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数据最新时间:2017-03-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1501023鹏华香港中小企业指数QDII2017-03-231.11171.11172017-03-221.10611.10610.00560.51%1
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2161124易方达恒生综合小型股指数QDII2017-03-231.08751.08752017-03-221.08301.08300.00450.42%1
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3160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2017-03-231.06601.06602017-03-221.06201.06200.00400.38%1
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4501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2017-03-231.01801.01802017-03-221.01481.01480.00320.32%1
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5501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2017-03-231.21091.21092017-03-221.20761.20760.00330.27%1
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6110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDQDII2017-03-230.16050.16052017-03-220.16010.16010.00040.25%0
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7110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDQDII2017-03-230.16050.16052017-03-220.16010.16010.00040.25%0
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8510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2017-03-231.15631.15632017-03-221.15371.15370.00260.23%1
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9110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2017-03-231.10531.10532017-03-221.10311.10310.00220.20%0
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10161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2017-03-230.97021.04732017-03-220.96831.04540.00190.20%1
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11501025鹏华香港银行指数QDII2017-03-231.06461.06462017-03-221.06271.06270.00190.18%1
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12160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2017-03-230.78890.78892017-03-220.78760.78760.00130.17%1
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13000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2017-03-230.18950.18952017-03-220.18950.18950.00000.00%0
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14159920恒生ETF(QDII)QDII2017-03-231.33631.33632017-03-221.33651.3365-0.0002-0.01%1
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15000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2017-03-231.30511.30512017-03-221.30541.3054-0.0003-0.02%0
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16513600南方恒生ETF(QDII)QDII2017-03-232.22221.15252017-03-222.22291.1529-0.0007-0.03%1
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17000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2017-03-231.08031.08032017-03-221.08071.0807-0.0004-0.04%0
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18513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2017-03-232.20311.14382017-03-222.20391.1442-0.0008-0.04%1
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19164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2017-03-231.07001.14702017-03-221.07101.1480-0.0010-0.09%0
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20000049中银标普全球资源等权重指数QDII2017-03-221.01201.01202017-03-211.01201.0120----1
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21000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-03-220.24430.28422017-03-210.24260.2825----1
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22000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2017-03-221.15701.41202017-03-211.16001.4150----1
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23000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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24000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2017-03-221.32801.32802017-03-211.32301.3230----1
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25000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2017-03-221.49201.49202017-03-211.49001.4900----1
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26000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2017-03-220.17990.19062017-03-210.18010.1908----1
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27000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2017-03-221.36601.36602017-03-211.37001.3700----1
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28000076华夏恒生ETF联接现钞QDII------------0
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29000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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30000593易方达标普全球消费品指数现QDII2017-03-220.21920.21922017-03-210.21930.2193----1
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31000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2017-03-221.17801.44602017-03-211.18101.4490----1
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32000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2017-03-221.25001.36002017-03-211.25201.3620----1
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33000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2017-03-220.18150.19842017-03-210.18130.1982----1
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34002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2017-03-220.17880.17882017-03-210.18080.1808----1
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35000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2017-03-221.08501.14002017-03-211.08401.1390----1
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36000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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37000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2017-03-221.12101.12102017-03-211.12201.1220----1
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38000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-03-221.35301.35302017-03-211.34801.3480----1
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39000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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40000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2017-03-221.23901.30902017-03-211.24401.3140----1
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41001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-03-220.93700.93702017-03-210.94000.9400----1
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42003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2017-03-171.00091.00092017-03-101.00441.0044----0
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43002286中银美元债债券(QDII)QDII2017-03-221.10101.10102017-03-211.10401.1040----1
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44002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2017-03-220.15980.15982017-03-210.15980.1598----1
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45002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2017-03-221.23201.23202017-03-211.24901.2490----1
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46002230华夏大中华混合(QDII)QDII2017-03-221.41901.41902017-03-211.42001.4200----0
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47001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2017-03-171.02901.02902017-03-101.01401.0140----0
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48000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2017-03-221.16101.16102017-03-211.15001.1500----1
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49000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2017-03-221.03101.03102017-03-211.01901.0190----1
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50001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2017-03-220.08840.08842017-03-210.08920.0892----0
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51001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-03-220.93700.93702017-03-210.94000.9400----1
