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数据最新时间:2019-03-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-03-221.13441.13442019-03-211.12451.12450.00990.88%1
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2006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-03-221.13251.13252019-03-211.12271.12270.00980.87%1
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3160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-03-221.04401.04402019-03-211.03801.03800.00600.58%1
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4164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-03-221.20201.32502019-03-211.19801.32100.00400.33%0
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5513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-03-222.61051.35532019-03-212.60281.35130.00770.30%1
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6513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-03-222.63051.36432019-03-212.62271.36030.00780.30%1
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7159920恒生ETF(QDII)QDII2019-03-221.51341.58942019-03-211.50891.58490.00450.30%1
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8160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-03-221.03401.03402019-03-211.03101.03100.00300.29%1
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9005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-03-221.27311.27312019-03-211.26951.26950.00360.28%1打开1打开
10000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-03-221.52681.52682019-03-211.52261.52260.00420.28%0
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11501302南方恒生联接AQDII2019-03-221.09291.09292019-03-211.08981.08980.00310.28%1
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12000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-03-221.27651.27652019-03-211.27291.27290.00360.28%0
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13006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-03-221.52591.52592019-03-211.52171.52170.00420.28%1打开1打开
14501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-03-221.11721.11722019-03-211.11421.11420.00300.27%1
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15501025鹏华香港银行指数QDII2019-03-221.09391.14392019-03-211.09141.14140.00250.23%1
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16501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-03-221.36721.36722019-03-211.36441.36440.00280.21%1
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17006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-03-221.36391.36392019-03-211.36111.36110.00280.21%1打开1打开
18000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-03-220.22810.22812019-03-210.22780.22780.00030.13%0
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19005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-03-221.20591.20592019-03-211.20651.2065-0.0006-0.05%1
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20110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-03-221.21791.21792019-03-211.21851.2185-0.0006-0.05%0
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21160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-03-220.84470.84472019-03-210.84520.8452-0.0005-0.06%1
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22510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-03-221.22261.27262019-03-211.22331.2733-0.0007-0.06%1
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23161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-03-221.01171.13882019-03-211.01291.1400-0.0012-0.12%1
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24501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-03-221.04981.07982019-03-211.05171.0817-0.0019-0.18%1
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25110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-03-220.18190.18192019-03-210.18230.1823-0.0004-0.22%0
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26110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-03-220.18190.18192019-03-210.18230.1823-0.0004-0.22%0
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27160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-03-221.11761.11762019-03-211.12011.1201-0.0025-0.22%1
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28160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-03-221.10921.10922019-03-211.11181.1118-0.0026-0.23%1
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29001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-03-210.19130.21602019-03-200.19120.2159----1
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30001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-03-211.24401.40802019-03-201.24801.4120----0暂停1
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31001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-03-210.99600.99602019-03-201.01301.0130----1
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32000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2019-03-211.33901.33902019-03-201.32501.3250----1
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33000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2019-03-211.33901.33902019-03-201.32501.3250----1
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34001066华夏海外A现钞QDII------------1
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35001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-03-211.27901.44302019-03-201.28301.4470----1
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36000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-03-211.14801.45252019-03-201.14741.4519----1
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37000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-03-210.19450.20522019-03-200.19390.2046----1
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38000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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39000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-03-211.07201.07202019-03-201.07401.0740----1
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40000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-03-211.79101.79102019-03-201.77301.7730----1
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41000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2019-03-211.46701.46702019-03-201.45701.4570----1
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42000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-03-210.18000.18002019-03-200.17840.1784----1
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43004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-03-211.07111.07112019-03-201.07001.0700----1
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44004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-03-211.03781.03782019-03-201.04071.0407----1
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45004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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46004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-03-211.06211.06212019-03-201.06101.0610----1
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47000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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48004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-03-210.98160.98162019-03-200.97760.9776----1
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49004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-03-211.04171.04172019-03-201.04451.0445----1
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50000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2019-03-211.33601.33602019-03-201.34301.3430----0
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51000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-03-210.17070.17172019-03-200.17150.1725----1
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52519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-03-211.17301.69002019-03-201.17001.6870----1
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53002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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54002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-03-211.04301.04302019-03-201.04501.0450----1
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55000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-03-210.21440.27622019-03-200.21370.2755----1
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56002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-03-211.08301.08302019-03-201.08601.0860----1
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57002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-03-210.21850.21852019-03-200.21580.2158----1
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58002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-03-211.06601.06602019-03-201.06901.0690----0
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59002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-03-210.16630.16632019-03-200.16620.1662----1
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60002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-03-211.12851.12852019-03-201.13211.1321----1
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61004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-03-211.04161.04162019-03-201.04401.0440----1
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62002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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63539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-03-211.39501.39502019-03-201.39501.3950----1
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64002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-03-210.16410.16412019-03-200.16390.1639----1
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65002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-03-211.09701.09702019-03-201.10001.1000----1
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66002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-03-210.16190.16192019-03-200.16170.1617----0
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67002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-03-211.08201.08202019-03-201.08501.0850----0
