交银优享一年持有混合(FOF)C
(014681)公募FOF
0.9709
0.18%+0.0017
单位净值 [2023-09-27]
0.9709
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：-2.66%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：-2.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.91%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.9709 | 0.9709 | 0.18% |
| 2023-09-26 | 0.9692 | 0.9692 | -0.05% |
| 2023-09-25 | 0.9697 | 0.9697 | -0.05% |
| 2023-09-22 | 0.9702 | 0.9702 | 0.53% |
| 2023-09-21 | 0.9651 | 0.9651 | -0.25% |
| 2023-09-20 | 0.9675 | 0.9675 | -0.19% |
| 2023-09-19 | 0.9693 | 0.9693 | -0.15% |
| 2023-09-18 | 0.9708 | 0.9708 | 0.17% |
| 2023-09-15 | 0.9692 | 0.9692 | -0.03% |
| 2023-09-14 | 0.9695 | 0.9695 | -0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银优享一年持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）(更新)招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-12-29 | 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-11-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-21 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-05-24 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-04-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |