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数据最新时间:2019-07-19 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1513000易方达日经225ETFQDII2019-07-191.00591.00592019-07-180.98250.98250.02342.38%1
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2513520华夏野村日经225ETFQDII2019-07-191.00661.00662019-07-180.98460.98460.02202.23%1
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3513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2019-07-191.00791.00792019-07-180.98660.98660.02132.16%1
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4513880华安日经225ETFQDII2019-07-190.98820.98822019-07-180.96740.96740.02082.15%1
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5161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-07-191.13451.13452019-07-181.11151.11150.02302.07%1
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6006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-07-191.13161.13162019-07-181.10871.10870.02292.07%1
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7110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-07-190.17720.17722019-07-180.17530.17530.00191.08%0
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8110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-07-190.17720.17722019-07-180.17530.17530.00191.08%0
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9000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-07-190.22910.22912019-07-180.22680.22680.00231.01%0
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10161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-07-191.00711.13422019-07-180.99751.12460.00960.96%1
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11510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-07-191.21981.26982019-07-181.20841.25840.01140.94%1
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12160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-07-190.84770.84772019-07-180.84010.84010.00760.90%1
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13159920恒生ETF(QDII)QDII2019-07-191.55931.63532019-07-181.54561.62160.01370.89%1
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14110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-07-191.21591.21592019-07-181.20531.20530.01060.88%0
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15005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-07-191.20281.20282019-07-181.19241.19240.01040.87%1
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16160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-07-191.05201.05202019-07-181.04301.04300.00900.86%1
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17513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-07-192.70551.40322019-07-182.68261.39130.02290.85%1
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18006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-07-191.56951.56952019-07-181.55641.55640.01310.84%1打开1打开
19000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-07-191.57241.57242019-07-181.55931.55930.01310.84%0
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20513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-07-192.68361.39322019-07-182.66141.38170.02220.83%1
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21501302南方恒生联接AQDII2019-07-191.12071.12072019-07-181.11161.11160.00910.82%1
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22000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-07-191.31311.31312019-07-181.30251.30250.01060.81%0
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23005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-07-191.30811.30812019-07-181.29761.29760.01050.81%1打开1打开
24501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-07-191.07271.07272019-07-181.06431.06430.00840.79%1
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25164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-07-191.23401.35702019-07-181.22501.34800.00900.73%0
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26501025鹏华香港银行指数QDII2019-07-191.09621.14622019-07-181.08841.13840.00780.72%1
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27501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-07-190.95340.98342019-07-180.94760.97760.00580.61%1
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28006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-07-191.35981.35982019-07-181.35211.35210.00770.57%1打开1打开
29501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-07-191.36451.36452019-07-181.35681.35680.00770.57%1
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30160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-07-191.00701.00702019-07-181.00401.00400.00300.30%1
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31000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2019-07-180.21970.23662019-07-170.21870.2356----1
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32000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-07-181.51101.62102019-07-171.50501.6150----1
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33000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2019-07-181.52701.52702019-07-171.53701.5370----1
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34000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-07-180.16720.16822019-07-170.16850.1695----1
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35000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2019-07-181.35501.35502019-07-171.36301.3630----1
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36000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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37000934国富大中华精选混合人民币QDII2019-07-181.34601.34602019-07-171.34801.3480----0
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38000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-07-181.43301.43302019-07-171.43501.4350----1
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39000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-07-181.80901.80902019-07-171.80401.8040----1
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40000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-07-181.18701.59302019-07-171.18601.5920----1
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41000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-07-182.03902.03902019-07-172.03502.0350----1
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42000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-07-181.10901.10902019-07-171.10401.1040----1
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43000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-07-180.35770.39762019-07-170.35690.3968----1
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44000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2019-07-181.35501.35502019-07-171.36301.3630----1
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45001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-07-181.27301.46802019-07-171.27401.4690----0暂停1
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46000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-07-181.12101.12102019-07-171.13001.1300----1
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47000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-07-181.93401.93402019-07-171.93301.9330----1
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48002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-07-181.06501.06502019-07-171.08701.0870----1
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49002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-07-181.13401.13402019-07-171.13501.1350----0
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50004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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51000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-07-180.28050.28052019-07-170.28130.2813----1
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52000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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53000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-07-180.20960.27142019-07-170.20980.2716----1
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54001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-07-181.30301.50502019-07-171.30501.5070----1
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55000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-07-180.18440.18442019-07-170.18390.1839----1
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56000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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57000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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58000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-07-180.17260.23442019-07-170.17230.2341----1
