首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1159928汇添富中证主要消费ETF股票型2019-06-242.84722.84722019-06-212.82152.82150.02570.91%1
 打开
1
 打开
2512600嘉实中证主要消费ETF股票型2019-06-242.82432.82432019-06-212.79912.79910.02520.90%1
 打开
1
 打开
3510170国联安商品ETF股票型2019-06-241.70000.52702019-06-211.68500.52300.01500.89%1
 打开
1
 打开
4512340南方中证500原材料ETF股票型2019-06-240.75890.75892019-06-210.75260.75260.00630.84%1
 打开
1
 打开
5510410博时上证自然资源ETF股票型2019-06-240.64160.64162019-06-210.63650.63650.00510.80%1
 打开
1
 打开
6510660华夏医药ETF股票型2019-06-241.64661.64662019-06-211.63431.63430.01230.75%1
 打开
1
 打开
7510630华夏消费ETF股票型2019-06-242.85942.85942019-06-212.83852.83850.02090.74%1
 打开
1
 打开
8000930博时黄金ETFI股票型2019-06-243.09521.29122019-06-213.07301.28190.02220.72%1
 打开
1
 打开
9518880华安黄金易(ETF)股票型2019-06-243.10221.17142019-06-213.07991.16300.02230.72%0
 暂停
0
 暂停
10000929博时黄金ETFD股票型2019-06-243.15091.39202019-06-213.12841.38260.02250.72%1
 打开
1
 打开
11518800国泰黄金ETF股票型2019-06-243.07701.16402019-06-213.05511.15570.02190.72%1
 打开
1
 打开
12159937博时黄金ETF股票型2019-06-243.10331.21852019-06-213.08111.20980.02220.72%1
 打开
1
 打开
13159934易方达黄金ETF股票型2019-06-243.07861.25422019-06-213.05661.24520.02200.72%1
 打开
1
 打开
14159944广发中证全指原材料ETF股票型2019-06-240.73710.73712019-06-210.73220.73220.00490.67%1
 打开
1
 打开
15000307易方达黄金ETF联接A股票型2019-06-241.09741.09742019-06-211.09011.09010.00730.67%1
 打开
1
 打开
16510150招商上证消费80ETF股票型2019-06-244.95621.63342019-06-214.92801.62410.02820.57%1
 打开
1
 打开
17159913交银深证300价值ETF股票型2019-06-241.85401.85402019-06-211.84501.84500.00900.49%1
 打开
1
 打开
18512120华安中证细分医药ETF股票型2019-06-241.38901.38902019-06-211.38301.38300.00600.43%1
 打开
1
 打开
19159930汇添富中证能源ETF股票型2019-06-240.73550.73552019-06-210.73250.73250.00300.41%1
 打开
1
 打开
20510260诺安上证新兴产业ETF股票型2019-06-241.06501.06502019-06-211.06101.06100.00400.38%1
 打开
1
 打开
21510050华夏上证50ETF股票型2019-06-242.96204.03602019-06-212.95104.02300.01100.37%1
 打开
1
 打开
22159916深F60ETF股票型2019-06-244.02162.19112019-06-214.00662.18290.01500.37%1
 打开
1
 打开
23510710博时上证50ETF股票型2019-06-243.22730.99772019-06-213.21560.99410.01170.36%1
 打开
1
 打开
24510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2019-06-242.80042.26162019-06-212.79072.25530.00970.35%1
 打开
1
 打开
25512010易方达沪深300医药ETF股票型2019-06-241.61351.61352019-06-211.60801.60800.00550.34%1
 打开
1
 打开
26510110周期ETF股票型2019-06-243.87601.55502019-06-213.86301.55000.01300.34%0
 暂停
0
 暂停
27510680万家上证380ETF股票型2019-06-242.43292.43292019-06-212.42492.42490.00800.33%1
 打开
1
 打开
28159905工银深证红利ETF股票型2019-06-241.82781.82782019-06-211.82191.82190.00590.32%1
 打开
1
 打开
29510030价值ETF股票型2019-06-245.31701.82002019-06-215.30001.81400.01700.32%1
 打开
1
 打开
30512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2019-06-241.33911.33912019-06-211.33501.33500.00410.31%1
 打开
1
 打开
31159929汇添富中证医药卫生ETF股票型2019-06-241.39951.39952019-06-211.39521.39520.00430.31%1
 打开
1
 打开
32510020超大ETF股票型2019-06-242.82901.04342019-06-212.82031.04020.00870.31%1
 打开
1
 打开
33510070民企ETF股票型2019-06-241.67301.43402019-06-211.66801.43000.00500.30%1
