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数据最新时间:2020-01-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2020-01-221.53761.53762020-01-211.50321.50320.03442.29%1
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2006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2020-01-221.52981.52982020-01-211.49561.49560.03422.29%1打开1打开
3510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2020-01-221.25811.30812020-01-211.23041.28040.02772.25%1
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4161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2020-01-221.00141.15352020-01-210.97961.13170.02182.23%1
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5160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2020-01-220.87160.87162020-01-210.85270.85270.01892.22%1
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6005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2020-01-221.26751.26752020-01-211.24111.24110.02642.13%1
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7110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2020-01-221.24701.24702020-01-211.22101.22100.02602.13%0
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8110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2020-01-220.18110.18112020-01-210.17800.17800.00311.74%0
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9110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2020-01-220.18110.18112020-01-210.17800.17800.00311.74%0
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10513600南方恒生ETF(QDII)QDII2020-01-222.70521.40302020-01-212.66071.38000.04451.67%1
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11159920恒生ETF(QDII)QDII2020-01-221.54631.62232020-01-211.52111.59710.02521.66%1
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12164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2020-01-221.20301.34802020-01-211.18401.32900.01901.60%0
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13000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2020-01-221.56121.56122020-01-211.53741.53740.02381.55%0
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14501302南方恒生联接AQDII2020-01-221.11661.11662020-01-211.09961.09960.01701.55%1
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15006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2020-01-221.55601.55602020-01-211.53231.53230.02371.55%1打开1打开
16161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2020-01-221.16241.16242020-01-211.14531.14530.01711.49%1
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17006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2020-01-221.15801.15802020-01-211.14111.14110.01691.48%1
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18513000易方达日经225ETFQDII2020-01-221.11081.11082020-01-211.09551.09550.01531.40%1
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19513520华夏野村日经225ETFQDII2020-01-221.10671.10672020-01-211.09211.09210.01461.34%1
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20513880华安日经225ETFQDII2020-01-221.08631.08632020-01-211.07251.07250.01381.29%1
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21000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2020-01-220.22670.22672020-01-210.22410.22410.00261.16%0
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22513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2020-01-221.10981.10982020-01-211.09721.09720.01261.15%1
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23501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2020-01-221.01271.04272020-01-211.01211.04210.00060.06%1
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24000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2020-01-211.34901.41902020-01-201.35701.4270----1
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25000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2020-01-210.19660.20732020-01-200.19760.2083----1
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26000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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27000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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28000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2020-01-211.53901.53902020-01-201.54301.5430----1
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29000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2020-01-210.17960.24532020-01-200.17810.2438----1
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30001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2020-01-211.35401.55602020-01-171.36201.5640----1
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31000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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32000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2020-01-211.23201.66502020-01-201.22301.6560----1
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33000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2020-01-210.25010.26702020-01-200.24990.2668----1
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34000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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35000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2020-01-210.41350.45342020-01-200.41390.4538----1
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36000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2020-01-211.18701.52152020-01-201.19461.5291----1
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37000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2020-01-211.46661.46662020-01-201.46871.4687----1
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38000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2020-01-211.53901.53902020-01-201.54301.5430----1
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39000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII2020-01-210.22410.22412020-01-160.23090.2309----0
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40000934国富大中华精选混合人民币QDII2020-01-211.61601.61602020-01-201.65601.6560----0
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41000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2020-01-210.24910.31092020-01-200.25460.3164----1
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42000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-11-080.19030.19032019-11-070.19050.1905----1
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43000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2020-01-211.71601.82602020-01-201.71601.8260----1
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44000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2020-01-210.18030.18132020-01-200.18510.1861----1
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45002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2020-01-211.51701.51702020-01-171.50901.5090----1
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46003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2020-01-210.15700.15702020-01-200.15700.1570----0
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47000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2020-01-210.30580.30582020-01-200.30850.3085----1
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48000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2020-01-211.20901.20902020-01-201.20901.2090----1
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49001092广发生物科技指数(QDII)QDII2020-01-211.09901.09902020-01-201.10801.1080----1
