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数据最新时间:2018-07-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-07-161.01901.01902018-07-131.01801.01800.00100.10%1
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2501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-07-161.45961.45962018-07-131.46431.4643-1.4643-100.00%1
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3513600南方恒生ETF(QDII)QDII2018-07-162.56181.32872018-07-132.55901.3272-2.5590-100.00%1
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4164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2018-07-161.19601.29602018-07-131.19501.2950-1.1950-100.00%0
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5110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-07-160.17100.17102018-07-130.17160.1716-0.1716-100.00%0
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6110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2018-07-160.17100.17102018-07-130.17160.1716-0.1716-100.00%0
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7510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2018-07-161.13631.18632018-07-131.14021.1902-1.1402-100.00%1
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8513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2018-07-162.54471.32112018-07-132.54161.3195-2.5416-100.00%1
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9005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-07-161.13461.13462018-07-131.13831.1383-1.1383-100.00%1
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10000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2018-07-160.22380.22382018-07-130.22380.2238-0.2238-100.00%0
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11160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2018-07-160.78520.78522018-07-130.78780.7878-0.7878-100.00%1
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12000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2018-07-161.49411.49412018-07-131.49311.4931-1.4931-100.00%0
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13110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2018-07-161.14161.14162018-07-131.14531.1453-1.1453-100.00%0
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14161124易方达恒生综合小型股指数QDII2018-07-161.17071.17072018-07-131.17441.1744-1.1744-100.00%1
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15160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-07-161.02301.02302018-07-131.02731.0273-1.0273-100.00%1
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16005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-07-161.24491.24492018-07-131.24351.2435-1.2435-100.00%1打开1打开
17160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2018-07-161.02791.02792018-07-131.03211.0321-1.0321-100.00%1
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18000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2018-07-161.24571.24572018-07-131.24421.2442-1.2442-100.00%0
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19501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-07-161.15901.15902018-07-131.16151.1615-1.1615-100.00%1
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20501302南方恒生联接AQDII2018-07-161.06251.06252018-07-131.06141.0614-1.0614-100.00%1
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21501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2018-07-160.94960.97962018-07-130.95110.9811-0.9511-100.00%1
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22160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2018-07-161.07501.07502018-07-131.08001.0800-1.0800-100.00%1
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23159920恒生ETF(QDII)QDII2018-07-161.47681.55282018-07-131.47571.5517-1.4757-100.00%1
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24501025鹏华香港银行指数QDII2018-07-161.08151.13152018-07-131.08521.1352-1.0852-100.00%1
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25161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2018-07-160.95921.06132018-07-130.96301.0651-0.9630-100.00%1
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26000076华夏恒生ETF联接现钞QDII2018-05-210.24400.24402018-05-180.24240.2424----0
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27000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-07-130.33810.37802018-07-120.33760.3775----1
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28000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2018-07-130.17790.17792018-07-120.17910.1791----1
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29000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2018-07-131.14901.41702018-07-121.14801.4160----1
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30000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2018-07-131.08501.14002018-07-121.08401.1390----1
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31000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2018-07-131.74501.74502018-07-121.74401.7440----1
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32000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-07-131.75701.75702018-07-121.75501.7550----1
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33000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2018-07-131.03131.33582018-07-121.02921.3337----1
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34000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2018-07-131.19201.46202018-07-121.19501.4650----1
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35000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2018-07-131.27501.27502018-07-121.27401.2740----1
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36000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2018-07-131.90201.90202018-07-121.90101.9010----1
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37000049中银标普全球资源等权重指数QDII2018-07-131.12601.12602018-07-121.12901.1290----1
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38000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2018-07-130.20850.22542018-07-120.20800.2249----1
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39000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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40000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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41002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2018-07-130.21540.21542018-07-120.21490.2149----1
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42000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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43000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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44000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2018-07-131.39101.50102018-07-121.38801.4980----1
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45000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2018-07-130.18360.18462018-07-120.18270.1837----1
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46000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2018-07-131.42101.42102018-07-121.42101.4210----0
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47000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2018-07-131.19301.19302018-07-121.19001.1900----1
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48000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-07-130.28520.28522018-07-120.28370.2837----1
