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数据最新时间:2017-09-26 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2017-09-260.80660.80662017-09-250.80200.8020-0.8020-100.00%1
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2000049中银标普全球资源等权重指数QDII2017-09-221.03201.03202017-09-211.02801.0280----1
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3000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2017-09-251.54001.54002017-09-221.55801.5580----1
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4000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-09-220.26970.30962017-09-210.26980.3097----1
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5000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2017-09-251.43261.43262017-09-221.44971.4497----0
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6000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2017-09-220.18430.19502017-09-210.18430.1950----1
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7000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2017-09-251.43101.43102017-09-221.44901.4490----1
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8000076华夏恒生ETF联接现钞QDII------------0
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9000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2017-09-220.19250.21712017-09-210.19370.2183----1
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10000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2017-09-251.33401.33402017-09-221.33201.3320----1
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11000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII2017-09-251.30401.30402017-09-221.29801.2980----0
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12000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2017-09-221.21401.28402017-09-211.21401.2840----1
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13000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2017-09-221.10501.41002017-09-211.10401.4090----1
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14000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2017-09-250.21720.21722017-09-220.22010.2201----0
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15000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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16000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2017-09-221.17701.44502017-09-211.17601.4440----1
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17000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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18000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2017-09-221.30601.41602017-09-211.30301.4130----1
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19000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2017-09-220.19830.21522017-09-210.19780.2147----1
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20002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-09-220.16730.16732017-09-210.16730.1673----1
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21000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2017-09-221.13101.18602017-09-211.13001.1850----1
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22000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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23000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2017-09-221.23001.23002017-09-211.22401.2240----1
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24000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2017-09-221.26801.42802017-09-211.27601.4360----1
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25000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-09-221.41901.41902017-09-211.42001.4200----1
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26000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2017-09-220.18600.18602017-09-210.18580.1858----1
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27000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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28000593易方达标普全球消费品指数现QDII2017-09-220.25570.25572017-09-210.25540.2554----1
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29000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2017-09-220.19690.19792017-09-210.20060.2016----1
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30000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2017-09-251.43401.43402017-09-221.48001.4800----1
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31000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2017-09-251.30901.30902017-09-221.34901.3490----0
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32000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2017-09-251.33001.33002017-09-221.37501.3750----1
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33000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2017-09-221.37501.37502017-09-211.38601.3860----1
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34001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2017-09-221.31301.31302017-09-211.31601.3160----1
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35000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2017-09-251.18171.18172017-09-221.19611.1961----0
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36001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2017-09-221.22401.38802017-09-211.22501.3890----1
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37001092广发生物科技指数(QDII)QDII2017-09-220.98800.98802017-09-210.99100.9910----1
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38001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2017-09-220.18580.21052017-09-210.18600.2107----1
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39001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2017-09-220.15000.15002017-09-210.15050.1505----1
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40001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2017-09-250.08490.08492017-09-220.08260.0826----0
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41001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2017-09-221.19901.36302017-09-211.19901.3630----0暂停1
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42001691南方香港成长混合(QDII)QDII2017-09-221.05201.05202017-09-211.07301.0730----1
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43002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2017-09-220.16230.16232017-09-210.16230.1623----1
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44001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2017-09-220.16800.20902017-09-210.16800.2090----0
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45001767华宝中国互联股票(QDII)QDII2017-08-151.11401.11402017-08-141.11201.1120----0
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46001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-09-220.94800.94802017-09-210.94800.9480----1
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47001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-09-220.94800.94802017-09-210.94800.9480----1
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48002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-09-221.09501.09502017-09-211.09401.0940----1
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49001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII2017-08-150.16330.16332017-08-140.16300.1630----0
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50001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-09-250.97800.97802017-09-220.97600.9760----0
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51002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2017-09-251.36001.36002017-09-221.39201.3920----1
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52002286中银美元债债券(QDII)QDII2017-09-221.06901.06902017-09-211.06901.0690----1
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53002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2017-09-250.20620.20622017-09-220.21140.2114----1
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54002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-09-221.10201.10202017-09-211.10201.1020----1
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55002230华夏大中华混合(QDII)QDII2017-09-221.43701.43702017-09-211.44401.4440----0
