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数据最新时间:2018-05-25 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-05-251.51151.51152018-05-241.50811.50810.00340.23%1
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2501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-05-251.21311.21312018-05-241.21141.21140.00170.14%1
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3161124易方达恒生综合小型股指数QDII2018-05-251.21141.21142018-05-241.21251.2125-0.0011-0.09%1
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4501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-05-251.04351.07352018-05-241.04511.0751-0.0016-0.15%1
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5160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-05-251.15001.15002018-05-241.15201.1520-0.0020-0.17%1
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6501025鹏华香港银行指数QDII2018-05-251.13371.18372018-05-241.13591.1859-0.0022-0.19%1
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7000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2018-05-251.53111.53112018-05-241.53591.5359-0.0048-0.31%0
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8159920恒生ETF(QDII)QDII2018-05-251.58531.58532018-05-241.59071.5907-0.0054-0.34%1
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9005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-05-251.26661.26662018-05-241.27111.2711-0.0045-0.35%1打开1打开
10000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-05-251.26691.26692018-05-241.27141.2714-0.0045-0.35%0
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11513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-05-252.58881.34402018-05-242.59821.3489-0.0094-0.36%1
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12501302南方恒生联接AQDII2018-05-251.08241.08242018-05-241.08631.0863-0.0039-0.36%1
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13513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-05-252.60971.35352018-05-242.61931.3585-0.0096-0.37%1
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14160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-05-251.03301.03302018-05-241.03701.0370-0.0040-0.39%1
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15164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-05-251.21901.31902018-05-241.22401.3240-0.0050-0.41%0
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16000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2018-05-250.23970.23972018-05-240.24070.2407-0.0010-0.42%0
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17005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-05-251.18541.18542018-05-241.19071.1907-0.0053-0.45%1
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18110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-05-251.19221.19222018-05-241.19761.1976-0.0054-0.45%0
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19160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-05-250.82340.82342018-05-240.82720.8272-0.0038-0.46%1
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20160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-05-251.08511.08512018-05-241.09021.0902-0.0051-0.47%1
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21510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-05-251.24831.24832018-05-241.25431.2543-0.0060-0.48%1
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22160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-05-251.08051.08052018-05-241.08571.0857-0.0052-0.48%1
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23161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-05-251.00991.11202018-05-241.01521.1173-0.0053-0.52%1
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24110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-05-250.18670.18672018-05-240.18770.1877-0.0010-0.53%0
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25110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-05-250.18670.18672018-05-240.18770.1877-0.0010-0.53%0
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26000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-05-241.10701.16202018-05-231.10601.1610----1
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27000076华夏恒生ETF联接现钞QDII2018-05-210.24400.24402018-05-180.24240.2424----0
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28000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-05-241.12001.38802018-05-231.11901.3870----1
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29000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2018-05-240.18600.18602018-05-230.18600.1860----1
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30000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-05-241.59501.59502018-05-231.59501.5950----1
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31000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-05-240.31980.35972018-05-230.32000.3599----1
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32000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-05-241.11501.11502018-05-231.11701.1170----1
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33000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-05-241.07001.34002018-05-231.07101.3410----1
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34000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-05-241.25901.25902018-05-231.25601.2560----1
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35000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-05-241.69301.69302018-05-231.69101.6910----1
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36000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-05-241.76401.76402018-05-231.76101.7610----1
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37000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-05-240.25780.31962018-05-230.25620.3180----1
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38000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2018-05-240.19540.19642018-05-230.19550.1965----1
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39000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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40000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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41002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-05-240.20420.20422018-05-230.20380.2038----1
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42002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-05-241.04821.04822018-05-231.04671.0467----1
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43000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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44000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-05-241.27501.38502018-05-231.27801.3880----1
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45000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2018-05-241.42901.42902018-05-231.42301.4230----0
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46000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2018-05-241.17701.17702018-05-231.19301.1930----1
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47000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-05-240.29330.29332018-05-230.29340.2934----1
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48000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-05-240.19980.21672018-05-230.20040.2173----1
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49000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2018-05-241.03701.34202018-05-231.03601.3410----1
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50002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-05-240.22470.22472018-05-230.22250.2225----1
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51002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-05-241.03691.03692018-05-231.03531.0353----1
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52002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-05-240.16250.16252018-05-230.16230.1623----1
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53002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-05-240.16430.16432018-05-230.16410.1641----1
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54002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-05-241.03501.03502018-05-231.03301.0330----1
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55004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-05-241.25061.25062018-05-231.24511.2451----1
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56002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-05-240.16220.16222018-05-230.16200.1620----1
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57001066华夏海外A现钞QDII2018-05-210.18370.20842018-05-180.18360.2083----1
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58001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-05-240.96500.96502018-05-230.96600.9660----1
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59001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-05-240.96500.96502018-05-230.96600.9660----1
