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数据最新时间:2017-02-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2017-02-210.78770.78772017-02-200.78910.7891-0.0014-0.18%1
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2160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2017-02-211.03801.03802017-02-201.04001.0400-0.0020-0.19%1
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3161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2017-02-210.96461.04172017-02-200.96691.0440-0.0023-0.24%1
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4501023鹏华香港中小企业指数QDII2017-02-211.06961.06962017-02-201.07301.0730-0.0034-0.32%1
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5000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2017-02-211.28311.28312017-02-201.29171.2917-0.0086-0.67%0
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6000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2017-02-211.06181.06182017-02-201.06911.0691-0.0073-0.68%0
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7159920恒生ETF(QDII)QDII2017-02-211.31261.31262017-02-201.32181.3218-0.0092-0.70%1
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8513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2017-02-212.16511.12412017-02-202.18031.1319-0.0152-0.70%1
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9000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2017-02-210.18650.18652017-02-200.18790.1879-0.0014-0.75%0
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10000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2017-02-201.48701.48702017-02-171.48101.4810----1
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11000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2017-02-201.32601.32602017-02-171.32601.3260----1
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12000049中银标普全球资源等权重指数QDII2017-02-171.03801.03802017-02-161.04801.0480----1
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13000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-02-170.24230.28222017-02-160.24130.2812----1
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14000076华夏恒生ETF联接现钞QDII------------0
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15000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2017-02-171.35101.35102017-02-161.35401.3540----1
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16000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2017-02-171.31601.47602017-02-161.31601.4760----1
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17000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII2017-02-171.21301.21302017-02-161.22101.2210----0
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18000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2017-02-201.23601.30602017-02-171.23001.3000----1
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19000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2017-02-200.17980.19052017-02-170.17970.1904----1
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20000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2017-02-201.14801.40302017-02-171.14301.3980----1
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21000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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22000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2017-02-201.07601.13102017-02-171.07701.1320----1
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23000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2017-02-201.16601.43402017-02-171.16101.4290----1
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24000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2017-02-171.22501.33502017-02-161.22601.3360----1
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25000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2017-02-170.17890.19582017-02-160.17860.1955----1
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26000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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27000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2017-02-170.19220.21682017-02-160.19180.2164----1
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28000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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29000593易方达标普全球消费品指数现QDII2017-02-170.21390.21392017-02-160.21350.2135----1
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30000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2017-02-171.08901.08902017-02-161.08501.0850----1
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31000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-02-171.33801.33802017-02-161.33601.3360----1
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32000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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33001767华宝中国互联股票(QDII)QDII2017-02-200.99900.99902017-02-170.98800.9880----0
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34000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2017-02-201.11601.11602017-02-171.11401.1140----1
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35000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2017-02-200.99400.99402017-02-170.99600.9960----1
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36001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2017-02-200.09780.09782017-02-170.09790.0979----0
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37001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2017-02-170.99600.99602017-02-100.99800.9980----0
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38000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2017-02-201.06101.06102017-02-171.05201.0520----0
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39000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2017-02-200.16710.16812017-02-170.16590.1669----1
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40001092广发生物科技指数(QDII)QDII2017-02-170.91500.91502017-02-160.91200.9120----1
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41001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2017-02-170.13370.13372017-02-160.13290.1329----1
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42001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2017-02-171.19901.36302017-02-161.20101.3650----1
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43000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2017-02-200.99400.99402017-02-170.99600.9960----1
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44001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-02-171.00801.00802017-02-161.01301.0130----0
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45002230华夏大中华混合(QDII)QDII2017-02-171.29301.29302017-02-161.30501.3050----0
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46002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2017-02-201.17801.17802017-02-171.17801.1780----1
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47001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII2017-02-200.14530.14532017-02-170.14430.1443----0
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48001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2017-02-200.16700.20102017-02-170.16700.2010----0
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49000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2017-02-170.22920.25532017-02-160.22950.2556----1
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50001691南方香港成长混合(QDII)QDII2017-02-170.93500.93502017-02-160.94300.9430----1
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51001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-02-170.94200.94202017-02-160.94300.9430----1
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52003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2017-02-170.14630.14632017-02-100.14550.1455----0
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53002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2017-02-200.15940.15942017-02-170.15940.1594----1
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54001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-02-170.94200.94202017-02-160.94300.9430----1
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55000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2017-02-170.17380.17382017-02-160.17300.1730----1
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56003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2017-02-170.14610.14612017-02-100.14570.1457----0
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57002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2017-02-170.16060.16062017-02-160.16060.1606----1
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58002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2017-02-171.09461.09462017-02-161.09721.0972----1
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59002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-02-171.09701.09702017-02-161.10001.1000----1
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60002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-02-170.16020.16022017-02-160.16030.1603----1
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61002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-02-170.15700.15702017-02-160.15710.1571----0
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62002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-02-171.07501.07502017-02-161.07801.0780----0
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63002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2017-02-170.14560.14562017-02-160.14590.1459----1
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64003046招商信用定开债(QDII)QDII2017-02-171.03001.03002017-02-101.03301.0330----0
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65002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2017-02-170.15990.15992017-02-160.15990.1599----1
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66002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2017-02-200.16830.16832017-02-170.16840.1684----1
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67002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-02-171.09301.09302017-02-161.09501.0950----1
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68002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2017-02-171.09961.09962017-02-161.10221.1022----1
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69002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2017-02-170.14560.14562017-02-160.14590.1459----1
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70002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-02-170.98800.98802017-02-160.98700.9870----1
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71002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-02-170.14200.14202017-02-160.14190.1419----0
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72002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-02-170.97200.97202017-02-160.97400.9740----0
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73002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2017-02-170.99700.99702017-02-161.00101.0010----1
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74002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2017-02-170.97000.97002017-02-160.97100.9710----0
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0暂停
75002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-02-171.04501.04502017-02-161.04601.0460----1
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76002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-02-171.07201.07202017-02-161.07401.0740----0
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77002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-02-170.14200.14202017-02-160.14190.1419----0
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78003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-02-200.15000.15002017-02-170.15000.1500----1
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79003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-02-201.02401.02402017-02-171.02401.0240----1
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80003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2016-11-180.14500.14502016-11-110.14690.1469----1
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81002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2017-02-170.17160.17162017-02-160.17160.1716----1
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82003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2017-02-170.15000.15002017-02-100.15000.1500----0
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83003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-02-201.05401.05402017-02-171.04001.0400----1
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84003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2017-02-170.98220.98222017-02-160.98490.9849----1
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85003387工银全球美元债(QDII)CQDII2017-02-170.99960.99962017-02-101.00221.0022----0
 暂停
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86003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2017-02-170.14350.14352017-02-160.14350.1435----1
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87003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2017-02-170.14360.14362017-02-160.14360.1436----1
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 打开
88003385工银全球美元债(QDII)AQDII2017-02-170.99990.99992017-02-101.00241.0024----0
 暂停
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89001066华夏海外A现钞QDII------------1
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90003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2016-11-180.14500.14502016-11-110.14690.1469----1
 打开
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 打开
91003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2017-02-201.01661.01662017-02-171.01241.0124----1打开1
 打开
92003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2017-02-170.14890.14892017-02-160.14870.1487----1
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93003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-02-200.15000.15002017-02-170.15000.1500----1
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94003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII2017-02-170.12560.12562017-02-160.12560.1256----0
 暂停
0暂停
95003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2017-02-170.14590.14592017-02-160.14580.1458----1
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96003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2017-02-171.00141.00142017-02-101.00161.0016----0
 暂停
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97003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-02-170.15010.15012017-02-160.14980.1498----1
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98003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2017-02-201.01521.01522017-02-171.01101.0110----1打开1
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99003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-02-170.15330.15332017-02-160.15270.1527----1
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100003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2017-02-170.15680.15682017-02-160.15520.1552----1
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101002286中银美元债债券(QDII)QDII2017-02-201.09601.09602017-02-171.09101.0910----1