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68000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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69000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-03-211.37501.37502019-03-201.37901.3790----1
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70002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-03-211.11161.11162019-03-201.11521.1152----1
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71000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-03-210.27050.27052019-03-200.26830.2683----1
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72000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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73000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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74000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-03-211.24301.51102019-03-201.24401.5120----1
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75000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2019-03-211.16801.22302019-03-201.16401.2190----1
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76000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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77000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-03-211.46301.57302019-03-201.46401.5740----1
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78002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-03-210.16880.16882019-03-200.16870.1687----1
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79000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-03-211.15901.52902019-03-201.14301.5130----1
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80001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-03-210.14900.14902019-03-200.15100.1510----1
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81000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2019-03-210.21880.23572019-03-200.21820.2351----1
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82000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-03-211.30001.37002019-03-201.30101.3710----1
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83005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-03-210.17630.17632019-03-200.17390.1739----1
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84000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-03-211.70401.70402019-03-201.68001.6800----1
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85000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-03-211.08601.08602019-03-201.07901.0790----1
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86003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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87003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-03-211.09101.09102019-03-201.09851.0985----1
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88003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-03-210.14940.14942019-03-200.14940.1494----1
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89000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-03-210.33910.37902019-03-200.33400.3739----1
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90002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-03-210.15600.15602019-03-200.15570.1557----1
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91003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-03-211.30901.30902019-03-201.32101.3210----1
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92003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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93002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-03-211.17901.17902019-03-201.16701.1670----1
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94002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-03-211.02901.02902019-03-201.03101.0310----1
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95002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-03-210.15600.15602019-03-200.15570.1557----1
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96003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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0暂停
97003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-03-211.15101.15102019-03-201.15301.1530----1
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98003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-03-211.00551.00552019-03-201.00891.0089----1
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99003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-03-210.16480.16482019-03-200.16530.1653----1
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100003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-03-210.15040.15042019-03-200.15040.1504----1
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101003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-03-211.00111.00112019-03-201.00441.0044----1
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102000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-03-210.17340.23002019-03-200.17030.2269----1
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103003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-03-210.16320.16322019-03-200.16370.1637----1
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104003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-03-210.97920.97922019-03-200.98010.9801----1打开1
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105003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-03-210.17200.17202019-03-200.17200.1720----1
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106003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-03-210.18190.18192019-03-200.18000.1800----1
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107003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-03-210.17200.17202019-03-200.17200.1720----1
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108003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-03-210.96940.96942019-03-200.97030.9703----1打开1
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109003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-03-150.15100.15102019-03-080.15000.1500----0
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110003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-03-151.01401.01402019-03-081.00901.0090----0
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111005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-03-210.13460.13462019-03-200.13470.1347----1
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112004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-03-211.10901.10902019-03-201.10491.1049----1
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113005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-03-210.89950.89952019-03-200.90410.9041----1
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114000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-03-211.86601.86602019-03-201.84701.8470----1
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115005613富时发达市场REITsQDII2019-03-211.17831.17832019-03-201.16691.1669----1
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116004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-03-211.11011.11012019-03-201.11021.1102----1
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117004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-03-211.04901.04902019-03-201.05131.0513----1
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118003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-03-210.21730.21732019-03-200.21220.2122----1
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119003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-03-210.18460.18462019-03-200.18200.1820----1
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120003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-03-151.00971.00972019-03-081.00611.0061----0
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121003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-03-150.15030.15032019-03-080.14960.1496----0
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122004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-03-210.15690.15692019-03-200.15670.1567----1
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123005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-03-210.17630.17632019-03-200.17390.1739----1
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124001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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125003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-03-210.19960.19962019-03-200.19610.1961----1
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126005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-03-210.98510.98512019-03-200.98860.9886----1
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127003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-03-210.18720.18722019-03-200.18570.1857----1
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128002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-03-210.17640.17642019-03-200.17390.1739----1
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129002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-03-210.17640.17642019-03-200.17390.1739----1
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130005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-03-211.14101.14102019-03-201.14191.1419----1
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131004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-03-210.15930.15932019-03-200.15900.1590----1
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132005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-03-211.00601.00602019-03-201.00311.0031----1
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133005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-03-210.97930.97932019-03-200.98280.9828----1
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134004998长信全球债券(QDII)QDII2019-03-211.06511.06512019-03-201.06711.0671----1
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135004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-03-211.10901.10902019-03-201.10491.1049----1
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136004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-03-210.15690.15692019-03-200.15670.1567----1
