基金安瑞

(500013)公募股票型
2.1000 4.20%+0.0882
单位净值 [2007-04-06]
2.5600
累计净值 [2007-04-06]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月：8.85%
  • 最近一季：28.87%
  • 最近半年：74.38%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：129.35%
  • 最近两年：169.42%
  • 最近三年：122.98%
  • 成立以来：165.51%
  • 成立日期：1992-04-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模
    ：    8.81亿元
  • 投资风格：封闭式基金
  • 管理公司：华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-04-06 2.1000 2.5600 4.20%
2007-03-30 2.3896 2.4596 1.00%
2007-03-23 2.3660 2.4360 2.59%
2007-03-16 2.3063 2.3763 0.82%
2007-03-09 2.2875 2.3575 3.05%
2007-03-02 2.2199 2.2899 -4.10%
2007-02-16 2.3148 2.3848 9.33%
2007-02-09 2.1173 2.1873 5.50%
2007-02-02 2.0070 2.0770 -1.98%
2007-01-26 2.0475 2.1175 -1.36%
业绩分析 更多>>

更新日期：2007-04-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金安瑞 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.04% -2.78% 3.82% 2.08% -11.19% -11.91%
深证成指 -5.14% -6.41% -1.90% -5.24% -17.92% -19.02%
沪深300 -3.74% -2.61% 3.14% 1.96% -9.58% -10.47%
股票型 -3.74% -4.19% 0.10% -0.81% -8.88% -4.00%
混合型 -1.93% -2.82% -1.04% -1.62% -4.01% -1.95%
债券型 -0.32% -1.77% -2.53% -1.28% 0.05% -0.88%
FOF -1.01% -0.82% -0.22% 0.27% 1.44% 2.57%
QDII -0.88% 0.82% 0.56% 2.47% 1.74% 2.76%
另类投资 -0.70% -1.26% -2.80% -3.40% 1.70% 1.46%
ETF -3.30% -3.08% 0.83% 0.73% -5.70% -1.24%
交易货币型 29.37% -1.99% -25.37% -17.05% -0.18% -20.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 19999
2006-06-30 5.00亿份 22781
2005-12-31 5.00亿份 26733
2005-06-30 5.00亿份 28039
2004-12-31 5.00亿份 29199
资产配置 更多>>

季报日期：2007-03-31

行业配置 更多>>

季报日期：2007-03-31

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2011-09-01 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台农行结算渠道申购费率优惠的公告
2009-05-19 华安基金恢复"长江电力"股票进行市价估值的公告
2008-05-20 华安基金管理有限公司关于对原安瑞基金份额持有人实施第二次基金份额激励的公告
2007-11-20 华安基金管理有限公司关于对原安瑞基金份额持有人实施第一次基金份额激励的公告