嘉实领航资产配置混合A

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006830	鹏扬利沣短债C	8.01%	882.65	996.07	-560.70 (-5.20%)
2	008109	国联安短债债券C	8.01%	953.78	996.03	-605.89 (-5.20%)
3	011009	国寿安保尊弘短债债券C	8.01%	926.97	996.49	-588.88 (-5.20%)
4	014911	东方红短债债券C	8.00%	962.13	995.03	-618.03 (-5.19%)
5	006999	广发景兴中短债C	7.86%	919.67	977.51	-589.79 (-5.13%)
6	009094	华泰柏瑞鸿利中短债债券C	6.16%	705.15	766.71	新增
7	009272	博时信用优选债券C	5.85%	660.80	727.34	新增
8	016791	招商鑫利中短债债券C	5.80%	692.11	721.25	新增
9	006663	易方达安悦超短债债券C	5.64%	690.03	702.17	-345.44 (-2.91%)
10	160608	鹏华普天债券B	5.00%	486.85	622.29	-203.74 (-2.19%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006830	鹏扬利沣短债C	8.01%	882.65	996.07		-560.70 (-5.20%)
2	008109	国联安短债债券C	8.01%	953.78	996.03		-605.89 (-5.20%)
3	011009	国寿安保尊弘短债债券C	8.01%	926.97	996.49		-588.88 (-5.20%)
4	014911	东方红短债债券C	8.00%	962.13	995.03		-618.03 (-5.19%)
5	006999	广发景兴中短债C	7.86%	919.67	977.51		-589.79 (-5.13%)
6	009094	华泰柏瑞鸿利中短债债券C	6.16%	705.15	766.71		新增
7	009272	博时信用优选债券C	5.85%	660.80	727.34		新增
8	016791	招商鑫利中短债债券C	5.80%	692.11	721.25		新增
9	006663	易方达安悦超短债债券C	5.64%	690.03	702.17		-345.44 (-2.91%)
10	160608	鹏华普天债券B	5.00%	486.85	622.29		-203.74 (-2.19%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010169	天弘安利短债C	2.91%	343.18	373.01	新增
2	006830	鹏扬利沣短债C	2.81%	321.95	360.32	新增
3	008109	国联安短债债券C	2.81%	347.89	360.31	新增
4	011009	国寿安保尊弘短债债券C	2.81%	338.09	360.37	新增
5	014911	东方红短债债券C	2.81%	344.10	360.14	新增
6	160608	鹏华普天债券B	2.81%	283.11	360.17	新增
7	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.80%	335.16	360.07	新增
8	006663	易方达安悦超短债债券C	2.73%	344.59	350.14	新增
9	006999	广发景兴中短债C	2.73%	329.88	350.07	新增
10	015918	兴业30天滚动持有中短债C	2.65%	327.24	340.13	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010169	天弘安利短债C	2.91%	343.18	373.01		新增
2	006830	鹏扬利沣短债C	2.81%	321.95	360.32		新增
3	008109	国联安短债债券C	2.81%	347.89	360.31		新增
4	011009	国寿安保尊弘短债债券C	2.81%	338.09	360.37		新增
5	014911	东方红短债债券C	2.81%	344.10	360.14		新增
6	160608	鹏华普天债券B	2.81%	283.11	360.17		新增
7	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.80%	335.16	360.07		新增
8	006663	易方达安悦超短债债券C	2.73%	344.59	350.14		新增
9	006999	广发景兴中短债C	2.73%	329.88	350.07		新增
10	015918	兴业30天滚动持有中短债C	2.65%	327.24	340.13		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	3.77%	418.41	525.27	0.00 (-0.19%)
2	675111	西部利得汇享债券A	3.76%	430.73	524.49	0.00 (-0.17%)
3	008791	招商安华债券A	3.70%	451.78	516.21	0.00 (-0.15%)
4	000917	嘉实快线货币A	3.59%	501.12	501.12	新增
5	007128	天弘增强回报A	3.55%	367.65	495.38	0.00 (-0.12%)
6	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.44%	325.01	480.04	0.00 (-0.01%)
7	005159	华泰保兴尊合债券A	3.43%	387.25	478.21	0.00 (0.13%)
8	020019	国泰双利债券A	3.26%	295.75	455.16	0.00 (-0.05%)
9	511990	华宝现金添益A	3.06%	4.27	427.22	新增
10	004423	华商研究精选混合A	2.83%	129.02	395.06	0.00 (-0.09%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070025	嘉实信用债券A	3.77%	418.41	525.27		0.00 (-0.19%)
2	675111	西部利得汇享债券A	3.76%	430.73	524.49		0.00 (-0.17%)
3	008791	招商安华债券A	3.70%	451.78	516.21		0.00 (-0.15%)
4	000917	嘉实快线货币A	3.59%	501.12	501.12		新增
5	007128	天弘增强回报A	3.55%	367.65	495.38		0.00 (-0.12%)
6	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.44%	325.01	480.04		0.00 (-0.01%)
7	005159	华泰保兴尊合债券A	3.43%	387.25	478.21		0.00 (0.13%)
8	020019	国泰双利债券A	3.26%	295.75	455.16		0.00 (-0.05%)
9	511990	华宝现金添益A	3.06%	4.27	427.22		新增
10	004423	华商研究精选混合A	2.83%	129.02	395.06		0.00 (-0.09%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	3.59%	430.73	519.11	0.00 (-0.02%)
2	070025	嘉实信用债券A	3.58%	418.41	518.83	0.00 (-0.02%)
3	005159	华泰保兴尊合债券A	3.56%	387.25	515.24	0.00 (0.02%)
4	008791	招商安华债券A	3.55%	451.78	514.45	0.00 (-0.03%)
5	007128	天弘增强回报A	3.43%	367.65	497.25	0.00 (-0.03%)
6	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.43%	325.01	495.97	0.00 (0.00%)