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60002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-05-241.02501.02502018-05-231.02301.0230----1
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61003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-05-240.17400.17402018-05-230.17400.1740----1
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62002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-05-241.40201.40202018-05-231.39201.3920----0
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63000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII2018-03-071.46501.46502018-03-061.46501.4650----0
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64000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2018-05-240.16770.20942018-05-230.16790.2096----1
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65000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-05-241.15301.22302018-05-231.15101.2210----1
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66000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2018-05-240.18070.19142018-05-230.18050.1912----1
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67000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-05-241.54301.54302018-05-231.54701.5470----1
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68000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2018-05-241.47701.47702018-05-231.48201.4820----1
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69001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-05-240.96300.96302018-05-230.96300.9630----0
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70002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-05-241.03001.03002018-05-231.02901.0290----1
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71002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-05-240.16140.16142018-05-230.16140.1614----1
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72002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-05-241.43401.43402018-05-231.41901.4190----1
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73000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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74003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-05-240.20290.20292018-05-230.20320.2032----1
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75002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-05-240.15150.15152018-05-230.15150.1515----1
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76002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-05-210.97800.97802018-05-180.97700.9770----1
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77002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-05-240.18820.18822018-05-230.18750.1875----1
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78002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-05-240.15150.15152018-05-230.15150.1515----1
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79003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-05-180.94000.94002018-05-110.93200.9320----0
 暂停
0暂停
80002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-05-240.18820.18822018-05-230.18750.1875----1
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81004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-05-240.15250.15252018-05-230.15240.1524----1
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82004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-05-240.15250.15252018-05-230.15240.1524----1
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83003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-05-240.19070.19072018-05-230.19260.1926----1
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84003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-05-240.95160.95162018-05-230.94790.9479----1打开1
 打开
85002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-05-240.96700.96702018-05-230.96600.9660----1
 打开
0暂停
86002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-05-241.20101.20102018-05-231.19601.1960----1
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87002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-05-241.01201.01202018-05-231.01001.0100----0
 暂停
0暂停
88002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-05-241.00101.00102018-05-230.99900.9990----0
 暂停
0暂停
89002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-05-240.15860.15862018-05-230.15840.1584----0
 暂停
0暂停
90002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-05-240.95800.95802018-05-230.95700.9570----1
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91003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-05-180.14700.14702018-05-110.14700.1470----0
 暂停
0暂停
92003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-05-210.23240.23242018-05-180.23240.2324----1
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93002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-05-210.97000.97002018-05-180.96700.9670----1
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94003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2018-05-241.20901.20902018-05-231.22041.2204----1
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95003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-05-241.47101.47102018-05-231.47301.4730----1
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1
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96003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-05-210.23240.23242018-05-180.23240.2324----1
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97004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-05-240.97310.97312018-05-230.97210.9721----1
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98003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-05-180.93540.93542018-05-110.93150.9315----0
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99003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-05-240.93470.93472018-05-230.93380.9338----1
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100003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-05-240.18950.18952018-05-230.19140.1914----1
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101003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-05-240.14650.14652018-05-230.14640.1464----1
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102003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-05-240.92950.92952018-05-230.92860.9286----1
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103003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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104003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-05-240.14550.14552018-05-230.14550.1455----1
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105003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-05-240.17400.17402018-05-230.17400.1740----1
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106003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2018-05-240.17270.17272018-05-230.17310.1731----1
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107003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2018-05-240.20320.20322018-05-230.20240.2024----1
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108003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-05-240.17230.17232018-05-230.17270.1727----1
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109003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-05-240.94560.94562018-05-230.94200.9420----1打开1
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110001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2018-05-240.18370.20842018-05-230.18360.2083----1
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111004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------1打开1打开
112004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-05-241.13401.13402018-05-231.14411.1441----1
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113004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-05-240.96990.96992018-05-230.96890.9689----1
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114003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-05-180.14670.14672018-05-110.14660.1466----0
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115004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-05-241.19461.19462018-05-231.18851.1885----1
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116004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-05-241.01851.01852018-05-231.01801.0180----1
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117003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-05-240.17270.17272018-05-230.17280.1728----1
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118004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-05-240.94670.94672018-05-230.94570.9457----1
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119004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-05-240.94970.94972018-05-230.94860.9486----1
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120004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-05-241.02251.02252018-05-231.02201.0220----1