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50001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2020-01-210.19740.22762020-01-170.19770.2279----1
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51001066华夏海外A现钞QDII------------1
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52000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2020-01-211.73101.73102020-01-201.73701.7370----1
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53000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-01-212.20902.20902020-01-172.22002.2200----1
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54000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2020-01-211.28691.28692020-01-201.32381.3238----0
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55001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2020-01-211.32001.51502020-01-171.32701.5220----0暂停1
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56002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2020-01-210.16990.17282020-01-200.16990.1728----1
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57002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2020-01-210.15300.16282020-01-170.15330.1631----1
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58002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2020-01-211.16551.18552020-01-201.16641.1864----1
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59006330易方达中证海外联接美元CQDII2020-01-210.16840.16842020-01-200.17270.1727----1
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60002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2020-01-210.15300.16282020-01-170.15330.1631----1
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61002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2020-01-210.22110.22112020-01-170.21910.2191----1
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62002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2020-01-211.04801.10002020-01-171.05401.1060----1
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63002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2020-01-211.18851.20852020-01-201.18951.2095----1
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64001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2020-01-210.97100.97102020-01-200.97100.9710----1
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65001691南方香港成长混合(QDII)QDII2020-01-211.18401.18402020-01-201.21301.2130----1
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66001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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0暂停
67001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2020-01-211.89101.89102020-01-201.91001.9100----1
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68001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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69001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2020-01-210.97100.97102020-01-200.97100.9710----1
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70001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2020-01-210.17300.21802020-01-200.17400.2190----0
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0暂停
71003046招商信用定开债(QDII)QDII2020-01-211.07601.07602020-01-201.07701.0770----0
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0暂停
72002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2020-01-210.22110.22112020-01-170.21910.2191----1
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73001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2020-01-210.05450.05452020-01-200.05630.0563----0
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74002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2020-01-211.13601.13602020-01-201.13701.1370----0
 暂停
0暂停
75001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2020-01-210.16020.16022020-01-200.16140.1614----1
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76000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2020-01-211.36601.63402020-01-201.36601.6340----1
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77000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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78000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2020-01-211.24401.29902020-01-201.24401.2990----1
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79002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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80002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2020-01-210.16860.16862020-01-200.16860.1686----0
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81002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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82002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2020-01-211.05001.11802020-01-171.05601.1240----1
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83002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2020-01-210.24330.24332020-01-200.24390.2439----1
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84005534华夏新时代混合(QDII)QDII2020-01-211.11701.11702020-01-171.16091.1609----1
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85002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2020-01-211.15701.15702020-01-201.15801.1580----0
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0暂停
86002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2020-01-210.17320.17612020-01-200.17320.1761----1
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87000049中银标普全球资源等权重指数QDII2020-01-211.15201.15202020-01-171.16901.1690----1
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88004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2020-01-211.31801.31802020-01-201.32431.3243----1
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89003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2020-01-210.15550.15552020-01-170.15540.1554----1
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1
 打开
90003387工银全球美元债(QDII)CQDII2020-01-211.05921.05922020-01-171.06291.0629----1
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91003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2020-01-210.15590.15592020-01-200.15580.1558----1
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1
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92003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2020-01-210.16110.16112020-01-200.16240.1624----1
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1
 打开
93003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2020-01-210.16310.16312020-01-200.16450.1645----1
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94003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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95003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2020-01-211.10491.10492020-01-201.11481.1148----1
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96003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2020-01-211.29201.29202020-01-201.30101.3010----1
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97003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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98004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2020-01-211.09971.09972020-01-201.10011.1001----1
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99005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2020-01-211.05901.05902020-01-201.06601.0660----1
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100004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2020-01-211.28251.28252020-01-201.28751.2875----1
