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数据最新时间:2018-09-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-09-211.10801.10802018-09-201.07951.07950.02852.64%1
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2161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-09-211.10831.10832018-09-201.07991.07990.02842.63%1
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3006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-09-211.38631.38632018-09-201.35501.35500.03132.31%1打开1打开
4501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-09-211.38691.38692018-09-201.35561.35560.03132.31%1
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5160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-09-211.08831.08832018-09-201.06581.06580.02252.11%1
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6160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-09-211.08231.08232018-09-201.06001.06000.02232.10%1
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7110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-09-210.17580.17582018-09-200.17240.17240.00341.97%0
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8110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-09-210.17580.17582018-09-200.17240.17240.00341.97%0
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9501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-09-210.91620.94622018-09-200.89900.92900.01721.91%1
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10510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-09-211.20131.25132018-09-201.17921.22920.02211.87%1
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11005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-09-211.19351.19352018-09-201.17301.17300.02051.75%1
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12110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-09-211.20181.20182018-09-201.18121.18120.02061.74%0
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13161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-09-211.01381.11592018-09-200.99661.09870.01721.73%1
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14160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-09-210.83190.83192018-09-200.81790.81790.01401.71%1
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15000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2018-09-210.21970.21972018-09-200.21600.21600.00371.71%0
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16513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-09-212.57921.33772018-09-202.54001.31740.03921.54%1
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17159920恒生ETF(QDII)QDII2018-09-211.48381.55982018-09-201.46161.53760.02221.52%1
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18006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-09-211.50221.50222018-09-201.48011.48010.02211.49%1打开1打开
19501302南方恒生联接AQDII2018-09-211.06821.06822018-09-201.05281.05280.01541.46%1
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20000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-09-211.50201.50202018-09-201.48051.48050.02151.45%0
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21164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-09-211.20501.30502018-09-201.18901.28900.01601.35%0
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22000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-09-201.34501.34502018-09-191.34501.3450----1
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23000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-09-200.34440.38432018-09-190.34050.3804----1
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24000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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25000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-09-201.19701.46502018-09-191.19701.4650----1
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26000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-09-201.50301.61302018-09-191.49301.6030----1
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27000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-09-201.12401.12402018-09-191.11901.1190----1
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28000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2018-09-200.17090.22132018-09-190.16950.2199----1
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29000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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30000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-09-201.09901.15402018-09-191.09901.1540----1
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31000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-09-200.22540.28722018-09-190.22330.2851----1
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32000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-09-201.17101.49902018-09-191.16201.4900----1
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33000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-09-201.80701.80702018-09-191.79701.7970----1
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34000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-09-202.02402.02402018-09-192.01402.0140----1
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35000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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36000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-09-200.21930.23622018-09-190.21770.2346----1
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37000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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38000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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39000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2018-09-201.07731.38182018-09-191.07661.3811----1
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40000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-09-200.28190.28192018-09-190.27960.2796----1
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41000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2018-09-201.19201.19202018-09-191.18301.1830----1
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42000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-09-201.84701.84702018-09-191.83001.8300----1
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43000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2018-09-200.16490.16592018-09-190.16420.1652----1
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44000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2018-09-201.27101.27102018-09-191.26901.2690----0
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45000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-09-201.47801.47802018-09-191.47001.4700----1
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46000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-09-191.23181.23182018-09-181.21741.2174----0
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47000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2018-09-200.18600.18602018-09-190.18460.1846----1
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48002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-09-200.16070.16072018-09-190.16070.1607----1
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49002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-09-201.11281.11282018-09-191.11321.1132----1
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50002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-09-200.16440.16442018-09-190.16440.1644----1
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51002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-09-200.16240.16242018-09-190.16230.1623----1
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52005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-09-200.99490.99492018-09-190.99520.9952----1
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53002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-09-200.15660.15662018-09-190.15650.1565----0
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54002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-09-201.15401.15402018-09-191.15001.1500----0
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55001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-09-201.01801.01802018-09-191.02101.0210----0
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56001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2018-09-200.18180.20652018-09-190.18160.2063----1
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57001066华夏海外A现钞QDII------------1
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58001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2018-09-200.16040.16042018-09-190.15820.1582----1
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59001092广发生物科技指数(QDII)QDII2018-09-201.09901.09902018-09-191.08501.0850----1
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60002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-09-201.07301.07302018-09-191.07301.0730----0
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61002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-09-201.12681.12682018-09-191.12731.1273----1
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62000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2018-09-201.31701.31702018-09-191.30901.3090----1
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63002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-09-201.08901.08902018-09-191.09001.0900----1