 打开
1
 打开
34510210富国上证综指ETF股票型2019-06-243.65301.25002019-06-213.64201.24600.01100.30%1
 打开
1
 打开
35159923大成中证100ETF股票型2019-06-241.71301.71302019-06-211.70801.70800.00500.29%0
 暂停
0
 暂停
36510180华安上证180ETF股票型2019-06-243.53033.65692019-06-213.52003.64730.01030.29%1
 打开
1
 打开
37510090责任ETF股票型2019-06-241.78682.13162019-06-211.78182.12570.00500.28%1
 打开
1
 打开
38510650华夏金融ETF股票型2019-06-241.98381.98382019-06-211.97831.97830.00550.28%1
 打开
1
 打开
39510430银华上证50等权ETF股票型2019-06-241.47801.47802019-06-211.47401.47400.00400.27%1
 打开
1
 打开
40510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-06-241.20941.25942019-06-211.20611.25610.00330.27%1
 打开
1
 打开
41510270中银上证国企100ETF股票型2019-06-241.14301.33402019-06-211.14001.33000.00300.26%1
 打开
1
 打开
42510010治理ETF股票型2019-06-241.18401.31802019-06-211.18101.31500.00300.25%1
 打开
1
 打开
43510120海富通上证非周期ETF股票型2019-06-242.93501.23602019-06-212.92801.23300.00700.24%1
 打开
1
 打开
44159910嘉实深证基本面120ETF股票型2019-06-241.80351.80352019-06-211.79911.79910.00440.24%1
 打开
1
 打开
45159945广发中证全指能源ETF股票型2019-06-240.66580.66582019-06-210.66420.66420.00160.24%1
 打开
1
 打开
46512300南方中证500医药卫生ETF股票型2019-06-241.01721.01722019-06-211.01491.01490.00230.23%1
 打开
1
 打开
47159936广发中证全指可选消费ETF股票型2019-06-241.29061.29062019-06-211.28771.28770.00290.23%1
 打开
1
 打开
48510290南方上证380ETF股票型2019-06-241.39301.39302019-06-211.39001.39000.00300.22%1
 打开
0
 暂停
49510060上证中央企业50ETF股票型2019-06-241.90581.21902019-06-211.90161.21630.00420.22%1
 打开
1
 打开
50510360广发沪深300ETF股票型2019-06-241.24531.24532019-06-211.24271.24270.00260.21%1
 打开
1
 打开
51159938广发中证全指医药卫生ETF股票型2019-06-241.22321.22322019-06-211.22071.22070.00250.20%1
 打开
1
 打开
52159919嘉实沪深300ETF股票型2019-06-243.86181.63942019-06-213.85421.63620.00760.20%1
 打开
1
 打开
53159925南方沪深300ETF股票型2019-06-241.65521.45122019-06-211.65191.44830.00330.20%1
 打开
1
 打开
54510300华泰柏瑞沪深300ETF股票型2019-06-243.86291.55422019-06-213.85531.55140.00760.20%1
 打开
1
 打开
55510330华夏沪深300ETF股票型2019-06-243.86821.74842019-06-213.86061.74530.00760.20%1
 打开
1
 打开
56512990华夏MSCI中国A股国际通ETF股票型2019-06-241.13051.13052019-06-211.12821.12820.00230.20%1
 打开
1
 打开
57510310易方达沪深300发起式ETF股票型2019-06-241.68121.68122019-06-211.67801.67800.00320.19%1
 打开
1
 打开
58510130中盘ETF股票型2019-06-243.91431.34632019-06-213.90861.34440.00570.15%1
 打开
1
 打开
59510190华安上证龙头ETF股票型2019-06-243.31601.27102019-06-213.31101.26900.00500.15%1
 打开
1
 打开
60510440中证500沪市ETF股票型2019-06-241.52801.52802019-06-211.52601.52600.00200.13%1
 打开
1
 打开
61159933国投瑞银金融地产ETF股票型2019-06-242.13192.13192019-06-212.12932.12930.00260.12%1
 打开
1
 打开
62510220华泰柏瑞中小盘ETF股票型2019-06-243.98501.09982019-06-213.98011.09850.00490.12%1
 打开
1
 打开
63159920恒生ETF(QDII)QDII2019-06-241.53541.61142019-06-211.53351.60950.00190.12%1
 打开
1打开
64513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-06-242.66381.38162019-06-212.66101.38010.00280.11%1
 打开
1
 打开
65513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-06-242.64201.37162019-06-212.63921.37020.00280.11%1
 打开
1
 打开
