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序号 基金代码 基金简称 投资类型 2020-09-222020-09-21 涨跌 涨幅 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1110031易方达恒生国企ETF联接AQDII1.08861.08861.09091.0909-0.0023-0.21%加自选
2005675易方达恒生国企ETF联接CQDII1.10481.10481.10731.1073-0.0025-0.23%加自选
3001592天弘创业板ETF联接基金A股票型1.00831.00831.01341.0134-0.0051-0.50%加自选
4110026易方达创业板ETF联接A股票型2.57712.57712.59012.5901-0.0130-0.50%加自选
5004744易方达创业板ETF联接C股票型2.55732.55732.57022.5702-0.0129-0.50%加自选
6001593天弘创业板ETF联接基金C股票型0.99390.99390.99890.9989-0.0050-0.50%加自选
7000071华夏恒生ETF联接AQDII1.32831.32831.33581.3358-0.0075-0.56%加自选
8006381华夏恒生ETF联接CQDII1.32121.32121.32871.3287-0.0075-0.56%加自选
9005734华夏沪港通恒生ETF联接CQDII1.11711.11711.1241.124-0.0069-0.61%加自选
10000948华夏沪港通恒生ETF联接AQDII1.12531.12531.13221.1322-0.0069-0.61%加自选
11110032易方达恒生国企ETF联接现汇AQDII0.16040.16040.16140.1614-0.0010-0.62%加自选
12110033易方达恒生国企ETF联接现钞AQDII0.16040.16040.16140.1614-0.0010-0.62%加自选
13008236招商深证100ETF联接A股票型1.08971.08971.09681.0968-0.0071-0.65%加自选
14008237招商深证100ETF联接C股票型1.10691.10691.11421.1142-0.0073-0.66%加自选
15004742易方达深证100ETF联接C股票型1.61881.61881.62981.6298-0.0110-0.67%加自选
16110019易方达深证100ETF联接A股票型1.6181.6181.6291.629-0.0110-0.68%加自选
17217017招商上证消费80ETF联接A股票型2.53332.53332.55062.5506-0.0173-0.68%加自选
18004407招商上证消费80ETF联接C股票型2.49472.49472.51182.5118-0.0171-0.68%加自选
19000075华夏恒生ETF联接现汇QDII0.19570.19570.19760.1976-0.0019-0.96%加自选
20006704易方达MSCI中国A股联接A股票型1.37241.37241.38611.3861-0.0137-0.99%加自选
21006705易方达MSCI中国A股联接C股票型1.36711.36711.38081.3808-0.0137-0.99%加自选
22004409招商深证TMT50ETF联接C股票型1.90191.90191.9221.922-0.0201-1.05%加自选
23217019招商深证TMT50ETF联接A股票型1.92271.92271.94311.9431-0.0204-1.05%加自选
24000961天弘沪深300ETF联接A股票型1.45541.45541.47151.4715-0.0161-1.09%加自选
25005918天弘沪深300ETF联接C股票型1.28791.28791.30221.3022-0.0143-1.10%加自选
26007857易方达中证800ETF联接C股票型1.32221.32221.33691.3369-0.0147-1.10%加自选
27005998嘉实深证基本面120联接C股票型1.3871.3871.40261.4026-0.0156-1.11%加自选
28007856易方达中证800ETF联接A股票型1.32341.32341.33821.3382-0.0148-1.11%加自选
29070023嘉实深证基本面120联接A股票型2.23322.23322.25832.2583-0.0251-1.11%加自选
30160706嘉实沪深300ETF联接A股票型1.30963.23091.32453.2458-0.0149-1.12%加自选
31160724嘉实沪深300ETF联接C股票型1.36581.40081.38141.4164-0.0156-1.13%加自选
32007379易方达上证50ETF联接基金A股票型1.24021.24021.25481.2548-0.0146-1.16%加自选
33007380易方达上证50ETF联接基金C股票型1.23871.23871.25331.2533-0.0146-1.16%加自选
34001629天弘中证计算机ETF联接A股票型0.93950.93950.95070.9507-0.0112-1.18%加自选
35001630天弘中证计算机ETF联接C股票型0.92870.92870.93990.9399-0.0112-1.19%加自选
36007028易方达中证500ETF联接A股票型1.3111.3111.32711.3271-0.0161-1.21%加自选
37007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A股票型1.03311.03311.04581.0458-0.0127-1.21%加自选
38004743易方达上证中盘ETF联接C股票型1.72861.72861.74981.7498-0.0212-1.21%加自选
39110021易方达上证中盘ETF联接A股票型1.68821.68821.70891.7089-0.0207-1.21%加自选
40007029易方达中证500ETF联接C股票型1.30851.30851.32471.3247-0.0162-1.22%加自选
41007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C股票型1.02971.02971.04241.0424-0.0127-1.22%加自选
42005919天弘中证500ETF联接C股票型1.14481.14481.15951.1595-0.0147-1.27%加自选