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101003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2020-01-211.07841.07842020-01-201.07831.0783----1打开1
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102003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2020-01-211.06541.06542020-01-201.06531.0653----1打开1
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103004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2020-01-211.10691.10692020-01-201.10721.1072----1
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104003385工银全球美元债(QDII)AQDII2020-01-211.06681.06682020-01-171.07051.0705----1
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105003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2020-01-210.18800.18802020-01-200.18900.1890----1
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106003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2020-01-210.21060.21062020-01-200.21120.2112----1
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107004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-01-211.14761.14762020-01-201.14911.1491----1
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108003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2020-01-210.21150.21152020-01-200.21130.2113----1
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109003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2020-01-210.20210.20212020-01-200.20530.2053----1
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110003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2020-01-210.22310.22312020-01-200.22330.2233----1
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111003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2020-01-210.27780.27782020-01-200.27810.2781----1
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112003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2020-01-171.08451.08452020-01-101.08991.0899----0
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113004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-01-211.13571.13572020-01-201.13711.1371----1
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114003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2020-01-210.18800.18802020-01-200.18900.1890----1
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115003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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116003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2020-01-170.15750.15752020-01-100.15720.1572----0
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117004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-01-210.16730.16732020-01-200.16740.1674----1
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118004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2020-01-210.91190.91192020-01-200.93000.9300----1
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119004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-01-210.16730.16732020-01-200.16740.1674----1
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120006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2020-01-212.54962.54962020-01-172.56582.5658----1打开1打开
121005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2020-01-211.06651.06652020-01-201.07361.0736----1
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122004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2020-01-211.09621.09622020-01-201.09571.0957----1
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123004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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124004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2020-01-211.10801.10802020-01-201.10741.1074----1
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125001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2020-01-211.04201.04202020-01-201.04201.0420----0
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126004998长信全球债券(QDII)QDII2020-01-211.15371.15372020-01-171.16081.1608----1
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127003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2020-01-211.47401.47402020-01-201.50001.5000----1
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128004999长信全球债券美元(QDII)QDII2020-01-210.16820.16822020-01-170.16850.1685----1
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129005243融通中国概念债券(QDII)QDII2020-01-211.19521.19522020-01-201.20001.2000----1
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130005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2020-01-210.97290.97292020-01-200.98330.9833----1
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131005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2020-01-211.04801.04802020-01-201.05731.0573----1
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132005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2020-01-210.14180.14182020-01-200.14320.1432----1
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133005615富时发达市场REITs美汇QDII2020-01-210.18840.18842020-01-200.18840.1884----1
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134005613富时发达市场REITsQDII2020-01-211.29931.29932020-01-201.29791.2979----1
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135005614富时发达市场REITs美钞QDII2020-01-210.18840.18842020-01-200.18840.1884----1
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136004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2020-01-211.28251.28252020-01-201.28751.2875----1
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137005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2020-01-212.08802.08802020-01-202.10802.1080----0
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138006105泰达宏利印度(QDII)QDII2020-01-211.07911.07912020-01-201.08711.0871----1
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139000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2020-01-212.23902.23902020-01-202.24102.2410----1
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140005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2020-01-211.28011.28012020-01-201.31681.3168----1打开1打开
141005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2020-01-210.15400.15402020-01-170.15980.1598----1
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142005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2020-01-210.14370.14372020-01-170.14640.1464----1
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143005699工银新经济混合(QDII)QDII2020-01-211.05631.05632020-01-171.10081.1008----1
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144006328易方达中证海外联接人民币CQDII2020-01-211.15561.15562020-01-201.18551.1855----1
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145006329易方达中证海外联接美元AQDII2020-01-210.16990.16992020-01-200.17420.1742----1
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146006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2020-01-211.48131.48132020-01-201.50891.5089----1
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147005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2020-01-171.18721.18722020-01-161.18621.1862----1
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148006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2020-01-211.50291.50292020-01-201.53081.5308----1
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149006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2020-01-211.13321.13322020-01-201.13601.1360----1
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150006327易方达中证海外联接人民币AQDII2020-01-211.16571.16572020-01-201.19591.1959----1
