基金安久
(184709)公募股票型
2.4157
---0.0000
单位净值 [2007-08-17]
2.4157
累计净值 [2007-08-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:1992-08-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.78亿元
- 投资风格:封闭式基金
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2007-08-17 | 2.4157 | 2.4157 | 0.00% |
2007-08-16 | 2.4502 | 2.4502 | 0.00% |
2007-08-15 | 2.4953 | 2.4953 | 0.00% |
2007-08-10 | 2.4748 | 2.4748 | 0.00% |
2007-08-03 | 2.4268 | 3.5468 | 0.00% |
2007-08-01 | 2.2588 | 3.3788 | -100.00% |
2007-07-27 | 3.1337 | 3.3537 | 2.02% |
2007-07-20 | 3.0718 | 3.2918 | 4.50% |
2007-07-13 | 2.9396 | 3.1596 | 3.21% |
2007-07-06 | 2.8481 | 3.0681 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2007-08-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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基金安久 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2007-06-30 | 5.00亿份 | 9508 |
2006-12-31 | 5.00亿份 | 6000 |
2006-06-30 | 5.00亿份 | 6630 |
2005-12-31 | 5.00亿份 | 9181 |
2005-06-30 | 5.00亿份 | 9906 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2009-05-19 | 华安基金恢复"长江电力"股票进行市价估值的公告 |
2007-10-25 | 华安策略优选股票型证券投资基金季度报告(原安久证券投资基金转型)(2007年第3季度) |