43008258中银证券中证500ETF联接A股票型1.21521.21521.23081.2308-0.0156-1.27%加自选
44008259中银证券中证500ETF联接C股票型1.21431.21431.22991.2299-0.0156-1.27%加自选
45000962天弘中证500ETF联接A股票型1.12241.12241.13681.1368-0.0144-1.27%加自选
46006439博时央调ETF联接C股票型1.09291.09291.11121.1112-0.0183-1.65%加自选
47006438博时央调ETF联接A股票型1.09921.09921.11761.1176-0.0184-1.65%加自选
48008021华富中证人工智能产业ETF联接C股票型0.99260.99261.00971.0097-0.0171-1.69%加自选
49008020华富中证人工智能产业ETF联接A股票型0.99380.99381.0111.011-0.0172-1.70%加自选
50002610博时黄金ETF联接A另类投资1.41341.41341.44591.4459-0.0325-2.25%加自选
51002611博时黄金ETF联接C另类投资1.39081.39081.42281.4228-0.0320-2.25%加自选
52000307易方达黄金ETF联接A另类投资1.41221.41221.44541.4454-0.0332-2.30%加自选
53002963易方达黄金ETF联接C另类投资1.39691.39691.42981.4298-0.0329-2.30%加自选
54050024博时上证自然资源ETF联接股票型0.64150.64150.65730.6573-0.0158-2.40%加自选
55009079南方粤港澳大湾区ETF联接A股票型------1.23131.2313------加自选
56009080南方粤港澳大湾区ETF联接C股票型------1.23081.2308------加自选
57009012平安创业板ETF联接A股票型------1.29531.2953------加自选
58009013平安创业板ETF联接C股票型------1.29281.2928------加自选
59008898国寿创精选88ETF联接A股票型------1.15451.1545------加自选
60008899国寿创精选88ETF联接C股票型------1.15311.1531------加自选
61008975富国中证消费50ETF联接A股票型------1.46921.4692------加自选
62008976富国中证消费50ETF联接C股票型------1.46621.4662------加自选
63008907添富中证国企一带一路ETF联接A股票型------1.18861.1886------加自选
64008908添富中证国企一带一路ETF联接C股票型------1.18661.1866------加自选
65008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A股票型------1.30471.3047------加自选
66008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C股票型------1.30291.3029------加自选
67008749富国中证科技50策略ETF联接A股票型------1.10531.1053------加自选
68008750富国中证科技50策略ETF联接C股票型------1.10271.1027------加自选
69007223工银中证500ETF联接C股票型------1.15461.1546------加自选
70007788易方达中证国企带路发起式联接A股票型------1.14521.1452------加自选
71007789易方达中证国企带路发起式联接C股票型------1.14311.1431------加自选
72008163南方大盘红利50ETF联接A股票型------1.07091.0709------加自选
73008164南方大盘红利50ETF联接C股票型------1.0681.068------加自选
74008189国泰中证钢铁ETF联接A股票型------1.1341.134------加自选
75008190国泰中证钢铁ETF联接C股票型------1.13181.1318------加自选
76008279国泰中证煤炭ETF联接A股票型------1.13931.1393------加自选
77008280国泰中证煤炭ETF联接C股票型------1.13711.1371------加自选
78007932鹏华中证500ETF联接A股票型------1.26041.2604------加自选
79008001鹏华中证500ETF联接C股票型------1.25871.2587------加自选
80007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A另类投资------1.1391.139------加自选
81007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C另类投资------1.13661.1366------加自选
82007786富国中证国企一带一路ETF联接A股票型------1.11171.1117------加自选
83007787富国中证国企一带一路ETF联接C股票型------1.10851.1085------加自选
84007885中融中证500ETF联接A股票型------1.2021.202------加自选
85007886中融中证500ETF联接C股票型------1.20051.2005------加自选
86008396博时中证500ETF联接A股票型------1.24861.2486------加自选
87008397博时中证500ETF联接C股票型------1.24591.2459------加自选
88008291民生加银沪深300ETF联接A股票型------1.21541.2154------加自选
89008292民生加银沪深300ETF联接C股票型------1.21351.2135------加自选
90008052工银湾创100ETF联接A股票型------1.13611.1361------加自选
91008053工银湾创100ETF联接C股票型------1.13281.1328------加自选
92008390国联安沪深300ETF联接A股票型------1.22081.2208------加自选