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52001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-03-221.01001.01002017-03-211.01501.0150----0
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53000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2017-03-220.17030.17032017-03-210.16900.1690----1
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54000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2017-03-220.18830.21292017-03-210.18840.2130----1
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55000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2017-03-221.29701.45702017-03-211.30101.4610----1
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56000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2017-03-220.23560.26172017-03-210.23730.2634----1
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57001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2017-03-220.16800.20202017-03-210.16800.2020----0
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58001691南方香港成长混合(QDII)QDII2017-03-220.93000.93002017-03-210.94400.9440----1
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59001767华宝中国互联股票(QDII)QDII2017-03-221.04301.04302017-03-211.04501.0450----0
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60001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII2017-03-220.15140.15142017-03-210.15130.1513----0
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61000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII2017-03-221.27401.27402017-03-211.28301.2830----0
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62003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-03-221.07401.07402017-03-211.07701.0770----1
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63002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-03-221.05101.05102017-03-211.05301.0530----1
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64002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2017-03-221.11081.11082017-03-211.11391.1139----1
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65002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2017-03-221.10521.10522017-03-211.10831.1083----1
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66002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2017-03-220.16040.16042017-03-210.16050.1605----1
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67002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-03-220.15780.15782017-03-210.15780.1578----0
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68002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-03-221.08701.08702017-03-211.09001.0900----0
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69003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-03-221.03201.03202017-03-211.04301.0430----1
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70002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2017-03-220.14950.14952017-03-210.14960.1496----1
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71003046招商信用定开债(QDII)QDII2017-03-171.03801.03802017-03-101.04001.0400----1
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72002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2017-03-220.16780.16782017-03-210.16750.1675----1
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73002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2017-03-220.16120.16122017-03-210.16130.1613----1
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74002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-03-221.10501.10502017-03-211.10801.1080----1
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75002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2017-03-220.97800.97802017-03-210.98100.9810----0
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76002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-03-220.14240.14242017-03-210.14250.1425----0
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77002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-03-220.14240.14242017-03-210.14250.1425----0
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0暂停
78002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2017-03-221.03001.03002017-03-211.03301.0330----1
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79002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-03-220.98100.98102017-03-210.98400.9840----0
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80002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-03-220.98700.98702017-03-210.98700.9870----1
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81002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-03-221.08301.08302017-03-211.08601.0860----0
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82002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-03-220.16110.16112017-03-210.16110.1611----1
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83003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2017-03-220.14630.14632017-03-210.14650.1465----1
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84003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII2017-03-220.11640.11642017-03-210.11680.1168----0
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85003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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86002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2017-03-220.14950.14952017-03-210.14960.1496----1
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87002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-03-221.11001.11002017-03-211.11301.1130----1
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88003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2017-03-170.15100.15102017-03-100.15000.1500----0
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89003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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90003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2017-03-220.14550.14552017-03-210.14550.1455----1
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91003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2017-03-220.94320.94322017-03-210.94820.9482----1
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92003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2017-03-220.13690.13692017-03-210.13730.1373----1
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93003385工银全球美元债(QDII)AQDII2017-03-221.00221.00222017-03-211.00191.0019----1
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94000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2017-03-221.10901.10902017-03-211.11501.1150----0
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95003387工银全球美元债(QDII)CQDII2017-03-221.00151.00152017-03-211.00131.0013----1
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96003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-03-220.15000.15002017-03-210.15100.1510----1
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97003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-03-220.15000.15002017-03-210.15100.1510----1
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98003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2017-03-221.02141.02142017-03-211.02331.0233----1打开1
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99003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-03-220.15280.15282017-03-210.15170.1517----1
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100003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2017-03-220.15440.15442017-03-210.15280.1528----1
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101003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2017-03-221.02311.02312017-03-211.02491.0249----1打开1
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102003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2017-03-220.14890.14892017-03-210.14860.1486----1
