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数据最新时间:2019-11-18 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII2019-11-180.21270.21272019-11-150.20990.20990.00281.33%0
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2000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-11-180.21270.21272019-11-150.20990.20990.00281.33%0
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3159920恒生ETF(QDII)QDII2019-11-181.47111.54712019-11-151.45211.52810.01901.31%1
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4513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-11-182.55851.32832019-11-152.52641.31160.03211.27%1
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5513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-11-182.57451.33532019-11-152.54261.31870.03191.25%1
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6006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-11-181.48521.48522019-11-151.46701.46700.01821.24%1打开1打开
7000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-11-181.48941.48942019-11-151.47111.47110.01831.24%0
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8005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-11-181.24061.24062019-11-151.22551.22550.01511.23%1打开1打开
9000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-11-181.24661.24662019-11-151.23141.23140.01521.23%0
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10164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-11-181.17201.29502019-11-151.15801.28100.01401.21%0
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11510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-11-181.20191.25192019-11-151.18771.23770.01421.20%1
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12110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-11-180.17130.17132019-11-150.16930.16930.00201.18%0
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13110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-11-180.17130.17132019-11-150.16930.16930.00201.18%0
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14501302南方恒生联接AQDII2019-11-181.06651.06652019-11-151.05421.05420.01231.17%1
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15160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-11-180.98900.98902019-11-150.97800.97800.01101.12%1
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16110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-11-181.20001.20002019-11-151.18681.18680.01321.11%0
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17005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-11-181.22031.22032019-11-151.20691.20690.01341.11%1
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18501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-11-180.92460.95462019-11-150.91470.94470.00991.08%1
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19160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-11-180.83260.83262019-11-150.82370.82370.00891.08%1
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20501025鹏华香港银行指数QDII2019-11-181.06191.11192019-11-151.05091.10090.01101.05%1
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21161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-11-180.98741.11452019-11-150.97731.10440.01011.03%1
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22160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-11-180.99100.99102019-11-150.98400.98400.00700.71%1
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23006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-11-181.43571.43572019-11-151.42661.42660.00910.64%1打开1打开
24501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-11-181.44211.44212019-11-151.43291.43290.00920.64%1
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25501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-11-181.03541.03542019-11-151.02911.02910.00630.61%1
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26006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-11-181.08271.08272019-11-151.07691.07690.00580.54%1
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27161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-11-181.08631.08632019-11-151.08061.08060.00570.53%1
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28513520华夏野村日经225ETFQDII2019-11-181.10941.10942019-11-151.10861.10860.00080.07%1
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29513000易方达日经225ETFQDII2019-11-181.11221.11222019-11-151.11151.11150.00070.06%1
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30513880华安日经225ETFQDII2019-11-181.09031.09032019-11-151.09021.09020.00010.01%1
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31513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2019-11-181.11141.11142019-11-151.11421.1142-0.0028-0.25%1
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32001066华夏海外A现钞QDII------------1
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33000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-11-150.21360.27542019-11-140.21190.2737----1
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34001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-11-150.19130.22152019-11-140.19120.2214----1
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35001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-11-150.14910.14912019-11-140.14670.1467----1
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36001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-11-151.70901.70902019-11-141.70001.7000----1
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37000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-11-080.19030.19032019-11-070.19050.1905----1
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38001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-11-151.04501.04502019-11-141.02801.0280----1
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39000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2019-11-151.22001.27502019-11-141.21901.2740----1
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40000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-11-150.19190.20262019-11-140.19180.2025----1
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41000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-11-151.34501.41502019-11-141.34401.4140----1
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42000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-11-151.21051.51502019-11-141.20881.5133----1
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43000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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44001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-11-150.05550.05552019-11-140.05490.0549----0
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45000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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46001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-11-151.34101.54302019-11-141.34001.5420----1
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47002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-11-150.18990.18992019-11-140.19060.1906----1
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48003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-11-150.15600.15602019-11-080.15600.1560----0
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49005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-11-151.19381.19382019-11-141.19221.1922----1
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50004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-11-150.16450.16452019-11-140.16430.1643----1
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51005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-11-151.04661.04662019-11-141.04691.0469----1
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52004998长信全球债券(QDII)QDII2019-11-151.15281.15282019-11-141.15161.1516----1
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53000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2019-11-151.34301.34302019-11-141.33701.3370----1
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54000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2019-11-151.34301.34302019-11-141.33701.3370----1
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55000934国富大中华精选混合人民币QDII2019-11-151.45401.45402019-11-141.45601.4560----0
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56000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-11-151.36701.63502019-11-141.36601.6340----1
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57000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-11-150.17020.17122019-11-140.16950.1705----1
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58000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-11-150.17930.24112019-11-140.17860.2404----1
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59000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2019-11-151.54301.54302019-11-141.53701.5370----1
