大成有色金属期货ETF联接A
(007910)公募另类投资指数型ETF联接有色金属
1.0093
-0.47%-0.0048
单位净值 [2024-04-24]
1.0093
累计净值 [2024-04-24]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：9.58%
- 最近半年：8.81%
- 今年以来：9.02%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：-25.15%
- 最近三年：-10.54%
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0093 | 1.0093 | -0.47% |
| 2024-04-23 | 1.0141 | 1.0141 | -1.67% |
| 2024-04-22 | 1.0313 | 1.0313 | 1.19% |
| 2024-04-19 | 1.0192 | 1.0192 | 0.91% |
| 2024-04-18 | 1.0100 | 1.0100 | 1.18% |
| 2024-04-17 | 0.9982 | 0.9982 | -0.51% |
| 2024-04-16 | 1.0033 | 1.0033 | -0.53% |
| 2024-04-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.94% |
| 2024-04-12 | 0.9992 | 0.9992 | 0.14% |
| 2024-04-11 | 0.9978 | 0.9978 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.08% | 6.29% | 10.87% | 9.41% | 1.58% | 9.54% |
| 同类型排名 | 1/46 | 4/46 | 22/46 | 22/46 | 29/46 | 22/46 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.20亿份 | 5965 |
| 2023-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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李绍 上任时间：2019-10-30
李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
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