基金安久

(184709)公募股票型
3.1337 2.02%+0.0631
单位净值 [2007-07-27]
3.3537
累计净值 [2007-07-27]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:7.12%
  • 最近一季:28.19%
  • 最近半年:56.83%
  • 今年以来:0.72%
  • 最近一年:157.59%
  • 最近两年:324.81%
  • 最近三年:284.90%
  • 成立以来:244.52%
  • 成立日期:1992-08-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    14.63亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-07-27 3.1337 3.3537 2.02%
2007-07-20 3.0718 3.2918 4.50%
2007-07-13 2.9396 3.1596 3.21%
2007-07-06 2.8481 3.0681 -2.64%
2007-06-29 2.9253 3.1453 -2.55%
2007-06-22 3.0017 3.2217 0.84%
2007-06-15 2.9767 3.1967 7.61%
2007-06-08 2.7661 2.9861 -1.14%
2007-06-01 2.7981 3.0181 4.07%
2007-05-25 2.6887 2.9087 3.34%
业绩分析 更多>>

更新日期:2007-07-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金安久 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.04% -2.78% 3.82% 2.08% -11.19% -11.91%
深证成指 -5.14% -6.41% -1.90% -5.24% -17.92% -19.02%
沪深300 -3.74% -2.61% 3.14% 1.96% -9.58% -10.47%
股票型 -3.74% -4.19% 0.10% -0.81% -8.88% -4.00%
混合型 -1.93% -2.82% -1.04% -1.62% -4.01% -1.95%
债券型 -0.32% -1.77% -2.53% -1.28% 0.05% -0.88%
FOF -1.01% -0.82% -0.22% 0.27% 1.44% 2.57%
QDII -0.88% 0.82% 0.56% 2.47% 1.74% 2.76%
另类投资 -0.70% -1.26% -2.80% -3.40% 1.70% 1.46%
ETF -3.30% -3.08% 0.83% 0.73% -5.70% -1.24%
交易货币型 29.37% -1.99% -25.37% -17.05% -0.18% -20.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2007-06-30 5.00亿份 9508
2006-12-31 5.00亿份 6000
2006-06-30 5.00亿份 6630
2005-12-31 5.00亿份 9181
2005-06-30 5.00亿份 9906
资产配置 更多>>

季报日期:2007-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2007-06-30