国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C
(015814)公募FOF
0.9648
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-26]
0.9648
累计净值 [2023-09-26]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:-1.69%
- 最近半年:-3.09%
- 今年以来:-1.33%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.52%
- 成立日期:2022-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国新国证
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-09-26 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% |
2023-09-25 | 0.9648 | 0.9648 | -0.23% |
2023-09-22 | 0.9670 | 0.9670 | 0.61% |
2023-09-21 | 0.9611 | 0.9611 | -0.22% |
2023-09-20 | 0.9632 | 0.9632 | -0.22% |
2023-09-19 | 0.9653 | 0.9653 | -0.18% |
2023-09-18 | 0.9670 | 0.9670 | -0.05% |
2023-09-15 | 0.9675 | 0.9675 | -0.04% |
2023-09-14 | 0.9679 | 0.9679 | -0.05% |
2023-09-13 | 0.9684 | 0.9684 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期:2023-09-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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