国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C
(015814)公募FOF
0.9863
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-25]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：8.64%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：-1.37%
- 成立以来：-1.37%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：范贵龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-25 |
0.9863 |
0.9863 |
0.02% |
| 2 |
2025-08-22 |
0.9861 |
0.9861 |
0.08% |
| 3 |
2025-08-21 |
0.9853 |
0.9853 |
0.02% |
| 4 |
2025-08-20 |
0.9851 |
0.9851 |
0.10% |
| 5 |
2025-08-19 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.07% |
| 6 |
2025-08-18 |
0.9848 |
0.9848 |
0.05% |
| 7 |
2025-08-15 |
0.9843 |
0.9843 |
0.14% |
| 8 |
2025-08-14 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.07% |
| 9 |
2025-08-13 |
0.9836 |
0.9836 |
0.11% |
| 10 |
2025-08-12 |
0.9825 |
0.9825 |
0.02% |
| 11 |
2025-08-11 |
0.9823 |
0.9823 |
0.03% |
| 12 |
2025-08-08 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.04% |
| 13 |
2025-08-07 |
0.9824 |
0.9824 |
0.02% |
| 14 |
2025-08-06 |
0.9822 |
0.9822 |
0.07% |
| 15 |
2025-08-05 |
0.9815 |
0.9815 |
0.08% |
| 16 |
2025-08-04 |
0.9807 |
0.9807 |
0.09% |
| 17 |
2025-08-01 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.01% |
| 18 |
2025-07-31 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.14% |
| 19 |
2025-07-30 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.05% |
| 20 |
2025-07-29 |
0.9818 |
0.9818 |
0.06% |