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数据最新时间:2018-11-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-11-160.89390.92392018-11-150.88810.91810.00580.65%1
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2501025鹏华香港银行指数QDII2018-11-161.06831.11832018-11-151.06381.11380.00450.42%1
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3000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2018-11-160.20640.20642018-11-150.20580.20580.00060.29%0
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4513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-11-162.44231.26802018-11-152.43561.26450.00670.28%1
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5005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-11-161.19271.19272018-11-151.18951.18950.00320.27%1打开1打开
6000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-11-161.19471.19472018-11-151.19151.19150.00320.27%0
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7513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-11-162.45431.27292018-11-152.44771.26950.00660.27%1
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8160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-11-161.05931.05932018-11-151.05661.05660.00270.26%1
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9164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-11-161.15301.25302018-11-151.15001.25000.00300.26%0
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10160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-11-161.05281.05282018-11-151.05021.05020.00260.25%1
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11159920恒生ETF(QDII)QDII2018-11-161.41041.48642018-11-151.40691.48290.00350.25%1
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12006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2018-11-161.43231.43232018-11-151.42901.42900.00330.23%1打开1打开
13000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2018-11-161.43161.43162018-11-151.42831.42830.00330.23%0
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14160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-11-160.97500.97502018-11-150.97300.97300.00200.21%1
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15510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-11-161.17121.22122018-11-151.16881.21880.00240.21%1
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16501302南方恒生联接AQDII2018-11-161.01931.01932018-11-151.01721.01720.00210.21%1
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17110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-11-161.17471.17472018-11-151.17241.17240.00230.20%0
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18005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-11-161.16601.16602018-11-151.16381.16380.00220.19%1
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19110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-11-160.16930.16932018-11-150.16900.16900.00030.18%0
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20110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-11-160.16930.16932018-11-150.16900.16900.00030.18%0
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21160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-11-160.81250.81252018-11-150.81110.81110.00140.17%1
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22161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-11-160.99341.09552018-11-150.99191.09400.00150.15%1
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23160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-11-161.00301.00302018-11-151.00201.00200.00100.10%1
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24006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-11-161.29331.29332018-11-151.29281.29280.00050.04%1打开1打开
25501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-11-161.29461.29462018-11-151.29411.29410.00050.04%1
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26501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-11-161.08511.08512018-11-151.08531.0853-0.0002-0.02%1
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27006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-11-161.06281.06282018-11-151.06501.0650-0.0022-0.21%1
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28161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2018-11-161.06351.06352018-11-151.06571.0657-0.0022-0.21%1
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29000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-11-151.20901.47702018-11-141.21001.4780----1
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30000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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31000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-11-151.50701.61702018-11-141.46701.5770----1
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32000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2018-11-150.17980.17982018-11-140.17970.1797----1
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33000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-11-151.34301.34302018-11-141.34401.3440----1
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34000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-11-150.20880.27062018-11-140.20580.2676----1
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35000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-11-151.06501.06502018-11-141.05201.0520----1
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36000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-11-151.15901.48702018-11-141.16901.4970----1
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37000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-11-151.61901.61902018-11-141.60301.6030----1
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38000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-11-151.83901.83902018-11-141.82101.8210----1
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39000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2018-11-150.15530.15632018-11-140.15330.1543----1
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40000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-11-150.31210.35202018-11-140.30630.3462----1
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41000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2018-11-151.17101.17102018-11-141.14701.1470----1
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42000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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43000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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44000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-11-150.25200.25202018-11-140.25220.2522----1
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45002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-11-151.06801.06802018-11-141.06801.0680----0
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46002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-11-150.15880.15882018-11-140.15890.1589----1
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47000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-11-150.21720.23412018-11-140.21140.2283----1
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48000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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49000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2018-11-150.16700.21742018-11-140.16840.2188----1
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50000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-11-151.33101.33102018-11-141.30401.3040----1
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51000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-11-151.71801.71802018-11-141.69001.6900----1
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52000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2018-11-151.08301.08302018-11-141.08801.0880----1
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53000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2018-11-151.19901.19902018-11-141.17501.1750----0
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54002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-11-151.11631.11632018-11-141.11771.1177----1
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55002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-11-150.15590.15592018-11-140.15590.1559----0
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56002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-11-150.20480.20482018-11-140.20500.2050----1
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57002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-11-151.08201.08202018-11-141.08201.0820----0
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58003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2018-11-150.17060.17062018-11-140.16470.1647----1
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59002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-11-151.08601.08602018-11-141.08601.0860----1
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60005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-11-151.00101.00102018-11-141.00121.0012----1
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61002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-11-151.10161.10162018-11-141.10301.1030----1
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62001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2018-11-150.14010.14012018-11-140.13720.1372----1
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63002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-11-151.13901.13902018-11-141.11901.1190----0