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102001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2017-02-171.17701.34102017-02-161.17901.3430----0暂停1
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103000041华夏全球股票(QDII)QDII2017-02-170.84200.84202017-02-160.84500.8450----0暂停1
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104040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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105040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2017-02-171.28401.28402017-02-161.29401.2940----1
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106040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-02-171.66701.66702017-02-161.66301.6630----1
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107050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2017-02-200.18640.20902017-02-170.18630.2089----0
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108040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2017-02-170.24350.24352017-02-160.24230.2423----1
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109040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-02-170.24350.24352017-02-160.24230.2423----1
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110050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2017-02-201.14901.23102017-02-171.13601.2180----1
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111050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII2017-02-171.82741.88642017-02-161.82891.8879----1
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112050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2017-02-201.28141.42392017-02-171.27561.4181----0
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113050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2017-02-200.18640.20902017-02-170.18630.2089----0
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114070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2017-02-200.72300.72302017-02-170.71600.7160----1
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115110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2017-02-201.10141.10142017-02-171.08901.0890----0
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116096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2017-02-171.65001.76002017-02-161.65101.7610----1
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117080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2017-02-171.14101.19102017-02-161.15201.2020----1
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118100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2017-02-171.08101.08102017-02-161.08301.0830----0
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119163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2017-02-170.58200.58202017-02-160.58400.5840----1
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120164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2017-02-170.61500.61502017-02-160.61700.6170----0
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121070031嘉实全球房地产QDII2017-02-201.10701.30802017-02-171.10201.3030----1
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122100055富国全球顶级消费品股票(QDIQDII2017-02-171.23001.23002017-02-161.23201.2320----1
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123110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDQDII2017-02-200.16020.16022017-02-170.15910.1591----0
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124110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDQDII2017-02-200.16020.16022017-02-170.15910.1591----0
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125118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2017-02-170.78700.78702017-02-160.79200.7920----1
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126100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2017-02-171.81901.91402017-02-161.83601.9310----1
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127050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2017-02-170.53400.53402017-02-160.53600.5360----1
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128118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2017-02-171.46401.46402017-02-161.46501.4650----1
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129160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2017-02-170.85280.94282017-02-160.86060.9506----1
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130160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2017-02-170.92200.94202017-02-160.93300.9530----0
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131160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-02-172.48502.58502017-02-162.48002.5800----1
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132160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2017-02-170.44600.44602017-02-160.44700.4470----1
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133161127易标普生物科技指数QDII2017-02-171.07321.07322017-02-161.06481.0648----1
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134160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2017-02-170.97501.01502017-02-160.98301.0230----1
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135160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2017-02-200.71600.71602017-02-170.71400.7140----1
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136160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2017-02-171.01201.01202017-02-161.01701.0170----1
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137161124易方达恒生综合小型股指数QDII2017-02-201.04291.04292017-02-171.03531.0353----1
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138161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2017-02-171.01951.01952017-02-161.02061.0206----1
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139161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-02-171.04921.04922017-02-161.04791.0479----1
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140161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-02-171.02781.02782017-02-161.02811.0281----1
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141162411华宝兴业标普油气上游股票(QQDII2017-02-200.67200.67202017-02-170.67000.6700----1
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142161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2017-02-170.91700.91702017-02-160.92800.9280----1
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143161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2017-02-171.20901.25902017-02-161.22401.2740----1
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144161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2017-02-200.82600.82602017-02-170.82300.8230----1
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145159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2017-02-171.20941.20942017-02-161.20671.2067----1
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146161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2017-02-170.98270.98272017-02-160.98540.9854----1
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147161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2017-02-170.85000.85002017-02-160.85900.8590----1
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148162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2017-02-201.15701.15702017-02-171.15301.1530----1
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149162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII------------0
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150163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2017-02-170.93100.93102017-02-160.93900.9390----1
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151161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2017-02-170.47200.47202017-02-160.47400.4740----0