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64000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2018-09-201.31701.31702018-09-191.30901.3090----1
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65000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-09-201.22801.29802018-09-191.22701.2970----1
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66000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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67002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-09-200.15890.15892018-09-190.15900.1590----1
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68002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-09-200.17860.17862018-09-190.17570.1757----1
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69002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-09-201.07701.07702018-09-191.07701.0770----1
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70002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-09-201.05901.05902018-09-191.06001.0600----0
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71002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-09-201.10101.10102018-09-191.10201.1020----1
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72002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-09-201.22401.22402018-09-191.20501.2050----1
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73000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2018-09-200.17920.18992018-09-190.17890.1896----1
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74003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-09-201.21001.21002018-09-191.20601.2060----1
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75003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-09-140.14500.14502018-09-070.14500.1450----0
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76002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-09-200.14750.14752018-09-190.14740.1474----1
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77003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-09-201.29501.29502018-09-191.29601.2960----1
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78003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-09-140.99300.99302018-09-070.99100.9910----0
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79002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-09-200.15530.15532018-09-180.15420.1542----1
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80003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-09-200.95410.95412018-09-190.95490.9549----1打开1
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81002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-09-201.01101.01102018-09-191.01101.0110----1
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82004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-09-201.00681.00682018-09-191.00651.0065----1
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83004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-09-201.00251.00252018-09-191.00281.0028----1
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84004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-09-201.00081.00082018-09-191.00061.0006----1
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85003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-09-200.94640.94642018-09-190.94720.9472----1打开1
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86003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-09-200.17700.17702018-09-190.17600.1760----1
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87002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-09-200.14750.14752018-09-180.14730.1473----1
 打开
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88002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-09-201.00001.00002018-09-191.00001.0000----1
 打开
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89003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-09-200.19390.19392018-09-190.19440.1944----1
 打开
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90003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-09-200.19240.19242018-09-190.19300.1930----1
 打开
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 打开
91003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-09-200.99630.99632018-09-190.99690.9969----1
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92003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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93003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2018-09-201.31871.31872018-09-191.32331.3233----1
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94003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-09-201.00291.00292018-09-191.00351.0035----1
 打开
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95003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-09-200.14630.14632018-09-190.14630.1463----1
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96002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-09-201.06401.06402018-09-191.06301.0630----1
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1
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97002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-09-200.15530.15532018-09-190.15500.1550----1
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98003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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99002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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100004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-09-201.21541.21542018-09-191.21871.2187----1
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101004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-09-201.00401.00402018-09-191.00431.0043----1
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102003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-09-200.19040.19042018-09-190.18870.1887----1
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103003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2018-09-200.21130.21132018-09-190.20800.2080----1
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104003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-09-200.14380.14382018-09-190.14380.1438----1
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105003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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106001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-09-201.24601.41002018-09-191.24501.4090----1
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107004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-09-201.02131.02132018-09-191.02131.0213----1
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108004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-09-200.14900.14902018-09-190.14890.1489----1
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109003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-09-200.18640.18642018-09-190.18450.1845----1
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110003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-09-200.21600.21602018-09-190.21370.2137----1
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111003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-09-141.00161.00162018-09-071.00091.0009----0
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112003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-09-140.14650.14652018-09-070.14670.1467----0
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113002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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114003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2018-09-200.18420.18422018-09-190.18290.1829----1
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115005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-09-200.99890.99892018-09-190.99910.9991----1
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116004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-09-200.14770.14772018-09-190.14760.1476----1
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117005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-09-201.08751.08752018-09-191.08761.0876----1
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118004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-09-201.10471.10472018-09-191.10401.1040----1
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119004650长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-09-070.14050.14842018-08-200.13940.1472----0
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120004998长信全球债券(QDII)QDII2018-09-201.01191.01192018-09-191.01211.0121----1
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121004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-09-201.07661.07662018-09-191.07531.0753----1
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122003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-09-200.17700.17702018-09-190.17600.1760----1
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123004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-09-200.14900.14902018-09-180.14890.1489----1
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124004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-09-201.01641.01642018-09-191.01641.0164----1
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125004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-09-201.07661.07662018-09-191.07531.0753----1
