大成有色金属期货ETF联接A

(007910)公募另类投资指数型ETF联接有色金属
+添加自选
1.0234 0.60%+0.0061
单位净值 [2024-05-10]
1.0234
累计净值 [2024-05-10]
  • 最近一月：2.63%
  • 最近一季：12.42%
  • 最近半年：10.11%
  • 今年以来：10.54%
  • 最近一年：5.85%
  • 最近两年：-16.46%
  • 最近三年：-16.15%
  • 成立以来：2.34%
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金经理：李绍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.05亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 1.05 0.78 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 7.93% 31.21% 0.00 0.29% 0.22%
2023-09-30 1.28 1.26 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 8.17% 9.65% 0.01 0.54% 0.53%
2023-06-30 1.45 1.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 7.83% 9.96% 0.02 1.11% 1.08%
2023-03-31 1.81 1.76 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.76 39.80% 41.74% 0.14 8.04% 7.77%
2022-12-31 1.72 1.67 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 7.25% 10.17% 0.04 2.53% 2.45%
2022-09-30 1.73 1.25 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.54 42.72% 30.91% 0.04 3.24% 2.35%
2022-06-30 6.09 5.65 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.22 31.54% 36.51% 0.40 7.05% 6.54%
2021-12-31 4.22 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 0.00% 0.08% 0.02 0.01% 0.01%
2021-09-30 2.20 1.97 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 15.77% 14.07% 0.06 3.19% 2.84%
2021-06-30 1.85 1.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 8.40% 0.06% 0.01 0.76% 0.01%
2021-03-31 1.80 1.78 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.57 30.82% 31.77% 0.04 2.44% 2.41%
2020-12-31 1.35 1.28 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 6.57% 11.43% 0.01 0.98% 0.93%
2020-09-30 2.04 2.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 21.06% 21.92% 0.05 2.46% 2.43%
2020-06-30 1.88 1.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 7.68% 9.19% 0.01 0.62% 0.61%
2020-03-31 1.53 1.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 12.13% 12.26% 0.01 0.42% 0.42%
2019-12-31 3.59 3.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.94 81.78% 81.87% 0.02 0.62% 0.63%