三年：-7.12%
- 成立以来：19.41%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1941 |
1.1941 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1942 |
1.1942 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1942 |
1.1942 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1943 |
1.1943 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1942 |
1.1942 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1942 |
1.1942 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1941 |
1.1941 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1941 |
1.1941 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1949 |
1.1949 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1948 |
1.1948 |
0.04% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1943 |
1.1943 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1941 |
1.1941 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1940 |
1.1940 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1940 |
1.1940 |
0.01% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1939 |
1.1939 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1938 |
1.1938 |
0.00% |