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137001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-03-210.17170.21242019-03-200.17100.2117----0
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138006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-03-211.00621.00622019-03-201.00941.0094----1
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139005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-03-211.03841.03842019-03-201.03881.0388----1
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140005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-03-211.03601.03602019-03-201.03651.0365----1
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141006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-03-211.00131.00132019-03-201.00451.0045----1
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142006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-03-211.00461.00462019-03-201.00551.0055----1
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143006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-03-211.09241.09242019-03-201.09971.0997----1
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144006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-03-210.15030.15032019-03-200.14990.1499----1
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145005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-03-200.14720.14722019-03-190.14680.1468----1
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146519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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147006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-03-211.09341.09342019-03-201.09691.0969----1
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148006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-03-211.12491.12492019-03-201.12421.1242----1
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149006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-03-211.00141.00142019-03-201.00141.0014----1
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150006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-03-212.15552.15552019-03-202.14112.1411----1打开1打开
151005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-03-211.02101.02102019-03-201.01261.0126----1
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152005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-03-200.93560.93562019-03-190.93700.9370----1
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153006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-03-211.02661.02662019-03-201.01911.0191----1
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154006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-03-210.14680.14682019-03-200.14570.1457----1打开1打开
155241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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156160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-03-210.47900.47902019-03-200.48300.4830----1
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157160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-03-213.38003.48002019-03-203.34203.4420----1
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158241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-03-211.58601.58602019-03-201.59701.5970----0
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159262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-03-211.46401.64002019-03-201.47101.6470----1
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1打开
160270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-03-212.26712.53712019-03-202.24112.5111----0
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161270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-03-211.43301.87202019-03-201.43401.8730----1
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162519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-03-211.47101.49402019-03-201.47901.5020----1
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163006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-03-211.11531.11532019-03-201.11471.1147----1
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164006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-03-210.15030.15032019-03-200.14990.1499----1
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165006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-03-210.14560.14562019-03-200.14450.1445----1打开1打开
166006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-03-211.00491.00492019-03-201.00581.0058----1
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167006330易方达中证海外联接美元CQDII2019-03-210.14980.14982019-03-200.14970.1497----1
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168006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-03-211.06931.06932019-03-201.07271.0727----1
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169006329易方达中证海外联接美元AQDII2019-03-210.15050.15052019-03-200.15040.1504----1
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170006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-03-211.10061.10062019-03-201.10411.1041----1
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171006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2019-03-211.03381.03382019-03-201.03151.0315----1
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172040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-03-211.38601.38602019-03-201.39401.3940----1
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173040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
 暂停
174006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-03-210.15530.15532019-03-200.15480.1548----1打开1打开
175040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-03-212.23602.23602019-03-202.21302.2130----1
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176040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-03-211.36001.36002019-03-201.36601.3660----1
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177070031嘉实全球房地产QDII2019-03-211.18801.42002019-03-201.18201.4140----1
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178070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2019-03-210.84800.84802019-03-200.85800.8580----1
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179006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-03-210.15500.15502019-03-200.15450.1545----1打开1打开
180040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-03-210.33450.33452019-03-200.32980.3298----1
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181050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-03-212.16232.22132019-03-202.14782.2068----1
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182050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-03-211.14101.22302019-03-201.15101.2330----1
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183050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-03-211.36361.50612019-03-201.36571.5082----0
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184050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-03-210.20400.22662019-03-200.20350.2261----0
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185040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-03-210.33450.33452019-03-200.32980.3298----1
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186050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-03-210.20400.22662019-03-200.20350.2261----0
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187159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-03-211.63681.63682019-03-201.61911.6191----1
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188519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-03-211.87902.33902019-03-201.87802.3380----1
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189100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-03-211.73202.18702019-03-201.74202.1970----1
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190100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-03-211.44041.44042019-03-201.44991.4499----1
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191100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2019-03-211.09801.09802019-03-201.10101.1010----0
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192006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-03-150.99980.99982019-03-081.00001.0000----1打开1打开
193006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-03-150.99990.99992019-03-081.00001.0000----1打开1打开
194539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-03-210.91100.91102019-03-200.91500.9150----1
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195000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-03-210.99400.99402019-03-200.98500.9850----0暂停1
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196080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-03-211.22501.27502019-03-201.22701.2770----1
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197096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-03-211.75001.96602019-03-201.73601.9520----1
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198160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-03-211.05011.14012019-03-201.05861.1486----1
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199160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-03-211.13601.15602019-03-201.15001.1700----0
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200160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-03-211.07671.07672019-03-201.06331.0633----1
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201160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-03-211.08301.08302019-03-201.06951.0695----1
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202118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-03-210.94500.94502019-03-200.94500.9450----1
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203118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-03-211.80801.80802019-03-201.80001.8000----1
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204270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-03-211.20301.20302019-03-201.19701.1970----0