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103003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-03-220.15350.15352017-03-210.15310.1531----1
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104003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2017-03-220.13700.13702017-03-210.13740.1374----1
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105000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2017-03-220.17270.17372017-03-210.17470.1757----1
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106040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-03-220.24530.24532017-03-210.24380.2438----1
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107004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII------------1打开1打开
108050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2017-03-221.19001.27202017-03-211.20701.2890----1
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109070031嘉实全球房地产QDII2017-03-221.08801.28902017-03-211.09301.2940----1
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110080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2017-03-221.20001.25002017-03-211.20801.2580----1
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111004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII------------1打开1打开
112004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII------------1打开1打开
113040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2017-03-220.24530.24532017-03-210.24380.2438----1
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114040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-03-221.69001.69002017-03-211.68401.6840----1
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115040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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116004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII------------1打开1打开
117004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-03-220.99690.99692017-03-210.99950.9995----1
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118096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2017-03-221.64401.75402017-03-211.64501.7550----1
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119100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2017-03-221.08601.08602017-03-211.08801.0880----0
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120162411华宝兴业标普油气上游股票(QQDII2017-03-220.60900.60902017-03-210.61600.6160----1
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121161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2017-03-220.45400.45402017-03-210.45600.4560----0
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122486002工银全球精选股票(QDII)QDII2017-03-221.72801.72802017-03-211.72901.7290----1
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123501018南方原油(QDII-FOF)QDII2017-03-220.92350.92352017-03-210.93010.9301----1
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124501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2017-03-221.00811.00812017-03-211.01171.0117----1
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125050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2017-03-220.18670.20932017-03-210.18670.2093----0
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126050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2017-03-221.28601.42852017-03-211.28941.4319----0
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127070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2017-03-220.74100.74102017-03-210.75100.7510----1
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128050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2017-03-220.18670.20932017-03-210.18670.2093----0
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129050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2017-03-220.51800.51802017-03-210.51900.5190----1
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130050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII2017-03-221.83661.89562017-03-211.83811.8971----1
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131040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2017-03-221.34001.34002017-03-211.35801.3580----1
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132000041华夏全球股票(QDII)QDII2017-03-220.88000.88002017-03-210.88300.8830----0暂停1
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133118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2017-03-221.51001.51002017-03-211.51501.5150----1
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134118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2017-03-220.82200.82202017-03-210.82600.8260----1
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135159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2017-03-221.22531.22532017-03-211.22061.2206----1
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136160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2017-03-220.92600.94602017-03-210.93700.9570----0
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137160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------1打开1打开
138160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2017-03-220.87120.96122017-03-210.87950.9695----1
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139160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1打开1打开
140160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1打开1打开
141160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2017-03-220.40100.40102017-03-210.40300.4030----1
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142160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2017-03-220.95000.99002017-03-210.95300.9930----1
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143160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2017-03-220.72300.72302017-03-210.72300.7230----1
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144160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2017-03-221.03001.03002017-03-211.04301.0430----1
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145161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2017-03-220.95700.95702017-03-210.96800.9680----1
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146161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-03-221.05741.05742017-03-211.05761.0576----1
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147161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2017-03-221.02551.02552017-03-211.02621.0262----1
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148161127易标普生物科技指数QDII2017-03-221.06391.06392017-03-211.05551.0555----1
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149100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2017-03-221.90401.99902017-03-211.91902.0140----1
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150100055富国全球顶级消费品股票(QDIQDII2017-03-221.29101.29102017-03-211.28801.2880----1
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151161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2017-03-220.73800.73802017-03-210.73800.7380----1
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152161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-03-221.05261.05262017-03-211.04771.0477----1
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153161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2017-03-221.25901.30902017-03-211.27201.3220----1
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154161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2017-03-220.82400.82402017-03-210.82300.8230----1
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155161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2017-03-220.85600.85602017-03-210.86300.8630----1
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156161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2017-03-220.94400.94402017-03-210.94900.9490----1
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157513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2017-03-221.02901.02902017-03-211.03001.0300----1
