国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C

(015814)公募FOF
+添加自选
0.9863 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-25]
0.9863
累计净值 [2025-08-25]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：2.36%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：2.72%
  • 最近一年：8.64%
  • 最近两年：2.50%
  • 最近三年：-1.37%
  • 成立以来：-1.37%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：范贵龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.27亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国新国证
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002091 华泰柏瑞新利混合C 8.42% 144.04 226.25 0.00 (-0.72%)
2 217022 招商产业债券A 8.11% 119.69 217.95 0.00 (-0.96%)
3 001123 鹏华弘利混合C 8.02% 135.64 215.55 0.00 (-0.92%)
4 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 7.43% 118.13 199.67 0.00 (-0.94%)
5 420102 天弘永利债券B 7.34% 158.75 197.21 -0.03 (-0.89%)
6 100018 富国天利增长债券A 6.44% 125.51 173.24 4.00 (-0.64%)
7 519782 交银裕隆纯债债券A 6.05% 116.56 162.55 19.00 (0.15%)
8 013449 广发景宁纯债C 5.72% 131.91 153.89 23.00 (0.20%)
9 002592 中欧纯债债券(LOF)E 4.64% 112.07 124.84 新增
10 009532 广发景明中短债E 3.26% 84.49 87.66 50.00 (1.37%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002091 华泰柏瑞新利混合C 7.70% 144.04 231.35 42.00 (1.88%)
2 217022 招商产业债券A 7.15% 119.69 214.67 0.00 (-0.04%)
3 001123 鹏华弘利混合C 7.10% 135.64 213.29 12.70 (0.35%)
4 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 6.49% 118.13 194.84 6.00 (0.30%)
5 420102 天弘永利债券B 6.45% 158.72 193.72 0.00 (-0.14%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 6.20% 135.56 186.25 10.00 (0.42%)
7 013449 广发景宁纯债C 5.92% 154.91 177.75 28.00 (1.03%)
8 100018 富国天利增长债券A 5.80% 129.51 174.30 10.00 (0.40%)
9 009532 广发景明中短债E 4.63% 134.49 139.01 -37.00 (-1.28%)
10 003071 国联睿祥纯债A 4.08% 93.67 122.44 -9.53 (-0.42%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002091 华泰柏瑞新利混合C 9.58% 186.04 289.10 7.00 (-0.40%)
2 001123 鹏华弘利混合C 7.45% 148.33 224.89 12.00 (-0.03%)
3 217022 招商产业债券A 7.11% 119.69 214.46 0.00 (-0.60%)
4 013449 广发景宁纯债C 6.95% 182.91 209.77 29.00 (0.40%)
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 6.79% 124.13 204.88 0.00 (-0.59%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 6.62% 145.56 199.76 0.00 (-0.55%)
7 420102 天弘永利债券B 6.31% 158.72 190.39 0.00 (-0.53%)
8 100018 富国天利增长债券A 6.20% 139.51 187.20 10.00 (-0.10%)
9 000914 中加纯债债券 4.59% 127.98 138.54 158.00 (4.80%)
10 003071 国联睿祥纯债A 3.66% 84.14 110.48 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000914 中加纯债债券 9.39% 285.98 305.74 -19.34 (-1.69%)
2 002091 华泰柏瑞新利混合C 9.18% 193.04 298.96 0.00 (-1.24%)
3 001123 鹏华弘利混合C 7.42% 160.33 241.64 -26.62 (-1.84%)
4 013449 广发景宁纯债C 7.35% 211.91 239.19 -22.38 (-1.56%)
5 217022 招商产业债券A 6.51% 119.69 211.77 0.00 (-0.77%)
6 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 6.20% 124.13 201.75 0.00 (-0.77%)
7 100018 富国天利增长债券A 6.10% 149.51 198.50 0.00 (-0.54%)
8 519782 交银裕隆纯债债券A 6.07% 145.56 197.44 0.00 (-0.72%)
9 420102 天弘永利债券B 5.78% 158.72 188.20 -0.21 (-0.69%)
10 009532 广发景明中短债E 4.35% 136.83 141.56 新增
显示全部持仓明细>>