华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
(016970)公募QDII指数型
0.7153
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-15]
0.7153
累计净值 [2024-05-15]
- 最近一月：13.77%
- 最近一季：8.61%
- 最近半年：-24.16%
- 今年以来：-14.53%
- 最近一年：-26.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.47%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 0.7153 | 0.7153 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 0.7154 | 0.7154 | 0.39% |
| 2024-05-13 | 0.7126 | 0.7126 | -0.82% |
| 2024-05-10 | 0.7185 | 0.7185 | 1.05% |
| 2024-05-09 | 0.7110 | 0.7110 | 3.12% |
| 2024-05-08 | 0.6895 | 0.6895 | -0.43% |
| 2024-05-07 | 0.6925 | 0.6925 | -1.33% |
| 2024-05-06 | 0.7018 | 0.7018 | 5.19% |
| 2024-04-30 | 0.6672 | 0.6672 | -0.82% |
| 2024-04-29 | 0.6727 | 0.6727 | 1.31% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
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