基金安久
(184709)公募股票型
3.1337
2.02%+0.0631
单位净值 [2007-07-27]
3.3537
累计净值 [2007-07-27]
净值估算 [2021-02-24 ]
- 最近一月：7.12%
- 最近一季：28.19%
- 最近半年：56.83%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：157.59%
- 最近两年：324.81%
- 最近三年：284.90%
- 成立以来：244.52%
- 成立日期：1992-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.63亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：华安基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2007-07-27 | 3.1337 | 3.3537 | 2.02% |
| 2007-07-20 | 3.0718 | 3.2918 | 4.50% |
| 2007-07-13 | 2.9396 | 3.1596 | 3.21% |
| 2007-07-06 | 2.8481 | 3.0681 | -2.64% |
| 2007-06-29 | 2.9253 | 3.1453 | -2.55% |
| 2007-06-22 | 3.0017 | 3.2217 | 0.84% |
| 2007-06-15 | 2.9767 | 3.1967 | 7.61% |
| 2007-06-08 | 2.7661 | 2.9861 | -1.14% |
| 2007-06-01 | 2.7981 | 3.0181 | 4.07% |
| 2007-05-25 | 2.6887 | 2.9087 | 3.34% |
业绩分析
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更新日期：2007-07-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金安久 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.04% | -2.78% | 3.82% | 2.08% | -11.19% | -11.91% |
| 深证成指 | -5.14% | -6.41% | -1.90% | -5.24% | -17.92% | -19.02% |
| 沪深300 | -3.74% | -2.61% | 3.14% | 1.96% | -9.58% | -10.47% |
| 股票型 | -3.74% | -4.19% | 0.10% | -0.81% | -8.88% | -4.00% |
| 混合型 | -1.93% | -2.82% | -1.04% | -1.62% | -4.01% | -1.95% |
| 债券型 | -0.32% | -1.77% | -2.53% | -1.28% | 0.05% | -0.88% |
| FOF | -1.01% | -0.82% | -0.22% | 0.27% | 1.44% | 2.57% |
| QDII | -0.88% | 0.82% | 0.56% | 2.47% | 1.74% | 2.76% |
| 另类投资 | -0.70% | -1.26% | -2.80% | -3.40% | 1.70% | 1.46% |
| ETF | -3.30% | -3.08% | 0.83% | 0.73% | -5.70% | -1.24% |
| 交易货币型 | 29.37% | -1.99% | -25.37% | -17.05% | -0.18% | -20.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2007-06-30 | 5.00亿份 | 9508 |
| 2006-12-31 | 5.00亿份 | 6000 |
| 2006-06-30 | 5.00亿份 | 6630 |
| 2005-12-31 | 5.00亿份 | 9181 |
| 2005-06-30 | 5.00亿份 | 9906 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2009-05-19 | 华安基金恢复"长江电力"股票进行市价估值的公告 |
| 2007-10-25 | 华安策略优选股票型证券投资基金季度报告（原安久证券投资基金转型）（2007年第3季度） |