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60001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-11-151.30801.50302019-11-141.30701.5020----0暂停1
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61002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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62002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-11-151.33101.33102019-11-141.33601.3360----1
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63002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-11-151.06201.09502019-11-141.06201.0950----1
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64003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-11-151.09401.09402019-11-081.09001.0900----0
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0
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65002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-11-150.18990.18992019-11-140.19060.1906----1
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66005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-11-151.03781.03782019-11-141.03821.0382----1
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67002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-11-151.06601.11202019-11-141.06601.1120----1
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68002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-11-150.15210.15882019-11-140.15210.1588----1
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69002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-11-150.15210.15882019-11-140.15210.1588----1
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70002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-11-151.24101.24102019-11-141.23601.2360----0
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71001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-11-150.95300.95302019-11-140.95200.9520----1
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72001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-11-151.04501.04502019-11-141.04401.0440----0
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73002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-11-150.17030.17322019-11-140.17000.1729----1
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74002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-11-150.16710.17002019-11-140.16690.1698----1
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75002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-11-151.17301.17302019-11-141.17301.1730----0
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76002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-11-150.23180.23182019-11-140.23130.2313----1
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77000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2019-11-150.23240.24932019-11-140.22870.2456----1
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78000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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79000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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80000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-11-150.28560.28562019-11-140.28370.2837----1
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81000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-11-151.20201.20202019-11-141.19501.1950----1
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82000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-11-152.06302.06302019-11-142.05002.0500----1
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83000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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84001691南方香港成长混合(QDII)QDII2019-11-151.07401.07402019-11-141.07301.0730----1
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85006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-11-151.40311.40312019-11-141.40901.4090----1
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86002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-11-150.16740.16742019-11-140.16740.1674----0
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87002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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88002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-11-151.15301.15302019-11-141.15301.1530----0
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89001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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90000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-11-151.62901.73902019-11-141.60301.7130----1
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91005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-11-150.13920.13922019-11-140.13830.1383----1
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92000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-11-151.47141.47142019-11-141.47141.4714----1
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93003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-11-150.15960.15962019-11-140.15800.1580----1
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94000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-11-151.25701.66302019-11-141.25201.6580----1
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95000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-11-150.37570.41562019-11-140.37320.4131----1
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96003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-11-151.10541.10542019-11-141.09361.0936----1
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97003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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98003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-11-150.15770.15772019-11-140.15600.1560----1
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99003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-11-151.07301.07302019-11-141.07301.0730----1打开1
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100003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-11-151.08451.08452019-11-141.08441.0844----1
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101003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-11-150.15470.15472019-11-140.15470.1547----1
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102003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-11-151.07761.07762019-11-141.07751.0775----1
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103003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-11-151.08531.08532019-11-141.08541.0854----1打开1
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104004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-11-150.16480.16482019-11-140.16490.1649----1
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105003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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106003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-11-150.15420.15422019-11-140.15420.1542----1
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107003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-11-150.20330.20332019-11-140.20190.2019----1
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108003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-11-150.19740.19742019-11-140.19360.1936----1
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109003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-11-150.19830.19832019-11-140.19680.1968----1
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110003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-11-151.26701.26702019-11-141.26301.2630----1
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111003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-11-150.18100.18102019-11-140.18000.1800----1
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112003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-11-150.18100.18102019-11-140.18000.1800----1
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113004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-11-151.15521.15522019-11-141.15541.1554----1
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114004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-11-150.16480.16482019-11-140.16490.1649----1
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115003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-11-150.25090.25092019-11-140.24900.2490----1
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116003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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117003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-11-150.18210.18212019-11-140.17970.1797----1
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118003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-11-151.08501.08502019-11-081.08361.0836----0