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158486001工银全球股票(QDII)QDII2017-03-221.17601.47102017-03-211.18101.4760----1
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159270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-03-221.68301.95302017-03-211.67601.9460----0
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160270027广发全球农业指数(QDII)QDII2017-03-221.17301.17302017-03-211.16701.1670----0
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161320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2017-03-220.81500.90002017-03-210.81400.8990----1
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162262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2017-03-221.39601.40602017-03-211.41001.4200----1
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163241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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164270023广发全球精选股票(QDII)QDII2017-03-221.62301.82302017-03-211.63901.8390----1
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165206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2017-03-220.99800.99802017-03-211.00301.0030----1
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166162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-03-220.99570.99572017-03-210.99830.9983----1
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167163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2017-03-220.89600.89602017-03-210.90000.9000----1
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168163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2017-03-220.58200.58202017-03-210.58300.5830----1
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169202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2017-03-220.80900.80902017-03-210.81400.8140----0
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170206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2017-03-221.19201.40102017-03-211.19301.4020----1
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171217015招商全球资源股票(QDII)QDII2017-03-220.99500.99502017-03-210.99800.9980----1
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172001092广发生物科技指数(QDII)QDII2017-03-220.90600.90602017-03-210.90300.9030----1
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173001066华夏海外A现钞QDII------------1
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174001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2017-03-220.13150.13152017-03-210.13070.1307----1
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175001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2017-03-221.21301.37702017-03-211.21701.3810----1
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176000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2017-03-221.03101.03102017-03-211.01901.0190----1
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177001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2017-03-221.19101.35502017-03-211.19401.3580----0暂停1
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178001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2017-03-220.17610.20082017-03-210.17620.2009----1
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179229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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180241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2017-03-221.42701.42702017-03-211.43301.4330----0
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181003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2017-03-170.14530.14532017-03-100.14530.1453----0
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0暂停
182040018华安香港精选股票(QDII)QDII2017-03-221.25301.25302017-03-211.27201.2720----1
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183162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2017-03-221.15601.15602017-03-211.15701.1570----1
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184164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2017-03-220.62500.62502017-03-210.62400.6240----0
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185519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2017-03-221.16201.55802017-03-211.16501.5610----1
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186513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2017-03-221.94501.94502017-03-211.93801.9380----1
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187539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2017-03-221.23901.23902017-03-211.24301.2430----1
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188539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2017-03-220.86200.86202017-03-210.86800.8680----1
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189539003建信全球资源股票(QDII)QDII2017-03-220.82500.85702017-03-210.82400.8560----1
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190513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2017-03-221.08741.08742017-03-211.08991.0899----1
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191460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2017-03-220.84500.84502017-03-210.85600.8560----1
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192470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2017-03-221.05501.08502017-03-211.06701.0970----0
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193378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2017-03-220.89500.89502017-03-210.90100.9010----1
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194378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2017-03-220.67000.67002017-03-210.67300.6730----1
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195457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2017-03-220.93500.93502017-03-210.93900.9390----1
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196519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2017-03-161.09691.09692017-03-091.09761.0976----0
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197519709交银全球资源股票(QDII)QDII2017-03-221.37701.40002017-03-211.39201.4150----1
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198165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2017-03-220.75600.75602017-03-210.75700.7570----1
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199164906交银中证海外中国互联网指数QDII2017-03-221.09501.09502017-03-211.09201.0920----1
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200165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2017-03-220.45100.45102017-03-210.45300.4530----1
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201183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2017-03-221.01101.01102017-03-211.01801.0180----1
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202164815工银国际原油QDII2017-03-220.80220.80222017-03-210.80660.8066----1
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203320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2017-03-221.50501.50502017-03-211.50601.5060----1
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204377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2017-03-220.67500.67502017-03-210.68200.6820----1
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205513500博时标普500ETF(QDII)QDII2017-03-221.49481.49482017-03-211.49611.4961----1
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206519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2017-03-221.50301.77302017-03-211.51901.7890----1
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207519602海富通大中华股票(QDII)QDII2017-03-220.97000.97002017-03-210.97900.9790----1
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208519696交银环球精选股票(QDII)QDII2017-03-221.66902.05902017-03-211.67702.0670----1
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209160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-03-222.51902.61902017-03-212.50902.6090----1
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