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数据最新时间:2019-09-20 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1513520华夏野村日经225ETFQDII2019-09-201.05731.05732019-09-191.05361.05360.00370.35%1
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2513880华安日经225ETFQDII2019-09-201.04341.04342019-09-191.03991.03990.00350.34%1
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3513000易方达日经225ETFQDII2019-09-201.05981.05982019-09-191.05661.05660.00320.30%1
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4160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-09-200.99800.99802019-09-190.99600.99600.00200.20%1
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5501025鹏华香港银行指数QDII2019-09-201.04541.09542019-09-191.04391.09390.00150.14%1
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6513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2019-09-201.06641.06642019-09-191.06521.06520.00120.11%1
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7006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-09-201.11621.11622019-09-191.11531.11530.00090.08%1
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8161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-09-201.11971.11972019-09-191.11881.11880.00090.08%1
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9501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-09-200.95350.98352019-09-190.95370.9837-0.0002-0.02%1
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10005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-09-201.21541.21542019-09-191.21651.2165-0.0011-0.09%1
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11110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-09-201.19471.19472019-09-191.19581.1958-0.0011-0.09%0
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12160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-09-200.99400.99402019-09-190.99500.9950-0.0010-0.10%1
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13510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-09-201.19471.24472019-09-191.19591.2459-0.0012-0.10%1
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14110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-09-200.16890.16892019-09-190.16910.1691-0.0002-0.12%0
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15501302南方恒生联接AQDII2019-09-201.06541.06542019-09-191.06671.0667-0.0013-0.12%1
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16110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-09-200.16890.16892019-09-190.16910.1691-0.0002-0.12%0
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17160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-09-200.83140.83142019-09-190.83250.8325-0.0011-0.13%1
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18513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-09-202.57031.33312019-09-192.57371.3348-0.0034-0.13%1
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19161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-09-200.98451.11162019-09-190.98581.1129-0.0013-0.13%1
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20000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-09-200.21070.21072019-09-190.21100.2110-0.0003-0.14%0
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21000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-09-201.24341.24342019-09-191.24531.2453-0.0019-0.15%0
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22000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-09-201.49031.49032019-09-191.49251.4925-0.0022-0.15%0
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23006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-09-201.48681.48682019-09-191.48901.4890-0.0022-0.15%1打开1打开
24513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-09-202.55261.32522019-09-192.55641.3272-0.0038-0.15%1
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25005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-09-201.23811.23812019-09-191.23991.2399-0.0018-0.15%1打开1打开
26159920恒生ETF(QDII)QDII2019-09-201.47331.54932019-09-191.47551.5515-0.0022-0.15%1
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27164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-09-201.17401.29702019-09-191.17601.2990-0.0020-0.17%0
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28006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-09-201.38131.38132019-09-191.38391.3839-0.0026-0.19%1打开1打开
29501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-09-201.38651.38652019-09-191.38911.3891-0.0026-0.19%1
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30501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-09-201.05751.05752019-09-191.06001.0600-0.0025-0.24%1
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31000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-09-191.55501.66502019-09-181.54701.6570----1
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32000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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33000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2019-09-190.21980.23672019-09-180.21870.2356----1
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34000934国富大中华精选混合人民币QDII2019-09-191.43801.43802019-09-181.43901.4390----0
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35000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-09-190.16730.16832019-09-180.16780.1688----1
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36000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-09-191.46301.46302019-09-181.46531.4653----1
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37000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2019-09-191.53201.53202019-09-181.52701.5270----1
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38000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-09-190.35710.39702019-09-180.35660.3965----1
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39000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-09-191.26601.67202019-09-181.26501.6710----1
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40000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-09-190.17900.24082019-09-180.17890.2407----1
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41000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-09-191.78001.78002019-09-181.77601.7760----1
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42000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-09-192.06502.06502019-09-182.06002.0600----1
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43000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-09-191.11801.11802019-09-181.11901.1190----1
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44000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2019-09-191.32101.32102019-09-181.31701.3170----1
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45001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-09-191.30401.49902019-09-181.30401.4990----0暂停1
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46000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-09-191.98501.98502019-09-181.98201.9820----1
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47000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-09-190.27000.27002019-09-180.27000.2700----1
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48000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-09-191.15101.15102019-09-181.14801.1480----1
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49002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-09-190.18140.18142019-09-180.17970.1797----1
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50004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-09-191.21501.21502019-09-181.21261.2126----1
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51002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-09-190.16560.16562019-09-180.16560.1656----0
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52000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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53000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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54001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-09-191.33601.53802019-09-181.33601.5380----1
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55000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2019-09-191.21301.26802019-09-181.21201.2670----1
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56000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-09-190.21160.27342019-09-180.21140.2732----1
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57000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-09-190.18650.18652019-09-180.18720.1872----1
