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序号 基金代码 基金简称 投资类型 2020-09-182020-09-17 涨跌 涨幅 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1160922大成恒生综合中小型股指数AQDII1.0571.0571.0451.0450.01201.15%加自选
2008972大成恒生综合中小型股指数CQDII1.0561.0561.0451.0450.01101.05%加自选
3110033易方达恒生国企ETF联接现钞AQDII0.1640.1640.16280.16280.00120.74%加自选
4110032易方达恒生国企ETF联接现汇AQDII0.1640.1640.16280.16280.00120.74%加自选
5501021华宝香港中小(QDII-LOF)AQDII1.59551.59551.58411.58410.01140.72%加自选
6006127华宝香港中小CQDII1.58421.58421.5731.5730.01120.71%加自选
7160717嘉实恒生中国企业QDII0.77190.77190.76720.76720.00470.61%加自选
8161831银华恒生国企指数分级QDII0.9071.05910.90161.05370.00540.60%加自选
9005675易方达恒生国企ETF联接CQDII1.12491.12491.11851.11850.00640.57%加自选
10110031易方达恒生国企ETF联接AQDII1.10831.10831.1021.1020.00630.57%加自选
11006263易方达香港小型股指数CQDII1.19161.19161.18531.18530.00630.53%加自选
12161124易方达香港小型股指数AQDII1.19541.19541.18921.18920.00620.52%加自选
13000075华夏恒生ETF联接现汇QDII0.20160.20160.20070.20070.00090.45%加自选
14164705汇添富恒生指数分级QDII1.0531.1981.0491.1940.00400.38%加自选
15000071华夏恒生ETF联接AQDII1.36261.36261.35791.35790.00470.35%加自选
16006381华夏恒生ETF联接CQDII1.35541.35541.35071.35070.00470.35%加自选
17005734华夏沪港通恒生ETF联接CQDII1.14571.14571.14191.14190.00380.33%加自选
18000948华夏沪港通恒生ETF联接AQDII1.15411.15411.15031.15030.00380.33%加自选
19160924大成恒生指数QDII0.9140.9140.9110.9110.00300.33%加自选
20003719易方达标普医疗保健美元汇QDII------0.21580.2158------加自选
21008763天弘越南市场股票(QDII)AQDII------0.9560.956------加自选
22008764天弘越南市场股票(QDII)CQDII------0.95440.9544------加自选
23007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币QDII------1.09021.0902------加自选
24007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇QDII------0.16110.1611------加自选
25008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞QDII------0.16110.1611------加自选
26007844华宝标普油气上游股票人民币CQDII------0.24340.2434------加自选
27008706建信富时100指数(QDII)人民币CQDII------0.71480.7148------加自选
28008707建信富时100指数(QDII)美元现汇AQDII------0.10550.1055------加自选
29008708建信富时100指数(QDII)美元现汇CQDII------0.10560.1056------加自选
30008320鹏华全球中短债(QDII)人民币CQDII------1.03791.0379------加自选
31008321鹏华全球中短债(QDII)美元现汇CQDII------0.15340.1534------加自选
32008253华宝致远混合(QDII)AQDII------1.14831.1483------加自选
33008254华宝致远混合(QDII)CQDII------1.14461.1446------加自选
34007976易方达黄金主题人民币CQDII------0.9950.995------加自选
35007977易方达黄金主题美元现汇AQDII------0.1470.147------加自选
36007978易方达黄金主题美元现汇CQDII------0.1470.147------加自选
37007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII------1.07371.0737------加自选
38007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII------1.07081.0708------加自选
39007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII------0.97130.9713------加自选
40007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII------0.96660.9666------加自选
41007630南方全球债券(QDII)美元现汇AQDII------0.14350.1435------加自选
42007631南方全球债券(QDII)美元现汇CQDII------0.14280.1428------加自选
43007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII------2.0032.003------加自选