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126002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-09-200.22270.22272018-09-190.22140.2214----1
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127001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-09-201.21501.37902018-09-191.21401.3780----0暂停1
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128005615富时发达市场REITs美汇QDII2018-09-200.16580.16582018-09-190.16510.1651----1
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129005614富时发达市场REITs美钞QDII2018-09-200.16580.16582018-09-190.16510.1651----1
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130006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-09-202.25622.25622018-09-192.24082.2408----1打开1打开
131006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII------------1打开1打开
132040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-09-200.33690.33692018-09-190.33370.3337----1
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133040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-09-200.33690.33692018-09-190.33370.3337----1
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134005613富时发达市场REITsQDII2018-09-201.13631.13632018-09-191.13201.1320----1
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135005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-09-201.04311.04312018-09-191.03751.0375----1
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136005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2018-09-140.99890.99892018-09-070.99970.9997----1打开1打开
137005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2018-09-200.14210.14212018-09-190.14090.1409----1
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138005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2018-09-140.99900.99902018-09-070.99970.9997----1打开1打开
139005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2018-09-191.01721.01722018-09-181.02061.0206----1
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140005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-09-200.15220.15222018-09-190.15130.1513----1
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141005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-09-201.93601.93602018-09-191.92101.9210----0
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142050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-09-201.13001.21202018-09-191.12601.2080----1
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143050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-09-200.53600.53602018-09-190.53700.5370----1
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144161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-09-201.32851.32852018-09-191.33321.3332----1
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145161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-09-201.48051.48052018-09-191.46531.4653----1
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146486001工银全球股票(QDII)QDII2018-09-201.34601.80702018-09-191.33701.7980----1
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147470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-09-200.98001.13002018-09-190.97801.1280----0
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148501018南方原油(QDII-FOF)QDII2018-09-201.30951.30952018-09-191.31551.3155----1
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149486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-09-202.25402.25402018-09-192.24202.2420----1
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150040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-09-201.31301.31302018-09-191.30801.3080----1
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151040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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152040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-09-202.30902.30902018-09-192.28802.2880----1
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153050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-09-202.25842.31742018-09-192.24292.3019----1
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154040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-09-201.36101.36102018-09-191.36001.3600----1
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155006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2018-09-211.00001.0000--------1打开1打开
156006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2018-09-211.00001.0000--------1打开1打开
157006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2018-09-211.00001.0000--------1打开1打开
158005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-09-191.23041.23042018-09-181.21601.2160----1打开1打开
159000041华夏全球股票(QDII)QDII2018-09-201.05701.05702018-09-191.05301.0530----0暂停1
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160070031嘉实全球房地产QDII2018-09-201.15101.38202018-09-191.14301.3740----1
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161050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-09-200.18920.21182018-09-190.18910.2117----0
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162080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-09-201.26401.31402018-09-191.25801.3080----1
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163096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-09-201.89702.05502018-09-191.88702.0450----1
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164160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-09-201.05281.05282018-09-191.04511.0451----1
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165160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-09-201.05631.05632018-09-191.04861.0486----1
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166070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-09-200.83700.83702018-09-190.83100.8310----1
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167100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-09-201.10201.10202018-09-191.10201.1020----0
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168118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-09-201.93201.93202018-09-191.91701.9170----1
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169100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-09-201.81902.18402018-09-191.81402.1790----1
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170159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-09-201.70861.70862018-09-191.69171.6917----1
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171160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2018-09-201.00581.09582018-09-191.00531.0953----1
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172100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2018-09-201.50341.50342018-09-191.49211.4921----1
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173160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2018-09-201.07201.09202018-09-191.06601.0860----0
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174160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-09-201.01001.01002018-09-191.00701.0070----1
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175160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2018-09-191.10501.10502018-09-181.08701.0870----1
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176160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-09-200.91190.91192018-09-190.90880.9088----1打开1打开
177160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-09-201.11801.15802018-09-191.11801.1580----1
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178160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-09-200.67900.67902018-09-190.67800.6780----1
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179050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-09-200.18920.21182018-09-190.18910.2117----0
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180005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2018-09-190.13320.13322018-09-180.13050.1305----1
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181050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-09-201.29681.43932018-09-191.29641.4389----0
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182160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-09-203.50403.60402018-09-193.46903.5690----1
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183160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-09-200.57100.57102018-09-190.57600.5760----1
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184161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-09-201.26251.26252018-09-191.25391.2539----1
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185161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-09-200.70100.70102018-09-190.69900.6990----1
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186161127易标普生物科技指数QDII2018-09-201.44791.44792018-09-191.42651.4265----1
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187161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-09-201.30451.30452018-09-191.29411.2941----1
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188160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-09-201.39061.39062018-09-191.39721.3972----1
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189160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-09-201.03301.03302018-09-191.03101.0310----1
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190501025鹏华香港银行指数QDII2018-09-191.08761.13762018-09-181.07781.1278----1
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191501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-09-201.10331.10332018-09-191.10071.1007----1