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151006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2020-01-211.49591.49592020-01-201.52241.5224----1
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152005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2020-01-211.03841.03842020-01-201.04761.0476----1
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153002230华夏大中华混合(QDII)QDII2020-01-211.30801.30802020-01-171.35401.3540----0
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0暂停
154006448华夏全球聚享C人民币QDII2020-01-211.08431.08432020-01-171.10021.1002----1
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155000041华夏全球股票(QDII)QDII2020-01-211.08201.08202020-01-171.08901.0890----0暂停1
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156006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2020-01-210.15860.15862020-01-170.16030.1603----1
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157007204银华美元债精选(QDII)AQDII2020-01-211.03361.03362020-01-201.03981.0398----1
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158007205银华美元债精选(QDII)CQDII2020-01-211.03161.03162020-01-201.03771.0377----1
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159007631南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2020-01-210.14590.14592020-01-200.14590.1459----1
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160007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII2020-01-211.07461.07462020-01-171.07941.0794----1
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1
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161007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII2020-01-211.07371.07372020-01-171.07861.0786----1
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1
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162006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2020-01-210.15860.15862020-01-170.16030.1603----1
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1
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163006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2020-01-211.45721.45722020-01-201.47391.4739----1
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164007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
165006950广发全球收益债券A现汇QDII2020-01-210.15550.15552020-01-200.15640.1564----1打开1打开
166006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2020-01-210.14310.14312020-01-200.14640.1464----1打开1打开
167006951广发全球收益债券C现汇QDII2020-01-210.15440.15442020-01-200.15520.1552----1打开1打开
168006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2020-01-210.13160.13162020-01-200.13410.1341----1打开1打开
169006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2020-01-211.47721.47722020-01-201.49301.4930----1
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170006445华夏全球聚享A人民币QDII2020-01-211.08821.08822020-01-171.10411.1041----1
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171006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2020-01-211.18941.18942020-01-201.19401.1940----1
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172007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2020-01-191.00001.0000--------1打开1打开
173007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2020-01-190.14530.1453--------1打开1打开
174160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-01-213.83904.33902020-01-203.84604.3460----1
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175007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII2020-01-211.30071.30072020-01-201.31201.3120----1
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176007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII2020-01-211.00231.00232020-01-201.00331.0033----1
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177160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2020-01-210.47400.47402020-01-200.47800.4780----1
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178457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2020-01-211.13401.21902020-01-201.16501.2500----1
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179460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2020-01-211.00201.00202020-01-201.02701.0270----1
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180378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2020-01-211.10501.10502020-01-201.12701.1270----1
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181378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2020-01-210.72200.72202020-01-200.73000.7300----1
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182007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII2020-01-210.14940.14942020-01-200.14930.1493----1
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183007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII2020-01-210.14960.14962020-01-200.14960.1496----1
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184007630南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2020-01-210.14610.14612020-01-200.14610.1461----1
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185007976易方达黄金主题C人民币份额QDII2020-01-210.84400.84402020-01-200.83900.8390----1
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186007977易方达黄金主题A美元份额QDII2020-01-210.12300.12302020-01-200.12200.1220----1打开1打开
187007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII2020-01-211.00071.00072020-01-201.00161.0016----1
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188007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII2020-01-211.02501.02502020-01-201.02541.0254----1
 打开
1
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189007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII2020-01-211.07321.07322020-01-201.08591.0859----1
 打开
1
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190007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII2020-01-211.02661.02662020-01-201.02701.0270----1
 打开
1
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191006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2020-01-210.13290.13292020-01-200.13540.1354----1打开1打开
192006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2020-01-210.98750.98752020-01-201.01851.0185----1
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193008285易方达全球医药行业(QDII)美QDII2020-01-200.14530.1453--------1打开1打开
194008253华宝致远混合(QDII)AQDII2020-01-210.98580.98582020-01-201.00801.0080----1
 打开
1
 打开
195008254华宝致远混合(QDII)CQDII2020-01-210.98540.98542020-01-201.00761.0076----1
 打开
1
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196008763天弘越南市场股票(QDII)AQDII2020-01-201.00001.0000--------1打开1打开
197040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
 暂停
198050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2020-01-210.21140.23402020-01-200.21190.2345----0
 暂停
0
 暂停
199050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2020-01-210.21140.23402020-01-200.21190.2345----0
 暂停
0
 暂停
200008764天弘越南市场股票(QDII)CQDII2020-01-201.00001.0000--------1打开1打开
201008284易方达全球医药行业(QDII)人QDII2020-01-201.00001.0000--------1打开1打开
202040018华安香港精选股票(QDII)QDII2020-01-211.48101.48102020-01-201.52501.5250----1
 打开
1打开
203050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2020-01-211.23701.31902020-01-201.27101.3530----1
 打开
1
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204040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-01-212.78802.78802020-01-202.79202.7920----1
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205040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2020-01-210.40640.40642020-01-200.40660.4066----1