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121003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-05-241.10901.10902018-05-231.10901.1090----1
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122001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-05-241.14401.30802018-05-231.14301.3070----0暂停1
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123005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2018-05-181.03551.03552018-05-111.02311.0231----1打开1打开
124005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII------------1打开1打开
125005699工银新经济混合(QDII)QDII2018-05-241.00461.00462018-05-231.00351.0035----1打开1打开
126050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-05-241.24701.32902018-05-231.24701.3290----1
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127050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-05-240.52200.52202018-05-230.52300.5230----1
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128040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-05-240.31260.31262018-05-230.31280.3128----1
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129005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII------------1打开1打开
130005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-05-241.02081.02082018-05-231.01991.0199----1
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131005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-05-241.87001.87002018-05-231.86801.8680----0
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132005615富时发达市场REITs美汇QDII2018-05-240.15820.15822018-05-230.15850.1585----1
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133005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-05-240.96880.96882018-05-230.96850.9685----1
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134005534华夏新时代混合(QDII)QDII------------1打开1打开
135004998长信全球债券(QDII)QDII2018-05-240.95420.95422018-05-230.95240.9524----1
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136004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-05-240.14950.14952018-05-230.14930.1493----1
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137050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII2018-05-241.97622.03522018-05-231.97882.0378----1
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138050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-05-241.22731.36982018-05-231.22541.3679----0
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139161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-05-241.10201.10202018-05-231.10191.1019----1
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140161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-05-241.21671.21672018-05-231.22801.2280----1
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141470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-05-241.15601.30602018-05-231.14401.2940----0
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142460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-05-240.99200.99202018-05-230.98300.9830----1
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143486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-05-242.03602.03602018-05-232.03502.0350----1
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144486001工银全球股票(QDII)QDII2018-05-241.29901.76002018-05-231.29701.7580----1
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145040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-05-241.57101.57102018-05-231.56201.5620----1
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146040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-05-241.48901.48902018-05-231.48101.4810----1
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147040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-05-241.99501.99502018-05-231.99501.9950----1
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148040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-05-240.31260.31262018-05-230.31280.3128----1
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149005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII------------1
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150005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2018-05-240.15740.15742018-05-230.15740.1574----1打开1打开
151040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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152000041华夏全球股票(QDII)QDII2018-05-241.01801.01802018-05-231.01201.0120----0暂停1
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153005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-05-240.15180.15182018-05-230.15190.1519----1
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154080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-05-241.40701.45702018-05-231.39901.4490----1
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155070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-05-240.90300.90302018-05-230.89900.8990----1
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156096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-05-241.67701.83502018-05-231.67701.8350----1
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157100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-05-241.02801.02802018-05-231.02601.0260----0
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158160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-05-240.92690.92692018-05-230.92830.9283----1
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159160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-05-240.92890.92892018-05-230.93020.9302----1
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160070031嘉实全球房地产QDII2018-05-241.05001.28102018-05-231.05001.2810----1
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161100055富国全球顶级消费品股票(QDIQDII2018-05-241.57701.57702018-05-231.57801.5780----1
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162159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-05-241.47271.47272018-05-231.47261.4726----1
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163118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2018-05-241.09201.09202018-05-231.08601.0860----1
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164160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2018-05-241.08701.10702018-05-231.08501.1050----0
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165160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2018-05-241.09571.18572018-05-231.08531.1753----1
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166100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-05-242.11202.37702018-05-232.10102.3660----1
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167161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-05-241.10221.10222018-05-231.10361.1036----1
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168161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-05-240.69000.69002018-05-230.68700.6870----1
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169160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-05-240.92440.92442018-05-230.92010.9201----1打开1打开
170160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-05-241.03601.07602018-05-231.05101.0910----1
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171160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-05-240.68600.68602018-05-230.68000.6800----1
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172050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-05-240.19230.21492018-05-230.19220.2148----0
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173005613富时发达市场REITsQDII2018-05-241.00941.00942018-05-231.01071.0107----1
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174050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-05-240.19230.21492018-05-230.19220.2148----0
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175160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-05-243.00703.10702018-05-233.00803.1080----1
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176160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-05-240.52700.52702018-05-230.53400.5340----1
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177161127易标普生物科技指数QDII2018-05-241.29671.29672018-05-231.29071.2907----1
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178161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-05-241.09951.09952018-05-231.10151.1015----1
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179161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-05-241.29511.29512018-05-231.29581.2958----1
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180160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2018-05-241.22901.22902018-05-231.22401.2240----1
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181160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-05-241.27911.27912018-05-231.28951.2895----1
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182501018南方原油(QDII-FOF)QDII2018-05-241.20421.20422018-05-231.21391.2139----1
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183457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-05-241.05001.13502018-05-231.04501.1300----1