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58000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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59000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2019-09-191.32101.32102019-09-181.31701.3170----1
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60002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-09-191.15201.15202019-09-181.15201.1520----0
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61002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-09-190.15310.15672019-09-180.15310.1567----1
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62002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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63002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-09-190.15310.15672019-09-180.15310.1567----1
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64002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-09-191.28301.28302019-09-181.27101.2710----1
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65004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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66002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-09-191.07501.09002019-09-181.07501.0900----1
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67002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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68002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-09-191.08301.10802019-09-181.08301.1080----1
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69001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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70001691南方香港成长混合(QDII)QDII2019-09-191.04801.04802019-09-181.05801.0580----1
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71001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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72002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-09-191.18801.18802019-09-181.18801.1880----1
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73002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-09-190.16800.16802019-09-180.16800.1680----1
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74002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-09-191.17101.17102019-09-181.17101.1710----0
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75002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-09-191.20841.20842019-09-181.20901.2090----1
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76000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-09-191.32601.39602019-09-181.32901.3990----1
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77000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-09-190.18750.19822019-09-180.18790.1986----1
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78000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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79000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-09-191.19811.50262019-09-181.19991.5044----1
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80000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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81001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-09-190.18890.21912019-09-180.18890.2191----1
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82001066华夏海外A现钞QDII------------1
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83002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-09-191.18741.18742019-09-181.18801.1880----1
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84002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-09-191.17001.17002019-09-181.17001.1700----1
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85002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-09-190.17080.17082019-09-180.17090.1709----1
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86002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-09-190.23310.23312019-09-180.23370.2337----1
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87002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-09-190.16790.16792019-09-180.16800.1680----1
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88000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-09-191.37001.63802019-09-181.36901.6370----1
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89005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-09-191.06031.06032019-09-181.05981.0598----1
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90003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-09-191.08781.08782019-09-181.08711.0871----1
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91003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-09-191.07311.07312019-09-181.07191.0719----1打开1
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92003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-09-190.15820.15822019-09-180.15730.1573----1
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93003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-09-121.09601.09602019-09-061.09401.0940----0
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94003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-09-191.11921.11922019-09-181.11261.1126----1
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95003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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96003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-09-191.08541.08542019-09-181.08421.0842----1打开1
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97003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-09-191.08151.08152019-09-181.08081.0808----1
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98005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-09-190.18490.18492019-09-180.18490.1849----1
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99005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-09-190.18490.18492019-09-180.18490.1849----1
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100003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-09-121.08571.08572019-09-061.08331.0833----0
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101004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-09-191.08101.08102019-09-181.08141.0814----1
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102003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-09-190.15380.15382019-09-180.15370.1537----1
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103003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-09-190.16010.16012019-09-180.15910.1591----1
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104003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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105003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-09-190.15240.15242019-09-180.15240.1524----1
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106003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-09-191.25701.25702019-09-181.25301.2530----1
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107003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-09-190.17800.17802019-09-180.17700.1770----1
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108003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-09-190.17800.17802019-09-180.17700.1770----1
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109003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-09-191.38001.38002019-09-181.37901.3790----1
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110003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-09-190.19110.19112019-09-180.19110.1911----1
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111003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-09-120.15500.15502019-09-060.15400.1540----0
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112003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-09-190.18650.18652019-09-180.18600.1860----1
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113003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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114003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-09-190.17860.17862019-09-180.17880.1788----1
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115003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-09-190.23480.23482019-09-180.23440.2344----1
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116003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-09-190.19350.19352019-09-180.19320.1932----1
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117005613富时发达市场REITsQDII2019-09-191.30761.30762019-09-181.30751.3075----1