7	020019	国泰双利债券A	3.21%	295.75	464.92	0.00 (-0.04%)
8	159915	易方达创业板ETF	2.86%	178.22	414.72	-93.22 (-1.50%)
9	003823	中信建投轮换混合C	2.83%	161.34	410.33	0.00 (-0.15%)
10	004423	华商研究精选混合A	2.74%	129.02	396.74	0.00 (-0.23%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	3.59%	430.73	519.11		0.00 (-0.02%)
2	070025	嘉实信用债券A	3.58%	418.41	518.83		0.00 (-0.02%)
3	005159	华泰保兴尊合债券A	3.56%	387.25	515.24		0.00 (0.02%)
4	008791	招商安华债券A	3.55%	451.78	514.45		0.00 (-0.03%)
5	007128	天弘增强回报A	3.43%	367.65	497.25		0.00 (-0.03%)
6	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.43%	325.01	495.97		0.00 (0.00%)
7	020019	国泰双利债券A	3.21%	295.75	464.92		0.00 (-0.04%)
8	159915	易方达创业板ETF	2.86%	178.22	414.72		-93.22 (-1.50%)
9	003823	中信建投轮换混合C	2.83%	161.34	410.33		0.00 (-0.15%)
10	004423	华商研究精选混合A	2.74%	129.02	396.74		0.00 (-0.23%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002340	富国价值优势混合	4.11%	173.07	587.12	0.00 (-0.25%)
2	005159	华泰保兴尊合债券A	3.58%	387.25	510.24	0.00 (-0.14%)
3	675111	西部利得汇享债券A	3.57%	430.73	510.19	0.00 (-0.12%)
4	070025	嘉实信用债券A	3.56%	418.41	507.95	0.00 (-0.12%)
5	008791	招商安华债券A	3.52%	451.78	502.20	0.00 (-0.16%)
6	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.43%	325.01	489.47	0.00 (-0.13%)
7	007128	天弘增强回报A	3.40%	367.65	484.72	新增
8	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.26%	299.58	464.65	新增
9	020019	国泰双利债券A	3.17%	295.75	451.91	0.00 (0.14%)
10	000054	鹏华双债增利债券A	3.05%	345.59	434.86	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002340	富国价值优势混合	4.11%	173.07	587.12		0.00 (-0.25%)
2	005159	华泰保兴尊合债券A	3.58%	387.25	510.24		0.00 (-0.14%)
3	675111	西部利得汇享债券A	3.57%	430.73	510.19		0.00 (-0.12%)
4	070025	嘉实信用债券A	3.56%	418.41	507.95		0.00 (-0.12%)
5	008791	招商安华债券A	3.52%	451.78	502.20		0.00 (-0.16%)
6	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.43%	325.01	489.47		0.00 (-0.13%)
7	007128	天弘增强回报A	3.40%	367.65	484.72		新增
8	000385	景顺长城景颐双利债券A	3.26%	299.58	464.65		新增
9	020019	国泰双利债券A	3.17%	295.75	451.91		0.00 (0.14%)
10	000054	鹏华双债增利债券A	3.05%	345.59	434.86		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.93%	587.58	736.54	0.00 (-0.38%)
2	003187	嘉实安益混合C	4.67%	538.70	697.78	新增
3	270048	广发纯债债券A	4.10%	497.78	612.41	0.00 (-0.31%)
4	002340	富国价值优势混合	3.86%	173.07	576.79	0.00 (0.34%)
5	675111	西部利得汇享债券A	3.45%	430.73	515.62	0.00 (-0.27%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	3.44%	387.25	514.23	0.00 (-0.26%)
7	070025	嘉实信用债券A	3.44%	418.41	513.39	0.00 (-0.27%)
8	008791	招商安华债券A	3.36%	451.78	501.12	0.00 (-0.21%)
9	020019	国泰双利债券A	3.31%	295.75	493.61	0.00 (-0.22%)
10	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.30%	325.01	492.72	0.00 (-0.17%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.93%	587.58	736.54		0.00 (-0.38%)
2	003187	嘉实安益混合C	4.67%	538.70	697.78		新增
3	270048	广发纯债债券A	4.10%	497.78	612.41		0.00 (-0.31%)
4	002340	富国价值优势混合	3.86%	173.07	576.79		0.00 (0.34%)
5	675111	西部利得汇享债券A	3.45%	430.73	515.62		0.00 (-0.27%)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	3.44%	387.25	514.23		0.00 (-0.26%)
7	070025	嘉实信用债券A	3.44%	418.41	513.39		0.00 (-0.27%)
8	008791	招商安华债券A	3.36%	451.78	501.12		0.00 (-0.21%)
9	020019	国泰双利债券A	3.31%	295.75	493.61		0.00 (-0.22%)
10	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.30%	325.01	492.72		0.00 (-0.17%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.55%	587.58	730.31	0.00 (-0.09%)
2	002340	富国价值优势混合	4.20%	173.07	674.54	0.00 (-0.48%)
3	270048	广发纯债债券A	3.79%	497.78	608.68	0.00 (-0.05%)
4	005711	永赢惠添利灵活配置混合	3.27%	288.96	524.67	新增
5	005159	华泰保兴尊合债券A	3.18%	387.25	510.16	0.00 (-0.05%)
6	675111	西部利得汇享债券A	3.18%	430.73	510.88	0.00 (-0.06%)
7	070025	嘉实信用债券A	3.17%	418.41	508.79	新增
8	008791	招商安华债券A	3.15%	451.78	506.13	新增
9	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.13%	325.01	502.47	新增
