基金安久

(184709)公募股票型
3.1337 2.02%+0.0631
单位净值 [2007-07-27]
3.3537
累计净值 [2007-07-27]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:7.12%
  • 最近一季:28.19%
  • 最近半年:56.83%
  • 今年以来:0.72%
  • 最近一年:157.59%
  • 最近两年:324.81%
  • 最近三年:284.90%
  • 成立以来:244.52%
  • 成立日期:1992-08-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    14.63亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-07-27 3.1337 3.3537 2.02%
2007-07-20 3.0718 3.2918 4.50%
2007-07-13 2.9396 3.1596 3.21%
2007-07-06 2.8481 3.0681 -2.64%
2007-06-29 2.9253 3.1453 -2.55%
2007-06-22 3.0017 3.2217 0.84%
2007-06-15 2.9767 3.1967 7.61%
2007-06-08 2.7661 2.9861 -1.14%
2007-06-01 2.7981 3.0181 4.07%
2007-05-25 2.6887 2.9087 3.34%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2007-07-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金安久 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2007-06-30 5.00亿份 9508
2006-12-31 5.00亿份 6000
2006-06-30 5.00亿份 6630
2005-12-31 5.00亿份 9181
2005-06-30 5.00亿份 9906
资产配置 更多>>

季报日期:2007-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2007-06-30