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数据最新时间:2018-01-17 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-01-151.72501.72502018-01-121.73401.7340----1
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2000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-01-151.63601.63602018-01-121.63601.6360----1
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3000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-01-151.14801.14802018-01-121.14901.1490----1
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4000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-01-120.30720.34712018-01-110.30480.3447----1
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5000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2018-01-150.18570.19642018-01-120.18560.1963----1
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6000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2018-01-161.60831.60832018-01-151.58571.5857----0
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7000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2018-01-160.24980.24982018-01-150.24560.2456----0
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8000076华夏恒生ETF联接现钞QDII2018-01-160.24980.24982018-01-150.24560.2456----0
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9000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-01-121.31401.31402018-01-111.31801.3180----1
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10000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-01-121.20401.36402018-01-111.21801.3780----1
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11000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2018-01-120.18540.21002018-01-110.18700.2116----1
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12000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII2018-01-121.46301.46302018-01-111.46301.4630----0
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13000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-01-151.19901.26902018-01-121.20501.2750----1
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14000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2018-01-151.10201.40702018-01-121.10701.4120----1
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15000593易方达标普全球消费品指数现QDII2018-01-120.28240.28242018-01-110.28030.2803----1
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16000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-01-151.16901.43702018-01-121.17401.4420----1
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17000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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18000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-01-121.34001.45002018-01-111.33601.4460----1
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19000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-01-120.20640.22332018-01-110.20510.2220----1
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20002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-01-151.07801.07802018-01-121.08401.0840----1
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21000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-01-151.14401.19902018-01-121.14201.1970----1
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22000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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23000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2018-01-151.27901.27902018-01-121.27601.2760----1
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24000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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25000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-01-151.57301.57302018-01-121.58201.5820----1
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26000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2018-01-120.19770.19772018-01-110.19770.1977----1
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27000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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28000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-01-120.27070.32432018-01-110.26890.3225----1
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29000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2018-01-150.20050.20152018-01-120.20220.2032----1
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30000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-01-161.32831.32832018-01-151.30951.3095----0
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31001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-01-121.23501.39902018-01-111.23701.4010----1
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32000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2018-01-151.39801.39802018-01-121.42401.4240----0
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33000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-01-151.50901.50902018-01-121.52701.5270----1
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34000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2018-01-151.42801.42802018-01-121.43701.4370----1
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35000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2018-01-151.42801.42802018-01-121.43701.4370----1
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36001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-01-121.20701.37102018-01-111.21001.3740----0暂停1
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37001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-01-160.09650.09652018-01-150.09820.0982----0
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38001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2018-01-120.19020.21492018-01-110.18990.2146----1
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39001066华夏海外A现钞QDII2018-01-120.19020.21492018-01-110.18990.2146----1
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40001092广发生物科技指数(QDII)QDII2018-01-120.98700.98702018-01-110.98400.9840----1
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41001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2018-01-120.15200.15202018-01-110.15100.1510----1
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42001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-01-151.46601.46602018-01-121.48101.4810----1
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43001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-01-151.06001.06002018-01-121.08301.0830----1
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44001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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45001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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46001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-01-150.17100.21202018-01-120.17000.2110----0
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47001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-01-120.96500.96502018-01-110.96500.9650----1
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48001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-01-120.96500.96502018-01-110.96500.9650----1
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49001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-01-120.98000.98002018-01-110.98300.9830----0
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50002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-01-121.49101.49102018-01-111.49001.4900----0
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51002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-01-151.05201.05202018-01-121.05701.0570----1
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52002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-01-150.16290.16292018-01-120.16280.1628----1
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53002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-01-161.50101.50102018-01-151.49701.4970----1
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54002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-01-150.23180.23182018-01-120.23580.2358----1
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55002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-01-151.08701.08702018-01-121.09301.0930----1
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56002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-01-150.16830.16832018-01-120.16830.1683----1
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57002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-01-151.08251.08252018-01-121.08821.0882----1
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58003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2018-01-120.19840.19842018-01-110.19740.1974----1
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59002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-01-151.07261.07262018-01-121.07831.0783----1
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60002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-01-150.16760.16762018-01-120.16760.1676----1
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61002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-01-150.16610.16612018-01-120.16610.1661----1
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62002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-01-160.20060.20062018-01-150.20190.2019----1
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63002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-01-120.98900.98902018-01-110.99000.9900----1
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64002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-01-151.06601.06602018-01-121.07201.0720----0
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65002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-01-150.16510.16512018-01-120.16510.1651----0
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66002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-01-151.05601.05602018-01-121.06201.0620----0
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0暂停
67002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-01-151.00401.00402018-01-121.00801.0080----1
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68002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-01-151.00501.00502018-01-121.00301.0030----1
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69002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-01-120.99600.99602018-01-110.99800.9980----1
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70002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-01-120.15340.15342018-01-110.15320.1532----1
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71002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-01-120.15340.15342018-01-110.15320.1532----1
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72002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-01-121.16601.16602018-01-111.16001.1600----1
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73003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-01-120.17010.17012018-01-110.16960.1696----1
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74003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-01-120.99100.99102018-01-050.99000.9900----0
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0暂停
75002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-01-120.17960.17962018-01-110.17810.1781----1
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76003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-01-120.15300.15302018-01-050.15300.1530----0
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0暂停
77003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-01-151.50501.50502018-01-121.51501.5150----1
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78000041华夏全球股票(QDII)QDII2018-01-121.10001.10002018-01-111.09301.0930----0暂停1
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79002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-01-120.17960.17962018-01-110.17810.1781----1
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80003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-01-150.23310.23312018-01-120.23330.2333----1
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81003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-01-120.16930.16932018-01-110.16880.1688----1
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82003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2018-01-121.09941.09942018-01-111.09961.0996----1
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83003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-01-160.94060.94062018-01-120.94860.9486----1
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84003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-01-120.14610.14612018-01-110.14610.1461----1
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85003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-01-150.23310.23312018-01-120.23330.2333----1
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86003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-01-160.93670.93672018-01-120.94470.9447----1
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1
 打开
87003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-01-160.99490.99492018-01-150.99760.9976----1打开1
 打开
88003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-01-160.99030.99032018-01-150.99300.9930----1打开1
 打开
89003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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0暂停
90003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-01-150.14830.14832018-01-120.14820.1482----1
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1
 打开
91003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-01-151.15001.15002018-01-121.15001.1500----1
 打开
1
 打开
92003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-01-150.17700.17702018-01-120.17700.1770----1
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1
 打开
93003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-01-150.17700.17702018-01-120.17700.1770----1
 打开
1
 打开
94003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2018-01-120.17510.17512018-01-110.17390.1739----1
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95003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-01-120.19400.19402018-01-110.19290.1929----1
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96003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-01-120.18040.18042018-01-110.17900.1790----1
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97003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-01-120.16890.16892018-01-110.16780.1678----1
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1
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98003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-01-120.14910.14912018-01-050.14860.1486----0
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99003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-01-120.96810.96812018-01-050.96440.9644----0
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100004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-01-120.99460.99462018-01-110.99660.9966----1
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 打开
101004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-01-120.15320.15322018-01-110.15300.1530----1
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102004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-01-120.15320.15322018-01-110.15300.1530----1
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103004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-01-120.99310.99312018-01-110.99500.9950----1
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104004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-01-121.08961.08962018-01-111.08171.0817----1
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105004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-01-150.96790.96792018-01-120.97230.9723----1
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106004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-01-150.96660.96662018-01-120.97110.9711----1
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107004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-01-151.03021.03022018-01-121.02921.0292----1
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108004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-01-151.02831.02832018-01-121.02711.0271----1
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109004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-01-151.04781.04782018-01-121.06131.0613----1
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110004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-01-151.08341.08342018-01-121.09121.0912----1
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111004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-01-151.08341.08342018-01-121.09121.0912----1
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112004998长信全球债券(QDII)QDII2018-01-120.99080.99082018-01-110.99350.9935----1
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113004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-01-120.15260.15262018-01-110.15250.1525----1
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114005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-01-161.00961.00962018-01-151.00961.0096----1
