浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
(014583)公募FOF
0.9779
-0.22%-0.0022
单位净值 [2023-09-27]
0.9779
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-2.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.21%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.9779 | 0.9779 | -0.22% |
| 2023-09-26 | 0.9801 | 0.9801 | -0.35% |
| 2023-09-25 | 0.9835 | 0.9835 | 0.06% |
| 2023-09-22 | 0.9829 | 0.9829 | -0.13% |
| 2023-09-21 | 0.9842 | 0.9842 | -0.18% |
| 2023-09-20 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% |
| 2023-09-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.38% |
| 2023-09-18 | 0.9843 | 0.9843 | 0.20% |
| 2023-09-15 | 0.9823 | 0.9823 | -0.19% |
| 2023-09-14 | 0.9842 | 0.9842 | 0.96% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.32亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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