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192229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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193241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-09-201.62801.62802018-09-191.61901.6190----0
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194241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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195262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-09-201.43601.61202018-09-191.43501.6110----1
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196217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-09-201.04701.04702018-09-191.04101.0410----1
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197270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-09-201.54501.98402018-09-191.53101.9700----1
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198164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-09-201.27601.27602018-09-191.26001.2600----1
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199164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2018-09-200.97350.97352018-09-190.96640.9664----1
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200161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-09-201.02001.02002018-09-191.01701.0170----1
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201161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-09-200.50800.50802018-09-190.50700.5070----0
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202161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-09-201.27721.27722018-09-191.26541.2654----1
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203161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-09-201.32401.49402018-09-191.31701.4870----1
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204161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-09-200.99800.99802018-09-190.99000.9900----1
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205161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2018-09-200.81200.81202018-09-190.81000.8100----1
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206206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-09-201.12001.44402018-09-191.11201.4360----1
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207165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-09-200.49500.49502018-09-190.49800.4980----1
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208001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-09-200.15720.19792018-09-190.15700.1977----0
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209001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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210001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-09-200.95000.95002018-09-190.95200.9520----1
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211001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-09-200.95000.95002018-09-180.95100.9510----1
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212001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-09-200.10390.10392018-09-190.10410.1041----0
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213001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-09-201.47001.47002018-09-191.46001.4600----1
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214001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-09-200.90800.90802018-09-190.90600.9060----1
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215001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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216183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-09-201.20901.20902018-09-191.20301.2030----1
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217165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-09-200.73200.73202018-09-190.73100.7310----1
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218202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-09-200.94100.94102018-09-190.93600.9360----0
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219206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-09-201.00401.00402018-09-191.00201.0020----1
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220005699工银新经济混合(QDII)QDII2018-09-190.91330.91332018-09-180.89470.8947----1
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221005534华夏新时代混合(QDII)QDII2018-09-200.96880.96882018-09-190.96630.9663----1
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222162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-09-200.71200.71202018-09-190.71400.7140----1
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223164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-09-200.58400.58402018-09-190.58200.5820----0
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224519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-09-070.95841.01202018-08-200.95801.0116----0暂停0
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225513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-09-201.10201.10202018-09-191.09301.0930----1
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226519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-09-201.54301.56602018-09-191.53901.5620----1
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227519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-09-201.35501.75102018-09-191.34701.7430----1
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228539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-09-200.95600.98802018-09-190.94900.9810----1
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229539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-09-201.49601.49602018-09-191.48701.4870----1
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230501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-09-200.98570.98572018-09-190.98590.9859----1
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231378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-09-200.74200.74202018-09-190.73700.7370----1
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232457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-09-200.93501.02002018-09-190.93201.0170----1
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233460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-09-200.92500.92502018-09-190.92600.9260----1
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234320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-09-201.53201.53202018-09-191.52301.5230----1
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235320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-09-200.76600.85102018-09-190.76400.8490----1
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236378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-09-201.00401.00402018-09-190.99900.9990----1
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237377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-09-200.76500.76502018-09-190.76100.7610----1
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238539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-09-200.92600.92602018-09-190.92100.9210----1
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239519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-09-201.93002.39002018-09-191.91602.3760----1
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240162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-09-201.20841.20842018-09-191.21171.2117----1
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241270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-09-201.27501.27502018-09-191.26601.2660----0
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242162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-09-201.52601.52602018-09-191.51801.5180----1
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243163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-09-200.99100.99102018-09-190.99200.9920----1
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244164815工银国际原油QDII------------1
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245163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-09-200.64700.64702018-09-190.64400.6440----1
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246270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-09-202.36002.63002018-09-192.33502.6050----0
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247519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-09-201.76302.03302018-09-191.75202.0220----1
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248513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-09-202.72102.72102018-09-192.69302.6930----1
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249519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-09-201.13501.13502018-09-191.12601.1260----1
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250513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-09-201.31291.31292018-09-191.29341.2934----1
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251513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-09-201.86491.86492018-09-191.85141.8514----1
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252513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-09-192.51901.30782018-09-182.48931.2924----1
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253118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2018-09-200.98000.98002018-09-190.97500.9750----1
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