基金安瑞
(500013)公募股票型
2.3035
1.30%+0.0373
单位净值 [2007-04-17]
2.3035
累计净值 [2007-04-17]
2.3334
1.30%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：18.43%
- 最近一季：41.36%
- 最近半年：90.39%
- 今年以来：55.05%
- 最近一年：149.80%
- 最近两年：193.56%
- 最近三年：154.52%
- 成立以来：191.23%
-
成立日期：1992-04-29最新份额：5.00亿最新规模：9.18亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2007-04-17 | 2.3035 | 2.3035 | +1.30% |
| 2007-04-16 | 2.2740 | 2.2740 | +1.95% |
| 2007-04-13 | 2.2306 | 2.2306 | +5.17% |
| 2007-04-09 | 2.1209 | 2.5809 | +1.00% |
| 2007-04-06 | 2.1000 | 2.5600 | +4.20% |
| 2007-03-31 | 2.3896 | 2.4596 | +0.00% |
| 2007-03-30 | 2.3896 | 2.4596 | +1.00% |
| 2007-03-23 | 2.3660 | 2.4360 | +2.59% |
| 2007-03-16 | 2.3063 | 2.3763 | +0.82% |
| 2007-03-09 | 2.2875 | 2.3575 | +3.05% |
业绩分析
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更新日期：2007-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金安瑞 | 8.61% | 18.43% | 41.36% | 90.39% | 149.80% | 55.05% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 4.87% | 23.25% | 29.97% | 104.77% | 161.99% | 35.00% |
| 深成指 | 6.59% | 26.29% | 32.32% | 136.87% | 173.60% | 54.79% |
| 沪深300 | 6.56% | 26.09% | 42.21% | 132.15% | 192.03% | 60.88% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |