基金安瑞

(500013)公募股票型
2.1000 4.20%+0.0882
单位净值 [2007-04-06]
2.5600
累计净值 [2007-04-06]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:8.85%
  • 最近一季:28.87%
  • 最近半年:74.38%
  • 今年以来:0.38%
  • 最近一年:129.35%
  • 最近两年:169.42%
  • 最近三年:122.98%
  • 成立以来:165.51%
  • 成立日期:1992-04-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    8.81亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
基金估值
实时情况
基金安瑞 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%