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数据最新时间:2019-05-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-05-221.06811.06812019-05-211.06341.06340.00470.44%1
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2006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-05-221.06581.06582019-05-211.06111.06110.00470.44%1
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3006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-05-221.28581.28582019-05-211.28201.28200.00380.30%1打开1打开
4501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-05-221.28951.28952019-05-211.28561.28560.00390.30%1
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5501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-05-221.03461.03462019-05-211.03191.03190.00270.26%1
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6160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-05-220.97100.97102019-05-210.96900.96900.00200.21%1
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7160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-05-221.01401.01402019-05-211.01201.01200.00200.20%1
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8513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-05-222.56021.32922019-05-212.55541.32670.00480.19%1
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9513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-05-222.58031.33832019-05-212.57541.33570.00490.19%1
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10000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-05-221.25401.25402019-05-211.25171.25170.00230.18%0
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11159920恒生ETF(QDII)QDII2019-05-221.48591.56192019-05-211.48321.55920.00270.18%1
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12005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-05-221.24981.24982019-05-211.24751.24750.00230.18%1打开1打开
13501302南方恒生联接AQDII2019-05-221.07171.07172019-05-211.06981.06980.00190.18%1
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14000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-05-220.21770.21772019-05-210.21730.21730.00040.18%0
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15006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-05-221.49961.49962019-05-211.49701.49700.00260.17%1打开1打开
16164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-05-221.18301.30602019-05-211.18101.30400.00200.17%0
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17000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-05-221.50171.50172019-05-211.49911.49910.00260.17%0
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18501025鹏华香港银行指数QDII2019-05-221.08601.13602019-05-211.08441.13440.00160.15%1
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19110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-05-220.16800.16802019-05-210.16840.1684-0.0004-0.24%0
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20161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-05-220.95861.08572019-05-210.96091.0880-0.0023-0.24%1
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21110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-05-220.16800.16802019-05-210.16840.1684-0.0004-0.24%0
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22005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-05-221.14711.14712019-05-211.15011.1501-0.0030-0.26%1
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23110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-05-221.15911.15912019-05-211.16211.1621-0.0030-0.26%0
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24160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-05-220.80490.80492019-05-210.80710.8071-0.0022-0.27%1
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25510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-05-221.15901.20902019-05-211.16221.2122-0.0032-0.28%1
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26501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-05-220.96410.99412019-05-210.97181.0018-0.0077-0.79%1
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27000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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28000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-05-211.42301.42302019-05-201.42301.4230----1
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29000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2019-05-211.45601.56602019-05-201.44801.5580----1
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30000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2019-05-210.21100.22792019-05-200.20990.2268----1
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31000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-05-210.16020.16122019-05-200.15960.1606----1
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32000934国富大中华精选混合人民币QDII2019-05-211.25401.25402019-05-201.23801.2380----0
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33000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-05-210.33760.37752019-05-200.33420.3741----1
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34000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-05-211.04201.04202019-05-201.03501.0350----1
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35000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-05-210.17570.23232019-05-200.17410.2307----1
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36000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2019-05-211.17601.23102019-05-201.17501.2300----1
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37000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-05-211.21201.58202019-05-201.20101.5710----1
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38000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2019-05-211.70801.70802019-05-201.69401.6940----1
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39000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2019-05-211.93101.93102019-05-201.91501.9150----1
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40000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2019-05-211.46501.46502019-05-201.45001.4500----1
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41000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2019-05-211.29501.29502019-05-201.28201.2820----1
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42000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-05-211.83701.83702019-05-201.81901.8190----1
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43000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-05-210.26790.26792019-05-200.26560.2656----1
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44000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-05-211.11501.11502019-05-201.10601.1060----1
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45002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-05-210.15570.15572019-05-200.15570.1557----1
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46002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-05-210.16340.16342019-05-200.16340.1634----0
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47000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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48000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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49000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2019-05-211.29501.29502019-05-201.28201.2820----1
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50001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-05-211.31301.47702019-05-201.31201.4760----1
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51000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-05-210.20660.26842019-05-200.20350.2653----1
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52000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-05-210.17500.17502019-05-200.17480.1748----1
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53000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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54000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2019-05-211.29301.56102019-05-201.29301.5610----1
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55002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-05-210.16670.16672019-05-200.16670.1667----1
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56002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-05-211.12701.12702019-05-201.12701.1270----0
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57005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-05-210.14470.14472019-05-170.13960.1396----1
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58002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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59002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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60002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-05-211.07401.07402019-05-201.07401.0740----1
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61002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-05-210.15570.15572019-05-200.15570.1557----1
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62002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-05-211.11001.11002019-05-201.11001.1100----0
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63002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-05-210.16070.16072019-05-200.15960.1596----1
