基金安瑞

(500013)公募股票型
2.1000 4.20%+0.0882
单位净值 [2007-04-06]
2.5600
累计净值 [2007-04-06]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:8.85%
  • 最近一季:28.87%
  • 最近半年:74.38%
  • 今年以来:0.38%
  • 最近一年:129.35%
  • 最近两年:169.42%
  • 最近三年:122.98%
  • 成立以来:165.51%
  • 成立日期:1992-04-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    8.81亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-04-06 2.1000 2.5600 4.20%
2007-03-30 2.3896 2.4596 1.00%
2007-03-23 2.3660 2.4360 2.59%
2007-03-16 2.3063 2.3763 0.82%
2007-03-09 2.2875 2.3575 3.05%
2007-03-02 2.2199 2.2899 -4.10%
2007-02-16 2.3148 2.3848 9.33%
2007-02-09 2.1173 2.1873 5.50%
2007-02-02 2.0070 2.0770 -1.98%
2007-01-26 2.0475 2.1175 -1.36%
业绩分析 更多>>

更新日期:2007-04-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金安瑞 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.04% -2.78% 3.82% 2.08% -11.19% -11.91%
深证成指 -5.14% -6.41% -1.90% -5.24% -17.92% -19.02%
沪深300 -3.74% -2.61% 3.14% 1.96% -9.58% -10.47%
股票型 -3.74% -4.19% 0.10% -0.81% -8.88% -4.00%
混合型 -1.93% -2.82% -1.04% -1.62% -4.01% -1.95%
债券型 -0.32% -1.77% -2.53% -1.28% 0.05% -0.88%
FOF -1.01% -0.82% -0.22% 0.27% 1.44% 2.57%
QDII -0.88% 0.82% 0.56% 2.47% 1.74% 2.76%
另类投资 -0.70% -1.26% -2.80% -3.40% 1.70% 1.46%
ETF -3.30% -3.08% 0.83% 0.73% -5.70% -1.24%
交易货币型 29.37% -1.99% -25.37% -17.05% -0.18% -20.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 19999
2006-06-30 5.00亿份 22781
2005-12-31 5.00亿份 26733
2005-06-30 5.00亿份 28039
2004-12-31 5.00亿份 29199
资产配置 更多>>

季报日期:2007-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2007-03-31