汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A
(020634)公募股票型指数型
0.9664
-1.32%-0.0127
单位净值 [2024-05-07]
0.9664
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:5.49%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.36%
- 成立日期:2024-03-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 0.9664 | 0.9664 | -1.32% |
2024-05-06 | 0.9793 | 0.9793 | 5.05% |
2024-04-30 | 0.9322 | 0.9322 | -0.81% |
2024-04-29 | 0.9398 | 0.9398 | 1.30% |
2024-04-26 | 0.9277 | 0.9277 | 1.93% |
2024-04-25 | 0.9101 | 0.9101 | 1.46% |
2024-04-24 | 0.8970 | 0.8970 | 2.15% |
2024-04-23 | 0.8781 | 0.8781 | 2.27% |
2024-04-22 | 0.8586 | 0.8586 | 2.54% |
2024-04-19 | 0.8373 | 0.8373 | -2.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 4.20% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 86/3037 | 216/3037 | 2927/3037 | 1330/3037 | 726/3037 | 1736/3037 |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
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