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基金安瑞(500013) 数据日期:

最新净值:	2.100
累计净值:	2.560
日涨幅:	-12.12%

基金公司:	华安基金	基金类型:	契约型封闭式	投资类型:
成立日期:	1992-04-29	基金经理:	刘光华	投资风格:	成长型
最新份额:	2.07亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2007-04-06	2.1000	2.5600	-12.12%
2007-03-30	2.3896	2.4596	1.00%
2007-03-23	2.3660	2.4360	2.59%
2007-03-16	2.3063	2.3763	0.82%
2007-03-09	2.2875	2.3575	3.05%
2007-03-02	2.2199	2.2899	-4.10%
2007-02-16	2.3148	2.3848	9.33%
2007-02-09	2.1173	2.1873	5.50%
2007-02-02	2.0070	2.0770	-1.98%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
002021	中捷股份	6.33%	-0.36%
000829	天音控股	4.53%	-2.96%
600309	烟台万华	3.57%	0.37%
002049	晶源电子	2.67%	--
600428	中远航运	2.36%	-1.91%
002025	航天电器	2.31%	-2.28%
002094	青岛金王	2.24%	--
002092	中泰化学	2.23%	-2.08%
600123	兰花科创	2.21%	-7.79%
600786	东方锅炉	2.11%	-100.00%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2007-04-06	2.1000	2.5600	-12.12%
2007-03-30	2.3896	2.4596	1.00%
2007-03-23	2.3660	2.4360	2.59%
2007-03-16	2.3063	2.3763	0.82%
2007-03-09	2.2875	2.3575	3.05%
2007-03-02	2.2199	2.2899	-4.10%
2007-02-16	2.3148	2.3848	9.33%
2007-02-09	2.1173	2.1873	5.50%
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上证指数	-2.86%	-20.77%	-22.53%	-50.20%	-30.04%	-49.26%
深证成指	-0.38%	-21.47%	-25.70%	-48.13%	-24.85%	-46.89%
沪深300	-2.63%	-22.70%	-24.90%	-50.00%	-26.76%	-48.64%
股票型基金	-0.95%	-15.17%	-16.71%	-38.52%	-14.09%	-37.36%
混合型基金	-0.52%	-13.07%	-13.84%	-34.58%	-11.89%	-33.30%
保本型基金	-0.05%	-2.24%	-2.75%	-13.52%	2.51%	-13.04%
债券型基金	-0.02%	-0.63%	-0.17%	-1.75%	6.10%	-1.64%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	002021	中捷股份	6.33%	测评
2	000829	天音控股	4.53%	测评
3	600309	烟台万华	3.57%	测评
4	002049	晶源电子	2.67%	测评
5	600428	中远航运	2.36%	测评
6	002025	航天电器	2.31%	测评
7	002094	青岛金王	2.24%	测评
8	002092	中泰化学	2.23%	测评
9	600123	兰花科创	2.21%	测评
10	600786	东方锅炉	2.11%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

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时间	总份额	持有人数
1992-04-29	2.07亿份	未公布

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2008-05-20	华安基金管理有限公司关于对原安瑞基金份额持有人实施第二次基金份额激励的公告
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总资产:	12.05亿	净资产:	11.95亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	8.23亿	68.90%	68.29%
债券	2.47亿	20.68%	20.49%
现金	1.01亿	8.48%	8.40%
权证	0.26亿	2.20%	2.18%
其他	0.34亿	2.84%	2.82%

姓名	刘光华	任职时间	2007-03-14
工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书，9年银行、基金从业经历。曾就职于农业银行上海分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处。2001年加入华安基金管理有限公司，曾任研究部高级研究员，2003年9月至2005年5月任华安180指数基金基金经理助理，2005年5月起担任华安180指数基金经理，2006年4月起兼任上证180ETF基金经理。