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115005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII------------1打开1打开
116040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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117040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-01-150.30460.30462018-01-120.30460.3046----1
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118005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII------------1打开1打开
119040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-01-151.46401.46402018-01-121.49201.4920----1
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120040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-01-151.96701.96702018-01-121.97801.9780----1
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121040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-01-151.52801.52802018-01-121.55001.5500----1
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122040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-01-150.30460.30462018-01-120.30460.3046----1
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123050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-01-150.19600.21862018-01-120.19590.2185----0
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124050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-01-151.29501.37702018-01-121.31301.3950----1
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125050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-01-120.51700.51702018-01-110.51200.5120----1
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126050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII2018-01-122.04692.10592018-01-112.04002.0990----1
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127050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-01-151.26551.40802018-01-121.27171.4142----0
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128050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-01-150.19600.21862018-01-120.19590.2185----0
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129070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-01-150.93800.93802018-01-120.95500.9550----1
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130070031嘉实全球房地产QDII2018-01-151.05601.28702018-01-121.06301.2900----1
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131080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-01-161.42201.47202018-01-151.40901.4590----1
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132096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-01-151.78901.89902018-01-121.79801.9080----1
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133100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-01-151.05701.05702018-01-121.06301.0630----0
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134100055富国全球顶级消费品股票(QDIQDII2018-01-151.49901.49902018-01-121.50301.5030----1
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135100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-01-152.06102.32602018-01-122.10002.3650----1
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136110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-01-161.26001.26002018-01-151.23531.2353----0
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137110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDQDII2018-01-160.19570.19572018-01-150.19130.1913----0
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138110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDQDII2018-01-160.19570.19572018-01-150.19130.1913----0
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139118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2018-01-121.08601.08602018-01-111.07601.0760----1
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140118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-01-121.83401.83402018-01-111.82601.8260----1
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141159920恒生ETF(QDII)QDII2018-01-161.66281.66282018-01-151.63851.6385----1
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142159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-01-121.45191.45192018-01-111.44381.4438----1
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143160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2018-01-151.13601.15602018-01-121.14701.1670----0
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144160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2018-01-151.06501.15502018-01-121.08561.1756----1
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145160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-01-161.16021.16022018-01-151.13711.1371----1
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146160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-01-161.15701.15702018-01-151.13401.1340----1
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147160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-01-150.93860.93862018-01-120.94420.9442----1
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148160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-01-150.93800.93802018-01-120.94350.9435----1
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149160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-01-122.99203.09202018-01-112.97903.0790----1
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150160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-01-120.48400.48402018-01-110.48000.4800----1
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151160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-01-151.03701.07702018-01-121.04101.0810----1
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152160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-01-150.71600.71602018-01-120.71700.7170----1
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153160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-01-150.97690.97692018-01-120.98850.9885----1打开1打开
154160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-01-151.15451.15452018-01-121.15561.1556----1
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155160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2018-01-151.23101.23102018-01-121.24401.2440----1
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156160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-01-161.20201.20202018-01-151.18701.1870----1
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157160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-01-161.10101.10102018-01-151.08501.0850----1
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158161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-01-120.73400.73402018-01-110.73000.7300----1
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159161124易方达恒生综合小型股指数QDII2018-01-161.13761.13762018-01-151.12371.1237----1
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160161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-01-121.13671.13672018-01-111.13311.1331----1
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161161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-01-121.17131.17132018-01-111.16631.1663----1
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162161127易标普生物科技指数QDII2018-01-121.28801.28802018-01-111.28571.2857----1
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163161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-01-121.25971.25972018-01-111.25681.2568----1
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164161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-01-121.10441.10442018-01-111.10461.1046----1
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165161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-01-121.09691.09692018-01-111.09301.0930----1
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166161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-01-151.08801.08802018-01-121.10201.1020----1
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167161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-01-151.39701.56702018-01-121.41601.5860----1
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168161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2018-01-160.92900.92902018-01-150.93000.9300----1
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169161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-01-121.08701.08702018-01-111.08001.0800----1
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170161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-01-120.48200.48202018-01-110.48100.4810----0
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171161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-01-161.08771.18982018-01-151.06581.1679----1