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184241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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185241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-05-241.86701.86702018-05-231.86501.8650----0
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186262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-05-241.75201.76202018-05-231.74101.7510----1
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187206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-05-240.99701.30602018-05-230.99501.3040----1
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188165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-05-240.79400.79402018-05-230.79500.7950----1
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189206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-05-241.00501.00502018-05-231.00601.0060----1
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190217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-05-241.08901.08902018-05-231.09101.0910----1
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191229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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192161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2018-05-240.81100.81102018-05-230.81200.8120----1
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193161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-05-241.08201.08202018-05-231.07801.0780----1
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194161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-05-241.02401.02402018-05-231.02201.0220----1
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195161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-05-240.49700.49702018-05-230.49800.4980----0
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196164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-05-241.42801.42802018-05-231.42401.4240----1
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197164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII------------1打开1打开
198165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-05-240.47500.47502018-05-230.47600.4760----1
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199183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-05-241.14001.14002018-05-231.14101.1410----1
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200001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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201001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-05-240.16200.20302018-05-230.16200.2030----0
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202001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2018-05-240.14530.14532018-05-230.14520.1452----1
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203001092广发生物科技指数(QDII)QDII2018-05-240.92700.92702018-05-230.92600.9260----1
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204000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2018-05-241.47701.47702018-05-231.48201.4820----1
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205001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-05-241.17201.33602018-05-231.17101.3350----1
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206001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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207001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-05-241.06601.06602018-05-231.05601.0560----1
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208004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-05-241.25061.25062018-05-231.24511.2451----1
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209202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-05-240.91900.91902018-05-230.91500.9150----0
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210005614富时发达市场REITs美钞QDII2018-05-240.15820.15822018-05-230.15850.1585----1
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211001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-05-241.51001.51002018-05-231.52801.5280----1
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212001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-05-240.10400.10402018-05-230.10540.1054----0
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213161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-05-241.41101.58102018-05-231.40501.5750----1
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214162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-05-240.66400.66402018-05-230.67200.6720----1
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215519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-05-241.19101.58702018-05-231.19201.5880----1
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216513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-05-241.07901.07902018-05-231.09501.0950----1
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217519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-05-240.96691.02052018-05-170.96321.0168----1
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218539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-05-241.46601.46602018-05-231.46301.4630----1
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219539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-05-240.90800.94002018-05-230.91100.9430----1
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220539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-05-240.90900.90902018-05-230.90800.9080----1
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221501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-05-240.92840.92842018-05-230.92780.9278----1
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222378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-05-241.12201.12202018-05-231.11601.1160----1
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223320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-05-240.77200.85702018-05-230.76400.8490----1
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224378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-05-240.73400.73402018-05-230.74200.7420----1
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225270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-05-242.04102.31102018-05-232.04102.3110----0
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226320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-05-241.35101.35102018-05-231.35301.3530----1
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227377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-05-240.78600.78602018-05-230.78200.7820----1
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228519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-05-241.72701.75002018-05-231.71501.7380----1
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229519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-05-241.80702.26702018-05-231.80702.2670----1
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230162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-05-241.13511.13512018-05-231.14541.1454----1
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231163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-05-240.93500.93502018-05-230.94800.9480----1
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232163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-05-240.59300.59302018-05-230.59400.5940----1
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233164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-05-240.58800.58802018-05-230.58300.5830----0
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234162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-05-241.30301.30302018-05-231.30001.3000----1
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235164815工银国际原油QDII------------1
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236270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-05-241.64502.08402018-05-231.63402.0730----1
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237270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-05-241.18701.18702018-05-231.18601.1860----0
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238513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-05-241.45251.45252018-05-231.45381.4538----1
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239513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-05-242.33002.33002018-05-232.33102.3310----1
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240513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-05-241.61761.61762018-05-231.61981.6198----1
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241519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-05-241.99802.26802018-05-231.98602.2560----1
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242519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-05-241.23501.23502018-05-231.23101.2310----1
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243118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-05-241.87201.87202018-05-231.87101.8710----1
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