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118005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-09-190.13040.13042019-09-180.12970.1297----1
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119003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-09-120.15320.15322019-09-060.15290.1529----0
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120004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-09-191.14981.14982019-09-181.15011.1501----1
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121004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-09-190.16260.16262019-09-180.16260.1626----1
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122004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-09-191.13971.13972019-09-181.14001.1400----1
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123004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-09-190.92890.92892019-09-180.93380.9338----1
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124004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-09-191.11211.11212019-09-181.11251.1125----1
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125004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-09-190.16260.16262019-09-180.16260.1626----1
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126004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-09-191.10631.10632019-09-181.10671.1067----1
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127004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-09-191.14691.14692019-09-181.14471.1447----1
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128004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-09-191.14691.14692019-09-181.14471.1447----1
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129004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-09-190.16170.16172019-09-180.16170.1617----1
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130004998长信全球债券(QDII)QDII2019-09-191.14361.14362019-09-181.14401.1440----1
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131002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-09-190.18140.18142019-09-180.17970.1797----1
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132005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-09-191.19971.19972019-09-181.19981.1998----1
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133001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-09-191.67101.67102019-09-181.66501.6650----1
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134005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-09-191.90201.90202019-09-181.90201.9020----0
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135005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-09-191.08981.08982019-09-181.07751.0775----1
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136005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-09-190.92260.92262019-09-180.91750.9175----1
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137005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-09-191.01021.01022019-09-181.01101.0110----1
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138005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-09-191.05211.05212019-09-181.05161.0516----1
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139006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-09-192.39022.39022019-09-182.39002.3900----1打开1打开
140006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-09-190.98490.98492019-09-180.99690.9969----1
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141005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-09-190.13580.13582019-09-180.13650.1365----1
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142005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-09-190.13000.13002019-09-180.13160.1316----1
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143005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-09-190.96060.96062019-09-180.96510.9651----1
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144005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-09-191.04971.04972019-09-181.04931.0493----1
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145005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-09-191.04371.04372019-09-181.04331.0433----1
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146004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-09-191.06931.06932019-09-181.06971.0697----1
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147001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-09-190.98500.98502019-09-180.98100.9810----1
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148006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-09-191.08651.08652019-09-181.08731.0873----1
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149006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-09-191.00031.00032019-09-181.00321.0032----1
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150006329易方达中证海外联接美元AQDII2019-09-190.14250.14252019-09-180.14290.1429----1
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151006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-09-190.13010.13012019-09-180.13080.1308----1打开1打开
152007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-09-191.03801.03802019-09-181.03741.0374----1
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153007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII2019-09-191.03741.03742019-09-181.03691.0369----1
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154007205银华美元债精选(QDII)CQDII2019-09-191.00531.00532019-09-181.00671.0067----1
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155007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII2019-09-191.00281.00282019-09-181.00401.0040----1
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156006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-09-191.00781.00782019-09-181.01071.0107----1
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157006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-09-191.30211.30212019-09-181.30391.3039----1
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158006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-09-191.05551.05552019-09-181.05521.0552----1
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159006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-09-191.12761.12762019-09-181.11801.1180----1
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160006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-09-190.14950.14952019-09-180.14950.1495----1
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161006370国富大中华精选混合美元QDII2019-09-190.20330.20332019-09-180.20350.2035----1打开1打开
162006330易方达中证海外联接美元CQDII2019-09-190.14140.14142019-09-180.14180.1418----1
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163006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-09-191.34841.34842019-09-181.35021.3502----1
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164006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-09-191.33351.33352019-09-181.33531.3353----1
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165007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-09-190.14680.14682019-09-180.14670.1467----1
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166007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII2019-09-121.06461.06462019-09-061.07411.0741----1打开1打开
167378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-09-191.02201.02202019-09-181.02501.0250----1
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168160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-09-190.48600.48602019-09-180.48100.4810----1
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169160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-09-193.76903.86902019-09-183.76303.8630----1
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170377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-09-190.78300.78302019-09-180.78600.7860----1
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171320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-09-191.66901.66902019-09-181.67101.6710----1
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172457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-09-191.02901.11402019-09-181.03101.1160----1
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173378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-09-190.72000.72002019-09-180.72000.7200----1
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174006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-09-190.14840.14842019-09-180.14840.1484----1打开1打开