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172162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-01-160.62100.62102018-01-150.63400.6340----1
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173162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-01-121.09201.09202018-01-111.08411.0841----1
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174164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-01-161.28401.38402018-01-151.26701.3670----0
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175162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-01-161.29101.29102018-01-151.30401.3040----1
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176163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-01-160.93100.93102018-01-120.95100.9510----1
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177164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-01-150.61700.61702018-01-120.61800.6180----0
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178163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-01-150.60400.60402018-01-120.60800.6080----1
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179164815工银国际原油QDII------------1
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180202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-01-150.94700.94702018-01-120.95600.9560----0
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181165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-01-120.89500.89502018-01-110.89200.8920----1
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182378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-01-150.75300.75302018-01-120.75300.7530----1
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183164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-01-151.49201.49202018-01-121.50901.5090----1
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184165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-01-120.46600.46602018-01-110.46300.4630----1
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185183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-01-121.19401.19402018-01-111.18801.1880----1
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186206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-01-151.07601.07602018-01-121.08601.0860----1
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187206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-01-121.09901.39802018-01-111.10201.4010----1
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188217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-01-121.17501.17502018-01-111.16701.1670----1
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189229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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190241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-01-161.89701.89702018-01-151.89201.8920----0
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191241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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192262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-01-151.68101.69102018-01-121.69601.7060----1
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193270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-01-121.75802.14502018-01-111.75202.1390----1
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194270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-01-121.28401.28402018-01-111.28801.2880----0
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195270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-01-121.99502.26502018-01-111.98602.2560----0
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196320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-01-160.80000.88502018-01-120.80600.8910----1
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197320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-01-161.37101.37102018-01-151.37501.3750----1
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198377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-01-150.82500.82502018-01-120.82800.8280----1
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199378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-01-151.17201.17202018-01-121.19001.1900----1
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200457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-01-151.08001.13502018-01-121.09601.1510----1
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201519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-01-151.22001.22002018-01-121.23401.2340----1
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202470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-01-151.19401.34402018-01-121.21401.3640----0
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203501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-01-161.48591.48592018-01-151.46371.4637----1
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204460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-01-151.01301.01302018-01-121.03001.0300----1
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205486001工银全球股票(QDII)QDII2018-01-161.28801.74902018-01-151.28601.7470----1
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206486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-01-161.99701.99702018-01-122.00802.0080----1
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207501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-01-161.22101.22102018-01-151.20971.2097----1
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208510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-01-161.33671.33672018-01-151.30831.3083----1
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209501025鹏华香港银行指数QDII2018-01-161.22441.22442018-01-151.20361.2036----1
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210501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-01-161.15211.15212018-01-151.13151.1315----1
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211501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-01-150.95740.95742018-01-120.96260.9626----1
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212501302南方恒生ETF联接QDII2018-01-161.13461.13462018-01-151.11851.1185----1
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213513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-01-151.18101.18102018-01-121.17801.1780----1
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214501018南方原油(QDII-FOF)QDII2018-01-151.08591.08592018-01-121.08751.0875----1
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215513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-01-121.60531.60532018-01-111.59771.5977----1
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216513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-01-162.73841.42032018-01-152.69851.3996----1
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217519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-01-151.87202.33202018-01-121.88902.3490----1
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218513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-01-121.67901.67902018-01-111.67311.6731----1
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219513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-01-162.71561.40992018-01-152.67661.3896----1
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220519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-01-151.93102.20102018-01-121.96802.2380----1
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221519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-01-151.62001.64302018-01-121.66001.6830----1
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222539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-01-160.92800.96002018-01-120.94700.9790----1
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223519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-01-121.27701.67302018-01-111.27301.6690----1
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224513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-01-122.30702.30702018-01-112.29802.2980----1
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225519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-01-111.01091.06452018-01-041.01011.0637----1
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226539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-01-161.46601.46602018-01-121.47901.4790----1
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227539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-01-160.98500.98502018-01-120.98900.9890----1
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228160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-01-160.89650.89652018-01-150.87920.8792----1
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