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数据最新时间:2019-01-18 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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1162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-01-180.53600.53602019-01-170.52600.52600.01001.90%1
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2519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-01-181.02601.02602019-01-171.00701.00700.01901.89%1
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3519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-01-181.58001.85002019-01-171.55101.82100.02901.87%1
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4001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-01-180.07920.07922019-01-170.07780.07780.00141.80%0
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5163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-01-180.82900.82902019-01-170.81500.81500.01401.72%1
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6501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-01-181.23871.23872019-01-171.21771.21770.02101.72%1
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7006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-01-181.23661.23662019-01-171.21571.21570.02091.72%1打开1打开
8002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-01-181.06201.06202019-01-171.04501.04500.01701.63%1
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9005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-01-180.83940.83942019-01-170.82660.82660.01281.55%1
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10162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-01-181.39001.39002019-01-171.37001.37000.02001.46%1
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11486001工银全球股票(QDII)QDII2019-01-181.25401.71502019-01-171.23601.69700.01801.46%1
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12486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-01-182.07502.07502019-01-172.04602.04600.02901.42%1
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13159920恒生ETF(QDII)QDII2019-01-181.42221.49822019-01-171.40331.47930.01891.35%1
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14513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-01-182.47631.28432019-01-172.44331.26720.03301.35%1
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15513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-01-182.45641.27532019-01-172.42381.25840.03261.34%1
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16002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-01-180.20540.20542019-01-170.20270.20270.00271.33%1
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17005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-01-181.19871.19872019-01-171.18311.18310.01561.32%1打开1打开
18000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-01-181.20131.20132019-01-171.18561.18560.01571.32%0
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19501302南方恒生联接AQDII2019-01-181.03201.03202019-01-171.01891.01890.01311.29%1
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20000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-01-181.44161.44162019-01-171.42341.42340.01821.28%0
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21006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-01-181.44141.44142019-01-171.42321.42320.01821.28%1打开1打开
22160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-01-181.03161.03162019-01-171.01871.01870.01291.27%1
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23539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-01-181.35101.35102019-01-171.33401.33400.01701.27%1
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24160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-01-180.96400.96402019-01-170.95200.95200.01201.26%1
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25161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-01-180.94571.07282019-01-170.93391.06100.01181.26%1
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26510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-01-181.14541.19542019-01-171.13121.18120.01421.26%1
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27160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-01-181.02461.02462019-01-171.01191.01190.01271.26%1
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28164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-01-181.13401.25702019-01-171.12001.24300.01401.25%0
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29160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-01-180.97500.97502019-01-170.96300.96300.01201.25%1
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30160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-01-180.79300.79302019-01-170.78330.78330.00971.24%1
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31539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-01-180.83900.87102019-01-170.82900.86100.01001.21%1
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32005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-01-181.13991.13992019-01-171.12661.12660.01331.18%1
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33110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-01-181.14911.14912019-01-171.13571.13570.01341.18%0
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34000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-01-180.21300.21302019-01-170.21060.21060.00241.14%0
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35006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-01-181.02041.02042019-01-171.00951.00950.01091.08%1
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36161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-01-181.02161.02162019-01-171.01071.01070.01091.08%1
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37110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-01-180.16980.16982019-01-170.16800.16800.00181.07%0
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38110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-01-180.16980.16982019-01-170.16800.16800.00181.07%0
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39539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-01-180.86500.86502019-01-170.85600.85600.00901.05%1
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40501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-01-180.87270.90272019-01-170.86390.89390.00881.02%1
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41501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-01-181.04171.04172019-01-171.03141.03140.01031.00%1
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42241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-01-181.46901.46902019-01-171.45701.45700.01200.82%0
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43501025鹏华香港银行指数QDII2019-01-181.04691.09692019-01-171.03921.08920.00770.74%1
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44320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-01-181.45301.45302019-01-171.44301.44300.01000.69%1
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45080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-01-181.15201.20202019-01-171.14601.19600.00600.52%1
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46003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-01-180.99730.99732019-01-170.99650.99650.00080.08%1
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47501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-01-180.98660.98662019-01-170.98580.98580.00080.08%1
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48003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-01-181.00141.00142019-01-171.00071.00070.00070.07%1
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49161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-01-180.71450.71452019-01-170.71400.71400.00050.07%1
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50003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-01-180.94600.94602019-01-170.94550.94550.00050.05%1打开1
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51003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-01-180.93710.93712019-01-170.93660.93660.00050.05%1打开1
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52006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-01-181.02271.02272019-01-171.02271.02270.00000.00%1
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53005613富时发达市场REITsQDII2019-01-181.10731.10732019-01-171.10731.10730.00000.00%1
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54006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2019-01-180.99420.99422019-01-170.99420.99420.00000.00%1
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55006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-01-181.05751.05752019-01-171.05911.0591-0.0016-0.15%1
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56164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-01-180.92690.92692019-01-170.92960.9296-0.0027-0.29%1
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57320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-01-180.79700.88202019-01-170.80200.8870-0.0050-0.62%1
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58000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-01-170.24380.24382019-01-160.24300.2430----1
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59000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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60000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-01-171.41501.52502019-01-161.40801.5180----1
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61000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-01-170.15520.15622019-01-160.15560.1566----1
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62000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-01-170.17530.17532019-01-160.17300.1730----1
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63000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-01-171.63601.63602019-01-161.62501.6250----1