10	007128	天弘增强回报A	3.09%	367.65	496.11	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.55%	587.58	730.31		0.00 (-0.09%)
2	002340	富国价值优势混合	4.20%	173.07	674.54		0.00 (-0.48%)
3	270048	广发纯债债券A	3.79%	497.78	608.68		0.00 (-0.05%)
4	005711	永赢惠添利灵活配置混合	3.27%	288.96	524.67		新增
5	005159	华泰保兴尊合债券A	3.18%	387.25	510.16		0.00 (-0.05%)
6	675111	西部利得汇享债券A	3.18%	430.73	510.88		0.00 (-0.06%)
7	070025	嘉实信用债券A	3.17%	418.41	508.79		新增
8	008791	招商安华债券A	3.15%	451.78	506.13		新增
9	519752	交银新回报灵活配置混合A	3.13%	325.01	502.47		新增
10	007128	天弘增强回报A	3.09%	367.65	496.11		新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.46%	587.58	720.26	0.00 (-0.41%)
2	000419	大摩优质信价纯债A	4.26%	654.05	689.24	0.00 (-0.48%)
3	270048	广发纯债债券A	3.74%	497.78	604.65	0.00 (-0.39%)
4	002340	富国价值优势混合	3.72%	173.07	601.31	0.00 (0.28%)
5	159915	易方达创业板ETF	3.20%	200.77	516.78	新增
6	000186	华泰柏瑞季季红债券A	3.16%	479.66	509.97	0.00 (-0.32%)
7	005159	华泰保兴尊合债券A	3.13%	387.25	505.79	0.00 (-0.35%)
8	675111	西部利得汇享债券A	3.12%	430.73	504.42	0.00 (-0.34%)
9	000917	嘉实快线货币A	3.11%	502.84	502.84	-500.02 (-3.09%)
10	020019	国泰双利债券A	3.11%	295.75	502.19	0.00 (-0.34%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.46%	587.58	720.26		0.00 (-0.41%)
2	000419	大摩优质信价纯债A	4.26%	654.05	689.24		0.00 (-0.48%)
3	270048	广发纯债债券A	3.74%	497.78	604.65		0.00 (-0.39%)
4	002340	富国价值优势混合	3.72%	173.07	601.31		0.00 (0.28%)
5	159915	易方达创业板ETF	3.20%	200.77	516.78		新增
6	000186	华泰柏瑞季季红债券A	3.16%	479.66	509.97		0.00 (-0.32%)
7	005159	华泰保兴尊合债券A	3.13%	387.25	505.79		0.00 (-0.35%)
8	675111	西部利得汇享债券A	3.12%	430.73	504.42		0.00 (-0.34%)
9	000917	嘉实快线货币A	3.11%	502.84	502.84		-500.02 (-3.09%)
10	020019	国泰双利债券A	3.11%	295.75	502.19		0.00 (-0.34%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.05%	587.58	733.66	0.00 (-0.07%)
2	002340	富国价值优势混合	4.00%	173.07	724.89	新增
3	000419	大摩优质信价纯债A	3.78%	654.05	685.84	0.00 (0.00%)
4	270048	广发纯债债券A	3.35%	497.78	607.78	0.00 (-0.04%)
5	001071	华安媒体互联网混合A	3.32%	185.91	601.22	新增
6	001758	嘉实研究增强混合	3.28%	305.31	595.04	190.00 (1.45%)
7	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.99%	145.32	541.90	新增
8	310358	申万菱信新经济混合	2.91%	286.10	527.05	新增
9	009100	安信稳健增利混合A	2.85%	442.23	515.82	新增
10	000186	华泰柏瑞季季红债券A	2.84%	479.66	514.58	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	4.05%	587.58	733.66		0.00 (-0.07%)
2	002340	富国价值优势混合	4.00%	173.07	724.89		新增
3	000419	大摩优质信价纯债A	3.78%	654.05	685.84		0.00 (0.00%)
4	270048	广发纯债债券A	3.35%	497.78	607.78		0.00 (-0.04%)
5	001071	华安媒体互联网混合A	3.32%	185.91	601.22		新增
6	001758	嘉实研究增强混合	3.28%	305.31	595.04		190.00 (1.45%)
7	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.99%	145.32	541.90		新增
8	310358	申万菱信新经济混合	2.91%	286.10	527.05		新增
9	009100	安信稳健增利混合A	2.85%	442.23	515.82		新增
10	000186	华泰柏瑞季季红债券A	2.84%	479.66	514.58		新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510500	南方中证500ETF	6.05%	138.68	1105.14	新增
2	001758	嘉实研究增强混合	4.73%	495.31	863.81	290.00 (2.69%)
3	001645	国泰大健康股票A	4.66%	278.80	850.89	-106.83 (-1.88%)
4	001856	易方达环保主题混合A	4.34%	189.03	793.53	80.00 (0.50%)
5	070019	嘉实价值优势混合A	4.24%	319.16	775.23	0.00 (0.07%)
6	000991	工银战略转型股票A	4.04%	204.05	737.02	0.00 (-0.38%)
7	070037	嘉实纯债债券A	3.98%	587.58	726.78	新增
8	511880	银华日利A	3.83%	6.87	699.06	-1.87 (-1.21%)
9	000419	大摩优质信价纯债A	3.78%	654.05	689.70	0.00 (-0.26%)
10	270048	广发纯债债券A	3.31%	497.78	604.30	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510500	南方中证500ETF	6.05%	138.68	1105.14		新增
2	001758	嘉实研究增强混合	4.73%	495.31	863.81		290.00 (2.69%)
3	001645	国泰大健康股票A	4.66%	278.80	850.89		-106.83 (-1.88%)
4	001856	易方达环保主题混合A	4.34%	189.03	793.53		80.00 (0.50%)
5	070019	嘉实价值优势混合A	4.24%	319.16	775.23		0.00 (0.07%)
6	000991	工银战略转型股票A	4.04%	204.05	737.02		0.00 (-0.38%)
7	070037	嘉实纯债债券A	3.98%	587.58	726.78		新增