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119003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-11-150.15480.15482019-11-080.15490.1549----0
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120004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-11-151.11621.11622019-11-141.11621.1162----1
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121004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-11-151.14411.14412019-11-141.14441.1444----1
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122004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-11-151.26441.26442019-11-141.25351.2535----1
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123004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-11-151.08231.08232019-11-141.08241.0824----1
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124004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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125005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-11-150.13310.13312019-11-140.13340.1334----1
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126005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-11-151.06351.06352019-11-141.06281.0628----1
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127005613富时发达市场REITsQDII2019-11-151.29551.29552019-11-141.28911.2891----1
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128004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-11-151.09441.09442019-11-141.09451.0945----1
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129004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-11-150.92050.92052019-11-140.91240.9124----1
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130004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-11-151.20451.20452019-11-141.19421.1942----1
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131005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-11-151.03441.03442019-11-141.03281.0328----1
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132004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-11-151.20451.20452019-11-141.19421.1942----1
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133004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-11-151.10971.10972019-11-141.10971.1097----1
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134003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-11-151.40901.40902019-11-141.41101.4110----1
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135000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-11-152.11102.11102019-11-142.09402.0940----1
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136001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-11-150.95300.95302019-11-140.95200.9520----1
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137000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-11-151.12001.12002019-11-141.11301.1130----1
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138005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-11-150.18480.18482019-11-140.18390.1839----1
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139005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-11-151.99301.99302019-11-141.97901.9790----0
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140005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-11-150.98330.98332019-11-140.98240.9824----1
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141005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-11-151.17211.17212019-11-141.16351.1635----1
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142005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-11-150.18480.18482019-11-140.18390.1839----1
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143005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-11-150.14030.14032019-11-140.14020.1402----1
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144006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-11-152.45482.45482019-11-142.43642.4364----1打开1打开
145005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-11-151.05671.05672019-11-141.05601.0560----1
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146006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2019-11-151.10641.10642019-11-141.09831.0983----1
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147006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-11-151.05871.05872019-11-141.05531.0553----1
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148000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-11-151.83701.83702019-11-141.82201.8220----1
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149005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-11-150.93310.93312019-11-140.93470.9347----1
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150001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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151006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-11-151.28351.28352019-11-141.27831.2783----1
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152006330易方达中证海外联接美元CQDII2019-11-150.14490.14492019-11-140.14370.1437----1
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153006329易方达中证海外联接美元AQDII2019-11-150.14610.14612019-11-140.14490.1449----1
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154006370国富大中华精选混合美元QDII2019-11-150.20740.20742019-11-140.20780.2078----1打开1打开
155006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-11-150.95760.95762019-11-140.95720.9572----1
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156007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-11-150.14810.14812019-11-140.14810.1481----1
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157007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII2019-11-150.14800.14802019-11-140.14800.1480----1
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158006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-11-150.96380.96382019-11-140.96330.9633----1
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159006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-11-151.36721.36722019-11-141.37311.3731----1
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160006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-11-151.02401.02402019-11-141.01551.0155----1
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161006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-11-150.13130.13132019-11-140.13020.1302----1打开1打开
162006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-11-151.12301.12302019-11-141.11511.1151----1
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163006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-11-151.11411.11412019-11-141.10101.1010----1
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164006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-11-150.13000.13002019-11-140.12880.1288----1打开1打开
165006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-11-151.05621.05622019-11-141.05361.0536----1
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166006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-11-151.01581.01582019-11-141.00731.0073----1
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167006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-11-151.27471.27472019-11-141.26971.2697----1
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168007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII2019-11-151.03721.03722019-11-141.03721.0372----1
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169007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII2019-11-151.14971.14972019-11-141.14621.1462----1
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170160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-11-151.17911.19912019-11-141.17441.1944----1
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171007204银华美元债精选(QDII)AQDII2019-11-151.02261.02262019-11-141.02041.0204----1
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172007205银华美元债精选(QDII)CQDII2019-11-151.02101.02102019-11-141.01881.0188----1
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173160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-11-151.16881.18882019-11-141.16411.1841----1
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174378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-11-151.04801.04802019-11-141.03901.0390----1
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175378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-11-150.71100.71102019-11-140.70500.7050----1
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176320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-11-151.61501.61502019-11-141.61101.6110----1
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177377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-11-150.80700.80702019-11-140.80100.8010----1
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178007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