44007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII------1.1131.113------加自选
45007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII------1.04481.0448------加自选
46007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII------1.04121.0412------加自选
47007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇QDII------0.15440.1544------加自选
48007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇QDII------0.15390.1539------加自选
49007204银华美元债精选(QDII)AQDII------1.06971.0697------加自选
50007205银华美元债精选(QDII)CQDII------1.06561.0656------加自选
51006370国富大中华精选混合美元QDII------0.33340.3334------加自选
52006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII------0.18520.1852------加自选
53007140富国全球债券(QDII)美元现汇QDII------------------加自选
54006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII------0.91440.9144------加自选
55006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII------0.9180.918------加自选
56006445华夏全球聚享A人民币QDII------0.95880.9588------加自选
57006446华夏全球聚享A美元现汇QDII------0.14170.1417------加自选
58006447华夏全球聚享A美元现钞QDII------0.14170.1417------加自选
59006448华夏全球聚享C人民币QDII------0.95280.9528------加自选
60006105泰达宏利印度(QDII)QDII------0.99170.9917------加自选
61006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII------1.41151.4115------加自选
62006679广发道琼斯石油指数美元现汇AQDII------0.09670.0967------加自选
63006680广发道琼斯石油指数美元现汇CQDII------0.09740.0974------加自选
64006327易方达中证海外联接人民币AQDII------1.52451.5245------加自选
65006328易方达中证海外联接人民币CQDII------1.50751.5075------加自选
66006329易方达中证海外联接美元AQDII------0.22530.2253------加自选
67006330易方达中证海外联接美元CQDII------0.22280.2228------加自选
68006283鹏华美国房地产美元现汇QDII------0.1190.124------加自选
69006285鹏华全球中短债(QDII)美元现汇AQDII------0.15310.1547------加自选
70006373国富全球科技互联混合人民币QDII------1.88791.8879------加自选
71006374国富全球科技互联混合美元现汇QDII------1.9281.928------加自选
72006282上投欧洲动力(QDII)QDII------1.04051.0405------加自选
73006479广发纳斯达克100指数CQDII------3.28753.2875------加自选
74006480广发纳斯达克100美元现汇CQDII------0.48580.4858------加自选
75006476南方原油CQDII------0.53440.5344------加自选
76006308汇添富全球消费混合人民币AQDII------2.42072.4207------加自选
77006309汇添富全球消费混合人民币CQDII------2.36972.3697------加自选
78006310汇添富全球消费混合美元现汇QDII------2.44252.4425------加自选
79008096中银亚太精选债券(QDII)人民币CQDII------0.99530.9953------加自选
80008097中银亚太精选债券(QDII)美元AQDII------0.14720.1472------加自选
81008098中银亚太精选债券(QDII)美元CQDII------0.14710.1471------加自选
82005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)AQDII------1.0951.095------加自选
83005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)CQDII------1.08211.0821------加自选
84005801工银印度基金美元QDII------------------加自选
85164824工银印度基金人民币QDII------0.93370.9337------加自选
86006075博时标普500ETF联接CQDII------2.55292.5529------加自选
87005534华夏新时代混合(QDII)QDII------1.72211.7221------加自选
88005699工银新经济人民币QDII------1.22831.2283------加自选
89005700工银新经济美元QDII------------------加自选
90005613上投富时发达市场REITsQDII------1.02311.0231------加自选