66510230金融ETF股票型2019-06-245.87751.89652019-06-215.87201.89490.00550.09%1
 打开
1
 打开
67159931汇添富中证金融地产ETF股票型2019-06-241.76731.76732019-06-211.76591.76590.00140.08%1
 打开
1
 打开
68510160中证南方小康产业指数ETF股票型2019-06-240.55861.38972019-06-210.55821.38880.00040.07%0
 暂停
0
 暂停
69512640嘉实中证金融地产ETF股票型2019-06-242.03322.03322019-06-212.03172.03170.00150.07%1
 打开
1
 打开
70510510广发中证500ETF股票型2019-06-241.43241.43242019-06-211.43141.43140.00100.07%1
 打开
1
 打开
71510560国寿安保中证500ETF股票型2019-06-241.07550.49802019-06-211.07490.49770.00060.06%1
 打开
1
 打开
72159922嘉实中证500ETF股票型2019-06-245.26251.47552019-06-215.25931.47460.00320.06%1
 打开
1
 打开
73510500南方中证500ETF股票型2019-06-245.40191.51432019-06-215.39891.51340.00300.06%1
 打开
1
 打开
74510580易方达中证500ETF股票型2019-06-245.05000.77822019-06-215.04680.77770.00320.06%1
 打开
1
 打开
75512500华夏中证500ETF股票型2019-06-242.50980.54942019-06-212.50840.54910.00140.06%1
 打开
0暂停
76512510华泰柏瑞中证500ETF股票型2019-06-241.07530.54652019-06-211.07470.54620.00060.06%1
 打开
1
 打开
77159901易方达深证100ETF股票型2019-06-244.43374.32372019-06-214.43124.32130.00250.06%1
 打开
1
 打开
78159935景顺长城中证500ETF股票型2019-06-241.39621.39622019-06-211.39541.39540.00080.06%1
 打开
1
 打开
79159940广发中证全指金融地产ETF股票型2019-06-241.02071.02072019-06-211.02021.02020.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
80511220海富通上证可质押城投债ETF债券型2019-06-2496.90701.20802019-06-2196.86401.20700.04290.04%1
 打开
1
 打开
81512070易方达沪深300非银ETF股票型2019-06-242.30772.30772019-06-212.30732.30730.00040.02%1
 打开
1
 打开
82510520诺安中证500ETF股票型2019-06-241.26961.26962019-06-211.26931.26930.00030.02%1
 打开
1
 打开
83511880银华货币ETF股票型2019-06-24101.3880121.77202019-06-21101.3780121.76200.01000.01%1
 打开
1打开
84159912汇添富深证300ETF股票型2019-06-241.21851.21852019-06-211.21851.21850.00000.00%1
 打开
1
 打开
85159932大成中证500深市ETF股票型2019-06-241.36801.15902019-06-211.36801.15900.00000.00%1
 打开
1
 打开
86510810中证上海国企ETF股票型2019-06-240.95370.98372019-06-210.95370.98370.00000.00%1
 打开
1
 打开
87159943大成深证成份ETF股票型2019-06-249.99200.65602019-06-219.99300.6560-0.0010-0.01%1
 打开
1
 打开
88159903深成ETF股票型2019-06-241.01150.74642019-06-211.01170.7465-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
89512100南方中证1000ETF股票型2019-06-240.65550.65552019-06-210.65570.6557-0.0002-0.03%1
 打开
1
 打开
90159902华夏中小板ETF股票型2019-06-242.78902.90902019-06-212.79002.9100-0.0010-0.04%1
 打开
1
 打开
91511010国泰上证5年期国债ETF债券型2019-06-24117.16501.18402019-06-21117.23401.1850-0.0690-0.06%1
 打开
1
 打开
92159907广发中小板300ETF股票型2019-06-241.16891.06202019-06-211.16971.0627-0.0008-0.07%1
 打开
1
 打开
93512680广发中证军工ETF股票型2019-06-240.73390.73392019-06-210.73460.7346-0.0007-0.10%1
 打开
1
 打开
94512810华宝中证军工ETF股票型2019-06-240.70800.70802019-06-210.70920.7092-0.0012-0.17%1
 打开
1
 打开
95512660国泰中证军工ETF股票型2019-06-240.73780.73782019-06-210.73910.7391-0.0013-0.18%1
 打开
1
 打开
96512330南方中证500信息技术ETF股票型2019-06-240.75000.75002019-06-210.75160.7516-0.0016-0.21%1
 打开
1
 打开
97159926嘉实中证中期国债ETF债券型2019-06-24113.09601.13102019-06-21113.34301.1330-0.2470-0.22%1
 打开
1
 打开
98512000华宝中证全指证券公司ETF股票型2019-06-240.95030.95032019-06-210.95270.9527-0.0024-0.25%1