175006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-09-190.14760.14762019-09-180.14750.1475----1打开1打开
176007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
177007204银华美元债精选(QDII)AQDII2019-09-191.00641.00642019-09-181.00781.0078----1
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178007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII2019-09-190.14670.14672019-09-180.14660.1466----1
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179006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-09-190.96290.96292019-09-180.97150.9715----1
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180006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-09-190.13130.13132019-09-180.13200.1320----1打开1打开
181006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-09-190.12200.12202019-09-180.12170.1217----1打开1打开
182006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-09-190.96820.96822019-09-180.97650.9765----1
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183006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-09-190.14950.14952019-09-180.14950.1495----1
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184006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-09-191.23291.23292019-09-181.22961.2296----1
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185007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII------------1打开1打开
186007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII------------1打开1打开
187007630南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2019-09-190.14170.14172019-09-110.14170.1417----1打开1打开
188040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-09-191.36601.36602019-09-181.36801.3680----1
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189040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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190160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-09-191.09071.18072019-09-181.09411.1841----1
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191070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2019-09-190.85300.85302019-09-180.85800.8580----1
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192050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-09-190.20460.22722019-09-180.20460.2272----0
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193007631南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2019-09-190.14170.14172019-09-110.14170.1417----1打开1打开
194040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-09-191.32501.32502019-09-181.32601.3260----1
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195050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-09-190.57700.57702019-09-180.57400.5740----1
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196040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-09-190.35300.35302019-09-180.35250.3525----1
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197040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-09-190.35300.35302019-09-180.35250.3525----1
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198050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-09-192.40282.46182019-09-182.40262.4616----1
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199050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-09-190.20460.22722019-09-180.20460.2272----0
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200040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-09-192.49702.49702019-09-182.49302.4930----1
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201050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-09-191.44711.58962019-09-181.44691.5894----0
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202160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-09-191.15001.17002019-09-181.15901.1790----0
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203159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-09-191.79741.79742019-09-181.79501.7950----1
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204100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-09-191.51971.51972019-09-181.51081.5108----1
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205100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-09-191.67002.20502019-09-181.68302.2180----1
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206100050富国全球债券QDII2019-09-191.18121.18122019-09-181.18111.1811----0
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207007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII2019-09-191.00231.00232019-09-111.00391.0039----1打开1打开
208007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII2019-09-191.00261.00262019-09-111.00411.0041----1打开1打开
209000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-09-191.00601.00602019-09-181.00201.0020----0暂停1
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210006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-09-191.05771.05772019-09-181.05741.0574----1
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211096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-09-191.91902.13502019-09-181.92302.1390----1
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212070031嘉实全球房地产QDII2019-09-191.30601.55502019-09-181.30101.5500----1
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213160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-09-191.20061.20062019-09-181.20101.2010----1
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214160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
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215160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
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216160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-09-191.21031.21032019-09-181.21071.2107----1
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217118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-09-191.91001.91002019-09-181.91001.9100----1
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218080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-09-191.23701.28702019-09-181.24201.2920----1
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219118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-09-190.93900.93902019-09-180.94300.9430----1
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220470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-09-190.95701.10702019-09-180.96901.1190----0
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221460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2019-09-190.94900.94902019-09-180.94700.9470----1
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222183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-09-191.23101.23102019-09-181.23201.2320----1
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223165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-09-190.41100.41102019-09-180.40900.4090----1
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224164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-09-191.24301.24302019-09-181.24301.2430----1
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225206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-09-190.96200.96202019-09-180.96100.9610----1
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226202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-09-191.01701.01702019-09-181.01701.0170----0
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227162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-09-191.64901.64902019-09-181.65301.6530----1
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228164815工银国际原油QDII------------1
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229164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-09-190.91920.91922019-09-180.93060.9306----1
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230165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-09-190.73600.73602019-09-180.74300.7430----1
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231161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-09-190.49800.49802019-09-180.49600.4960----0
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232160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-09-190.84400.84402019-09-180.84500.8450----1
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233160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-09-191.02001.06002019-09-181.02201.0620----1
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234160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-09-190.86290.86292019-09-180.86100.8610----1打开1打开
235160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-09-191.17771.17772019-09-181.16731.1673----1
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236161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-09-190.82300.82302019-09-180.81600.8160----1
