易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金安久(184709) 数据日期:
| 最新净值: | 3.134 |
| 累计净值: | 3.354 |
| 日 涨 幅: | 2.02% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-08-31 | 基金经理: | 鲍泓 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 6000 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 14.78亿元 | 净资产 | 14.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.43 | 78.13 | 77.30 |
| 债券 | 2.96 | 20.26 | 20.04 |
| 现金 | 0.17 | 1.18 | 1.17 |
| 权证 | 0.16 | 1.09 | 1.08 |
| 其他 | 0.06 | 0.42 | 0.41 |
| 总资产 | 12.96亿元 | 净资产 | 11.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.47 | 73.33 | 65.33 |
| 债券 | 2.35 | 20.32 | 18.10 |
| 现金 | 2.00 | 17.29 | 15.40 |
| 权证 | 0.11 | 0.95 | 0.84 |
| 其他 | 0.15 | 1.31 | 1.16 |