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49000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2018-07-130.24460.30642018-07-120.24430.3061----1
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50002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-07-131.05601.05602018-07-121.05601.0560----1
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51004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2018-07-131.23141.23142018-07-121.22121.2212----1
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52002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2018-07-131.07261.07262018-07-121.07251.0725----1
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53002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2018-07-130.16070.16072018-07-120.16070.1607----1
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54002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2018-07-130.16260.16262018-07-120.16260.1626----1
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55002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-07-130.15830.15832018-07-120.15830.1583----1
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56002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2018-07-131.04501.04502018-07-121.04501.0450----1
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57001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2018-07-130.17920.20392018-07-120.17880.2035----1
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58001066华夏海外A现钞QDII2018-05-210.18370.20842018-05-180.18360.2083----1
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59001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-07-120.95500.95502018-07-110.95500.9550----1
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60001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-07-130.95800.95802018-07-120.95500.9550----1
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61002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2018-07-131.08511.08512018-07-121.08511.0851----1
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62002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2018-07-120.21010.21012018-07-110.20460.2046----1
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63000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2018-07-131.57401.57402018-07-121.57401.5740----1
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64000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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65000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2018-07-130.17860.22032018-07-120.17910.2208----1
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66000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2018-07-131.13901.20902018-07-121.13601.2060----1
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67000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2018-07-131.44001.44002018-07-121.44001.4400----1
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68002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2018-07-131.40201.40202018-07-121.40201.4020----1
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69002230华夏大中华混合(QDII)QDII2018-07-131.29201.29202018-07-121.28101.2810----0
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70001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2018-07-131.00001.00002018-07-120.99700.9970----0
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71002286中银美元债债券(QDII)QDII2018-07-131.06201.06202018-07-121.06201.0620----1
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72002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2018-07-130.15920.15922018-07-120.15920.1592----1
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73000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2018-07-130.17070.18142018-07-120.17020.1809----1
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74003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-07-130.21050.21052018-07-120.21050.2105----1
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75002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2018-07-130.17530.17532018-07-120.17550.1755----1
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76002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2018-07-131.17001.17002018-07-121.17101.1710----1
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77002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-07-131.02801.02802018-07-121.02801.0280----0
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78002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2018-07-130.97300.97302018-07-120.97200.9720----1
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79002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-05-210.97800.97802018-05-180.97700.9770----1
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80002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2018-05-210.97000.97002018-05-180.96700.9670----1
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81003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2018-07-130.95710.95712018-07-120.95690.9569----1打开1
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82004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-07-130.99000.99002018-07-120.98930.9893----1
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83004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-07-120.14830.14832018-07-110.14860.1486----1
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84004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-07-120.14830.14832018-07-110.14860.1486----1
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85003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2018-07-130.18770.18772018-07-120.18600.1860----1
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86002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-07-120.14700.14702018-07-110.14750.1475----1
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87002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-07-130.14730.14732018-07-120.14700.1470----1
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88002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-07-130.15590.15592018-07-120.15590.1559----0
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89003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-05-210.23240.23242018-05-180.23240.2324----1
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90002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2018-07-131.04001.04002018-07-121.04001.0400----0
 暂停
0暂停
91003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-05-210.23240.23242018-05-180.23240.2324----1
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92003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2018-07-130.14200.14202018-07-060.14200.1420----0
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93003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2018-07-131.46501.46502018-07-121.44901.4490----1
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94002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2018-07-130.98300.98302018-07-120.98100.9810----1
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95003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2018-07-131.24401.24402018-07-121.23301.2330----1
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96003046招商信用定开债(QDII)QDII2018-07-130.94800.94802018-07-060.94400.9440----0
