基金安瑞

(500013)公募股票型
2.1000 4.20%+0.0882
单位净值 [2007-04-06]
2.5600
累计净值 [2007-04-06]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月：8.85%
  • 最近一季：28.87%
  • 最近半年：74.38%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：129.35%
  • 最近两年：169.42%
  • 最近三年：122.98%
  • 成立以来：165.51%
  • 成立日期：1992-04-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模
    ：    8.81亿元
  • 投资风格：封闭式基金
  • 管理公司：华安基金管理有限公司
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.390000 2007-04-03
2 0.070000 2002-04-05