浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
(014583)公募FOF
0.9779
-0.22%-0.0022
单位净值 [2023-09-27]
0.9779
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-2.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.21%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10263.94 | 14.09% | 76.97% |
| 制造业 | 1880.89 | 2.58% | 14.10% |
| 批发和零售业 | 1183.94 | 1.62% | 8.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.01% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13018.68 | 14.81% | 84.10% |
| 制造业 | 1276.93 | 1.45% | 8.25% |
| 批发和零售业 | 1177.07 | 1.34% | 7.60% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.05% |