基金安瑞
(500013)公募股票型
2.1000
4.20%+0.0882
单位净值 [2007-04-06]
2.5600
累计净值 [2007-04-06]
净值估算 [2021-02-24 ]
- 最近一月：8.85%
- 最近一季：28.87%
- 最近半年：74.38%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：129.35%
- 最近两年：169.42%
- 最近三年：122.98%
- 成立以来：165.51%
- 成立日期：1992-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：华安基金管理有限公司
基金估值
实时情况
| 基金安瑞 | 上证指数 | 深证指数 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |