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数据最新时间:2017-04-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2017-04-240.75670.75672017-04-210.75430.75430.00240.32%1
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2164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2017-04-241.05801.13502017-04-211.05601.13300.00200.19%0
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3000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2017-04-211.33001.33002017-04-201.33301.3330----1
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4000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2017-04-211.49301.49302017-04-201.49601.4960----1
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5000049中银标普全球资源等权重指数QDII2017-04-211.01001.01002017-04-201.01001.0100----1
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6000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2017-04-211.24201.31202017-04-201.24201.3120----1
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7000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2017-04-211.28801.28802017-04-201.28841.2884----0
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8000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-04-210.24740.28732017-04-200.24760.2875----1
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9000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII2017-04-211.30001.30002017-04-201.29701.2970----0
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10000076华夏恒生ETF联接现钞QDII------------0
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11000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2017-04-211.37301.37302017-04-201.37201.3720----1
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12000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2017-04-211.35001.51002017-04-201.35501.5150----1
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13000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2017-04-210.19620.22082017-04-200.19700.2216----1
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14000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2017-04-210.18050.19122017-04-200.18050.1912----1
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15000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2017-04-210.18710.18712017-04-200.18730.1873----0
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16000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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17000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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18000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2017-04-201.11501.42002017-04-191.11301.4180----1
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19000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2017-04-211.09301.14802017-04-201.09301.1480----1
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20000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2017-04-211.18601.45402017-04-201.18601.4540----1
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21002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2017-04-211.20501.20502017-04-201.20701.2070----1
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22000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2017-04-211.23801.34802017-04-201.24301.3530----1
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23000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2017-04-210.17990.19682017-04-200.18070.1976----1
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24000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-04-211.36801.36802017-04-201.36801.3680----1
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25000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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26000593易方达标普全球消费品指数现QDII2017-04-200.22420.22422017-04-190.22280.2228----1
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27000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2017-04-211.12101.12102017-04-201.11901.1190----1
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28000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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29001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII2017-04-210.15170.15172017-04-200.15190.1519----0
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30000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2017-04-210.23800.26412017-04-200.23770.2638----1
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31000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2017-04-210.17030.17132017-04-200.16980.1708----1
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32000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2017-04-211.08901.08902017-04-201.08401.0840----0
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33000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2017-04-211.06571.06572017-04-201.06601.0660----0
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34000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2017-04-211.17201.17202017-04-201.16701.1670----1
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35000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2017-04-211.04201.04202017-04-201.03801.0380----1
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36000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2017-04-201.03801.03802017-04-191.02001.0200----1
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37001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2017-04-201.22401.38802017-04-191.22101.3850----1
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38001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2017-04-200.17790.20262017-04-190.17780.2025----1
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39001066华夏海外A现钞QDII------------1
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40001092广发生物科技指数(QDII)QDII2017-04-210.89800.89802017-04-200.90600.9060----1
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41001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2017-04-210.13050.13052017-04-200.13170.1317----1
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42001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2017-04-210.08780.08782017-04-200.08750.0875----0
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43001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2017-04-211.06601.06602017-04-201.06601.0660----1
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44001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2017-04-200.16200.20302017-04-190.16200.2030----0
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45001691南方香港成长混合(QDII)QDII2017-04-200.92700.92702017-04-190.91700.9170----1
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46001767华宝中国互联股票(QDII)QDII2017-04-211.04401.04402017-04-201.04501.0450----0
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47002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2017-04-200.17550.17552017-04-190.17430.1743----1
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48001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-04-180.93600.93602017-04-140.93600.9360----1
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49002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2017-04-210.16040.16042017-04-200.16030.1603----1
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50001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-04-211.00601.00602017-04-201.00501.0050----0
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51001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-04-210.93500.93502017-04-200.93400.9340----1
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52002230华夏大中华混合(QDII)QDII2017-04-201.41001.41002017-04-191.39001.3900----0
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53002286中银美元债债券(QDII)QDII2017-04-211.10401.10402017-04-201.10301.1030----1
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54000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2017-04-210.17030.17032017-04-200.17100.1710----1
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55003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2017-04-211.02521.02522017-04-201.02451.0245----1打开1
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56002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-04-211.11801.11802017-04-201.11701.1170----1
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57002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2017-04-201.10971.10972017-04-191.10701.1070----1
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58002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-04-210.16240.16242017-04-200.16240.1624----1
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59002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-04-211.11201.11202017-04-201.11101.1110----1
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60002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2017-04-201.11571.11572017-04-191.11301.1130----1
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61002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2017-04-200.16220.16222017-04-190.16210.1621----1
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62002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-04-211.09101.09102017-04-201.09001.0900----0
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63002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2017-04-210.17150.17152017-04-200.17180.1718----1
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64002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2017-04-200.16130.16132017-04-190.16120.1612----1
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65002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-04-211.09501.09502017-04-201.09401.0940----0
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66002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-04-210.15910.15912017-04-200.15900.1590----0
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67002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-04-201.05501.05502017-04-191.05401.0540----1
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68002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-04-200.99300.99302017-04-190.99400.9940----1
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69002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-04-200.98700.98702017-04-190.98500.9850----0
 暂停
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70002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-04-200.14350.14352017-04-190.14350.1435----0
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71002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2017-04-201.02201.02202017-04-191.00601.0060----1
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72002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-04-180.14340.14342017-04-130.14350.1435----0
 暂停
0暂停
73002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2017-04-200.98300.98302017-04-190.98100.9810----0
 暂停
0暂停
74002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2017-04-200.14860.14862017-04-190.14650.1465----1
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75040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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76002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2017-04-180.14610.14612017-04-130.14810.1481----1
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77003046招商信用定开债(QDII)QDII2017-04-141.03101.03102017-04-071.03801.0380----0
 暂停
0暂停
78003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2017-04-140.15000.15002017-04-070.15100.1510----0
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0暂停
79003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-04-201.05701.05702017-04-191.04601.0460----1
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80003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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81003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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82003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2017-04-200.95740.95742017-04-190.96760.9676----1
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83003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2017-04-200.13930.13932017-04-190.14110.1411----1
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84003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2017-04-200.13920.13922017-04-190.14090.1409----1
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85003385工银全球美元债(QDII)AQDII2017-04-211.00161.00162017-04-201.00121.0012----1
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1
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86003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2017-04-200.14550.14552017-04-190.14560.1456----1
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87003387工银全球美元债(QDII)CQDII2017-04-211.00061.00062017-04-201.00021.0002----1
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1
 打开
88003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2017-04-211.02731.02732017-04-201.02661.0266----1打开1
 打开
89001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2017-04-201.20101.36502017-04-191.19801.3620----0暂停1
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90003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2017-04-210.14660.14662017-04-200.14660.1466----1
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91003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-04-201.02901.02902017-04-191.02801.0280----1
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 打开
92003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-04-190.15000.15002017-04-180.14900.1490----1
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1
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93003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-04-190.15000.15002017-04-180.14900.1490----1
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94003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2017-04-200.14930.14932017-04-190.14830.1483----1
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95003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-04-200.15400.15402017-04-190.15300.1530----1
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96003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2017-04-140.99910.99912017-04-071.00201.0020----0
 暂停
0暂停
97003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2017-04-200.15470.15472017-04-190.15360.1536----1
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98003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-04-200.15360.15362017-04-190.15220.1522----1
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99003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII------------1打开1打开
100003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2017-04-140.14530.14532017-04-070.14530.1453----0
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0暂停
101004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2017-04-200.14530.1453--------1打开1打开
102004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2017-04-201.00001.0000--------1打开1打开
103004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-04-210.97290.97292017-04-200.97120.9712----1
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1
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104004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2017-04-201.00001.0000--------1打开1打开
105004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2017-04-200.14530.1453--------1打开1打开
106003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII2017-04-200.11860.11862017-04-190.12000.1200----0
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107040018华安香港精选股票(QDII)QDII2017-04-211.23501.23502017-04-201.23201.2320----1
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108040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-04-211.70901.70902017-04-201.70901.7090----1
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109040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2017-04-211.33901.33902017-04-201.33001.3300----1
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110040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2017-04-210.24830.24832017-04-200.24840.2484----1
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111040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-04-210.24830.24832017-04-200.24840.2484----1
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112070031嘉实全球房地产QDII2017-04-211.12101.33102017-04-201.12501.3350----1
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113050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2017-04-211.17201.25402017-04-201.16801.2500----1
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114050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2017-04-210.52300.52302017-04-200.52400.5240----1
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115050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII2017-04-211.83521.89422017-04-201.83941.8984----1
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116050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2017-04-211.29201.43452017-04-201.29121.4337----0
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117050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2017-04-210.18770.21032017-04-200.18770.2103----0
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118050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2017-04-210.18770.21032017-04-200.18770.2103----0
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119070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2017-04-210.73600.73602017-04-200.73600.7360----1
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120080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2017-04-211.19501.24502017-04-201.19501.2450----1
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121118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2017-04-200.82800.82802017-04-190.82400.8240----1
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122100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2017-04-211.09701.09702017-04-201.09601.0960----0
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123096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2017-04-211.65201.76202017-04-201.65701.7670----1
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124100055富国全球顶级消费品股票(QDIQDII2017-04-211.30801.30802017-04-201.31301.3130----1
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125100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2017-04-211.88601.98102017-04-201.88501.9800----1
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126162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-04-210.97200.97202017-04-200.97030.9703----1
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127110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2017-04-211.05981.05982017-04-201.06001.0600----0
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128110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDQDII2017-04-210.15400.15402017-04-200.15410.1541----0
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129110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDQDII2017-04-210.15400.15402017-04-200.15410.1541----0
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130118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2017-04-201.54201.54202017-04-191.53001.5300----1
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131159920恒生ETF(QDII)QDII2017-04-211.31811.31812017-04-201.31851.3185----1
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132159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2017-04-201.23971.23972017-04-191.22741.2274----1
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133160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2017-04-200.90800.92802017-04-190.90200.9220----0
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134160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2017-04-200.86040.95042017-04-190.85100.9410----1
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135160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1打开1打开
136160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1打开1打开
137160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-04-212.55002.65002017-04-202.54902.6490----1
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138160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2017-04-210.40900.40902017-04-200.41700.4170----1
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139160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2017-04-210.93800.97802017-04-200.93900.9790----1
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140160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2017-04-210.74100.74102017-04-200.73900.7390----1
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141160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2017-04-201.00001.0000--------1打开1打开
142160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2017-04-211.03501.03502017-04-201.03601.0360----1
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143161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2017-04-200.75500.75502017-04-190.75300.7530----1
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144161124易方达恒生综合小型股指数QDII2017-04-211.04731.04732017-04-201.05041.0504----1
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145161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2017-04-201.02741.02742017-04-191.01831.0183----1
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146161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-04-201.05911.05912017-04-191.05081.0508----1
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147161127易标普生物科技指数QDII2017-04-201.06411.06412017-04-191.05501.0550----1
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148161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-04-201.05681.05682017-04-191.04531.0453----1
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149161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2017-04-201.27101.32102017-04-191.25301.3030----1
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150161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2017-04-200.95860.95862017-04-190.96880.9688----1
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151161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII------------1打开1打开
152161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2017-04-200.95500.95502017-04-190.94500.9450----1
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153161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2017-04-210.82800.82802017-04-200.82900.8290----1
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154162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2017-04-211.18001.18002017-04-201.18201.1820----1
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155161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2017-04-200.45700.45702017-04-190.46000.4600----0
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156161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2017-04-200.84900.84902017-04-190.84200.8420----1
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157161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2017-04-210.92851.00562017-04-200.92911.0062----1
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158162411华宝兴业标普油气上游股票(QQDII2017-04-210.60400.60402017-04-200.60200.6020----1
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159163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2017-04-210.88200.88202017-04-200.88400.8840----1
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160501302南方恒生ETF联接QDII------------1打开1打开
161164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2017-04-210.63900.63902017-04-200.63800.6380----0
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162163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2017-04-210.58200.58202017-04-200.58200.5820----1
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163164815工银国际原油QDII2017-04-210.80480.80482017-04-200.81600.8160----1
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164164906交银中证海外中国互联网指数QDII2017-04-201.12401.12402017-04-191.10501.1050----1
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165229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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166165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2017-04-210.73500.73502017-04-200.73500.7350----1
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167165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2017-04-210.44700.44702017-04-200.45200.4520----1
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168183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2017-04-201.00901.00902017-04-190.99900.9990----1
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169202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2017-04-200.80200.80202017-04-190.79500.7950----0
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170206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2017-04-201.00001.00002017-04-190.99200.9920----1
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171206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2017-04-201.22301.46202017-04-191.21701.4560----1
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172217015招商全球资源股票(QDII)QDII2017-04-200.99000.99002017-04-190.98300.9830----1
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173241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2017-04-211.44101.44102017-04-201.44101.4410----0
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174377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2017-04-200.66900.66902017-04-190.66400.6640----1
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175262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2017-04-211.38201.39202017-04-201.37901.3890----1
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176241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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177270023广发全球精选股票(QDII)QDII2017-04-211.63801.83802017-04-201.63501.8350----1
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1打开
178270027广发全球农业指数(QDII)QDII2017-04-211.17201.17202017-04-201.17601.1760----0
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179000041华夏全球股票(QDII)QDII2017-04-200.86400.86402017-04-190.85600.8560----0暂停1
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180270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-04-211.70301.97302017-04-201.70301.9730----0
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181320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2017-04-210.83500.92002017-04-200.83300.9180----1
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182320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2017-04-211.56401.56402017-04-201.56801.5680----1
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183378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2017-04-200.89100.89102017-04-190.88100.8810----1
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184378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2017-04-200.65200.65202017-04-190.65100.6510----1
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185457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2017-04-210.91200.91202017-04-200.90600.9060----1
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186460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2017-04-210.86100.86102017-04-200.85600.8560----1
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187470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2017-04-211.03301.06302017-04-201.03401.0640----0
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1打开
188486001工银全球股票(QDII)QDII2017-04-211.18301.47802017-04-201.18201.4770----1
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189486002工银全球精选股票(QDII)QDII2017-04-211.74101.74102017-04-201.74101.7410----1
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190501018南方原油(QDII-FOF)QDII2017-04-200.95760.95762017-04-190.96860.9686----1
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191501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2017-04-211.18301.18302017-04-201.18121.1812----1
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192501023鹏华香港中小企业指数QDII2017-04-211.07921.07922017-04-201.07721.0772----1
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193501025鹏华香港银行指数QDII2017-04-211.02251.02252017-04-201.02171.0217----1
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194501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2017-04-211.02561.02562017-04-201.02311.0231----1
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195501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2017-04-211.00871.00872017-04-201.00851.0085----1
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196510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2017-04-211.10661.10662017-04-201.10681.1068----1
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197513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2017-04-201.02801.02802017-04-191.02601.0260----1
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198513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2017-04-201.12751.12752017-04-191.10811.1081----1
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199513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2017-04-201.96801.96802017-04-191.94901.9490----1
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200513500博时标普500ETF(QDII)QDII2017-04-201.49771.49772017-04-191.48381.4838----1
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201513600南方恒生ETF(QDII)QDII2017-04-212.18791.13472017-04-202.18851.1351----1
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202519696交银环球精选股票(QDII)QDII2017-04-201.66702.05702017-04-191.65202.0420----1
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203513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2017-04-212.17271.12802017-04-202.17321.1283----1
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204519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2017-04-211.49901.76902017-04-201.49701.7670----1
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205519602海富通大中华股票(QDII)QDII2017-04-210.96800.96802017-04-200.96600.9660----1
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206519709交银全球资源股票(QDII)QDII2017-04-201.35201.37502017-04-191.34301.3660----1
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207539003建信全球资源股票(QDII)QDII2017-04-210.80900.84102017-04-200.80700.8390----1
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208519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2017-04-211.15601.55202017-04-201.15901.5550----1
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209519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2017-04-201.10201.10202017-04-131.09951.0995----0
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210539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2017-04-211.23901.23902017-04-201.24001.2400----1
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211539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2017-04-210.85200.85202017-04-200.84800.8480----1
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212160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2017-04-211.01901.01902017-04-201.02001.0200----1
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