基金安瑞
(500013)公募股票型
2.3035
---0.0000
单位净值 [2007-04-17]
2.3035
累计净值 [2007-04-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：1992-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.18亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.390000 | 2007-04-03 |
| 2 | 0.070000 | 2002-04-05 |