 打开
1
 打开
99512880国泰中证全指证券公司ETF股票型2019-06-240.99790.99792019-06-211.00041.0004-0.0025-0.25%1
 打开
1
 打开
100512580广发中证环保产业ETF股票型2019-06-240.74950.74952019-06-210.75160.7516-0.0021-0.28%1
 打开
1
 打开
101159918嘉实中创400ETF股票型2019-06-241.35651.35652019-06-211.36031.3603-0.0038-0.28%1
 打开
1
 打开
102512310南方中证500工业ETF股票型2019-06-240.48420.48422019-06-210.48570.4857-0.0015-0.31%1
 打开
1
 打开
103159911鹏华深证民营ETF股票型2019-06-243.55261.07652019-06-213.56511.0803-0.0125-0.35%1
 打开
1
 打开
104159949华安创业板50ETF股票型2019-06-240.52700.52702019-06-210.52990.5299-0.0029-0.55%1
 打开
1
 打开
105159939广发中证全指信息技术ETF股票型2019-06-240.94970.94972019-06-210.95520.9552-0.0055-0.58%1
 打开
1
 打开
106159948南方创业板ETF股票型2019-06-241.58490.77882019-06-211.59450.7835-0.0096-0.60%1
 打开
1
 打开
107159908博时创业板ETF股票型2019-06-241.30891.30892019-06-211.31681.3168-0.0079-0.60%1
 打开
1
 打开
108159915易方达创业板ETF股票型2019-06-241.45811.67042019-06-211.46701.6806-0.0089-0.61%1
 打开
1
 打开
109159906大成深证成长40ETF股票型2019-06-240.77400.77402019-06-210.77900.7790-0.0050-0.64%1
 打开
1
 打开
110512220景顺长城中证TMT150ETF股票型2019-06-241.16051.16052019-06-211.16941.1694-0.0089-0.76%1
 打开
1
 打开
111159909招商深证TMT50ETF股票型2019-06-244.08371.25592019-06-214.12771.2694-0.0440-1.07%1
 打开
1
 打开
112513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-06-201.90001.90002019-06-191.88461.8846----1
 打开
1
 打开
113159924景顺长城沪深300等权重ETF股票型------------0
 暂停
1打开
114512230景顺长城中证医药卫生ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
115159921诺安中小板等权重ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
116513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-06-201.04601.04602019-06-191.04101.0410----1
 打开
0
 暂停
117513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-06-202.77102.77102019-06-192.74902.7490----1
 打开
1
 打开
118159942华润元大中创100ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
119512110华安中证细分地产ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
120510700长盛上证市值百强ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
121159946广发中证全指主要消费ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
122512210景顺长城中证800食品饮料ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
123159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-06-201.72651.72652019-06-191.71201.7120----1
 打开
1
 打开
124510620华夏材料ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
125511230海富通上证周期产业债ETF股票型2019-05-2897.24101.2050--------1
 打开
1
 打开
126510420景顺长城上证180等权ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
127159927鹏华沪深300ETF股票型------------0
 暂停
0
 暂停
128511213博时上证企债30ETF债券型------------0
 暂停
0
 暂停
129510280华宝上证180成长ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
130511210博时上证企债30ETF债券型------------1
 打开
1
 打开
131159917国泰中小板300成长ETF股票型------------0
 暂停
1打开
132510583易方达500ETF股票型------------1
 打开
0暂停
133510450上证180高贝塔ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
134510610华夏能源ETF股票型------------1
 打开
1
 打开
135513603南方恒指ETF股票型------------0
 暂停
0
 暂停
136512343南方原材料ETF股票型------------0
 暂停
0
 暂停