华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(015283)公募QDII指数型
1.0437
1.44%+0.0150
单位净值 [2024-05-13]
1.0437
累计净值 [2024-05-13]
- 最近一月：17.38%
- 最近一季：27.42%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：7.49%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：0.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 92.58% | 0.00 | 74384.03 | 0.00 (0.16%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 92.74% | 0.00 | 53717.27 | 0.00 (-0.53%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 92.21% | 0.00 | 21608.40 | 0.00 (2.07%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 94.28% | 0.00 | 22077.61 | 0.00 (-0.12%) | |