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59002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-07-180.23520.23522019-07-170.23550.2355----1
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60002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-07-180.15420.15782019-07-170.15420.1578----1
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61002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-07-181.06001.08502019-07-171.06101.0860----1
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62002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-07-181.05401.06902019-07-171.05401.0690----1
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63002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-07-180.15420.15782019-07-160.15440.1580----1
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64004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-07-181.07021.07022019-07-171.06981.0698----1
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65002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-07-180.16490.16492019-07-170.16490.1649----0
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66002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-07-181.11601.11602019-07-171.11701.1170----0
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67002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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68001691南方香港成长混合(QDII)QDII2019-07-180.99100.99102019-07-170.99400.9940----1
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69001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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70002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-07-180.17030.17032019-07-170.17070.1707----1
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71002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-07-181.15001.15002019-07-171.15101.1510----1
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72002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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73002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-07-181.13301.13302019-07-171.13501.1350----1
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74002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-07-180.16720.16722019-07-170.16720.1672----1
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75000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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76000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-07-181.32501.39502019-07-171.32601.3960----1
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77000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-07-181.18721.49172019-07-171.18961.4941----1
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78000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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79000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-07-181.33101.59902019-07-171.33301.6010----1
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80000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-07-180.19270.20342019-07-170.19270.2034----1
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81001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-07-180.18950.21972019-07-170.18960.2198----1
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82002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-07-181.16911.16912019-07-171.17031.1703----1
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83002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-07-181.18881.18882019-07-171.18991.1899----1
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84002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-07-180.17000.17002019-07-170.17000.1700----1
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85002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-07-180.17290.17292019-07-170.17290.1729----1
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86001066华夏海外A现钞QDII------------1
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87000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2019-07-181.21301.26802019-07-171.21401.2690----1
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88005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-07-181.17121.17122019-07-171.17131.1713----1
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89003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-07-181.04331.04332019-07-171.04371.0437----1打开1
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90003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-07-181.04911.04912019-07-171.04961.0496----1
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91003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-07-181.05061.05062019-07-171.07231.0723----1
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92003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-07-121.05801.05802019-07-051.05901.0590----0
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93003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-07-120.15400.15402019-07-050.15400.1540----0
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94003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-07-181.31201.31202019-07-171.31901.3190----1
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95003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-07-180.15330.15332019-07-170.15330.1533----1
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96003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-07-180.15450.15452019-07-170.15750.1575----1
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97005613富时发达市场REITsQDII2019-07-181.24641.24642019-07-171.24681.2468----1
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98005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-07-180.18130.18132019-07-170.18110.1811----1
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99003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-07-180.19370.19372019-07-170.19340.1934----1
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100004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-07-181.07621.07622019-07-171.07691.0769----1
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101003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-07-181.05441.05442019-07-171.05491.0549----1
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102003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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103003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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104002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-07-180.15490.15492019-07-160.15810.1581----1
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105003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-07-180.18910.18912019-07-170.18790.1879----1
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106003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-07-181.22101.22102019-07-171.22601.2260----1
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107003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-07-180.15150.15152019-07-170.15140.1514----1
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108003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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109003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-07-180.17800.17802019-07-170.17800.1780----1
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110003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-07-180.23430.23432019-07-170.23260.2326----1
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111003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-07-180.15280.15282019-07-170.15580.1558----1
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112003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-07-181.03181.03182019-07-171.03221.0322----1打开1
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113003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-07-180.17800.17802019-07-170.17800.1780----1
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114003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-07-180.19050.19052019-07-170.18980.1898----1
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115003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-07-180.18760.18762019-07-170.18490.1849----1
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116005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-07-180.13310.13312019-07-170.13330.1333----1