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56000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2017-09-220.25370.30732017-09-210.25610.3097----1
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57003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2017-09-220.15810.15812017-09-210.15800.1580----1
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58002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2017-09-221.09821.09822017-09-211.09811.0981----1
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59002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2017-09-221.08991.08992017-09-211.08981.0898----1
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60002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2017-09-220.16670.16672017-09-210.16670.1667----1
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61002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2017-09-220.16550.16552017-09-210.16550.1655----1
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62002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2017-09-250.17330.17332017-09-220.17370.1737----1
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63002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-09-221.08001.08002017-09-211.08001.0800----0
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64002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-09-220.16400.16402017-09-210.16400.1640----0
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65002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-09-221.07401.07402017-09-211.07401.0740----0
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66002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-09-221.02501.02502017-09-211.02401.0240----1
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67002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-09-221.00801.00802017-09-211.00701.0070----1
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68002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-09-220.98900.98902017-09-210.98900.9890----0
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0暂停
69002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-09-220.15020.15022017-09-210.15020.1502----0
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0暂停
70002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-09-220.15020.15022017-09-210.15020.1502----0
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71002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2017-09-220.98300.98302017-09-210.98300.9830----0
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72002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2017-09-220.17660.17662017-09-210.17820.1782----1
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73002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2017-09-221.16301.16302017-09-211.17401.1740----1
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74002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2017-09-220.17660.17662017-09-210.17820.1782----1
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75003046招商信用定开债(QDII)QDII2017-09-221.00001.00002017-09-200.99700.9970----0
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76003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2017-09-220.13790.13792017-09-210.13770.1377----1
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77003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2017-09-220.15200.15202017-09-200.15200.1520----0
 暂停
0暂停
78000041华夏全球股票(QDII)QDII2017-09-221.04001.04002017-09-211.05401.0540----0暂停1
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79003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-09-221.30201.30202017-09-211.30901.3090----1
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80003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-06-290.17100.1710--------1
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81003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-06-290.17100.1710--------1
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82003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2017-09-220.90830.90832017-09-210.90720.9072----1
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83003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2017-09-220.13830.13832017-09-210.13810.1381----1
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84003385工银全球美元债(QDII)AQDII2017-09-250.96240.96242017-09-220.96100.9610----1
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85003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2017-09-220.14590.14592017-09-210.14590.1459----1
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86003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2017-09-251.00681.00682017-09-221.00521.0052----1打开1
 打开
87003387工银全球美元债(QDII)CQDII2017-09-250.95960.95962017-09-220.95820.9582----1
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1
 打开
88003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII2017-06-190.10660.10662017-06-160.10710.1071----0
 暂停
0暂停
89003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2017-09-220.14830.14832017-09-210.14820.1482----1
 打开
1
 打开
90003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2017-09-220.15000.15002017-09-210.15010.1501----1
 打开
1
 打开
91003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2017-09-251.01061.01062017-09-221.00891.0089----1打开1
 打开
92003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-09-221.06901.06902017-09-211.07101.0710----1
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1
 打开
93003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-09-220.16670.16672017-09-210.16640.1664----1
 打开
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94003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-09-220.16200.16202017-09-210.16300.1630----1
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95003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2017-09-220.18610.18612017-09-210.18750.1875----1
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96003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-09-220.16920.16922017-09-210.16910.1691----1
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97003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-09-220.16200.16202017-09-210.16300.1630----1
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98003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2017-09-220.97130.97132017-09-150.96420.9642----0
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99004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2017-09-221.02931.02932017-09-211.02891.0289----1
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100003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2017-09-220.14750.14752017-09-150.14740.1474----0
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101004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2017-09-221.00121.00122017-09-151.00041.0004----1打开1打开
102004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2017-09-220.15200.15202017-09-150.15290.1529----1打开1打开
103004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2017-09-220.15200.15202017-09-150.15290.1529----1打开1打开
104004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2017-09-221.00111.00112017-09-151.00041.0004----1打开1打开
105004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-09-220.92280.92282017-09-210.91670.9167----1
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106004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2017-09-220.98620.98622017-09-210.98590.9859----1
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107004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2017-09-220.98440.98442017-09-210.98410.9841----1
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108004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2017-09-221.02811.02812017-09-211.02771.0277----1
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109004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2017-09-220.99200.99202017-09-190.99090.9909----1打开1打开
110004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2017-09-221.00581.00582017-09-191.00981.0098----1打开1打开
111001066华夏海外A现钞QDII------------1
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112004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2017-09-221.00581.00582017-09-191.00981.0098----1打开1打开