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64000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-01-171.03001.03002019-01-161.03301.0330----1
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65000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-01-171.20201.47002019-01-161.20201.4700----1
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66000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-01-170.19750.25932019-01-160.19740.2592----1
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67003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-01-170.14830.14832019-01-160.14890.1489----1
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68003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-01-170.14710.14712019-01-160.14760.1476----1
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69003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-01-170.18060.18062019-01-160.17910.1791----1
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70004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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71000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2019-01-171.11801.17302019-01-161.11701.1720----1
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72002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-01-171.10101.10102019-01-161.10601.1060----0
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73000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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74000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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75002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-01-171.06801.06802019-01-161.06801.0680----0
 暂停
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76000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2019-01-170.20930.22622019-01-160.20820.2251----1
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77000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-01-171.56401.56402019-01-161.55201.5520----1
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78000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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 暂停
79000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-01-170.16070.21732019-01-160.16000.2166----1
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80000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-01-171.23801.30802019-01-161.23701.3070----1
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81000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2019-01-171.16601.16602019-01-161.17001.1700----0
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0
 暂停
82000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2019-01-171.31901.31902019-01-161.31401.3140----1
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83002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-01-171.10001.10002019-01-161.10001.1000----1
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 打开
84002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-01-170.16270.16272019-01-160.16270.1627----1
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1
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85002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-01-170.15460.15462019-01-160.15540.1554----1
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86000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-01-170.18320.19392019-01-160.18290.1936----1
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87000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-01-171.07901.38352019-01-161.07801.3825----1
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88000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-01-171.05001.05002019-01-161.04201.0420----1
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89000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-01-170.30390.34382019-01-160.30160.3415----1
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90000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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91000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-01-171.73101.73102019-01-161.71901.7190----1
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92003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-01-170.18750.18752019-01-160.18630.1863----1
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93000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-01-171.08601.45602019-01-161.08201.4520----1
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94000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-01-171.34801.34802019-01-161.34901.3490----1
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95000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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96002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-01-170.15080.15082019-01-160.15070.1507----1
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97004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-01-170.15230.15232019-01-160.15220.1522----1
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98002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-01-171.05401.05402019-01-161.05401.0540----0
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99002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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100004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-01-170.97630.97632019-01-160.96640.9664----1
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101004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-01-170.15230.15232019-01-160.15220.1522----1
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102002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-01-170.15800.15802019-01-160.15800.1580----0
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103002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-01-170.15080.15082019-01-160.15070.1507----1
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104002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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105001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-01-170.97800.97802019-01-160.97800.9780----0
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106002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-01-170.14400.14402019-01-160.14550.1455----1
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107004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-01-171.02911.02912019-01-161.02931.0293----1
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108003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-01-110.14670.14672019-01-040.14620.1462----0
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109002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-01-171.00701.00702019-01-161.00701.0070----1
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110002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-01-170.97300.97302019-01-160.98400.9840----1
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111002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-01-170.14400.14402019-01-160.14550.1455----1
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112003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-01-110.99800.99802019-01-041.00201.0020----0
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113003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-01-110.14700.14702019-01-040.14600.1460----0
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114004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-01-171.02281.02282019-01-161.02301.0230----1
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115002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-01-171.01901.01902019-01-161.01901.0190----1
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116003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-01-170.14810.14812019-01-160.14800.1480----1
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117003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-01-171.10201.10202019-01-161.10201.1020----1
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118004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-01-171.00551.00552019-01-161.00581.0058----1
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119003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-01-170.17800.17802019-01-160.17660.1766----1
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120004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-01-171.00811.00812019-01-161.00851.0085----1
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121003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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122003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-01-170.16640.16642019-01-160.16520.1652----1
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123003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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124003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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125003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-01-170.14580.14582019-01-160.14580.1458----1
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126003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-01-170.16300.16302019-01-160.16300.1630----1
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127003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-01-110.99600.99602019-01-041.00241.0024----0
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128003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-01-171.19001.19002019-01-161.19801.1980----1
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129003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-01-170.16300.16302019-01-160.16300.1630----1