8	511880	银华日利A	3.83%	6.87	699.06		-1.87 (-1.21%)
9	000419	大摩优质信价纯债A	3.78%	654.05	689.70		0.00 (-0.26%)
10	270048	广发纯债债券A	3.31%	497.78	604.30		新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	8.71%	1601.43	1685.02	498.75 (2.58%)
2	001758	嘉实研究增强混合	7.42%	785.31	1433.97	100.00 (1.11%)
3	007549	中泰开阳价值优选混合A	5.29%	470.02	1022.99	新增
4	004544	嘉实稳华纯债债券A	5.24%	899.62	1012.61	0.00 (-0.09%)
5	001856	易方达环保主题混合A	4.84%	269.03	936.75	0.00 (-0.79%)
6	005711	永赢惠添利灵活配置混合	4.33%	433.21	837.71	100.00 (1.16%)
7	070019	嘉实价值优势混合A	4.31%	319.16	833.32	80.00 (0.94%)
8	000917	嘉实快线货币A	3.73%	721.03	721.03	-4.74 (-0.07%)
9	000991	工银战略转型股票A	3.66%	204.05	707.43	0.00 (-0.20%)
10	000419	大摩优质信价纯债A	3.52%	654.05	680.87	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	8.71%	1601.43	1685.02		498.75 (2.58%)
2	001758	嘉实研究增强混合	7.42%	785.31	1433.97		100.00 (1.11%)
3	007549	中泰开阳价值优选混合A	5.29%	470.02	1022.99		新增
4	004544	嘉实稳华纯债债券A	5.24%	899.62	1012.61		0.00 (-0.09%)
5	001856	易方达环保主题混合A	4.84%	269.03	936.75		0.00 (-0.79%)
6	005711	永赢惠添利灵活配置混合	4.33%	433.21	837.71		100.00 (1.16%)
7	070019	嘉实价值优势混合A	4.31%	319.16	833.32		80.00 (0.94%)
8	000917	嘉实快线货币A	3.73%	721.03	721.03		-4.74 (-0.07%)
9	000991	工银战略转型股票A	3.66%	204.05	707.43		0.00 (-0.20%)
10	000419	大摩优质信价纯债A	3.52%	654.05	680.87		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	11.29%	2100.17	2207.49	-1.29 (-1.53%)
2	001758	嘉实研究增强混合	8.53%	885.31	1667.92	0.00 (-1.15%)
3	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.49%	533.21	1073.89	0.00 (-0.80%)
4	070019	嘉实价值优势混合A	5.25%	399.16	1026.63	100.00 (0.15%)
5	004544	嘉实稳华纯债债券A	5.15%	899.62	1006.76	0.00 (-0.73%)
6	001856	易方达环保主题混合A	4.05%	269.03	791.21	0.00 (-0.34%)
7	001500	泓德远见回报混合	3.94%	385.24	770.60	100.00 (0.70%)
8	000917	嘉实快线货币A	3.66%	716.28	716.28	392.50 (1.24%)
9	005663	嘉实金融精选股票C	3.51%	459.08	686.42	299.22 (1.19%)
10	000991	工银战略转型股票A	3.46%	204.05	676.42	140.00 (1.22%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	11.29%	2100.17	2207.49		-1.29 (-1.53%)
2	001758	嘉实研究增强混合	8.53%	885.31	1667.92		0.00 (-1.15%)
3	005711	永赢惠添利灵活配置混合	5.49%	533.21	1073.89		0.00 (-0.80%)
4	070019	嘉实价值优势混合A	5.25%	399.16	1026.63		100.00 (0.15%)
5	004544	嘉实稳华纯债债券A	5.15%	899.62	1006.76		0.00 (-0.73%)
6	001856	易方达环保主题混合A	4.05%	269.03	791.21		0.00 (-0.34%)
7	001500	泓德远见回报混合	3.94%	385.24	770.60		100.00 (0.70%)
8	000917	嘉实快线货币A	3.66%	716.28	716.28		392.50 (1.24%)
9	005663	嘉实金融精选股票C	3.51%	459.08	686.42		299.22 (1.19%)
10	000991	工银战略转型股票A	3.46%	204.05	676.42		140.00 (1.22%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	9.76%	2098.88	2205.92	-858.60 (-4.05%)
2	001758	嘉实研究增强混合	7.38%	885.31	1668.80	新增
3	070019	嘉实价值优势混合A	5.40%	499.16	1219.94	0.00 (-0.96%)
4	000917	嘉实快线货币A	4.90%	1108.78	1108.78	-105.17 (-0.50%)
5	005663	嘉实金融精选股票C	4.70%	758.30	1063.67	-0.90 (-0.30%)
6	005711	永赢惠添利灵活配置混合	4.69%	533.21	1061.52	0.00 (-0.49%)
7	000991	工银战略转型股票A	4.68%	344.05	1057.60	新增
8	001500	泓德远见回报混合	4.64%	485.24	1049.33	新增
9	001616	嘉实环保低碳股票	4.62%	306.70	1045.24	180.00 (0.91%)
10	511880	银华日利A	4.43%	10.00	1001.39	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070009	嘉实超短债债券C	9.76%	2098.88	2205.92		-858.60 (-4.05%)
2	001758	嘉实研究增强混合	7.38%	885.31	1668.80		新增
3	070019	嘉实价值优势混合A	5.40%	499.16	1219.94		0.00 (-0.96%)
4	000917	嘉实快线货币A	4.90%	1108.78	1108.78		-105.17 (-0.50%)
5	005663	嘉实金融精选股票C	4.70%	758.30	1063.67		-0.90 (-0.30%)
6	005711	永赢惠添利灵活配置混合	4.69%	533.21	1061.52		0.00 (-0.49%)
7	000991	工银战略转型股票A	4.68%	344.05	1057.60		新增
8	001500	泓德远见回报混合	4.64%	485.24	1049.33		新增
9	001616	嘉实环保低碳股票	4.62%	306.70	1045.24		180.00 (0.91%)
10	511880	银华日利A	4.43%	10.00	1001.39		新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161606	融通行业景气混合A	6.97%	618.42	1588.11	0.00 (-2.18%)
2	070009	嘉实超短债债券C	5.71%	1240.28	1300.19	-25.44 (-1.25%)
