华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(015283)公募QDII指数型
1.0437
1.44%+0.0150
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月:17.38%
- 最近一季:27.42%
- 最近半年:-0.17%
- 今年以来:7.49%
- 最近一年:4.60%
- 最近两年:0.59%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.37%
- 成立日期:2022-04-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-13 |
1.0437 |
1.0437 |
1.44% |
2 |
2024-05-10 |
1.0289 |
1.0289 |
0.32% |
3 |
2024-05-09 |
1.0256 |
1.0256 |
2.05% |
4 |
2024-05-08 |
1.0050 |
1.0050 |
-1.26% |
5 |
2024-05-07 |
1.0178 |
1.0178 |
-2.29% |
6 |
2024-05-06 |
1.0417 |
1.0417 |
8.41% |
7 |
2024-04-30 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.18% |
8 |
2024-04-29 |
0.9626 |
0.9626 |
0.10% |
9 |
2024-04-26 |
0.9616 |
0.9616 |
5.23% |
10 |
2024-04-25 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.28% |
11 |
2024-04-24 |
0.9164 |
0.9164 |
3.83% |
12 |
2024-04-23 |
0.8826 |
0.8826 |
3.29% |
13 |
2024-04-22 |
0.8545 |
0.8545 |
1.67% |
14 |
2024-04-19 |
0.8405 |
0.8405 |
-2.22% |
15 |
2024-04-18 |
0.8596 |
0.8596 |
0.37% |
16 |
2024-04-16 |
0.8564 |
0.8564 |
-2.84% |
17 |
2024-04-15 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.88% |
18 |
2024-04-12 |
0.8892 |
0.8892 |
-1.83% |
19 |
2024-04-11 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.40% |
20 |
2024-04-10 |
0.9094 |
0.9094 |
2.10% |