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206050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2020-01-210.57300.57302020-01-170.57800.5780----1
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207050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2020-01-211.45021.59272020-01-201.45511.5976----0
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208040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2020-01-211.42401.42402020-01-201.46101.4610----1
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209050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2020-01-212.56682.62582020-01-172.58312.6421----1
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210160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2020-01-211.15161.24162020-01-201.18141.2714----1
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211160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2020-01-211.25101.27102020-01-201.28501.3050----0
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212100050富国全球债券QDII2020-01-211.16761.16762020-01-201.16801.1680----0
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213096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2020-01-211.94302.21702020-01-171.95902.2330----1
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214070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2020-01-210.89800.89802020-01-200.92500.9250----1
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215100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2020-01-211.80102.33602020-01-201.85802.3930----1
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216100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2020-01-211.72151.72152020-01-201.73961.7396----1
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217006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2020-01-210.99390.99392020-01-201.02511.0251----1
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218007978易方达黄金主题C美元份额QDII2020-01-210.12300.12302020-01-200.12200.1220----1
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219008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2020-01-190.14530.1453--------0
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220070031嘉实全球房地产QDII2020-01-211.29001.57102020-01-201.28901.5700----1
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221080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2020-01-211.35701.40702020-01-201.38401.4340----1
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222160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
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223160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
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224159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2020-01-202.00382.00382020-01-172.01002.0100----1
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225160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2020-01-211.16651.18652020-01-201.15751.1775----1
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226160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2020-01-211.17771.19772020-01-201.16851.1885----1
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227118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2020-01-211.05301.05302020-01-201.08501.0850----1
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228118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2020-01-212.09802.09802020-01-202.11802.1180----1
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229470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2020-01-211.02001.17002020-01-201.04501.1950----0
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230486002工银全球精选股票(QDII)QDII2020-01-212.64102.64102020-01-172.66002.6600----1
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231165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2020-01-210.78300.78302020-01-170.81100.8110----1
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232165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2020-01-210.40700.40702020-01-170.41100.4110----1
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233161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2020-01-211.11701.11702020-01-171.15401.1540----1
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234164906交银中证海外中国互联网指数QDII2020-01-211.42901.42902020-01-201.46601.4660----1
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235183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2020-01-211.27801.27802020-01-171.29201.2920----1
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236206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2020-01-210.98800.99852020-01-200.99681.0074----1
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237206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2020-01-211.12301.49902020-01-171.12501.5010----1
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238202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2020-01-211.07101.07602020-01-201.08401.0890----0
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239161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2020-01-210.69160.69162020-01-200.70330.7033----1
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240160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2020-01-211.21101.21102020-01-201.25001.2500----1
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241160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2020-01-210.98200.98202020-01-201.00531.0053----1打开1打开
242160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2020-01-210.84300.84302020-01-200.84500.8450----1
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243161116易方达黄金主题A人民币份额QDII2020-01-210.84400.84402020-01-200.83800.8380----1
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244160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2020-01-211.01301.05302020-01-201.02701.0670----1
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245160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2020-01-211.17951.17952020-01-201.18841.1884----1
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246160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2020-01-211.02201.02202020-01-201.05001.0500----1
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247160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2020-01-211.03101.03102020-01-201.06601.0660----1
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248164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2020-01-210.98590.98592020-01-171.00851.0085----1
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249164815工银国际原油QDII------------1
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250002286中银美元债债券(QDII)QDII2020-01-211.18301.18302020-01-171.18701.1870----1
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251002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2020-01-210.17240.17242020-01-170.17230.1723----1
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252000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2020-01-211.99001.99002020-01-201.99001.9900----1
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253002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2020-01-211.33701.33702020-01-201.37801.3780----1
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254002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2020-01-210.19490.19492020-01-200.20070.2007----1
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255002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2020-01-211.17201.17202020-01-201.17301.1730----1