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237161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-09-191.03701.03702019-09-181.04501.0450----1
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238160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-09-191.16701.16702019-09-181.17901.1790----1
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239162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-09-190.42200.42202019-09-180.42900.4290----1
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240162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-09-190.92000.92002019-09-180.92510.9251----1
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241002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-09-191.24001.24002019-09-181.23901.2390----1
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242002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-09-190.17530.17532019-09-180.17520.1752----1
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243002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-09-190.16950.16952019-09-180.16950.1695----1
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244001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-09-190.94900.94902019-09-180.94800.9480----1
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245001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-09-190.16940.21012019-09-180.16960.2103----0
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246001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-09-190.13930.13932019-09-180.13870.1387----1
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247001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-09-190.05970.05972019-09-180.06070.0607----0
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248002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-09-191.19901.19902019-09-181.19901.1990----1
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249001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-09-190.94900.94902019-09-180.94800.9480----1
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250163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-09-190.59600.59602019-09-180.59600.5960----1
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251164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-09-190.71800.71802019-09-180.71800.7180----0
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252163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-09-190.80000.80002019-09-180.80400.8040----1
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253006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2019-09-191.07111.07112019-09-181.06971.0697----1
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254006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-09-191.21471.21472019-09-181.21151.2115----1
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255001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-09-191.04901.04902019-09-181.04901.0490----0
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256002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-09-191.20201.20202019-09-181.20401.2040----0
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257161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-09-191.35181.35182019-09-181.35171.3517----1
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258161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-09-191.31931.31932019-09-181.31561.3156----1
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259519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-07-301.44401.46702019-07-291.44401.4670----1
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260519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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261486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-09-192.47602.47602019-09-182.47102.4710----1
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262519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-09-192.05402.51402019-09-182.05202.5120----1
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263519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-09-191.27301.79002019-09-181.27301.7900----1
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264539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-09-190.87700.90902019-09-180.88000.9120----1
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265539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-09-191.45801.45802019-09-181.45801.4580----1
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266486001工银全球股票(QDII)QDII2019-09-191.47301.93402019-09-181.47301.9340----1
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267270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-09-191.49701.93602019-09-181.49501.9340----1
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268241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-09-191.61501.61502019-09-181.62301.6230----0
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269270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-09-192.52552.79552019-09-182.52232.7923----0
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270320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-09-190.95701.04202019-09-180.95801.0430----1
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271229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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272241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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273270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-09-191.31901.31902019-09-181.32401.3240----0
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274262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-09-191.50901.68502019-09-181.50701.6830----1
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275539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-09-190.89500.89502019-09-180.89900.8990----1
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276519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-09-191.19701.19702019-09-181.19601.1960----1
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277161127易标普生物科技指数QDII2019-09-191.26321.26322019-09-181.26431.2643----1
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278161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-09-191.66111.66112019-09-181.65771.6577----1
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279161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-09-191.13241.13242019-09-181.12561.1256----1
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280161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-09-191.36851.36852019-09-181.36621.3662----1
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281161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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282161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-09-191.22901.59902019-09-181.23101.6010----1
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283161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-09-190.71610.71612019-09-180.71820.7182----1
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284206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-09-191.11301.46502019-09-181.10801.4600----1
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285217015招商全球资源股票(QDII)QDII------------1
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286501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-09-191.13201.13202019-09-181.12231.1223----1
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287501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-09-191.07781.07782019-09-181.07771.0777----1
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288519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-09-191.85902.12902019-09-181.85602.1260----1
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289513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-09-191.06101.06102019-09-181.05801.0580----1
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290513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-09-191.25601.25602019-09-181.25991.2599----1
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291513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-09-192.90102.90102019-09-182.89702.8970----1
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292513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-09-191.98771.98772019-09-181.98751.9875----1
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293050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-09-191.18301.26502019-09-181.18701.2690----1
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