华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(015283)公募QDII指数型
1.0417
8.41%+0.0876
单位净值 [2024-05-06]
1.0417
累计净值 [2024-05-06]
- 最近一月:17.47%
- 最近一季:24.25%
- 最近半年:-3.03%
- 今年以来:7.28%
- 最近一年:4.51%
- 最近两年:2.85%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.17%
- 成立日期:2022-04-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-06 | 1.0417 | 1.0417 | 8.41% |
2024-04-30 | 0.9609 | 0.9609 | -0.18% |
2024-04-29 | 0.9626 | 0.9626 | 0.10% |
2024-04-26 | 0.9616 | 0.9616 | 5.23% |
2024-04-25 | 0.9138 | 0.9138 | -0.28% |
2024-04-24 | 0.9164 | 0.9164 | 3.83% |
2024-04-23 | 0.8826 | 0.8826 | 3.29% |
2024-04-22 | 0.8545 | 0.8545 | 1.67% |
2024-04-19 | 0.8405 | 0.8405 | -2.22% |
2024-04-18 | 0.8596 | 0.8596 | 0.37% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 8.22% | 17.47% | 24.25% | -3.03% | 4.51% | 7.28% |
同类型排名 | 3/82 | 6/82 | 6/82 | 56/82 | 24/82 | 42/82 |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 7.76亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.18亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.70亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>