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256002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2020-01-210.17080.17082020-01-200.17080.1708----1
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257002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2020-01-211.15301.15302020-01-201.15401.1540----1
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258006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2020-01-211.12891.12892020-01-201.13731.1373----1
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259006370国富大中华精选混合美元QDII2020-01-210.23550.23552020-01-200.24120.2412----1打开1打开
260161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2020-01-210.48800.48802020-01-170.49300.4930----0
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261162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2020-01-210.37390.37392020-01-200.38660.3866----1
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262162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2020-01-211.66901.66902020-01-201.67501.6750----1
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263162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2020-01-210.90290.90292020-01-200.92080.9208----1
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264163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2020-01-210.75600.75602020-01-200.77100.7710----1
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265163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2020-01-210.62000.62002020-01-170.62600.6260----1
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266164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2020-01-210.72200.72202020-01-200.72200.7220----0
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267161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2020-01-211.44481.44482020-01-201.44991.4499----1
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268161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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269501023鹏华香港中小企业指数QDII2020-01-211.08981.08982020-01-201.11981.1198----1
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270501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2020-01-211.13431.13432020-01-201.14281.1428----1
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271270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-01-212.83713.10712020-01-202.84183.1118----0
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272519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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273519709交银全球资源股票(QDII)QDII------------1
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274539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2020-01-211.56301.56302020-01-171.58501.5850----1
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275519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2020-01-211.31201.82902020-01-171.32601.8430----1
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276519696交银环球精选股票(QDII)QDII2020-01-212.08102.62102020-01-202.09802.6380----1
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277320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2020-01-210.95701.04202020-01-200.96001.0450----1
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278270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-11-081.33101.33102019-11-071.33401.3340----0
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279320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2020-01-211.62801.62802020-01-171.61901.6190----1
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280377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2020-01-210.85300.85302020-01-200.87000.8700----1
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281486001工银全球股票(QDII)QDII2020-01-211.43802.06902020-01-201.45202.0830----1
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1
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282262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2020-01-211.61701.86502020-01-201.66201.9100----1
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1打开
283241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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284270023广发全球精选股票(QDII)QDII2020-01-211.70902.14802020-01-201.74802.1870----1
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285241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2020-01-211.82301.82302020-01-201.88501.8850----0
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286539003建信全球资源股票(QDII)QDII2020-01-210.88600.91802020-01-200.90040.9324----1
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287539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2020-01-210.95200.95202020-01-170.97900.9790----1
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288161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2020-01-211.90621.90622020-01-201.90951.9095----1
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289217015招商全球资源股票(QDII)QDII------------1
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290229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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291161127易标普生物科技指数QDII2020-01-211.38681.38682020-01-201.40971.4097----1
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292161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2020-01-211.45071.45072020-01-201.45061.4506----1
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293161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2020-01-211.32201.69202020-01-201.36301.7330----1
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294161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2020-01-211.53091.53092020-01-201.53351.5335----1
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295161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2020-01-211.11921.11922020-01-201.12921.1292----1
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296513500博时标普500ETF(QDII)QDII2020-01-172.14682.14682020-01-162.13632.1363----1
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297513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2020-01-212.64561.37352020-01-202.72391.4142----1
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298513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2020-01-201.11801.11802020-01-171.12401.1240----1
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299519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2020-01-212.03102.30102020-01-202.09802.3680----1
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300519602海富通大中华股票(QDII)QDII2020-01-211.30401.30402020-01-201.34801.3480----1
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301501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2020-01-211.06931.06932020-01-201.06991.0699----1
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302501025鹏华香港银行指数QDII2020-01-211.05581.10582020-01-201.08261.1326----1
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303513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2020-01-203.27503.27502020-01-173.28503.2850----1
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304513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2020-01-201.50501.50502020-01-171.51471.5147----1
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305040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2020-01-210.40640.40642020-01-200.40660.4066----1
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