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64001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2019-05-210.07480.07482019-05-200.07310.0731----0
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65001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-05-210.13870.13872019-05-200.13610.1361----1
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66001691南方香港成长混合(QDII)QDII2019-05-210.93200.93202019-05-200.92900.9290----1
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67001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-05-211.53601.53602019-05-201.52201.5220----1
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68002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-05-211.10901.10902019-05-201.10101.1010----1
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69002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-05-210.22190.22192019-05-200.22050.2205----1
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70004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-05-211.07081.07082019-05-201.07101.0710----1
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71000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-05-210.18900.19972019-05-200.18900.1997----1
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72001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-05-211.27701.44102019-05-201.27601.4400----0暂停1
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73000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-05-211.30401.37402019-05-201.30401.3740----1
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74000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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0
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75000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-05-211.16381.46832019-05-201.16331.4678----1
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76001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-05-210.19030.21502019-05-200.19020.2149----1
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77002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-05-211.15031.15032019-05-201.15031.1503----1
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78002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-05-211.14101.14102019-05-201.14101.1410----1
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79002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-05-210.16540.16542019-05-200.16540.1654----1
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80002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-05-211.12501.12502019-05-201.12501.1250----1
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81002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-05-211.16881.16882019-05-201.16871.1687----1
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82002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-05-210.16940.16942019-05-200.16940.1694----1
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83000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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0暂停
84004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-05-211.11421.11422019-05-201.11401.1140----1
 打开
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 打开
85003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-05-211.04731.04732019-05-201.04731.0473----1
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86003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-05-210.17180.17182019-05-200.17200.1720----1
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87003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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88002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-05-210.14920.14922019-05-200.14710.1471----1
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89003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-05-211.26101.26102019-05-201.25701.2570----1
 打开
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 打开
90002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-05-211.02901.02902019-05-201.01501.0150----1
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91003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-05-210.17360.17362019-05-200.17380.1738----1
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92003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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93005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-05-210.98940.98942019-05-200.98730.9873----1
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94005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-05-210.91570.91572019-05-200.91010.9101----1
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95003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-05-210.18150.18152019-05-200.17590.1759----1
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96004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-05-210.16150.16152019-05-200.16150.1615----1
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97003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-05-211.18551.18552019-05-201.18661.1866----1
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98003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-05-210.18030.18032019-05-200.17860.1786----1
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99003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-05-210.15300.15302019-05-200.15300.1530----0
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0
 暂停
100003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-05-211.02601.02602019-05-201.02631.0263----1打开1
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101003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-05-210.15040.15042019-05-200.15040.1504----1
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102003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-05-211.01521.01522019-05-201.01551.0155----1打开1
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103003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-05-211.05401.05402019-05-201.05401.0540----0
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104003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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105003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-05-211.18301.18302019-05-201.18001.1800----1
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106002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-05-210.14920.14922019-05-200.14710.1471----1
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107003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-05-210.15180.15182019-05-200.15180.1518----1
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108003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-05-211.04201.04202019-05-201.04201.0420----1
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109003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-05-210.17100.17102019-05-200.17100.1710----1
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110003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-05-210.17100.17102019-05-200.17100.1710----1
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111003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-05-210.18260.18262019-05-200.18110.1811----1
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112005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-05-210.99590.99592019-05-200.99380.9938----1
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113005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-05-211.15241.15242019-05-201.15191.1519----1
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114003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-05-210.21730.21732019-05-200.21490.2149----1
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115003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-05-210.18310.18312019-05-200.18140.1814----1
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116003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-05-171.04021.04022019-05-101.02561.0256----0
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117003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-05-170.15110.15112019-05-100.15100.1510----0
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118004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-05-210.16150.16152019-05-200.16150.1615----1
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119002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-05-211.05901.05902019-05-201.05901.0590----1
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120004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-05-211.10551.10552019-05-201.10531.1053----1
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121004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-05-211.07141.07142019-05-201.07161.0716----1
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122004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-05-210.99700.99702019-05-200.97850.9785----1
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123004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-05-211.06131.06132019-05-201.06161.0616----1
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124004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-05-211.09131.09132019-05-201.08671.0867----1
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125004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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126001066华夏海外A现钞QDII------------1