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117005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-07-180.91510.91512019-07-170.91720.9172----1
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118003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-07-121.05131.05132019-07-051.05231.0523----0
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119003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-07-120.15310.15312019-07-050.15320.1532----0
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120004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-07-180.16230.16232019-07-170.16230.1623----1
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121004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-07-180.16230.16232019-07-160.16230.1623----1
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122004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-07-181.10671.10672019-07-171.10781.1078----1
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123004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-07-180.91320.91322019-07-170.91100.9110----1
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124004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-07-181.11621.11622019-07-171.11731.1173----1
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125004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-07-181.08141.08142019-07-171.08201.0820----1
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126004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-07-181.12601.12602019-07-171.12151.1215----1
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127004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-07-181.15961.15962019-07-171.15611.1561----1
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128004998长信全球债券(QDII)QDII2019-07-181.11501.11502019-07-171.11591.1159----1
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129004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-07-181.12601.12602019-07-171.12151.1215----1
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130002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-07-180.15490.15492019-07-170.15790.1579----1
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131004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-07-180.16220.16222019-07-170.16210.1621----1
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132001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-07-181.60601.60602019-07-171.61501.6150----1
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133005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-07-180.18130.18132019-07-170.18110.1811----1
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134005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-07-181.92201.92202019-07-171.93001.9300----0
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135005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-07-180.95500.95502019-07-170.96590.9659----1
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136005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-07-181.01461.01462019-07-171.01191.0119----1
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137005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-07-181.02181.02182019-07-171.01911.0191----1
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138005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-07-181.04261.04262019-07-171.04421.0442----1
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139006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-07-182.31842.31842019-07-172.31262.3126----1打开1打开
140005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-07-180.95320.95322019-07-170.96090.9609----1
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141005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-07-180.13860.13862019-07-170.13960.1396----1
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142005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-07-181.00261.00262019-07-171.01151.0115----1
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143005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-07-180.14370.14372019-07-170.14420.1442----1
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144005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-07-181.04641.04642019-07-171.04801.0480----1
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145004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-07-181.08111.08112019-07-171.08071.0807----1
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146001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-07-180.06200.06202019-07-170.06230.0623----0
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147006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-07-180.97090.97092019-07-170.98290.9829----1
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148006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-07-180.96410.96412019-07-170.97610.9761----1
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149006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-07-181.25021.25022019-07-171.25771.2577----1
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150006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-07-181.05621.05622019-07-171.07881.0788----1
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151006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-07-181.07011.07012019-07-171.07141.0714----1
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152007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII------------1打开1打开
153007204银华美元债精选(QDII)AQDII2019-07-181.00101.00102019-07-171.00221.0022----1
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154007205银华美元债精选(QDII)CQDII2019-07-181.00031.00032019-07-171.00151.0015----1
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155006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-07-181.24661.24662019-07-171.25531.2553----1
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156006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2019-07-181.05101.05102019-07-171.05411.0541----1
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157006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-07-181.04391.04392019-07-171.04581.0458----1
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158006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-07-180.15200.15202019-07-170.15220.1522----1
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159006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-07-181.04551.04552019-07-171.04741.0474----1
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160006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-07-180.15200.15202019-07-160.15250.1525----1
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161006330易方达中证海外联接美元CQDII2019-07-180.14020.14022019-07-170.14180.1418----1
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162006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-07-181.25851.25852019-07-171.26731.2673----1
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163006329易方达中证海外联接美元AQDII2019-07-180.14120.14122019-07-170.14280.1428----1
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164007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-07-181.00251.00252019-07-171.00301.0030----1
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165007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII2019-07-180.14580.14582019-07-170.14570.1457----1
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166378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-07-181.01101.01102019-07-171.01201.0120----1
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167160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-07-180.45900.45902019-07-170.46700.4670----1
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168160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-07-183.66803.76802019-07-173.66203.7620----1
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169377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-07-180.77400.77402019-07-170.77800.7780----1
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170320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-07-181.58801.58802019-07-171.58301.5830----1
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171457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-07-180.97801.06302019-07-170.98201.0670----1
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172378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-07-180.72400.72402019-07-170.72700.7270----1