3	001616	嘉实环保低碳股票	5.53%	486.70	1261.04	新增
4	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	4.46%	575.61	1015.37	新增
5	070019	嘉实价值优势混合A	4.44%	499.16	1011.79	0.00 (-1.55%)
6	000917	嘉实快线货币A	4.40%	1003.62	1003.62	-1002.79 (-4.40%)
7	005663	嘉实金融精选股票C	4.40%	757.40	1001.74	新增
8	000595	嘉实泰和混合	4.36%	254.12	992.34	新增
9	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.35%	899.62	991.20	2027.37 (6.84%)
10	005711	永赢惠添利灵活配置混合	4.20%	533.21	957.12	-301.74 (-2.95%)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161606	融通行业景气混合A	6.97%	618.42	1588.11		0.00 (-2.18%)
2	070009	嘉实超短债债券C	5.71%	1240.28	1300.19		-25.44 (-1.25%)
3	001616	嘉实环保低碳股票	5.53%	486.70	1261.04		新增
4	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	4.46%	575.61	1015.37		新增
5	070019	嘉实价值优势混合A	4.44%	499.16	1011.79		0.00 (-1.55%)
6	000917	嘉实快线货币A	4.40%	1003.62	1003.62		-1002.79 (-4.40%)
7	005663	嘉实金融精选股票C	4.40%	757.40	1001.74		新增
8	000595	嘉实泰和混合	4.36%	254.12	992.34		新增
9	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.35%	899.62	991.20		2027.37 (6.84%)
10	005711	永赢惠添利灵活配置混合	4.20%	533.21	957.12		-301.74 (-2.95%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	11.70%	2812.46	3346.82	-187.87 (-2.61%)
2	004544	嘉实稳华纯债债券A	11.19%	2926.99	3200.08	450.00 (-0.34%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	8.25%	2118.58	2360.10	500.00 (0.43%)
4	070005	嘉实债券A	7.75%	1655.86	2217.19	600.00 (1.02%)
5	110037	易方达纯债债券A	6.68%	1729.67	1911.29	0.00 (-1.05%)
6	161606	融通行业景气混合A	4.79%	618.42	1371.04	新增
7	001256	泓德优选成长混合	4.65%	995.24	1329.64	0.00 (-1.43%)
8	070009	嘉实超短债债券C	4.46%	1214.85	1276.08	新增
9	001500	泓德远见回报混合	3.30%	605.24	944.78	新增
10	518880	华安黄金易ETF	3.19%	233.00	911.96	37.00 (-0.37%)

季报日期: 2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070037	嘉实纯债债券A	11.70%	2812.46	3346.82		-187.87 (-2.61%)
2	004544	嘉实稳华纯债债券A	11.19%	2926.99	3200.08		450.00 (-0.34%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	8.25%	2118.58	2360.10		500.00 (0.43%)
4	070005	嘉实债券A	7.75%	1655.86	2217.19		600.00 (1.02%)
5	110037	易方达纯债债券A	6.68%	1729.67	1911.29		0.00 (-1.05%)
6	161606	融通行业景气混合A	4.79%	618.42	1371.04		新增
7	001256	泓德优选成长混合	4.65%	995.24	1329.64		0.00 (-1.43%)
8	070009	嘉实超短债债券C	4.46%	1214.85	1276.08		新增
9	001500	泓德远见回报混合	3.30%	605.24	944.78		新增
10	518880	华安黄金易ETF	3.19%	233.00	911.96		37.00 (-0.37%)

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季报日期:  2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004544	嘉实稳华纯债债券A	10.85%	3376.99	3724.82	2600.00 (1.64%)
2	070037	嘉实纯债债券A	9.09%	2624.59	3123.26	0.00 (-3.21%)
3	070005	嘉实债券A	8.77%	2255.86	3011.57	1200.00 (0.04%)
4	000147	易方达高等级信用债债券A	8.68%	2618.58	2982.56	500.00 (-1.87%)
5	110037	易方达纯债债券A	5.63%	1729.67	1933.77	500.00 (-0.87%)
6	000419	大摩优质信价纯债A	5.02%	1573.38	1722.85	400.00 (-0.93%)
7	070019	嘉实价值优势混合A	3.43%	799.16	1178.76	560.00 (0.54%)
8	001256	泓德优选成长混合	3.22%	995.24	1104.71	300.00 (-0.39%)
9	518880	华安黄金易ETF	2.82%	270.00	968.22	250.00 (0.57%)
10	519712	交银阿尔法核心混合A	2.58%	338.80	886.64	0.00 (-0.87%)

季报日期: 2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004544	嘉实稳华纯债债券A	10.85%	3376.99	3724.82		2600.00 (1.64%)
2	070037	嘉实纯债债券A	9.09%	2624.59	3123.26		0.00 (-3.21%)
3	070005	嘉实债券A	8.77%	2255.86	3011.57		1200.00 (0.04%)
4	000147	易方达高等级信用债债券A	8.68%	2618.58	2982.56		500.00 (-1.87%)
5	110037	易方达纯债债券A	5.63%	1729.67	1933.77		500.00 (-0.87%)
6	000419	大摩优质信价纯债A	5.02%	1573.38	1722.85		400.00 (-0.93%)
7	070019	嘉实价值优势混合A	3.43%	799.16	1178.76		560.00 (0.54%)
8	001256	泓德优选成长混合	3.22%	995.24	1104.71		300.00 (-0.39%)
9	518880	华安黄金易ETF	2.82%	270.00	968.22		250.00 (0.57%)
10	519712	交银阿尔法核心混合A	2.58%	338.80	886.64		0.00 (-0.87%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004544	嘉实稳华纯债债券A	12.49%	5976.99	6476.07	0.00 (-2.59%)