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97002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2018-07-120.17550.17552018-07-110.16990.1699----1
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98003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2018-07-130.96530.96532018-07-060.95740.9574----0
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99003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2018-07-060.14430.14432018-06-301.14561.1456----0
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100003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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101003385工银全球美元债(QDII)AQDII2018-07-130.97650.97652018-07-120.97630.9763----1
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102003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2018-07-130.18640.18642018-07-120.18480.1848----1
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103003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2018-07-120.14630.14632018-07-110.14640.1464----1
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104003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2018-07-130.14230.14232018-07-120.14220.1422----1
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105003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-07-130.18060.18062018-07-120.18010.1801----1
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106003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-07-131.16601.16602018-07-121.16201.1620----1
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107003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-07-120.17400.17402018-07-110.17400.1740----1
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108003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2018-07-130.17680.17682018-07-120.17660.1766----1
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109003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2018-07-130.21860.21862018-07-120.21960.2196----1
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110003387工银全球美元债(QDII)CQDII2018-07-130.97050.97052018-07-120.97030.9703----1
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111003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2018-07-130.95010.95012018-07-120.94990.9499----1打开1
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112004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2018-07-131.22991.22992018-07-121.21971.2197----1
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113004650长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-07-120.14290.15092018-07-050.14390.1520----0
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114004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-07-131.20101.20102018-07-121.19311.1931----1
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115004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2018-07-130.98620.98622018-07-120.98550.9855----1
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116004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2018-07-130.98910.98912018-07-120.98830.9883----1
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117004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2018-07-130.99420.99422018-07-120.99340.9934----1
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118001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2018-07-131.16701.33102018-07-121.16401.3280----0暂停1
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119003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-07-130.18230.18232018-07-120.18210.1821----1
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120004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2018-07-130.96400.96402018-07-120.96320.9632----1
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121004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2018-07-130.96530.96532018-07-120.96450.9645----1
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122003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2018-07-120.17400.17402018-07-110.17400.1740----1
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123000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2018-07-131.44001.44002018-07-121.44001.4400----1
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124005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2018-07-131.06081.06082018-07-121.05721.0572----1
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125005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-07-131.00001.00002018-07-060.99990.9999----1打开1打开
126005699工银新经济混合(QDII)QDII2018-07-131.01521.01522018-07-121.01131.0113----1
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127040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2018-07-130.33000.33002018-07-120.32970.3297----1
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128050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2018-07-131.22501.30702018-07-121.21901.3010----1
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129040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2018-07-130.33000.33002018-07-120.32970.3297----1
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130005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2018-07-131.00011.00012018-07-061.00001.0000----1打开1打开
131005243融通中国概念债券(QDII)QDII2018-07-131.05141.05142018-07-121.05021.0502----1
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132005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-07-131.90801.90802018-07-121.89801.8980----0
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133005615富时发达市场REITs美汇QDII2018-07-120.16580.16582018-07-110.16550.1655----1
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134005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-07-131.01321.01322018-07-121.01321.0132----1
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135005534华夏新时代混合(QDII)QDII2018-07-130.99160.99162018-07-060.99050.9905----1打开1打开
136004998长信全球债券(QDII)QDII2018-07-130.98950.98952018-07-120.98850.9885----1
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137004999长信全球债券美元(QDII)QDII2018-07-130.14830.14832018-07-120.14810.1481----1
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138050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2018-07-130.53000.53002018-07-120.53000.5300----1
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139050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2018-07-132.11092.16992018-07-122.10882.1678----1
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140161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2018-07-131.25231.25232018-07-121.24131.2413----1
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141161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2018-07-131.40431.40432018-07-121.40461.4046----1
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142470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2018-07-131.13301.28302018-07-121.12601.2760----0
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143460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2018-07-131.00101.00102018-07-120.99300.9930----1
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144486002工银全球精选股票(QDII)QDII2018-07-132.16602.16602018-07-122.16502.1650----1
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145486001工银全球股票(QDII)QDII2018-07-131.34401.80502018-07-121.34201.8030----1
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146040018华安香港精选股票(QDII)QDII2018-07-131.44101.44102018-07-121.43601.4360----1