93008391国联安沪深300ETF联接C股票型------1.22111.2211------加自选
94008086华夏中证5G通信主题ETF联接A股票型------1.22351.2235------加自选
95008087华夏中证5G通信主题ETF联接C股票型------1.22071.2207------加自选
96008777华安沪深300ETF联接C股票型------0.9950.995------加自选
97008249工银深证100ETF联接A股票型------0.95430.9543------加自选
98008298华夏中证银行ETF联接A股票型------1.0251.025------加自选
99008299华夏中证银行ETF联接C股票型------1.02271.0227------加自选
100007809富国央企创新驱动ETF联接A股票型------1.05751.0575------加自选
101007810富国央企创新驱动ETF联接C股票型------1.05411.0541------加自选
102007792嘉实央企创新驱动ETF联接A股票型------1.02931.0293------加自选
103007793嘉实央企创新驱动ETF联接C股票型------1.02771.0277------加自选
104008088华夏中证全指房地产ETF联接A股票型------1.06011.0601------加自选
105008089华夏中证全指房地产ETF联接C股票型------1.05761.0576------加自选
106008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A股票型------1.51661.5166------加自选
107008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C股票型------1.51291.5129------加自选
108007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A股票型------1.46421.4642------加自选
109007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C股票型------1.46051.4605------加自选
110007796博时央企创新驱动ETF联接A股票型------1.06321.0632------加自选
111007797博时央企创新驱动ETF联接C股票型------1.05951.0595------加自选
112008201银华MSCI中国A股联接C股票型------1.3491.349------加自选
113007784广发央企创新驱动ETF联接A股票型------1.11331.1133------加自选
114007785广发央企创新驱动ETF联接C股票型------1.11231.1123------加自选
115007815嘉实新兴科技100ETF联接A股票型------1.35181.3518------加自选
116007816嘉实新兴科技100ETF联接C股票型------1.34941.3494------加自选
117007910大成有色金属期货ETF联接A另类投资------1.01111.0111------加自选
118007911大成有色金属期货ETF联接C另类投资------1.00761.0076------加自选
119008250工银深证100ETF联接C股票型------0.95410.9541------加自选
120009504富国上海金ETF联接A另类投资------0.98220.9822------加自选
121007782大成MSCI价值100ETF联接A股票型------1.28131.2813------加自选
122007783大成MSCI价值100ETF联接C股票型------1.27991.2799------加自选
123007839汇添富中证长三角ETF联接A股票型------1.19831.1983------加自选
124007840汇添富中证长三角ETF联接C股票型------1.19471.1947------加自选
125009505富国上海金ETF联接C另类投资------0.98170.9817------加自选
126008944上投摩根MSCI中国A股ETF联接A股票型------0.99490.9949------加自选
127007817国泰中证全指通信设备ETF联接A股票型------1.15131.1513------加自选
128007818国泰中证全指通信设备ETF联接C股票型------1.14661.1466------加自选
129007873华宝科技ETF联接A股票型------1.45711.4571------加自选
130007874华宝科技ETF联接C股票型------1.45111.4511------加自选
131005102工银沪深300ETF联接A股票型------1.18481.1848------加自选
132005103工银沪深300ETF联接C股票型------1.18041.1804------加自选
133007882易方达沪深300非银联接C股票型------1.14681.1468------加自选
134007883易方达沪深300医药联接C股票型------1.56241.5624------加自选
135007541新华MSCI中国A股国际ETF联接股票型------1.29791.2979------加自选
136007431浙商之江凤凰联接股票型------1.33741.3374------加自选
137007466华泰柏瑞中证低波动ETF联接A股票型------1.18171.1817------加自选
138007467华泰柏瑞中证低波动ETF联接C股票型------1.17651.1765------加自选
139007571南方上证380ETF联接C股票型------1.7511.751------加自选
140007300国联安中证半导体ETF联接A股票型------2.00692.0069------加自选
141007301国联安中证半导体ETF联接C股票型------1.99581.9958------加自选
142007472华夏创蓝筹ETF联接A股票型------1.61321.6132------加自选
143007473华夏创蓝筹ETF联接C股票型------1.60521.6052------加自选
144007474华夏创成长ETF联接A股票型------1.71311.7131------加自选
