华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(015283)公募QDII指数型
1.0366
-3.63%-0.0377
单位净值 [2024-05-21]
1.0366
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月:23.33%
- 最近一季:20.03%
- 最近半年:-1.63%
- 今年以来:6.76%
- 最近一年:3.83%
- 最近两年:-4.95%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.66%
- 成立日期:2022-04-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-21 | 1.0366 | 1.0366 | -3.63% |
2024-05-20 | 1.0757 | 1.0757 | 0.50% |
2024-05-17 | 1.0703 | 1.0703 | 1.17% |
2024-05-16 | 1.0579 | 1.0579 | 0.73% |
2024-05-15 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.0499 | 1.0499 | 0.59% |
2024-05-13 | 1.0437 | 1.0437 | 1.44% |
2024-05-10 | 1.0289 | 1.0289 | 0.32% |
2024-05-09 | 1.0256 | 1.0256 | 2.05% |
2024-05-08 | 1.0050 | 1.0050 | -1.26% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 7.76亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.18亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.70亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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