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173006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-07-180.12350.12352019-07-170.12430.1243----1打开1打开
174006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-07-180.15220.15222019-07-170.15230.1523----1打开1打开
175006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-07-180.15160.15162019-07-170.15170.1517----1打开1打开
176007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
177007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII2019-07-181.00251.00252019-07-171.00291.0029----1
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178006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-07-180.13280.13282019-07-170.13240.1324----1打开1打开
179006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-07-180.13160.13162019-07-170.13120.1312----1打开1打开
180006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-07-180.97760.97762019-07-170.98370.9837----1
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181006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-07-180.97610.97612019-07-170.98210.9821----1
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182006370国富大中华精选混合美元QDII2019-07-180.19580.19582019-07-170.19590.1959----1打开1打开
183000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-07-181.00801.00802019-07-171.00801.0080----0暂停1
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184007631南方全球债券(QDII)美元现汇QDII------------1打开1打开
185007630南方全球债券(QDII)美元现汇QDII------------1打开1打开
186007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII------------1打开1打开
187040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-07-181.32701.32702019-07-171.33901.3390----1
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188040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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189070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2019-07-180.84200.84202019-07-170.84900.8490----1
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190050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-07-180.20520.22782019-07-170.20520.2278----0
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191007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII------------1打开1打开
192040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-07-181.29001.29002019-07-171.30201.3020----1
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193050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-07-180.54300.54302019-07-170.54700.5470----1
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194040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-07-180.35300.35302019-07-170.35230.3523----1
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195040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-07-180.35300.35302019-07-170.35230.3523----1
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196050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-07-182.32902.38802019-07-172.32312.3821----1
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197050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-07-180.20520.22782019-07-170.20520.2278----0
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198040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-07-182.42702.42702019-07-172.42502.4250----1
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199050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-07-181.41081.55332019-07-171.41261.5551----0
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200160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-07-181.05331.14332019-07-171.06081.1508----1
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201160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-07-181.16301.18302019-07-171.17001.1900----0
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202100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-07-181.64402.17902019-07-171.65302.1880----1
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203100050富国全球债券QDII2019-07-181.15801.15802019-07-171.15901.1590----0
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204096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-07-181.86602.08202019-07-171.86102.0770----1
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205100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-07-181.38351.38352019-07-171.39611.3961----1
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206007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII------------1打开1打开
207006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-07-181.15151.15152019-07-171.15351.1535----1
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208007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII2019-07-180.14580.14582019-07-170.14570.1457----1
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209070031嘉实全球房地产QDII2019-07-181.23301.48202019-07-171.23201.4810----1
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210080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-07-181.21001.26002019-07-171.21801.2680----1
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211160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.12671.12672019-04-191.13101.1310----1
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212160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.13551.13552019-04-191.13981.1398----1
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213159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-07-181.75551.75552019-07-171.75281.7528----1
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214160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-07-181.13691.13692019-07-171.13621.1362----1
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215160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-07-181.14531.14532019-07-171.14451.1445----1
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216118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-07-180.92200.92202019-07-170.92500.9250----1
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217118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-07-181.92901.92902019-07-171.93601.9360----1
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218470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-07-180.98501.13502019-07-170.98901.1390----0
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219460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2019-07-180.91800.91802019-07-170.92500.9250----1
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220183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-07-181.22001.22002019-07-171.21901.2190----1
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221165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-07-180.39800.39802019-07-170.40200.4020----1
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222164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-07-181.16101.16102019-07-171.17201.1720----1
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223206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-07-180.93800.93802019-07-170.94100.9410----1
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224202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-07-180.99400.99402019-07-170.99600.9960----0
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225162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-07-181.61701.61702019-07-171.62101.6210----1
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226164815工银国际原油QDII------------1
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227164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-07-180.98830.98832019-07-170.99270.9927----1
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228165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-07-180.75600.75602019-07-170.75800.7580----1
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229161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-07-180.47300.47302019-07-170.47500.4750----0
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230160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-07-180.79000.79002019-07-170.78600.7860----1
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231160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-07-181.00001.04002019-07-171.00801.0480----1
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232160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-07-180.84940.84942019-07-170.85580.8558----1打开1打开
233160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-07-181.09981.09982019-07-171.12771.1277----1
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234161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-07-180.80500.80502019-07-170.78700.7870----1