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205229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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206513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-03-201.76941.76942019-03-191.77371.7737----1
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207164815工银国际原油QDII------------1
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208164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-03-210.60600.60602019-03-200.60800.6080----0
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209162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-03-211.46101.46102019-03-201.44801.4480----1
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210162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-03-210.52600.52602019-03-200.52100.5210----1
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211161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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212161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-03-211.17801.54802019-03-201.18401.5540----1
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213163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-03-210.57700.57702019-03-200.57500.5750----1
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214162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-03-210.97330.97332019-03-200.96940.9694----1
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215160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-03-211.14971.14972019-03-201.15801.1580----1
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216160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-03-210.70900.70902019-03-200.71200.7120----1
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217519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-03-211.12001.12002019-03-201.14001.1400----1
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218161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-03-211.10151.10152019-03-201.10911.1091----1
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219163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-03-210.85100.85102019-03-200.84900.8490----1
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220161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-03-211.23391.23392019-03-201.22101.2210----1
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221161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-03-210.73880.73882019-03-200.74490.7449----1
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222161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-03-211.03501.03502019-03-201.04401.0440----1
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223001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-03-210.94100.94102019-03-200.94000.9400----1
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224001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-03-210.94100.94102019-03-200.94000.9400----1
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225002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-03-211.17401.17402019-03-201.17801.1780----1
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226001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-03-211.52501.52502019-03-201.51901.5190----1
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227001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-03-210.07870.07872019-03-200.07760.0776----0
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228001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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229001691南方香港成长混合(QDII)QDII2019-03-210.96400.96402019-03-200.97000.9700----1
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230002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-03-210.17560.17562019-03-200.17560.1756----1
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231002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-03-210.16620.16622019-03-200.16620.1662----1
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232005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-03-211.80501.80502019-03-201.79701.7970----0
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233161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-03-210.46700.46702019-03-200.46900.4690----0
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234005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-03-200.13940.13942019-03-190.13970.1397----1
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235002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-03-211.17801.17802019-03-201.18301.1830----0
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236002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-03-211.11101.11102019-03-201.11501.1150----1
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237001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-03-210.98300.98302019-03-200.98600.9860----0
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238160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-03-211.03501.07502019-03-201.03101.0710----1
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239160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-03-210.85640.85642019-03-200.85450.8545----1打开1打开
240486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-03-212.23102.23102019-03-202.21702.2170----1
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241501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-03-211.09381.09382019-03-201.10111.1011----1
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242320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-03-211.52701.52702019-03-201.50601.5060----1
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243513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-03-212.61502.61502019-03-202.58602.5860----1
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244513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-03-211.25381.25382019-03-201.25801.2580----1
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245513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-03-210.97600.97602019-03-200.97800.9780----1
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246501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-03-210.99910.99912019-03-201.00231.0023----1
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247320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-03-210.80100.88602019-03-200.80300.8880----1
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248206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-03-210.91700.91702019-03-200.91600.9160----1
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249165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-03-210.40500.40502019-03-200.40900.4090----1
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250217015招商全球资源股票(QDII)QDII2019-03-210.94300.94302019-03-200.94300.9430----1
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251165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-03-210.75700.75702019-03-200.76300.7630----1
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252183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-03-211.16401.16402019-03-201.16301.1630----1
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253206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-03-210.98401.32402019-03-200.97601.3160----1
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254202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-03-210.95000.95002019-03-200.95100.9510----0
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255486001工银全球股票(QDII)QDII2019-03-211.34501.80602019-03-201.34601.8070----1
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256470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-03-210.94501.09502019-03-200.95301.1030----0
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257161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-03-211.25121.25122019-03-201.24631.2463----1
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258161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-03-211.21611.21612019-03-201.20811.2081----1
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259161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-03-210.70700.70702019-03-200.70900.7090----1
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260161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-03-211.45241.45242019-03-201.42421.4242----1
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261161127易标普生物科技指数QDII2019-03-211.33451.33452019-03-201.31611.3161----1
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262160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-03-211.13101.13102019-03-201.14201.1420----1
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263519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-03-211.72901.99902019-03-201.76002.0300----1
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264539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-03-210.87300.90502019-03-200.86900.9010----1
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265164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-03-200.98760.98762019-03-190.98450.9845----1
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266377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-03-210.75700.75702019-03-200.75900.7590----1
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267378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-03-210.98700.98702019-03-200.98900.9890----1
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268378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-03-210.71300.71302019-03-200.71100.7110----1
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269457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-03-210.96901.05402019-03-200.97401.0590----1
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270164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-03-211.22801.22802019-03-201.23101.2310----1
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271460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2019-03-210.89100.89102019-03-200.89400.8940----1
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272050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-03-210.52400.52402019-03-200.52700.5270----1
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