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147040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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148040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2018-07-131.53601.53602018-07-121.52501.5250----1
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149040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-07-132.20202.20202018-07-122.20002.2000----1
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150005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2018-07-060.15130.15132018-06-300.15160.1516----1
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151005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2018-07-120.15160.15162018-07-110.14770.1477----1
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152006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2018-07-132.11032.11032018-07-122.10822.1082----1打开1打开
153000041华夏全球股票(QDII)QDII2018-07-131.05701.05702018-07-121.05401.0540----0暂停1
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154005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2018-07-130.15180.15182018-07-120.15180.1518----1
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155070031嘉实全球房地产QDII2018-07-131.13101.36202018-07-121.13501.3660----1
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156050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2018-07-130.18550.20812018-07-120.18530.2079----0
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157080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2018-07-131.37401.42402018-07-121.37001.4200----1
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158096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2018-07-131.78801.94602018-07-121.78601.9440----1
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159160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-07-131.02751.02752018-07-121.03011.0301----1
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160160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2018-07-131.04081.13082018-07-121.03891.1289----1
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161070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2018-07-130.88600.88602018-07-120.88500.8850----1
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162100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2018-07-131.07801.07802018-07-121.07701.0770----0
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163118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2018-07-131.90301.90302018-07-121.89301.8930----1
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164100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2018-07-132.02802.39302018-07-122.01302.3780----1
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1打开
165159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2018-07-121.62701.62702018-07-111.59061.5906----1
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166160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2018-07-131.07201.09202018-07-121.07001.0900----0
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167100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2018-07-131.58531.58532018-07-121.59671.5967----1
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168161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2018-07-130.69700.69702018-07-120.69900.6990----1
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169160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2018-07-131.19601.19602018-07-121.18901.1890----1
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170160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2018-07-131.09501.13502018-07-121.09001.1300----1
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171160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2018-07-130.54600.54602018-07-120.54400.5440----1
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172160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2018-07-130.91460.91462018-07-120.91300.9130----1打开1打开
173050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2018-07-130.18550.20812018-07-120.18530.2079----0
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174005613富时发达市场REITsQDII2018-07-131.10521.10522018-07-121.10661.1066----1
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175050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2018-07-131.23801.38052018-07-121.23621.3787----0
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176160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2018-07-131.02481.02482018-07-121.02741.0274----1
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177160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-07-133.33603.43602018-07-123.33103.4310----1
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178161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2018-07-131.20521.20522018-07-121.20151.2015----1
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179161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2018-07-131.17981.17982018-07-121.17871.1787----1
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180161127易标普生物科技指数QDII2018-07-131.45851.45852018-07-121.46511.4651----1
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181160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2018-07-131.31151.31152018-07-121.29951.2995----1
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182160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2018-07-130.68200.68202018-07-120.68400.6840----1
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183501018南方原油(QDII-FOF)QDII2018-07-131.23391.23392018-07-121.21841.2184----1
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184457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2018-07-131.03401.11902018-07-121.03201.1170----1
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185241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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186241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2018-07-131.74901.74902018-07-121.74501.7450----0
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187262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2018-07-131.74401.75402018-07-121.73401.7440----1
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188206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2018-07-131.08201.40602018-07-121.09001.4140----1
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189165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2018-07-130.76500.76502018-07-120.76200.7620----1
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190206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2018-07-131.03501.03502018-07-121.03601.0360----1
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191217015招商全球资源股票(QDII)QDII2018-07-131.06201.06202018-07-121.05901.0590----1
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192229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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193161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2018-07-131.35701.52702018-07-121.35101.5210----1
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194161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2018-07-131.21651.21652018-07-121.21501.2150----1
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195161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2018-07-130.82500.82502018-07-120.82500.8250----1