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127004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-05-211.05621.05622019-05-201.05191.0519----1
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128005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-05-210.12600.12602019-05-200.12500.1250----1
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129005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-05-210.90330.90332019-05-200.89740.8974----1
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130005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-05-210.86910.86912019-05-200.86260.8626----1
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131004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-05-210.16100.16102019-05-200.16100.1610----1
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132004998长信全球债券(QDII)QDII2019-05-211.11041.11042019-05-201.11071.1107----1
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133005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-05-210.13090.13092019-05-200.13010.1301----1
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134005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-05-210.95680.95682019-05-200.94940.9494----1
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135005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-05-210.17790.17792019-05-200.17650.1765----1
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136004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-05-211.05621.05622019-05-201.05191.0519----1
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137005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-05-210.17790.17792019-05-200.17650.1765----1
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138005613富时发达市场REITsQDII2019-05-211.22711.22712019-05-201.21751.2175----1
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139005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-05-211.84301.84302019-05-201.82701.8270----0
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0暂停
140004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-05-211.07531.07532019-05-201.07551.0755----1
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141001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-05-210.95700.95702019-05-200.93900.9390----1
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142006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-05-211.15261.15262019-05-201.14271.1427----1
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143006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-05-211.14351.14352019-05-201.13371.1337----1
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144006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2019-05-211.03821.03822019-05-201.03381.0338----1
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145006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-05-210.14840.14842019-05-200.14830.1483----1
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146006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-05-210.14840.14842019-05-200.14830.1483----1
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147006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-05-210.15030.15032019-05-200.15030.1503----1打开1打开
148006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-05-210.14990.14992019-05-200.14990.1499----1打开1打开
149006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-05-211.03531.03532019-05-201.04381.0438----1
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150005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-05-211.03421.03422019-05-201.03411.0341----1
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151006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-05-211.02361.02362019-05-201.02301.0230----1
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152006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-05-211.07431.07432019-05-201.06571.0657----1
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153006370国富大中华精选混合美元QDII2019-05-210.18180.18182019-05-200.17950.1795----1打开1打开
154006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-05-211.08581.08582019-05-201.07691.0769----1
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155000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-05-210.97400.97402019-05-200.96600.9660----0暂停1
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156006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-05-212.22712.22712019-05-202.20992.2099----1打开1打开
157006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-05-211.14131.14132019-05-201.13161.1316----1
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158007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
159007204银华美元债精选(QDII)AQDII------------1打开1打开
160160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-05-210.83830.83832019-05-200.83400.8340----1打开1打开
161160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2019-05-211.03001.07002019-05-201.02001.0600----1
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162006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-05-210.14450.14452019-05-200.14180.1418----1打开1打开
163378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-05-210.70700.70702019-05-200.70600.7060----1
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164378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-05-210.94400.94402019-05-200.93900.9390----1
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165457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-05-210.92201.00702019-05-200.91100.9960----1
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166377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-05-210.73300.73302019-05-200.73400.7340----1
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167006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-05-210.94640.94642019-05-200.94590.9459----1
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168006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-05-210.14330.14332019-05-200.14060.1406----1打开1打开
169006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-05-210.12150.12152019-05-200.12090.1209----1打开1打开
170007205银华美元债精选(QDII)CQDII------------1打开1打开
171007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII------------1打开1打开
172006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-05-210.94620.94622019-05-200.94560.9456----1
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173006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-05-211.18581.18582019-05-201.18861.1886----1
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174006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-05-211.03391.03392019-05-201.02631.0263----1
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175006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-05-211.02271.02272019-05-201.02211.0221----1
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176006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-05-210.94230.94232019-05-200.92920.9292----1
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177006329易方达中证海外联接美元AQDII2019-05-210.13750.13752019-05-200.13560.1356----1
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178040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-05-211.24701.24702019-05-201.23801.2380----1
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179040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-05-211.29101.29102019-05-201.28501.2850----1
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180007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII------------1打开1打开
181040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-05-210.33350.33352019-05-200.33030.3303----1
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182040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-05-212.30102.30102019-05-202.27902.2790----1
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183096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-05-211.80902.02502019-05-201.79002.0060----1
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184080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-05-211.16201.21202019-05-201.15501.2050----1
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185040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
 暂停
186040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-05-210.33350.33352019-05-200.33030.3303----1
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187050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-05-210.20260.22522019-05-170.20260.2252----0
 暂停
0
 暂停
188050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-05-210.54400.54402019-05-200.54500.5450----1
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189050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-05-212.23572.29472019-05-202.21842.2774----1
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190050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-05-210.20260.22522019-05-170.20260.2252----0
 暂停
0
 暂停
191070031嘉实全球房地产QDII2019-05-211.23101.46902019-05-201.22001.4580----1
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192050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-05-211.10501.18702019-05-201.10101.1830----1
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193070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2019-05-210.80700.80702019-05-200.80400.8040----1
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194160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.12671.12672019-04-191.13101.1310----1
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195160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.13551.13552019-04-191.13981.1398----1
