嘉实领航资产配置混合A
(005156)公募FOF
1.2380
0.42%+0.0052
单位净值 [2023-04-27]
- 最近一月:-0.11%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.58%
- 今年以来:2.43%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-4.15%
- 最近三年:14.35%
- 成立以来:23.80%
- 成立日期:2017-10-26
- 基金经理:张静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.08亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.63亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-27 |
1.2380 |
1.2380 |
0.42% |
2 |
2023-04-26 |
1.2328 |
1.2328 |
0.26% |
3 |
2023-04-25 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.55% |
4 |
2023-04-24 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.56% |
5 |
2023-04-21 |
1.2433 |
1.2433 |
-1.12% |
6 |
2023-04-20 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.10% |
7 |
2023-04-19 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.29% |
8 |
2023-04-18 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.13% |
9 |
2023-04-17 |
1.2639 |
1.2639 |
0.37% |
10 |
2023-04-14 |
1.2593 |
1.2593 |
0.50% |
11 |
2023-04-13 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.28% |
12 |
2023-04-12 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.02% |
13 |
2023-04-11 |
1.2567 |
1.2567 |
0.02% |
14 |
2023-04-10 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.26% |
15 |
2023-04-07 |
1.2598 |
1.2598 |
0.51% |
16 |
2023-04-06 |
1.2534 |
1.2534 |
0.35% |
17 |
2023-04-04 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.12% |
18 |
2023-04-03 |
1.2505 |
1.2505 |
0.53% |
19 |
2023-03-31 |
1.2439 |
1.2439 |
0.38% |
20 |
2023-03-30 |
1.2392 |
1.2392 |
0.32% |