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64002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-11-151.11401.11402018-11-141.11501.1150----1
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65002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-11-150.16090.16092018-11-140.16100.1610----1
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66002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-11-151.20801.20802018-11-141.20201.2020----1
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67002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-11-150.16050.16052018-11-140.16070.1607----1
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68000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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69000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2018-11-150.17210.18282018-11-140.17230.1830----1
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70000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2018-11-151.06191.36642018-11-141.06321.3677----1
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71000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-11-151.09601.15102018-11-141.09701.1520----1
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72000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-11-151.19401.26402018-11-141.19601.2660----1
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73000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2018-11-151.17101.17102018-11-141.14701.1470----1
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74002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-11-150.17410.17412018-11-140.17320.1732----1
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75002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-11-151.09901.09902018-11-141.09901.0990----1
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76002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-11-150.15840.15842018-11-140.15840.1584----1
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77001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-11-151.24801.41202018-11-141.25001.4140----1
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78000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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79004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-11-150.14680.14682018-11-140.14690.1469----1
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80002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-11-150.14610.14612018-11-140.14380.1438----1
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81002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-11-150.14610.14612018-11-140.14380.1438----1
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82003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-11-150.98900.98902018-11-140.98900.9890----1
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83002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-11-151.00401.00402018-11-141.00401.0040----1
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84002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-11-150.14640.14642018-11-140.14640.1464----1
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85003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-11-150.14680.14682018-11-140.14670.1467----1
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86003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-11-150.16400.16402018-11-140.16600.1660----1
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87004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-11-150.98780.98782018-11-140.99270.9927----1
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88004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-11-150.97820.97822018-11-140.98300.9830----1
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89004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-11-150.98590.98592018-11-140.99090.9909----1
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90003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-11-151.01131.01132018-11-141.01111.0111----1
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91002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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92002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-11-151.01601.01602018-11-141.01601.0160----1
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93003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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94003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-11-151.01851.01852018-11-141.01841.0184----1
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95003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-11-150.15970.15972018-11-140.15900.1590----1
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96003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-11-150.16100.16102018-11-140.16020.1602----1
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97003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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98003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2018-11-151.10821.10822018-11-141.10321.1032----1
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99002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-11-150.14640.14642018-11-140.14640.1464----1
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100003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-11-150.14300.14302018-11-140.14300.1430----1
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101002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-11-151.01401.01402018-11-140.99800.9980----1
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102003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-11-151.22501.22502018-11-141.21201.2120----1
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103004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-11-151.05331.05332018-11-141.03361.0336----1
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104004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-11-150.14680.14682018-11-140.14690.1469----1
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105003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-11-150.95050.95052018-11-140.95060.9506----1打开1
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106003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-11-150.94230.94232018-11-140.94230.9423----1打开1
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107003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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108003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-11-150.14290.14292018-11-140.14290.1429----1
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109003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-11-150.16400.16402018-11-140.16600.1660----1
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110002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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111003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2018-11-150.17370.17372018-11-140.17190.1719----1
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112003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-11-150.19770.19772018-11-140.19320.1932----1
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113003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-11-150.17060.17062018-11-140.16770.1677----1
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114003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-11-090.14570.14572018-11-020.14560.1456----0
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115003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-11-091.01031.01032018-11-021.00991.0099----0
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116003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-11-151.13701.13702018-11-141.15001.1500----1
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117004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-11-151.01891.01892018-11-141.01931.0193----1
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118004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-11-150.14720.14722018-11-140.14710.1471----1
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119004650长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-09-070.14050.14842018-08-200.13940.1472----0
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120004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-11-150.97190.97192018-11-140.97660.9766----1
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121004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-11-151.01341.01342018-11-141.01381.0138----1
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122005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-11-151.09281.09282018-11-141.09291.0929----1
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123004998长信全球债券(QDII)QDII2018-11-151.02121.02122018-11-141.02121.0212----1
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124001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-11-150.08650.08652018-11-140.08530.0853----0
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125004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-11-151.02561.02562018-11-141.01951.0195----1
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126004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-11-151.06561.06562018-11-141.05941.0594----1
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127004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-11-151.02561.02562018-11-141.01951.0195----1