2	070005	嘉实债券A	8.81%	3455.86	4568.64	4150.00 (6.49%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	6.81%	3118.58	3530.23	1500.00 (1.37%)
4	002549	嘉实稳祥纯债债券A	5.88%	2552.80	3046.00	0.00 (-1.22%)
5	070037	嘉实纯债债券A	5.88%	2624.59	3049.77	1200.00 (0.93%)
6	110037	易方达纯债债券A	4.76%	2229.67	2466.02	1000.00 (0.79%)
7	000419	大摩优质信价纯债A	4.09%	1973.38	2119.41	600.00 (0.32%)
8	070019	嘉实价值优势混合A	3.97%	1359.16	2059.12	新增
9	001811	中欧明睿新常态混合A	3.84%	1333.62	1988.42	1270.00 (1.64%)
10	518880	华安黄金易ETF	3.39%	520.00	1759.68	320.00 (1.01%)

季报日期: 2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004544	嘉实稳华纯债债券A	12.49%	5976.99	6476.07		0.00 (-2.59%)
2	070005	嘉实债券A	8.81%	3455.86	4568.64		4150.00 (6.49%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	6.81%	3118.58	3530.23		1500.00 (1.37%)
4	002549	嘉实稳祥纯债债券A	5.88%	2552.80	3046.00		0.00 (-1.22%)
5	070037	嘉实纯债债券A	5.88%	2624.59	3049.77		1200.00 (0.93%)
6	110037	易方达纯债债券A	4.76%	2229.67	2466.02		1000.00 (0.79%)
7	000419	大摩优质信价纯债A	4.09%	1973.38	2119.41		600.00 (0.32%)
8	070019	嘉实价值优势混合A	3.97%	1359.16	2059.12		新增
9	001811	中欧明睿新常态混合A	3.84%	1333.62	1988.42		1270.00 (1.64%)
10	518880	华安黄金易ETF	3.39%	520.00	1759.68		320.00 (1.01%)

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季报日期:  2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	15.30%	7605.86	9918.04	3900.00 (1.36%)
2	004544	嘉实稳华纯债债券A	9.90%	5976.99	6418.09	0.00 (-2.56%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	8.18%	4618.58	5302.13	6000.00 (5.92%)
4	070037	嘉实纯债债券A	6.81%	3824.59	4413.57	1000.00 (-0.62%)
5	110037	易方达纯债债券A	5.55%	3229.67	3601.09	0.00 (-1.39%)
6	001811	中欧明睿新常态混合A	5.48%	2603.62	3553.94	150.00 (-1.61%)
7	002549	嘉实稳祥纯债债券A	4.66%	2552.80	3020.98	-1271.40 (-2.97%)
8	000419	大摩优质信价纯债A	4.41%	2573.38	2861.60	5900.00 (6.03%)
9	518880	华安黄金易ETF	4.40%	840.00	2852.64	-260.00 (-2.37%)
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	3.52%	1662.10	2278.74	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	15.30%	7605.86	9918.04		3900.00 (1.36%)
2	004544	嘉实稳华纯债债券A	9.90%	5976.99	6418.09		0.00 (-2.56%)
3	000147	易方达高等级信用债债券A	8.18%	4618.58	5302.13		6000.00 (5.92%)
4	070037	嘉实纯债债券A	6.81%	3824.59	4413.57		1000.00 (-0.62%)
5	110037	易方达纯债债券A	5.55%	3229.67	3601.09		0.00 (-1.39%)
6	001811	中欧明睿新常态混合A	5.48%	2603.62	3553.94		150.00 (-1.61%)
7	002549	嘉实稳祥纯债债券A	4.66%	2552.80	3020.98		-1271.40 (-2.97%)
8	000419	大摩优质信价纯债A	4.41%	2573.38	2861.60		5900.00 (6.03%)
9	518880	华安黄金易ETF	4.40%	840.00	2852.64		-260.00 (-2.37%)
10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	3.52%	1662.10	2278.74		新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	16.66%	11505.86	14819.55	3500.00 (0.57%)
2	000147	易方达高等级信用债债券A	14.10%	10618.58	12540.55	4500.00 (1.71%)
3	000419	大摩优质信价纯债A	10.44%	8473.38	9286.83	3000.00 (0.71%)
4	004544	嘉实稳华纯债债券A	7.34%	5976.99	6529.26	0.00 (-1.57%)
5	070037	嘉实纯债债券A	6.19%	4824.59	5509.68	4000.00 (2.72%)
6	070019	嘉实价值优势混合A	4.43%	3029.16	3937.90	0.00 (-0.98%)
7	110037	易方达纯债债券A	4.16%	3229.67	3701.21	0.00 (-0.88%)
8	519069	汇添富价值精选混合	3.89%	1409.57	3456.27	300.00 (-0.10%)
9	001811	中欧明睿新常态混合A	3.87%	2753.62	3439.27	新增
10	001256	泓德优选成长混合	2.64%	2195.24	2348.91	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	16.66%	11505.86	14819.55		3500.00 (0.57%)
2	000147	易方达高等级信用债债券A	14.10%	10618.58	12540.55		4500.00 (1.71%)
3	000419	大摩优质信价纯债A	10.44%	8473.38	9286.83		3000.00 (0.71%)
4	004544	嘉实稳华纯债债券A	7.34%	5976.99	6529.26		0.00 (-1.57%)
5	070037	嘉实纯债债券A	6.19%	4824.59	5509.68		4000.00 (2.72%)
6	070019	嘉实价值优势混合A	4.43%	3029.16	3937.90		0.00 (-0.98%)
7	110037	易方达纯债债券A	4.16%	3229.67	3701.21		0.00 (-0.88%)
8	519069	汇添富价值精选混合	3.89%	1409.57	3456.27		300.00 (-0.10%)
9	001811	中欧明睿新常态混合A	3.87%	2753.62	3439.27		新增
10	001256	泓德优选成长混合	2.64%	2195.24	2348.91		新增

