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基金安久(184709) 数据日期:
| 最新净值: | 3.134 |
| 累计净值: | 3.354 |
| 日 涨 幅: | 2.02% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-08-31 | 基金经理: | 鲍泓 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 6000 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2007-06-30
季报时间:2007-03-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 8.54% | 508.88万 | 12,492.98万 | 10.93% |
| 2 | 600309 | 烟台万华 | 6.49% | 180.97万 | 9,498.89万 | 8.31% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 6.28% | 127.72万 | 9,187.04万 | 8.04% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.97% | 192.55万 | 8,728.37万 | 7.64% |
| 5 | 000951 | 中国重汽 | 5.64% | 163.59万 | 8,245.18万 | 7.22% |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 5.02% | 192.22万 | 7,340.70万 | 6.42% |
| 7 | 600219 | 南山铝业 | 4.78% | 302.59万 | 6,986.80万 | 6.11% |
| 8 | 000002 | 万科A | 4.32% | 330.81万 | 6,315.12万 | 5.53% |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 3.59% | 113.04万 | 5,254.10万 | 4.60% |
| 10 | 000039 | 中集集团 | 3.39% | 168.00万 | 4,950.96万 | 4.33% |
| 11 | 600858 | 银座股份 | 3.35% | 163.02万 | 4,895.46万 | 4.28% |
| 12 | 601628 | 中国人寿 | 3.07% | 107.47万 | 4,489.06万 | 3.93% |
| 13 | 600519 | 贵州茅台 | 2.88% | 35.01万 | 4,206.84万 | 3.68% |
| 14 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2.65% | 86.38万 | 3,881.89万 | 3.40% |
| 15 | 000024 | 招商地产 | 2.46% | 74.09万 | 3,602.81万 | 3.15% |
| 16 | 002007 | 华兰生物 | 1.79% | 62.31万 | 2,618.41万 | 2.29% |
| 17 | 000069 | 华侨城A | 1.42% | 53.18万 | 2,076.15万 | 1.82% |
| 18 | 600786 | 东方锅炉 | 1.33% | 31.00万 | 1,947.11万 | 1.70% |
| 19 | 600026 | 中海发展 | 1.16% | 73.00万 | 1,692.14万 | 1.48% |
| 20 | 000061 | 农产品 | 1.11% | 75.18万 | 1,620.87万 | 1.42% |
| 21 | 601006 | 大秦铁路 | 0.62% | 59.93万 | 912.10万 | 0.80% |
| 22 | 600000 | 浦发银行 | 0.50% | 20.00万 | 737.40万 | 0.65% |
| 23 | 600383 | 金地集团 | 0.47% | 20.00万 | 684.00万 | 0.60% |
| 24 | 600150 | 中国船舶 | 0.47% | 5.00万 | 681.35万 | 0.60% |
| 25 | 600686 | 金龙汽车 | 0.32% | 19.14万 | 475.12万 | 0.42% |
| 26 | 000878 | 云南铜业 | 0.24% | 10.00万 | 346.90万 | 0.30% |
| 27 | 000338 | 潍柴动力 | 0.16% | 2.88万 | 234.69万 | 0.21% |
| 28 | 600261 | 浙江阳光 | 0.12% | 10.22万 | 169.29万 | 0.15% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 7.74% | 510.88万 | 8,935.28万 | 10.55% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 7.05% | 187.28万 | 8,139.36万 | 9.61% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 5.78% | 70.51万 | 6,670.71万 | 7.88% |
| 4 | 000825 | 太钢不锈 | 4.56% | 288.20万 | 5,271.25万 | 6.22% |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.56% | 150.04万 | 5,266.40万 | 6.22% |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 4.22% | 198.22万 | 4,870.15万 | 5.75% |
| 7 | 000951 | 中国重汽 | 4.00% | 153.30万 | 4,623.54万 | 5.46% |
| 8 | 000024 | 招商地产 | 3.58% | 146.04万 | 4,137.34万 | 4.89% |
| 9 | 600309 | 烟台万华 | 3.54% | 119.62万 | 4,085.14万 | 4.82% |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 3.34% | 62.02万 | 3,861.99万 | 4.56% |