113040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-09-221.76601.76602017-09-211.76801.7680----1
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114040018华安香港精选股票(QDII)QDII2017-09-221.39101.39102017-09-211.40101.4010----1
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115040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2017-09-220.26810.26812017-09-210.26840.2684----1
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116040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-09-220.26810.26812017-09-210.26840.2684----1
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117070031嘉实全球房地产QDII2017-09-251.07601.29402017-09-221.07201.2900----1
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118040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2017-09-221.45401.45402017-09-211.46701.4670----1
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119050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2017-09-221.29701.37902017-09-211.32101.4030----1
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120050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2017-09-220.19450.21712017-09-210.19440.2170----0
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121050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII2017-09-221.87131.93032017-09-211.87041.9294----1
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122050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2017-09-220.19450.21712017-09-210.19440.2170----0
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123070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2017-09-250.84100.84102017-09-220.87000.8700----1
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124050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2017-09-220.50100.50102017-09-210.50000.5000----1
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125080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2017-09-251.32301.37302017-09-221.35301.4030----1
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126118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2017-09-221.68401.68402017-09-211.68201.6820----1
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127100055富国全球顶级消费品股票(QDIQDII2017-09-221.45701.45702017-09-211.45701.4570----1
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128096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2017-09-221.65401.76402017-09-211.65101.7610----1
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129100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2017-09-222.19302.28802017-09-212.22002.3150----1
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130110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2017-09-251.11751.11752017-09-221.13511.1351----0
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131162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2017-09-251.14301.14302017-09-221.14401.1440----1
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132100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2017-09-221.07401.07402017-09-211.07301.0730----0
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133110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDQDII2017-09-250.16950.16952017-09-220.17230.1723----0
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134159920恒生ETF(QDII)QDII2017-09-251.47281.47282017-09-221.49141.4914----1
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135118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2017-09-220.96200.96202017-09-210.96300.9630----1
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136159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2017-09-221.28551.28552017-09-211.28641.2864----1
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137160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2017-09-221.02401.04402017-09-211.02901.0490----0
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138110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDQDII2017-09-250.16950.16952017-09-220.17230.1723----0
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139050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2017-09-221.28111.42362017-09-211.28041.4229----0
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140160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2017-09-220.97511.06512017-09-210.98471.0747----1
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141160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII------------1打开1打开
142160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2017-09-251.02381.02382017-09-221.03981.0398----1
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143160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-09-252.64102.74102017-09-222.66702.7670----1
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144160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2017-09-250.40600.40602017-09-220.39200.3920----1
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145161124易方达恒生综合小型股指数QDII2017-09-251.06601.06602017-09-221.10461.1046----1
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146160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII------------1打开1打开
147160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2017-09-220.92500.96502017-09-210.92000.9600----1
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148160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2017-09-221.14001.14002017-09-211.14701.1470----1
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149160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2017-09-250.98860.98862017-09-220.96670.9667----1
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150160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2017-09-250.99400.99402017-09-221.00301.0030----1
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151161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2017-09-220.71700.71702017-09-210.71500.7150----1
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152160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2017-09-250.71600.71602017-09-220.71100.7110----1
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153161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2017-09-221.04101.04102017-09-211.04051.0405----1
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154161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2017-09-220.98800.98802017-09-210.99200.9920----1
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155161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-09-221.11431.11432017-09-211.11391.1139----1
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156161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-09-221.09781.09782017-09-211.09581.0958----1
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157161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2017-09-220.91090.91092017-09-210.90990.9099----1
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158161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2017-09-220.98790.98792017-09-210.98850.9885----1
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159160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2017-09-251.02531.02532017-09-221.04131.0413----1
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160161127易标普生物科技指数QDII2017-09-221.22581.22582017-09-211.23511.2351----1
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161161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2017-09-221.01601.01602017-09-211.02501.0250----1
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162161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2017-09-220.44400.44402017-09-210.44500.4450----0
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163161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2017-09-220.84300.84302017-09-210.84700.8470----1
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164161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2017-09-250.98671.06382017-09-221.00361.0807----1
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165162411华宝兴业标普油气上游股票(QQDII2017-09-250.56000.56002017-09-220.54400.5440----1
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166161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2017-09-221.42301.47302017-09-211.42901.4790----1