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季报日期:  2019-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	17.23%	15005.86	19297.53	400.00 (-2.41%)
2	000147	易方达高等级信用债债券A	15.81%	15118.58	17703.86	0.00 (-1.40%)
3	000419	大摩优质信价纯债A	11.15%	11473.38	12483.04	0.00 (-1.75%)
4	070037	嘉实纯债债券A	8.91%	8824.59	9980.61	0.00 (-1.38%)
5	004544	嘉实稳华纯债债券A	5.77%	5976.99	6467.10	-1624.84 (-2.11%)
6	519069	汇添富价值精选混合	3.79%	1709.57	4239.74	1150.00 (0.64%)
7	070019	嘉实价值优势混合A	3.45%	3029.16	3868.23	1900.00 (1.50%)
8	004173	嘉实增益宝货币A	3.31%	3704.39	3704.39	新增
9	110037	易方达纯债债券A	3.28%	3229.67	3672.14	0.00 (-0.36%)
10	518880	华安黄金易ETF	3.21%	1290.00	3596.52	-70.00 (-0.58%)

季报日期: 2019-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	17.23%	15005.86	19297.53		400.00 (-2.41%)
2	000147	易方达高等级信用债债券A	15.81%	15118.58	17703.86		0.00 (-1.40%)
3	000419	大摩优质信价纯债A	11.15%	11473.38	12483.04		0.00 (-1.75%)
4	070037	嘉实纯债债券A	8.91%	8824.59	9980.61		0.00 (-1.38%)
5	004544	嘉实稳华纯债债券A	5.77%	5976.99	6467.10		-1624.84 (-2.11%)
6	519069	汇添富价值精选混合	3.79%	1709.57	4239.74		1150.00 (0.64%)
7	070019	嘉实价值优势混合A	3.45%	3029.16	3868.23		1900.00 (1.50%)
8	004173	嘉实增益宝货币A	3.31%	3704.39	3704.39		新增
9	110037	易方达纯债债券A	3.28%	3229.67	3672.14		0.00 (-0.36%)
10	518880	华安黄金易ETF	3.21%	1290.00	3596.52		-70.00 (-0.58%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	14.82%	15405.86	19426.79	2400.00 (0.27%)
2	000147	易方达高等级信用债债券A	14.41%	15118.58	18883.11	0.00 (-1.90%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	11.73%	14247.54	15373.10	0.00 (-1.30%)
4	000419	大摩优质信价纯债A	9.40%	11473.38	12322.41	0.00 (-0.54%)
5	070037	嘉实纯债债券A	7.53%	8824.59	9874.71	4102.69 (2.63%)
6	070019	嘉实价值优势混合A	4.95%	4929.16	6481.84	1200.00 (1.25%)
7	519069	汇添富价值精选混合	4.43%	2859.57	5807.79	0.00 (0.10%)
8	004544	嘉实稳华纯债债券A	3.66%	4352.15	4792.58	1300.00 (0.50%)
9	110037	易方达纯债债券A	2.92%	3229.67	3820.70	新增
10	518880	华安黄金易ETF	2.63%	1220.00	3447.72	1550.00 (2.33%)

季报日期: 2018-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	14.82%	15405.86	19426.79		2400.00 (0.27%)
2	000147	易方达高等级信用债债券A	14.41%	15118.58	18883.11		0.00 (-1.90%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	11.73%	14247.54	15373.10		0.00 (-1.30%)
4	000419	大摩优质信价纯债A	9.40%	11473.38	12322.41		0.00 (-0.54%)
5	070037	嘉实纯债债券A	7.53%	8824.59	9874.71		4102.69 (2.63%)
6	070019	嘉实价值优势混合A	4.95%	4929.16	6481.84		1200.00 (1.25%)
7	519069	汇添富价值精选混合	4.43%	2859.57	5807.79		0.00 (0.10%)
8	004544	嘉实稳华纯债债券A	3.66%	4352.15	4792.58		1300.00 (0.50%)
9	110037	易方达纯债债券A	2.92%	3229.67	3820.70		新增
10	518880	华安黄金易ETF	2.63%	1220.00	3447.72		1550.00 (2.33%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	15.09%	17805.86	22114.88	-1228.50 (-2.40%)
2	000147	易方达高等级信用债债券A	12.51%	15118.58	18323.72	-8361.91 (-7.46%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	10.43%	14247.54	15287.61	0.00 (-0.93%)
4	070037	嘉实纯债债券A	10.16%	12927.28	14879.30	-4409.17 (-4.09%)
5	000419	大摩优质信价纯债A	8.86%	11473.38	12987.87	-7553.95 (-6.12%)
6	070019	嘉实价值优势混合A	6.20%	6129.16	9089.54	-4201.18 (-4.35%)
7	518880	华安黄金易ETF	4.96%	2770.00	7265.71	1230.00 (1.74%)
8	519069	汇添富价值精选混合	4.53%	2859.57	6637.06	-462.45 (-0.93%)
9	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.16%	5652.15	6098.66	-2807.73 (-2.26%)
10	167501	安信宝利债券(LOF)D	3.16%	3878.50	4630.93	-1276.39 (-1.26%)

季报日期: 2018-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	15.09%	17805.86	22114.88		-1228.50 (-2.40%)
2	000147	易方达高等级信用债债券A	12.51%	15118.58	18323.72		-8361.91 (-7.46%)
3	519723	交银双轮动债券A/B	10.43%	14247.54	15287.61		0.00 (-0.93%)
4	070037	嘉实纯债债券A	10.16%	12927.28	14879.30		-4409.17 (-4.09%)
5	000419	大摩优质信价纯债A	8.86%	11473.38	12987.87		-7553.95 (-6.12%)
6	070019	嘉实价值优势混合A	6.20%	6129.16	9089.54		-4201.18 (-4.35%)
7	518880	华安黄金易ETF	4.96%	2770.00	7265.71		1230.00 (1.74%)