91005614上投富时发达市场REITs美钞QDII------0.15120.1512------加自选
92005615上投富时发达市场REITs美汇QDII------0.15120.1512------加自选
93005698华夏全球科技先锋混合QDII------1.25171.2517------加自选
94009225天弘中证中美互联网(QDII)AQDII------1.09651.0965------加自选
95009226天弘中证中美互联网(QDII)CQDII------1.09571.0957------加自选
96005676易方达标普消费品指数CQDII------2.2522.252------加自选
97005557广发海外多元配置人民币QDII------1.0971.097------加自选
98005558广发海外多元配置美元QDII------0.16210.1621------加自选
99004998长信全球债券人民币QDII------1.20631.2063------加自选
100004999长信全球债券美元QDII------0.17820.1782------加自选
101005243融通中国概念债券QDII------1.22451.2245------加自选
102160644鹏华港美互联股票人民币QDII------1.25311.2531------加自选
103160140南方道琼斯美国精选AQDII------0.93240.9524------加自选
104160141南方道琼斯美国精选CQDII------0.92150.9415------加自选
105004161国泰企业信用精选A人民币QDII------1.12571.1257------加自选
106004162国泰企业信用精选A美元现汇QDII------0.16630.1663------加自选
107004163国泰企业信用精选A美元现钞QDII------0.16630.1663------加自选
108004164国泰企业信用精选C人民币QDII------1.11041.1104------加自选
109004877汇添富全球医疗混合人民币QDII------1.7061.706------加自选
110004878汇添富全球医疗混合美元现汇QDII------1.68291.6829------加自选
111004879汇添富全球医疗混合美元现钞QDII------1.68291.6829------加自选
112007813易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接AQDII------1.04461.0446------加自选
113003722易方达纳斯达克100美元汇QDII------0.26390.2639------加自选
114161130易方达纳斯达克100人民币QDII------1.78611.7861------加自选
115004419汇添富美元债债券人民币AQDII------1.11361.1136------加自选
116004420汇添富美元债债券人民币CQDII------1.10441.1044------加自选
117004421汇添富美元债债券美元现汇AQDII------1.12981.1298------加自选
118004422汇添富美元债债券美元现汇CQDII------1.1151.115------加自选
119160723嘉实原油(QDII-LOF)QDII------0.61670.6167------加自选
120004243广发道琼斯石油指数人民币CQDII------0.65940.6594------加自选
121162719广发道琼斯石油指数人民币AQDII------0.65440.6544------加自选
122001668汇添富全球互联混合QDII------2.5072.507------加自选
123003972国富美元债定开债人民币QDII------------------加自选
124003973国富美元债定开债美元现汇QDII------------------加自选
125003385工银全球美元债A人民币QDII------1.08111.0811------加自选
126003386工银全球美元债A美元现汇QDII------------------加自选
127003387工银全球美元债CQDII------1.07031.0703------加自选
128160923大成海外中国机会混合QDII------1.3121.312------加自选
129003321易方达原油C类人民币QDII------0.51120.5112------加自选
130003322易方达原油A类美元汇QDII------0.07740.0774------加自选
131003323易方达原油C类美元汇QDII------0.07550.0755------加自选
132003629上投摩根全球多元配置人民币QDII------1.2881.288------加自选
133003630上投摩根全球多元配置美元现钞QDII------0.190.19------加自选
134003631上投摩根全球多元配置美元现汇QDII------0.190.19------加自选
135161129易方达原油A类人民币QDII------0.52410.5241------加自选
136002891华夏移动互联混合人民币QDII------2.1472.147------加自选
137002892华夏移动互联混合美元现汇QDII------0.31730.3173------加自选
138002893华夏移动互联混合美元现钞QDII------0.31730.3173------加自选
139003720易标普生物科技美元汇QDII------0.23920.2392------加自选
140003721易标普信息科技美元汇QDII------0.31830.3183------加自选
141161127易标普生物科技人民币QDII------1.61851.6185------加自选
142161128易标普信息科技人民币QDII------2.15432.1543------加自选
143003563工银国际原油美元现汇QDII------------------加自选
144003718易方达标普500指数美元汇QDII------0.21050.2105------加自选
145007814易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接CQDII------1.04391.0439------加自选