145007475华夏创成长ETF联接C股票型------1.70481.7048------加自选
146007531华宝券商ETF联接C股票型------1.67921.6792------加自选
147006339银华MSCI中国A股联接A股票型------1.35111.3511------加自选
148006909华夏战略新兴成指ETF联接A股票型------1.81071.8107------加自选
149006910华夏战略新兴成指ETF联接C股票型------1.80361.8036------加自选
150007135广发中证100ETF联接A股票型------1.26091.2609------加自选
151007136广发中证100ETF联接C股票型------1.25811.2581------加自选
152006724工银深证红利ETF联接C股票型------1.87431.8743------加自选
153160424华安创业板50ETF联接C股票型------1.88631.8863------加自选
154007339易方达沪深300ETF联接C股票型------1.66131.6613------加自选
155006756国泰中证生物医药ETF联接A股票型------1.86331.8633------加自选
156006757国泰中证生物医药ETF联接C股票型------1.84851.8485------加自选
157007153添富中证银行ETF联接A股票型------1.0061.006------加自选
158007154添富中证银行ETF联接C股票型------1.00521.0052------加自选
159007191富国中证价值ETF联接C股票型------1.50781.5078------加自选
160006656方正富邦中证500ETF联接A股票型------1.24061.2406------加自选
161006657方正富邦中证500ETF联接C股票型------1.23031.2303------加自选
162007076汇添富中证医药ETF联接A股票型------1.49781.4978------加自选
163007077汇添富中证医药ETF联接C股票型------1.48911.4891------加自选
164006743中融央视财经50ETF联接A股票型------1.33831.3383------加自选
165006744中融央视财经50ETF联接C股票型------1.32721.3272------加自选
166008945上投摩根MSCI中国A股ETF联接C股票型------0.99470.9947------加自选
167008701华夏黄金ETF联接A另类投资------1.00811.0081------加自选
168008702华夏黄金ETF联接C另类投资------1.00741.0074------加自选
169009051易方达中证红利ETF联接A股票型------1.00911.0091------加自选
170006687方正富邦深证100ETF联接A股票型------1.57851.5785------加自选
171006688方正富邦深证100ETF联接C股票型------1.54511.5451------加自选
172006560华夏四川国改ETF联接A股票型------1.19061.1906------加自选
173006561华夏四川国改ETF联接C股票型------1.18461.1846------加自选
174006327易方达中证海外联接人民币AQDII------1.50581.5058------加自选
175006328易方达中证海外联接人民币CQDII------1.48891.4889------加自选
176006329易方达中证海外联接美元AQDII------0.22280.2228------加自选
177006330易方达中证海外联接美元CQDII------0.22030.2203------加自选
178006129华安中证500低波ETF联接A股票型------1.30311.3031------加自选
179006130华安中证500低波ETF联接C股票型------1.28931.2893------加自选
180006220工银上证50ETF联接A股票型------1.40081.4008------加自选
181006221工银上证50ETF联接C股票型------1.39111.3911------加自选
182006748富国中证价值ETF联接A股票型------1.51751.5175------加自选
183006733博时创业板ETF联接C股票型------2.10432.1043------加自选
184006697华宝中证银行ETF联接C股票型------1.11311.1131------加自选
185006119银华中证央企结构调整ETF联接股票型------1.04721.0472------加自选
186006196华夏中证央企ETF联接A股票型------1.13041.1304------加自选
187008832海富通中证长三角领先ETF联接股票型------0.99540.9954------加自选
188009052易方达中证红利ETF联接C股票型------1.00891.0089------加自选
189008926泰康沪深300ETF联接A股票型------1.07321.0732------加自选
190005880建信上证50ETF联接A股票型------1.44691.4519------加自选
191005881建信上证50ETF联接C股票型------1.44291.4479------加自选
192005747华安MSCI中国A股联接A股票型------1.43051.4305------加自选
193005748华安MSCI中国A股联接C股票型------1.41611.4161------加自选
194006286华泰MSCI中国A股联接A股票型------1.67361.6736------加自选
195006293华泰MSCI中国A股联接C股票型------1.65991.6599------加自选
196008927泰康沪深300ETF联接C股票型------1.07221.0722------加自选
197006382华夏中证500ETF联接C股票型------0.71040.7104------加自选
198070039嘉实中证500ETF联接C股票型------1.3771.377------加自选
199006246华夏中小板ETF联接A股票型------1.55871.5587------加自选
200006247华夏中小板ETF联接C股票型------1.54651.5465------加自选