8	519069	汇添富价值精选混合	4.53%	2859.57	6637.06		-462.45 (-0.93%)
9	004544	嘉实稳华纯债债券A	4.16%	5652.15	6098.66		-2807.73 (-2.26%)
10	167501	安信宝利债券(LOF)D	3.16%	3878.50	4630.93		-1276.39 (-1.26%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	12.69%	16577.36	20158.07	新增
2	519723	交银双轮动债券A/B	9.50%	14247.54	15088.15	新增
3	518880	华安黄金易ETF	6.70%	4000.00	10644.00	0.00 (-0.89%)
4	000024	大摩双利增强债券A	6.62%	9602.17	10514.38	-4972.64 (-3.89%)
5	002969	易方达丰和债券A	6.29%	8878.02	9988.66	0.00 (-0.94%)
6	233005	大摩强收益债券	6.26%	5814.34	9947.76	新增
7	070037	嘉实纯债债券A	6.07%	8518.11	9633.98	新增
8	000147	易方达高等级信用债债券A	5.05%	6756.67	8020.17	新增
9	519152	新华纯债添利债券发起A	4.03%	4749.89	6393.35	10000.00 (7.09%)
10	519069	汇添富价值精选混合	3.60%	2397.12	5721.92	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	070005	嘉实债券A	12.69%	16577.36	20158.07		新增
2	519723	交银双轮动债券A/B	9.50%	14247.54	15088.15		新增
3	518880	华安黄金易ETF	6.70%	4000.00	10644.00		0.00 (-0.89%)
4	000024	大摩双利增强债券A	6.62%	9602.17	10514.38		-4972.64 (-3.89%)
5	002969	易方达丰和债券A	6.29%	8878.02	9988.66		0.00 (-0.94%)
6	233005	大摩强收益债券	6.26%	5814.34	9947.76		新增
7	070037	嘉实纯债债券A	6.07%	8518.11	9633.98		新增
8	000147	易方达高等级信用债债券A	5.05%	6756.67	8020.17		新增
9	519152	新华纯债添利债券发起A	4.03%	4749.89	6393.35		10000.00 (7.09%)
10	519069	汇添富价值精选混合	3.60%	2397.12	5721.92		新增

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季报日期:  2018-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000917	嘉实快线货币A	15.75%	29173.52	29173.52	14590.47 (2.73%)
2	519152	新华纯债添利债券发起A	11.12%	14749.89	20605.60	7100.00 (1.63%)
3	511880	银华日利A	9.26%	169.63	17160.79	新增
4	518880	华安黄金易ETF	5.81%	4000.00	10768.00	-2018.36 (-3.54%)
5	002758	建信现金增利货币A	5.55%	10282.38	10282.38	34811.97 (13.49%)
6	003474	南方天天利货币B	5.47%	10136.20	10136.20	-117.26 (-1.24%)
7	002969	易方达丰和债券A	5.35%	8878.02	9921.19	新增
8	519162	新华增怡债券A	5.17%	8235.96	9577.60	新增
9	000024	大摩双利增强债券A	2.73%	4629.54	5055.45	新增
10	511990	华宝现金添益A	2.65%	49.01	4901.44	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000917	嘉实快线货币A	15.75%	29173.52	29173.52		14590.47 (2.73%)
2	519152	新华纯债添利债券发起A	11.12%	14749.89	20605.60		7100.00 (1.63%)
3	511880	银华日利A	9.26%	169.63	17160.79		新增
4	518880	华安黄金易ETF	5.81%	4000.00	10768.00		-2018.36 (-3.54%)
5	002758	建信现金增利货币A	5.55%	10282.38	10282.38		34811.97 (13.49%)
6	003474	南方天天利货币B	5.47%	10136.20	10136.20		-117.26 (-1.24%)
7	002969	易方达丰和债券A	5.35%	8878.02	9921.19		新增
8	519162	新华增怡债券A	5.17%	8235.96	9577.60		新增
9	000024	大摩双利增强债券A	2.73%	4629.54	5055.45		新增
10	511990	华宝现金添益A	2.65%	49.01	4901.44		新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002758	建信现金增利货币A	19.04%	45094.35	45094.35	0.00 (新增)
2	000917	嘉实快线货币A	18.48%	43763.99	43763.99	0.00 (新增)
3	000010	易方达天天理财货币B	14.88%	35243.15	35243.15	0.00 (新增)
4	519152	新华纯债添利债券发起A	12.75%	21849.89	30196.55	0.00 (新增)
5	000621	易方达现金增利货币B	8.49%	20114.87	20114.87	0.00 (新增)
6	519717	交银中高等级信用债债券	8.49%	20101.38	20101.38	0.00 (新增)
7	519998	长信利息收益货币B	4.33%	10261.04	10261.04	0.00 (新增)
8	003474	南方天天利货币B	4.23%	10018.94	10018.94	0.00 (新增)
9	518880	华安黄金易ETF	2.27%	1981.64	5366.28	0.00 (新增)
10	001811	中欧明睿新常态混合A	0.60%	1212.01	1431.38	0.00 (新增)

季报日期: 2017-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002758	建信现金增利货币A	19.04%	45094.35	45094.35		0.00 (新增)
2	000917	嘉实快线货币A	18.48%	43763.99	43763.99		0.00 (新增)
3	000010	易方达天天理财货币B	14.88%	35243.15	35243.15		0.00 (新增)
4	519152	新华纯债添利债券发起A	12.75%	21849.89	30196.55		0.00 (新增)
5	000621	易方达现金增利货币B	8.49%	20114.87	20114.87		0.00 (新增)
6	519717	交银中高等级信用债债券	8.49%	20101.38	20101.38		0.00 (新增)
7	519998	长信利息收益货币B	4.33%	10261.04	10261.04		0.00 (新增)
8	003474	南方天天利货币B	4.23%	10018.94	10018.94		0.00 (新增)
9	518880	华安黄金易ETF	2.27%	1981.64	5366.28		0.00 (新增)
10	001811	中欧明睿新常态混合A	0.60%	1212.01	1431.38		0.00 (新增)

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