基金安顺

(500009)公募股票型
1.0578 -2.46%-0.0260
单位净值 [2014-05-09]
4.8858
累计净值 [2014-05-09]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:-6.36%
  • 最近一季:-9.35%
  • 最近半年:-2.65%
  • 今年以来:-0.04%
  • 最近一年:2.93%
  • 最近两年:12.63%
  • 最近三年:3.21%
  • 成立以来:732.56%
  • 成立日期:1999-06-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    30.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    35.65亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2014-05-09 1.0578 4.8858 -2.46%
2014-04-30 1.0845 4.9125 -0.12%
2014-04-25 1.0858 4.9138 -3.76%
2014-04-18 1.1282 4.9562 -0.12%
2014-04-11 1.1296 4.9576 1.81%
2014-04-04 1.1881 4.9361 3.55%
2014-03-28 1.1474 4.8954 -2.71%
2014-03-21 1.1794 4.9274 -0.57%
2014-03-14 1.1862 4.9342 -1.09%
2014-03-07 1.1993 4.9473 0.87%
业绩分析 更多>>

更新日期:2014-05-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金安顺 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.04% -2.78% 3.82% 2.08% -11.19% -11.91%
深证成指 -5.14% -6.41% -1.90% -5.24% -17.92% -19.02%
沪深300 -3.74% -2.61% 3.14% 1.96% -9.58% -10.47%
股票型 -3.74% -4.19% 0.10% -0.81% -8.88% -4.00%
混合型 -1.93% -2.82% -1.04% -1.62% -4.01% -1.95%
债券型 -0.32% -1.77% -2.53% -1.28% 0.05% -0.88%
FOF -1.01% -0.82% -0.22% 0.27% 1.44% 2.57%
QDII -0.88% 0.82% 0.56% 2.47% 1.74% 2.76%
另类投资 -0.70% -1.26% -2.80% -3.40% 1.70% 1.46%
ETF -3.30% -3.08% 0.83% 0.73% -5.70% -1.24%
交易货币型 29.37% -1.99% -25.37% -17.05% -0.18% -20.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2013-12-31 30.00亿份 43689
2013-06-30 30.00亿份 47740
2012-12-31 30.00亿份 51434
2012-06-30 30.00亿份 52935
2011-12-31 30.00亿份 53083
资产配置 更多>>

季报日期:2014-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2014-03-31

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2012-10-26 安顺证券投资基金2012年第3季度报告
2012-08-27 安顺证券投资基金2012年半年度报告
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