基金安瑞

(500013)公募股票型
2.1000 4.20%+0.0882
单位净值 [2007-04-06]
2.5600
累计净值 [2007-04-06]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:8.85%
  • 最近一季:28.87%
  • 最近半年:74.38%
  • 今年以来:0.38%
  • 最近一年:129.35%
  • 最近两年:169.42%
  • 最近三年:122.98%
  • 成立以来:165.51%
  • 成立日期:1992-04-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    8.81亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
实时情况
基金安瑞 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2007-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 002021 中捷股份 6.31% 557.19 7538.78 9.16%
2 000829 天音控股 4.53% 136.63 5410.71 6.57%
3 600309 烟台万华 3.57% 125.00 4268.75 5.19%
4 002049 晶源电子 2.67% 210.00 3185.70 3.87%
5 600428 中远航运 2.36% 160.00 2819.20 3.42%
6 002025 航天电器 2.31% 102.25 2757.68 3.35%
7 002094 青岛金王 2.24% 161.91 2681.23 3.26%
8 600123 兰花科创 2.21% 121.00 2643.85 3.21%
9 002092 中泰化学 2.21% 181.70 2634.60 3.20%
10 600786 东方锅炉 2.11% 61.64 2526.06 3.07%
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