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128003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-11-150.17930.17932018-11-140.17730.1773----1
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129001092广发生物科技指数(QDII)QDII2018-11-150.97200.97202018-11-140.95200.9520----1
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130006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-11-152.13712.13712018-11-142.11532.1153----1打开1打开
131005614富时发达市场REITs美钞QDII2018-11-150.16350.16352018-11-140.16510.1651----1
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132006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2018-11-151.00001.00002018-11-091.00001.0000----1打开1打开
133040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-11-151.28601.28602018-11-141.27601.2760----1
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134040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-11-152.14502.14502018-11-142.10902.1090----1
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135040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-11-151.28001.28002018-11-141.27101.2710----1
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136005613富时发达市场REITsQDII2018-11-151.13431.13432018-11-141.14581.1458----1
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137005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-11-150.13980.13982018-11-140.13880.1388----1
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138005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2018-11-150.99930.99932018-11-140.99860.9986----1
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139005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2018-11-150.99850.99852018-11-140.99780.9978----1
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140005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-11-151.74701.74702018-11-141.74901.7490----0
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141005615富时发达市场REITs美汇QDII2018-11-150.16350.16352018-11-140.16510.1651----1
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142005534华夏新时代混合(QDII)QDII2018-11-150.93920.93922018-11-140.93020.9302----1
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143005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-11-150.96990.96992018-11-140.96310.9631----1
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144040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-11-150.30910.30912018-11-140.30390.3039----1
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145040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-11-150.30910.30912018-11-140.30390.3039----1
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146460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-11-150.86500.86502018-11-140.85900.8590----1
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147161127易标普生物科技指数QDII2018-11-151.18371.18372018-11-141.14331.1433----1
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148457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-11-150.87000.95502018-11-140.85600.9410----1
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149470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-11-150.94901.09902018-11-140.93901.0890----0
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150501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2018-11-151.11061.11062018-11-141.10701.1070----1
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151486001工银全球股票(QDII)QDII2018-11-151.27601.73702018-11-141.25801.7190----1
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152161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-11-151.24441.24442018-11-141.23071.2307----1
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153006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII------------1打开1打开
154006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2018-11-151.11021.11022018-11-141.10671.1067----1
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155040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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156006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2018-11-090.99980.99982018-11-021.00211.0021----1打开1打开
157006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2018-11-091.00111.00112018-11-021.00321.0032----1打开1打开
158006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII------------1打开1打开
159006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2018-11-090.98710.98712018-11-020.98860.9886----1打开1打开
160005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2018-11-150.13430.13432018-11-140.13310.1331----1
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161000041华夏全球股票(QDII)QDII2018-11-150.95900.95902018-11-140.94800.9480----0暂停1
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162050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-11-150.18790.21052018-11-140.18790.2105----0
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163050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-11-152.14082.19982018-11-142.11892.1779----1
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164050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-11-150.18790.21052018-11-140.18790.2105----0
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165070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-11-150.80800.80802018-11-140.79300.7930----1
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166160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2018-11-151.06901.08902018-11-141.04601.0660----0
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167159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-11-151.56761.56762018-11-141.53881.5388----1
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168050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-11-151.30391.44642018-11-141.30411.4466----0
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169070031嘉实全球房地产QDII2018-11-151.10501.33602018-11-141.10901.3400----1
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170100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2018-11-151.41471.41472018-11-141.38721.3872----1
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171096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-11-151.80401.96202018-11-141.79001.9480----1
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172100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-11-151.77102.13602018-11-141.75602.1210----1
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173118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-11-151.74901.74902018-11-141.75001.7500----1
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174080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-11-151.21101.26102018-11-141.20101.2510----1
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175118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2018-11-150.88700.88702018-11-140.87300.8730----1
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176160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-11-151.17531.17532018-11-141.17081.1708----1
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177160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-11-150.68900.68902018-11-140.68500.6850----1
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178160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-11-150.48300.48302018-11-140.48200.4820----1
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179160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-11-153.22703.32702018-11-143.17003.2700----1
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180050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-11-150.50700.50702018-11-140.50500.5050----1
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181050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-11-151.07801.16002018-11-141.06401.1460----1
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182005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2018-11-150.94320.94322018-11-140.92970.9297----1
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183005699工银新经济混合(QDII)QDII2018-11-150.86550.86552018-11-140.85500.8550----1
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184160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-11-151.04281.04282018-11-141.05231.0523----1
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185160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2018-11-150.96041.05042018-11-140.94761.0376----1
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186161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-11-150.69400.69402018-11-140.69100.6910----1
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187160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2018-11-151.06401.06402018-11-141.04801.0480----1
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188161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-11-151.20511.20512018-11-141.19301.1930----1
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189160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-11-150.80290.80292018-11-140.78710.7871----1打开1打开
190160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-11-151.04751.04752018-11-141.05701.0570----1
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191160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-11-151.03501.07502018-11-141.02101.0610----1
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192486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-11-152.12902.12902018-11-142.10902.1090----1
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193378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-11-150.69000.69002018-11-140.67700.6770----1
