南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
(018079)公募QDII指数型
0.7939
-0.03%-0.0002
单位净值 [2024-05-15]
0.7939
累计净值 [2024-05-15]
- 最近一月:13.66%
- 最近一季:8.63%
- 最近半年:-24.12%
- 今年以来:-14.52%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-20.61%
- 成立日期:2023-05-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 0.7939 | 0.7939 | -0.03% |
2024-05-14 | 0.7941 | 0.7941 | 0.40% |
2024-05-13 | 0.7909 | 0.7909 | -0.86% |
2024-05-10 | 0.7978 | 0.7978 | 1.04% |
2024-05-09 | 0.7896 | 0.7896 | 3.11% |
2024-05-08 | 0.7658 | 0.7658 | -0.42% |
2024-05-07 | 0.7690 | 0.7690 | -1.32% |
2024-05-06 | 0.7793 | 0.7793 | 5.18% |
2024-04-30 | 0.7409 | 0.7409 | -0.84% |
2024-04-29 | 0.7472 | 0.7472 | 1.32% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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