基金安久

(184709)公募股票型
3.1337 2.02%+0.0631
单位净值 [2007-07-27]
3.3537
累计净值 [2007-07-27]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月：7.12%
  • 最近一季：28.19%
  • 最近半年：56.83%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：157.59%
  • 最近两年：324.81%
  • 最近三年：284.90%
  • 成立以来：244.52%
  • 成立日期：1992-08-31
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    5.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    14.63亿元
  • 投资风格：封闭式基金
  • 管理公司：华安基金管理有限公司
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.900000 2007-07-31
2 0.220000 2007-04-06