华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(015283)公募QDII指数型
1.0366
-3.63%-0.0377
单位净值 [2024-05-21]
1.0366
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：23.33%
- 最近一季：20.03%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：6.76%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：-4.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.66%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.52 | 8.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 9.05% | 8.53% | 0.35 | 4.40% | 4.15% |
| 2023-09-30 | 6.16 | 5.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 7.70% | 7.23% | 0.35 | 5.96% | 5.60% |
| 2023-06-30 | 2.45 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.49% | 8.11% | 0.09 | 3.99% | 3.81% |
| 2023-03-31 | 2.57 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 13.08% | 11.90% | 0.06 | 2.51% | 2.28% |
| 2022-12-31 | 1.57 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.67% | 8.05% | 0.07 | 4.85% | 4.51% |
| 2022-09-30 | 0.82 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.68% | 6.51% | 0.01 | 1.40% | 1.37% |
| 2022-06-30 | 0.60 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.06% | 12.79% | 0.04 | 8.52% | 7.24% |