179006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-11-150.15080.15082019-11-140.15070.1507----1打开1打开
180007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII2019-11-151.00271.00272019-11-141.00161.0016----1
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181007630南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2019-11-150.14320.14322019-11-140.14300.1430----1
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182007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII2019-11-151.00361.00362019-11-141.00251.0025----1
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183007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-11-151.03831.03832019-11-141.03821.0382----1
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184007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII2019-11-151.03451.03452019-11-141.02131.0213----1
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185006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-11-150.12500.12502019-11-140.12500.1250----1打开1打开
186006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-11-150.15170.15172019-11-140.15160.1516----1打开1打开
187000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-11-151.03301.03302019-11-141.02301.0230----0暂停1
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188006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-11-150.15070.15072019-11-140.15030.1503----1
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189007976易方达黄金主题C人民币份额QDII2019-11-150.78200.78202019-11-140.78800.7880----1
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190007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII2019-11-151.03401.03402019-11-141.02681.0268----1
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191007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII------------1打开1打开
192007977易方达黄金主题A美元份额QDII2019-11-150.11100.11102019-11-140.11200.1120----1打开1打开
193008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII------------1
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194050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-11-150.20750.23012019-11-140.20740.2300----0
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195050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-11-151.45451.59702019-11-141.45351.5960----0
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196007978易方达黄金主题C美元份额QDII2019-11-150.11200.11202019-11-140.11200.1120----1
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197007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII------------1打开1打开
198040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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199040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-11-150.37040.37042019-11-140.36800.3680----1
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200040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-11-151.31801.31802019-11-141.32101.3210----1
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201040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-11-152.59602.59602019-11-142.57902.5790----1
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202050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-11-151.19301.27502019-11-141.18801.2700----1
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203050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-11-152.46962.52862019-11-142.45082.5098----1
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204040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-11-151.35201.35202019-11-141.35401.3540----1
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205050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-11-150.57000.57002019-11-140.56600.5660----1
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206159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-11-141.85401.85402019-11-131.85391.8539----1
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207118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-11-152.00202.00202019-11-141.98801.9880----1
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208100050富国全球债券QDII2019-11-151.17571.17572019-11-141.17551.1755----0
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209080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-11-151.26801.31802019-11-141.26801.3180----1
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210070031嘉实全球房地产QDII2019-11-151.29201.55702019-11-141.28501.5500----1
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211096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-11-151.96002.17602019-11-141.94602.1620----1
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212007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII2019-11-151.03431.03432019-11-141.02721.0272----1
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213006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-11-151.05331.05332019-11-141.05071.0507----1
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214007631南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2019-11-150.14310.14312019-11-140.14290.1429----1
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215050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-11-150.20750.23012019-11-140.20740.2300----0
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216070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2019-11-150.85300.85302019-11-140.85200.8520----1
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217160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-11-151.06311.15312019-11-141.06471.1547----1
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218160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-11-151.15801.17802019-11-141.15001.1700----0
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219118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-11-150.96100.96102019-11-140.96200.9620----1
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220160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
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221160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
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222100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-11-151.56651.56652019-11-141.55331.5533----1
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223100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-11-151.71202.24702019-11-141.70902.2440----1
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224457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-11-151.01901.10402019-11-141.01901.1040----1
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225470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-11-150.96001.11002019-11-140.96101.1110----0
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226164815工银国际原油QDII------------1
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227164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-11-150.97540.97542019-11-140.96930.9693----1
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228164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-11-151.28301.28302019-11-141.26901.2690----1
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229165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-11-150.74600.74602019-11-140.74100.7410----1
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230165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-11-150.40900.40902019-11-140.40600.4060----1
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231164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-11-150.69600.69602019-11-140.69700.6970----0
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232183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-11-151.24501.24502019-11-141.23901.2390----1
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233202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-11-151.00701.00702019-11-141.00501.0050----0
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234161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-11-150.69870.69872019-11-140.69820.6982----1
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235161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-11-151.23301.60302019-11-141.23201.6020----1
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236160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-11-153.93104.03102019-11-143.90304.0030----1
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237160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-11-150.47900.47902019-11-140.47200.4720----1
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238160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-11-151.17201.17202019-11-141.17201.1720----1
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239160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-11-151.01401.05402019-11-141.00601.0460----1
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240160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-11-150.87590.87592019-11-140.87610.8761----1打开1打开