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196161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2018-07-131.02801.02802018-07-121.02701.0270----1
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197164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2018-07-131.00491.00492018-07-061.00391.0039----1打开1打开
198164815工银国际原油QDII------------1
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199164906交银中证海外中国互联网指数QDII2018-07-131.48201.48202018-07-121.49101.4910----1
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200165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2018-07-130.47700.47702018-07-120.47600.4760----1
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201001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2018-07-130.15460.19532018-07-120.15420.1949----0
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202001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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203001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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204001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2018-07-130.15930.15932018-07-120.15920.1592----1
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205001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2018-07-131.19601.36002018-07-121.19301.3570----1
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206001092广发生物科技指数(QDII)QDII2018-07-131.06301.06302018-07-121.06201.0620----1
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207001691南方香港成长混合(QDII)QDII2018-07-131.05001.05002018-07-121.04201.0420----1
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208001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2018-07-130.10660.10662018-07-120.10640.1064----0
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209202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2018-07-130.93700.93702018-07-120.93400.9340----0
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210183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2018-07-131.17201.17202018-07-121.17101.1710----1
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211004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2018-07-131.23141.23142018-07-121.22121.2212----1
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212005614富时发达市场REITs美钞QDII2018-07-120.16580.16582018-07-110.16550.1655----1
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213001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2018-07-131.59201.59202018-07-121.58901.5890----1
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214161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2018-07-131.04301.04302018-07-121.03901.0390----1
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215161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2018-07-130.49000.49002018-07-120.48900.4890----0
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216519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2018-07-131.27501.67102018-07-121.27401.6700----1
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217513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2018-07-121.09201.09202018-07-111.08201.0820----1
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218519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2018-07-120.95331.00692018-07-050.95251.0061----0
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219539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2018-07-131.48201.48202018-07-121.48001.4800----1
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220539003建信全球资源股票(QDII)QDII2018-07-130.91500.94702018-07-120.91300.9450----1
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221539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2018-07-130.90400.90402018-07-120.90000.9000----1
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222501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2018-07-130.94940.94942018-07-120.94890.9489----1
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223378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2018-07-131.09001.09002018-07-121.07801.0780----1
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224320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2018-07-130.76800.85302018-07-120.77100.8560----1
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225378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2018-07-130.74600.74602018-07-120.74700.7470----1
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226270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2018-07-132.25602.52602018-07-122.25302.5230----0
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227320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2018-07-131.50501.50502018-07-121.51001.5100----1
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228377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2018-07-130.78400.78402018-07-120.77800.7780----1
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229519709交银全球资源股票(QDII)QDII2018-07-131.73501.75802018-07-121.71901.7420----1
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230519696交银环球精选股票(QDII)QDII2018-07-131.86102.32102018-07-121.85702.3170----1
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231162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2018-07-131.43701.43702018-07-121.43401.4340----1
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232162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2018-07-131.19641.19642018-07-121.18861.1886----1
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233163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2018-07-130.98300.98302018-07-120.98000.9800----1
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234163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2018-07-130.63100.63102018-07-120.63200.6320----1
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235162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2018-07-130.71100.71102018-07-120.71000.7100----1
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236164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2018-07-130.58400.58402018-07-120.58600.5860----0
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237270023广发全球精选股票(QDII)QDII2018-07-131.63202.07102018-07-121.63002.0690----1
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238270027广发全球农业指数(QDII)QDII2018-07-131.18701.18702018-07-121.19501.1950----0
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239513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2018-07-121.53631.53632018-07-111.49791.4979----1
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240513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2018-07-122.57802.57802018-07-112.51802.5180----1
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241513500博时标普500ETF(QDII)QDII2018-07-121.73351.73352018-07-111.70601.7060----1
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242519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2018-07-132.00102.27102018-07-121.98702.2570----1
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243519602海富通大中华股票(QDII)QDII2018-07-131.26501.26502018-07-121.25601.2560----1
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244118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2018-07-131.06401.06402018-07-121.06201.0620----1
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