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235161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-07-181.05601.05602019-07-171.06001.0600----1
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236160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-07-181.17401.17402019-07-171.17901.1790----1
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237162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-07-180.42600.42602019-07-170.42900.4290----1
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238162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-07-180.90510.90512019-07-170.90300.9030----1
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239002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-07-180.16880.16882019-07-170.16870.1687----1
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240002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-07-181.17101.17102019-07-171.17501.1750----1
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241002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-07-181.16101.16102019-07-171.16101.1610----1
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242001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-07-180.17270.21342019-07-170.17280.2135----0
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243001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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244001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-07-180.97100.97102019-07-170.96400.9640----1
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245001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-07-180.14120.14122019-07-170.14010.1401----1
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246002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-07-181.15301.15302019-07-171.16401.1640----0
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247001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-07-180.94900.94902019-07-160.94900.9490----1
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248163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-07-180.58400.58402019-07-170.58300.5830----1
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249164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-07-180.67600.67602019-07-170.67100.6710----0
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250163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-07-180.79500.79502019-07-170.79800.7980----1
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251006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-07-181.03591.03592019-07-171.04801.0480----1
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252006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-07-181.13611.13612019-07-171.13921.1392----1
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253001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-07-180.94900.94902019-07-170.94900.9490----1
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254001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-07-181.02001.02002019-07-171.02201.0220----0
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255161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-07-181.30981.30982019-07-171.30651.3065----1
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256161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-07-181.30021.30022019-07-171.29321.2932----1
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257519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-07-181.44401.46702019-07-171.44601.4690----1
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258519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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259486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-07-182.43902.43902019-07-172.43302.4330----1
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260519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-07-182.00602.46602019-07-172.00502.4650----1
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261519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-07-181.23901.75602019-07-171.23601.7530----1
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262539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-07-180.87800.91002019-07-170.88200.9140----1
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263539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-07-181.46001.46002019-07-171.46401.4640----1
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264486001工银全球股票(QDII)QDII2019-07-181.43201.89302019-07-171.43401.8950----1
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265270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-07-181.44101.88002019-07-171.44401.8830----1
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266241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-07-181.62001.62002019-07-171.63301.6330----0
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267270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-07-182.45972.72972019-07-172.45652.7265----0
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268320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-07-180.89200.97702019-07-170.88800.9730----1
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269229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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270241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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271270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-07-181.26801.26802019-07-171.26601.2660----0
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272262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-07-181.43701.61302019-07-171.44401.6200----1
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273539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-07-180.90300.90302019-07-170.90700.9070----1
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274519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-07-181.13901.13902019-07-171.15101.1510----1
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275161127易标普生物科技指数QDII2019-07-181.29001.29002019-07-171.27271.2727----1
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276161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-07-181.61131.61132019-07-171.60071.6007----1
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277161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-07-181.06231.06232019-07-171.08421.0842----1
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278161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-07-181.33201.33202019-07-171.33091.3309----1
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279161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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280161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-07-181.18501.55502019-07-171.19301.5630----1
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281161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-07-180.72370.72372019-07-170.72460.7246----1
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282206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-07-181.02901.38102019-07-171.03601.3880----1
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283217015招商全球资源股票(QDII)QDII2019-05-070.93100.93102019-05-060.94000.9400----1
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284501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-07-181.05961.05962019-07-171.08231.0823----1
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285501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-07-181.04151.04152019-07-171.04221.0422----1
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286519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-07-181.76002.03002019-07-171.78202.0520----1
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287513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-07-181.03201.03202019-07-171.04101.0410----1
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288513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-07-181.20551.20552019-07-171.22151.2215----1
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289513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-07-182.82602.82602019-07-172.82302.8230----1
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290513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-07-181.92571.92572019-07-171.92051.9205----1
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291050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-07-181.15001.23202019-07-171.16001.2420----1
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