基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
基金安瑞(500013) 数据日期:
| 最新净值: | 2.100 |
| 累计净值: | 2.560 |
| 日 涨 幅: | -12.12% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-04-29 | 基金经理: | 刘光华 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 2.07亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 12.05亿元 | 净资产 | 11.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.23 | 68.90 | 68.29 |
| 债券 | 2.47 | 20.68 | 20.49 |
| 现金 | 1.01 | 8.48 | 8.40 |
| 权证 | 0.26 | 2.20 | 2.18 |
| 其他 | 0.34 | 2.84 | 2.82 |