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194241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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195241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-11-151.51101.51102018-11-141.50301.5030----0
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196206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-11-150.91200.91202018-11-140.89700.8970----1
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197202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-11-150.89500.89502018-11-140.89000.8900----0
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198164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2018-11-150.93170.93172018-11-140.92350.9235----1
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199164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-11-151.15801.15802018-11-141.11701.1170----1
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200229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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201206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-11-150.98501.32502018-11-140.99301.3330----1
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202161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-10-110.96500.96502018-10-100.99700.9970----1
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203161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-11-151.18351.18352018-11-141.16391.1639----1
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204161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-11-151.11401.48402018-11-141.09301.4630----1
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205164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-11-150.58700.58702018-11-140.58500.5850----0
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206217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-11-150.99100.99102018-11-140.98200.9820----1
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207164815工银国际原油QDII------------1
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208165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-11-150.72100.72102018-11-140.71100.7110----1
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209165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-11-150.41800.41802018-11-140.42000.4200----1
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210001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-11-150.87300.87302018-11-140.86700.8670----1
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211001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-11-150.93500.93502018-11-140.93700.9370----1
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212001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-11-151.37901.37902018-11-141.35601.3560----1
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213001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2018-11-150.17980.20452018-11-140.18010.2048----1
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214001066华夏海外A现钞QDII------------1
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215001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-11-151.21601.38002018-11-141.21801.3820----0暂停1
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216001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-11-151.01501.01502018-11-141.01701.0170----0
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217001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-11-150.93500.93502018-11-140.93700.9370----1
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218005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-11-150.99650.99652018-11-140.99660.9966----1
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219183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-11-151.16201.16202018-11-141.15401.1540----1
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220005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2018-11-150.12470.12472018-11-140.12320.1232----1
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221001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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222001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-11-150.15300.19372018-11-140.15320.1939----0
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223001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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224161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-11-151.37171.37172018-11-141.34051.3405----1
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225161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-11-151.11711.11712018-11-141.11211.1121----1
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226519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-09-070.95841.01202018-08-200.95801.0116----0暂停0
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227519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-11-151.30601.70202018-11-141.29801.6940----1
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228539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-11-151.39701.39702018-11-141.38901.3890----1
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229539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-11-150.88300.88302018-11-140.87300.8730----1
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230519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-11-151.47701.50002018-11-141.46501.4880----1
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231539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-11-150.87700.90902018-11-140.86600.8980----1
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232513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-11-150.99500.99502018-11-141.00001.0000----1
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233501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-11-150.99170.99172018-11-140.99190.9919----1
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234270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-11-152.16562.43562018-11-142.12592.3959----0
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235378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-11-150.95800.95802018-11-140.94600.9460----1
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236270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-11-151.24801.24802018-11-141.24701.2470----0
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237320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-11-150.77700.86202018-11-140.77300.8580----1
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238377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-11-150.71900.71902018-11-140.71000.7100----1
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239320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-11-151.52101.52102018-11-141.53701.5370----1
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240519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-11-151.84602.30602018-11-141.83002.2900----1
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241513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-11-152.50402.50402018-11-142.46002.4600----1
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242162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-11-151.04501.04502018-11-141.02561.0256----1
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243162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-11-151.42101.42102018-11-141.42301.4230----1
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244163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-11-150.60900.60902018-11-140.60300.6030----1
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245163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-11-150.89100.89102018-11-140.87800.8780----1
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246161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2018-11-150.75100.75102018-11-140.73800.7380----1
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247161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-11-150.98000.98002018-11-140.95900.9590----1
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248161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-11-150.47600.47602018-11-140.47300.4730----0
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249162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-11-150.60000.60002018-11-140.59200.5920----1
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250513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-11-151.76121.76122018-11-141.74241.7424----1
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251513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-11-151.16721.16722018-11-141.12551.1255----1
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252519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-11-151.69101.96102018-11-141.66601.9360----1
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253519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-11-151.08101.08102018-11-141.06601.0660----1
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254262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-11-151.41001.58602018-11-141.38501.5610----1
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255270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-11-151.44901.88802018-11-141.42801.8670----1
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256100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-11-151.10301.10302018-11-141.10401.1040----0
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