基金安瑞

(500013)公募股票型
2.1000 4.20%+0.0882
单位净值 [2007-04-06]
2.5600
累计净值 [2007-04-06]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:8.85%
  • 最近一季:28.87%
  • 最近半年:74.38%
  • 今年以来:0.38%
  • 最近一年:129.35%
  • 最近两年:169.42%
  • 最近三年:122.98%
  • 成立以来:165.51%
  • 成立日期:1992-04-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    8.81亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-04-06 2.1000 2.5600 4.20%
2007-03-30 2.3896 2.4596 1.00%
2007-03-23 2.3660 2.4360 2.59%
2007-03-16 2.3063 2.3763 0.82%
2007-03-09 2.2875 2.3575 3.05%
2007-03-02 2.2199 2.2899 -4.10%
2007-02-16 2.3148 2.3848 9.33%
2007-02-09 2.1173 2.1873 5.50%
2007-02-02 2.0070 2.0770 -1.98%
2007-01-26 2.0475 2.1175 -1.36%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2007-04-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金安瑞 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 19999
2006-06-30 5.00亿份 22781
2005-12-31 5.00亿份 26733
2005-06-30 5.00亿份 28039
2004-12-31 5.00亿份 29199
资产配置 更多>>

季报日期:2007-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2007-03-31