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130003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-01-170.16840.16842019-01-160.16720.1672----1
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131004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-01-171.02541.02542019-01-161.02541.0254----1
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132004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-01-171.01761.01762019-01-161.01761.0176----1
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133003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-01-170.99400.99402019-01-160.99800.9980----1
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134004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-01-170.96590.96592019-01-160.96320.9632----1
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135006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-01-181.00001.0000--------1打开1打开
136006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-01-170.98260.98262019-01-160.98460.9846----1
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137006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-01-170.99710.99712019-01-160.99870.9987----1
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138006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-01-181.00001.0000--------1打开1打开
139006329易方达中证海外联接美元AQDII2019-01-180.14810.1481--------1打开1打开
140006105泰达宏利印度(QDII)QDII------------1打开1打开
141006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-01-170.98610.98612019-01-160.98810.9881----1
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142005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-01-170.12230.12232019-01-160.12270.1227----1
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143005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-01-170.90270.90272019-01-160.90090.9009----1
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144004998长信全球债券(QDII)QDII2019-01-171.02581.02582019-01-161.02551.0255----1
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145005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-01-170.96820.96822019-01-160.96810.9681----1
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146004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-01-170.95430.95432019-01-160.95130.9513----1
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147004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-01-170.15180.15182019-01-160.15170.1517----1
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148005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-01-170.97330.97332019-01-160.97310.9731----1
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149005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-01-171.09861.09862019-01-161.09801.0980----1
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150005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-01-170.13750.13752019-01-160.13730.1373----1
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151005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-01-171.00511.00512019-01-161.00661.0066----1
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152229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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153241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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154377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-01-170.71000.71002019-01-160.71000.7100----1
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155202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-01-170.86100.86102019-01-160.86100.8610----0
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156183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-01-171.11201.11202019-01-161.10901.1090----1
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157206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-01-170.96401.30402019-01-160.95601.2960----1
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158206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-01-170.85200.85202019-01-160.84900.8490----1
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159270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-01-172.05412.32412019-01-162.03922.3092----0
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160270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-01-171.18501.18502019-01-161.17001.1700----0
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161000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-01-170.92600.92602019-01-160.92000.9200----0暂停1
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162005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-01-171.00361.00362019-01-161.00501.0050----1
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163160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-01-171.07401.09402019-01-161.07501.0950----0
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164160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-01-170.90400.99402019-01-160.90780.9978----1
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165262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-01-171.37701.55302019-01-161.37401.5500----1
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166270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-01-171.33501.77402019-01-161.33501.7740----1
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1打开
167005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-01-170.89950.89952019-01-160.90060.9006----1
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168005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-01-171.64501.64502019-01-161.64101.6410----0
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169006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII------------1打开1打开
170006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-01-170.99470.99472019-01-160.99880.9988----1
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171006448华夏全球聚享C人民币QDII------------1打开1打开
172050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-01-170.50800.50802019-01-160.50900.5090----1
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173050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-01-172.02282.08182019-01-162.00892.0679----1
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174100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-01-171.33851.33852019-01-161.33451.3345----1
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175100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-01-171.58302.03802019-01-161.58802.0430----1
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176006446华夏全球聚享A美元现汇QDII------------1打开1打开
177006447华夏全球聚享A美元现钞QDII------------1打开1打开
178040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-01-170.30180.30182019-01-160.29960.2996----1
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179040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-01-171.20301.20302019-01-161.20301.2030----1
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180040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-01-170.30180.30182019-01-160.29960.2996----1
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181050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-01-171.04901.13102019-01-161.05201.1340----1
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182040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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183040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-01-171.23101.23102019-01-161.23901.2390----1
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184118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-01-170.85200.85202019-01-160.84800.8480----1
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185118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-01-171.64801.64802019-01-161.64301.6430----1
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186006330易方达中证海外联接美元CQDII2019-01-180.14810.1481--------1打开1打开
187006445华夏全球聚享A人民币QDII------------1打开1打开
188005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-01-170.13160.13162019-01-160.13180.1318----1
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189005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-01-170.88960.88962019-01-160.89140.8914----1
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190005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-01-170.16380.16382019-01-160.16350.1635----1
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191005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-01-170.16380.16382019-01-160.16350.1635----1
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192070031嘉实全球房地产QDII2019-01-171.08301.31502019-01-161.08001.3120----1
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193070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2019-01-170.78800.78802019-01-160.79200.7920----1
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194100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2019-01-171.08601.08602019-01-161.08701.0870----0
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195159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-01-171.48811.48812019-01-161.47811.4781----1
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196096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-01-171.64601.86202019-01-161.63301.8490----1
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197050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-01-170.19320.21582019-01-160.19330.2159----0
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198050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-01-170.19320.21582019-01-160.19330.2159----0
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199050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-01-171.30581.44832019-01-161.30691.4494----0
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200217015招商全球资源股票(QDII)QDII2019-01-170.89400.89402019-01-160.89000.8900----1