146161125易方达标普500指数人民币QDII------1.42481.4248------加自选
147003606海富通全球收益债券美元QDII------0.15760.1576------加自选
148008095中银亚太精选债券(QDII)人民币AQDII------0.99630.9963------加自选
149161126易方达标普医疗保健人民币QDII------1.46011.4601------加自选
150501300海富通全球收益债券人民币QDII------1.06651.0665------加自选
151003243上投摩根中国世纪人民币QDII------1.9371.937------加自选
152003244上投摩根中国世纪美元现钞QDII------------------加自选
153003245上投摩根中国世纪美元现汇QDII------------------加自选
154009108富国红利精选混合(QDII)人民币QDII------1.31581.3158------加自选
155002877华夏大中华信用债AQDII------1.0011.081------加自选
156002878华夏大中华信用债美元现汇AQDII------0.14790.1593------加自选
157002879华夏大中华信用债美元现钞AQDII------0.14790.1593------加自选
158002880华夏大中华信用债CQDII------0.9991.06------加自选
159009193富国红利精选混合(QDII)美元QDII------0.19440.1944------加自选
160501018南方原油AQDII------0.53510.5351------加自选
161002426华安全球美元票息债人民币AQDII------1.1591.159------加自选
162002427华安全球美元票息债美元现汇AQDII------0.17130.1713------加自选
163002429华安全球美元票息债CQDII------1.1361.136------加自选
164001984上投摩根中国生物医药(QDII)QDII------2.08622.0862------加自选
165002391华安全球美元收益债人民币AQDII------1.1811.181------加自选
166002392华安全球美元收益债美元现汇AQDII------0.17450.1745------加自选
167002393华安全球美元收益债CQDII------1.1591.159------加自选
168002423华宝标普美国消费美元QDII------0.2720.272------加自选
169162415华宝标普美国消费人民币AQDII------1.8411.841------加自选
170002379工银香港中小盘人民币QDII------1.6151.615------加自选
171002380工银香港中小盘美元QDII------------------加自选
172002400南方亚洲美元债人民币AQDII------1.16291.1829------加自选
173002401南方亚洲美元债人民币CQDII------1.13661.1566------加自选
174002402南方亚洲美元债美元现汇AQDII------0.17180.1747------加自选
175002403南方亚洲美元债美元现汇CQDII------0.16790.1708------加自选
176002230华夏大中华混合(QDII)QDII------1.8161.816------加自选
177002286中银美元债债券人民币QDII------1.1951.195------加自选
178002287中银美元债债券美元QDII------0.17660.1766------加自选
179161229国投瑞银中国价值发现股票QDII------1.4911.861------加自选
180001934国泰全球绝对收益美元现钞QDII------0.9680.968------加自选
181001935国泰全球绝对收益美元现汇QDII------0.9680.968------加自选
182001936国泰全球绝对收益人民币QDII------1.0251.025------加自选
183001691南方香港成长(QDII)QDII------1.9111.911------加自选
184001876鹏华全球高收益债美元现汇QDII------0.17560.2206------加自选
185001481华宝标普油气上游股票美元AQDII------0.03610.0361------加自选
186164906交银中证海外中国互联网指数QDII------1.8311.831------加自选
187000988嘉实全球互联网股票人民币QDII------2.2242.224------加自选
188000989嘉实全球互联网股票美元现汇QDII------2.0042.004------加自选
189000990嘉实全球互联网股票美元现钞QDII------2.0042.004------加自选
190001092广发生物科技指数(QDII)QDII------1.1551.155------加自选
191001093广发生物科技指数美元QDII------0.17070.1707------加自选
192000934国富大中华精选混合QDII------2.2562.256------加自选
193000055广发纳斯达克100美元现汇AQDII------0.48830.5282------加自选
194000906广发全球精选股票美元现汇QDII------0.39630.4581------加自选
195008357华安全球精选债(QDII)AQDII------0.98810.9881------加自选
196000927博时大中华亚太精选美元现汇QDII------0.2030.204------加自选
197000834大成纳斯达克100QDII------2.5862.586------加自选
198000614华安德国30(DAX)联接QDII------1.3111.311------加自选
199008358华安全球精选债(QDII)CQDII------1.051.05------加自选
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