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152501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2017-02-201.00311.00312017-02-170.99880.9988----1
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153501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2017-02-201.01721.01722017-02-170.99990.9999----1
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154165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2017-02-170.74100.74102017-02-160.75100.7510----1
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155164906交银中证海外中国互联网指数QDII2017-02-201.05201.05202017-02-171.04601.0460----1
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156229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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157241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2017-02-201.38501.38502017-02-171.36401.3640----0
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158320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2017-02-171.52201.52202017-02-161.52001.5200----1
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159164815工银国际原油QDII2017-02-200.85980.85982017-02-170.85980.8598----1
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160164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2017-02-201.06101.13802017-02-171.05201.1290----0
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161206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2017-02-171.17701.38602017-02-161.17601.3850----1
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162217015招商全球资源股票(QDII)QDII2017-02-170.98900.98902017-02-160.99700.9970----1
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163183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2017-02-170.99200.99202017-02-160.99500.9950----1
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164165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2017-02-170.47300.47302017-02-160.47500.4750----1
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165377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2017-02-200.65200.65202017-02-170.64700.6470----1
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166378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2017-02-200.89000.89002017-02-170.88200.8820----1
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167270027广发全球农业指数(QDII)QDII2017-02-171.19001.19002017-02-161.18701.1870----0
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0
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168004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII------------0
 暂停
0暂停
169040018华安香港精选股票(QDII)QDII2017-02-171.19801.19802017-02-161.21101.2110----1
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170001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2017-02-170.17510.19982017-02-160.17500.1997----1
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171270023广发全球精选股票(QDII)QDII2017-02-171.56901.76902017-02-161.57501.7750----1
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172262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2017-02-201.33901.34902017-02-171.32701.3370----1
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173378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2017-02-200.69700.69702017-02-170.69400.6940----1
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174320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2017-02-170.80500.89002017-02-160.80800.8930----1
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175270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-02-171.65901.92902017-02-161.65601.9260----0
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176241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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177206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2017-02-201.00501.00502017-02-170.99900.9990----1
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178202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2017-02-170.80600.80602017-02-160.81100.8110----0
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179486002工银全球精选股票(QDII)QDII2017-02-171.71001.71002017-02-161.71001.7100----1
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180486001工银全球股票(QDII)QDII2017-02-201.15901.45402017-02-171.15701.4520----1
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181501018南方原油(QDII-FOF)QDII2017-02-171.01621.01622017-02-161.01821.0182----1
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182513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2017-02-171.92101.92102017-02-161.91701.9170----1
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1
 打开
183513500博时标普500ETF(QDII)QDII2017-02-171.48681.48682017-02-161.48811.4881----1
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184470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2017-02-171.01401.04402017-02-161.02701.0570----0
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185501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2017-02-201.17231.17232017-02-171.15791.1579----1
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186510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2017-02-201.15201.15202017-02-171.13831.1383----1
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187513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2017-02-170.99900.99902017-02-160.99500.9950----1
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 暂停
188513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2017-02-171.06181.06182017-02-161.06781.0678----1
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189501025鹏华香港银行指数QDII2017-02-201.08561.08562017-02-171.07851.0785----1
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190519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2017-02-171.16501.56102017-02-161.16701.5630----1
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191539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2017-02-171.21601.21602017-02-161.21901.2190----1
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192519602海富通大中华股票(QDII)QDII2017-02-200.95000.95002017-02-170.94200.9420----1
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193519696交银环球精选股票(QDII)QDII2017-02-201.65702.04702017-02-171.64602.0360----1
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194460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2017-02-200.84300.84302017-02-170.83300.8330----1
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195457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2017-02-200.90600.90602017-02-170.89600.8960----1
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196519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2017-02-201.49301.76302017-02-171.48101.7510----1
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197513600南方恒生ETF(QDII)QDII2017-02-202.19841.14022017-02-172.17961.1304----1
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198539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2017-02-170.83500.83502017-02-160.84300.8430----1
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199539003建信全球资源股票(QDII)QDII2017-02-170.82000.85202017-02-160.82700.8590----1
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200519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2017-02-161.09081.09082017-02-091.09031.0903----0
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0暂停
201519709交银全球资源股票(QDII)QDII2017-02-201.34701.37002017-02-171.33201.3550----1
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202161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2017-02-170.73200.73202017-02-160.73600.7360----1
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