241160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-11-150.81700.81702019-11-140.81900.8190----1
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242160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-11-151.16641.16642019-11-141.15211.1521----1
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243163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-11-150.60000.60002019-11-140.59800.5980----1
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244161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-11-150.48600.48602019-11-140.48400.4840----0
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245002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-11-151.17101.17102019-11-141.17101.1710----1
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246002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-11-150.16980.16982019-11-140.16980.1698----1
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247002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-11-151.25601.25602019-11-141.25801.2580----1
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248002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-11-151.17131.19132019-11-141.16971.1897----1
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249002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-11-151.19341.21342019-11-141.19171.2117----1
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250001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-11-150.17270.21342019-11-140.17250.2132----0
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251002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-11-151.19801.19802019-11-141.19801.1980----1
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252002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-11-150.17090.17092019-11-140.17090.1709----1
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253002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-11-150.17920.17922019-11-140.17950.1795----1
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254002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-11-151.19001.19002019-11-141.19001.1900----1
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255162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-11-151.62501.62502019-11-141.62101.6210----1
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256162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-11-150.38900.38902019-11-140.38500.3850----1
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257161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-11-151.05601.05602019-11-141.05001.0500----1
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258163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-11-150.77600.77602019-11-140.76900.7690----1
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259162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-11-150.91090.91092019-11-140.90290.9029----1
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260006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-11-150.15070.15072019-11-140.15030.1503----1
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261006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-11-151.38551.38552019-11-141.39141.3914----1
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262161116易方达黄金主题A人民币份额QDII2019-11-150.78100.78102019-11-140.78700.7870----1
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263161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-11-151.42481.42482019-11-141.41511.4151----1
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264486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-11-152.50402.50402019-11-142.48602.4860----1
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265486001工银全球股票(QDII)QDII2019-11-151.50301.96402019-11-141.49401.9550----1
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266270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-11-151.49701.93602019-11-141.48501.9240----1
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267519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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268519709交银全球资源股票(QDII)QDII------------1
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269539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-11-151.48101.48102019-11-141.47201.4720----1
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270519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-11-151.29001.80702019-11-141.28401.8010----1
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271519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-11-152.08402.54402019-11-142.07202.5320----1
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272270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-11-081.33101.33102019-11-071.33401.3340----0
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273262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-11-151.53901.71502019-11-141.53101.7070----1
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274270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-11-152.63312.90312019-11-142.61552.8855----0
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275320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-11-150.92601.01102019-11-140.92801.0130----1
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276460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2019-11-150.91000.91002019-11-140.90900.9090----1
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277241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-11-151.64801.64802019-11-141.65701.6570----0
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278229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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279241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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280217015招商全球资源股票(QDII)QDII------------1
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281539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-11-150.89300.92502019-11-140.88700.9190----1
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282539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-11-150.90000.90002019-11-140.89500.8950----1
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283161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-11-151.38351.38352019-11-141.35681.3568----1
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284161127易标普生物科技指数QDII2019-11-151.27661.27662019-11-141.25971.2597----1
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285206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-11-150.96800.96802019-11-140.97100.9710----1
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286161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-11-151.39001.39002019-11-141.37951.3795----1
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287161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-11-151.75891.75892019-11-141.74501.7450----1
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288161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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289161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-11-151.11901.11902019-11-141.10701.1070----1
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290206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-11-151.11401.48602019-11-141.11401.4860----1
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291513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-11-143.00603.00602019-11-133.00403.0040----1
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292501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-11-151.08101.08102019-11-141.08101.0810----1
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293519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-11-151.85502.12502019-11-141.85602.1260----1
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294519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-11-151.19001.19002019-11-141.19501.1950----1
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295501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-11-151.11871.11872019-11-141.10561.1056----1
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296513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-11-141.10401.10402019-11-131.10801.1080----1
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297513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-11-142.03002.03002019-11-132.02632.0263----1
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298513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-11-141.26621.26622019-11-131.27981.2798----1
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299040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-11-150.37040.37042019-11-140.36800.3680----1
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