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167162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-09-220.92380.92382017-09-210.91770.9177----1
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168501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2017-09-250.97810.97812017-09-220.97650.9765----1
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169163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2017-09-250.85400.85402017-09-220.84000.8400----1
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170163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2017-09-220.59300.59302017-09-210.59400.5940----1
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171164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2017-09-220.61400.61402017-09-210.61100.6110----0
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172164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2017-09-251.16901.24602017-09-221.18201.2590----0
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173164815工银国际原油QDII2017-06-190.72440.72442017-06-160.72790.7279----1
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174164906交银中证海外中国互联网指数QDII2017-09-221.40501.40502017-09-211.40301.4030----1
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175165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2017-09-220.83900.83902017-09-210.85100.8510----1
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176165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2017-09-220.42200.42202017-09-210.42100.4210----1
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177183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2017-09-221.09301.09302017-09-211.09601.0960----1
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178202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2017-09-220.88100.88102017-09-210.88700.8870----0
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179206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2017-09-221.03401.03402017-09-211.04101.0410----1
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180206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2017-09-221.11601.38502017-09-211.11601.3850----1
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181217015招商全球资源股票(QDII)QDII2017-09-221.07501.07502017-09-211.07801.0780----1
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182229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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183241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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184241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2017-09-251.79901.79902017-09-221.86601.8660----0
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185262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2017-09-221.59401.60402017-09-211.60801.6180----1
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186270023广发全球精选股票(QDII)QDII2017-09-221.67102.05802017-09-211.68702.0740----1
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187040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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188270027广发全球农业指数(QDII)QDII2017-09-221.22501.22502017-09-211.22401.2240----0
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189270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-09-221.77602.04602017-09-211.77702.0470----0
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190320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2017-09-250.80600.89102017-09-220.80100.8860----1
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191320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2017-09-251.48301.48302017-09-221.47701.4770----1
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192377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2017-09-220.76800.76802017-09-210.77500.7750----1
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193378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2017-09-221.07201.07202017-09-211.08301.0830----1
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194378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2017-09-220.67600.67602017-09-210.67100.6710----1
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195457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2017-09-251.03401.03402017-09-221.05901.0590----1
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196460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2017-09-220.95500.95502017-09-210.96100.9610----1
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197486002工银全球精选股票(QDII)QDII2017-09-251.83701.83702017-09-221.85401.8540----1
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198470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2017-09-221.17601.20602017-09-211.18601.2160----0
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199501018南方原油(QDII-FOF)QDII2017-09-220.90640.90642017-09-210.90600.9060----1
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200501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2017-09-251.32591.32592017-09-221.37111.3711----1
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201513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2017-09-221.47391.47392017-09-211.47581.4758----1
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202486001工银全球股票(QDII)QDII2017-09-251.32201.61702017-09-221.34201.6370----1
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203501023鹏华香港中小企业指数QDII2017-09-251.12661.12662017-09-221.15941.1594----1
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204501302南方恒生ETF联接QDII2017-09-251.01471.01472017-09-221.02461.0246----1
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205501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2017-09-251.08681.08682017-09-221.09861.0986----1
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206510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2017-09-251.17621.17622017-09-221.19601.1960----1
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207513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2017-09-221.13401.13402017-09-211.12801.1280----1
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208501025鹏华香港银行指数QDII2017-09-251.10921.10922017-09-221.12101.1210----1
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209513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2017-09-222.05802.05802017-09-212.05902.0590----1
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210519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2017-09-221.18801.58402017-09-211.18601.5820----1
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211513500博时标普500ETF(QDII)QDII2017-09-221.52761.52762017-09-211.52681.5268----1
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212513600南方恒生ETF(QDII)QDII2017-09-252.42481.25762017-09-222.45561.2736----1
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213513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2017-09-252.41301.25282017-09-222.44311.2684----1
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214519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2017-09-251.76302.03302017-09-221.81802.0880----1
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215519602海富通大中华股票(QDII)QDII2017-09-251.11801.11802017-09-221.15001.1500----1
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216519696交银环球精选股票(QDII)QDII2017-09-221.78602.17602017-09-211.79202.1820----1
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217519709交银全球资源股票(QDII)QDII2017-09-221.50201.52502017-09-211.51901.5420----1
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218519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2017-09-211.00641.06002017-09-140.99991.0535----1
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219539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2017-09-251.36401.36402017-09-221.38501.3850----1
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220539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2017-09-250.91100.91102017-09-220.91900.9190----1
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221539003建信全球资源股票(QDII)QDII2017-09-250.84100.87302017-09-220.84300.8750----1
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222160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2017-09-251.10401.10402017-09-221.14001.1400----1
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