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201378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-01-170.93000.93002019-01-160.93000.9300----1
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202001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-01-170.14770.14772019-01-160.14600.1460----1
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203001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-01-171.36101.36102019-01-161.36101.3610----1
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204006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-01-172.01782.01782019-01-162.00402.0040----1打开1打开
205001691南方香港成长混合(QDII)QDII2019-01-170.83600.83602019-01-160.84100.8410----1
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206001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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207001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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208001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-01-170.15960.20032019-01-160.15940.2001----0
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209004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-01-170.95430.95432019-01-160.95130.9513----1
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210161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-01-171.09201.46202019-01-161.09401.4640----1
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211161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-01-170.44700.44702019-01-160.44700.4470----0
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212164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-01-171.09601.09602019-01-161.09201.0920----1
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213161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-01-170.97700.97702019-01-160.97700.9770----1
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214161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-01-171.00271.00272019-01-161.00671.0067----1
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215161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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216161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-01-171.12471.12472019-01-161.11721.1172----1
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217001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-01-170.99800.99802019-01-160.98700.9870----1
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218001066华夏海外A现钞QDII------------1
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219002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-01-171.08241.08242019-01-161.08311.0831----1
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220002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-01-171.07001.07002019-01-161.07001.0700----1
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221002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-01-170.16240.16242019-01-160.16250.1625----1
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222002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-01-170.16010.16012019-01-160.16020.1602----1
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223002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-01-171.08401.08402019-01-161.08401.0840----1
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224002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-01-170.16040.16042019-01-160.16030.1603----1
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225002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-01-171.09791.09792019-01-161.09861.0986----1
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226001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-01-170.92500.92502019-01-160.92500.9250----1
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227000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2019-01-171.19101.19102019-01-161.18601.1860----1
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228000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2019-01-171.19101.19102019-01-161.18601.1860----1
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229001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-01-171.24701.41102019-01-161.24701.4110----1
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230001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-01-171.21501.37902019-01-161.21401.3780----0暂停1
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231001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-01-170.92500.92502019-01-160.92500.9250----1
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232001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-01-170.18450.20922019-01-160.18440.2091----1
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233164815工银国际原油QDII------------1
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234164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-01-170.60700.60702019-01-160.60900.6090----0
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235470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-01-170.86201.01202019-01-160.86601.0160----0
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236457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-01-170.85200.93702019-01-160.85700.9420----1
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237460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2019-01-170.84700.84702019-01-160.84800.8480----1
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238501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-01-170.99580.99582019-01-160.99990.9999----1
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239513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-01-170.93500.93502019-01-160.93800.9380----1
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240165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-01-170.70500.70502019-01-160.70400.7040----1
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241165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-01-170.38500.38502019-01-160.38600.3860----1
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242513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-01-171.12321.12322019-01-161.12231.1223----1
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243513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-01-172.37202.37202019-01-162.35502.3550----1
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244519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-01-171.76102.22102019-01-161.75602.2160----1
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245378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-01-170.66500.66502019-01-160.66300.6630----1
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246513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-01-171.66101.66102019-01-161.64901.6490----1
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247519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-01-171.35901.38202019-01-161.36301.3860----1
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248519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-01-171.23701.63302019-01-161.22901.6250----1
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249519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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250160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-01-171.04001.04002019-01-161.04501.0450----1
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251160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-01-171.05111.05112019-01-161.05551.0555----1
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252160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-01-170.97001.01002019-01-160.96701.0070----1
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253160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-01-170.43400.43402019-01-160.43600.4360----1
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254161127易标普生物科技指数QDII2019-01-171.22081.22082019-01-161.21121.2112----1
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255161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-01-171.26731.26732019-01-161.25971.2597----1
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256162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-01-170.96820.96822019-01-160.95830.9583----1
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257163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-01-170.56300.56302019-01-160.56300.5630----1
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258160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-01-173.06303.16302019-01-163.04103.1410----1
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259160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-01-171.01691.01692019-01-161.01281.0128----1
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260161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-01-171.13841.13842019-01-161.13051.1305----1
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261161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-01-170.70600.70602019-01-160.70800.7080----1
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262161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-01-171.20311.20312019-01-161.19381.1938----1
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263160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-01-170.71000.71002019-01-160.71200.7120----1
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264160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-01-171.01171.01172019-01-161.00761.0076----1
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265160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-01-170.76810.76812019-01-160.76700.7670----1打开1打开
266040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-01-172.04002.04002019-01-162.02602.0260----1
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