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196159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-05-211.66211.66212019-05-201.64451.6445----1
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197118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-05-210.88900.88902019-05-200.88100.8810----1
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198100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-05-211.62002.07502019-05-201.61402.0690----1
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199118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2019-05-211.84801.84802019-05-201.83201.8320----1
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200007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII------------1打开1打开
201006330易方达中证海外联接美元CQDII2019-05-210.13660.13662019-05-200.13470.1347----1
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202007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII------------1打开1打开
203100050富国全球债券QDII2019-05-211.14201.14202019-05-201.14201.1420----0
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204100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-05-211.35081.35082019-05-201.33751.3375----1
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205160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-05-211.12351.12352019-05-201.11321.1132----1
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206160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-05-211.13101.13102019-05-201.12071.1207----1
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207160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-05-210.51900.51902019-05-200.52000.5200----1
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208160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-05-213.47003.57002019-05-203.43603.5360----1
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209160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-05-211.09601.11602019-05-201.08401.1040----0
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210160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-05-211.01321.10322019-05-201.00701.0970----1
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211460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2019-05-210.85100.85102019-05-200.84800.8480----1
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212486001工银全球股票(QDII)QDII2019-05-211.35501.81602019-05-201.34701.8080----1
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213202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-05-210.94600.94602019-05-200.94100.9410----0
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214183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-05-211.19001.19002019-05-201.18301.1830----1
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215165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-05-210.72000.72002019-05-200.71500.7150----1
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216206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-05-211.02401.37302019-05-201.01101.3600----1
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217206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-05-210.92000.92002019-05-200.91800.9180----1
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218164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-05-210.99830.99832019-05-170.96160.9616----1
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219164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-05-211.16201.16202019-05-201.14301.1430----1
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220165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2019-05-210.42500.42502019-05-200.42500.4250----1
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221162411华宝标普油气上游股票(QDII-QDII2019-05-210.51600.51602019-05-200.50400.5040----1
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222160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-05-211.10501.10502019-05-201.10501.1050----1
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223160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-05-210.71100.71102019-05-200.71200.7120----1
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224160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-05-211.24751.24752019-05-201.25031.2503----1
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225161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-05-210.67400.67402019-05-200.67400.6740----1
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226161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2019-05-211.24361.24362019-05-201.23231.2323----1
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227161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-05-210.47900.47902019-05-200.47900.4790----0
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228161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-05-211.25951.25952019-05-201.24941.2494----1
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229162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-05-210.98850.98852019-05-200.97020.9702----1
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230162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2019-05-211.53101.53102019-05-201.52101.5210----1
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231002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-05-211.10301.10302019-05-201.09801.0980----0
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232001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-05-211.01201.01202019-05-201.01101.0110----0
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233001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-05-210.16870.20942019-05-200.16860.2093----0
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234002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-05-210.16740.16742019-05-200.16730.1673----1
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235002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-05-211.15501.15502019-05-201.15401.1540----1
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236001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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237001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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238001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-05-210.93800.93802019-05-200.93700.9370----1
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239001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-05-210.93800.93802019-05-200.93700.9370----1
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240163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-05-210.57700.57702019-05-200.57400.5740----1
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241163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-05-210.84400.84402019-05-200.83600.8360----1
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242164815工银国际原油QDII------------1
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243164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-05-210.60400.60402019-05-200.60500.6050----0
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244006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-05-210.94830.94832019-05-200.93520.9352----1
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245005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-05-211.03721.03722019-05-201.03711.0371----1
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246161127易标普生物科技指数QDII2019-05-211.25201.25202019-05-201.21381.2138----1
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247161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-05-211.49911.49912019-05-201.48231.4823----1
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248519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
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249501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-05-211.18831.18832019-05-201.19111.1911----1
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250486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-05-212.31202.31202019-05-202.29502.2950----1
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251519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-05-211.40701.43002019-05-201.40001.4230----1
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252519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-05-211.20901.72602019-05-201.20201.7190----1
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253539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-05-210.86200.89402019-05-200.85500.8870----1
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254539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-05-211.42401.42402019-05-201.41501.4150----1
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255270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-05-211.20701.20702019-05-201.20601.2060----0
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256270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-05-212.32922.59922019-05-202.30572.5757----0
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257320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-05-210.80300.88802019-05-200.80400.8890----1
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258320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-05-211.57001.57002019-05-201.55801.5580----1
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259470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-05-210.91901.06902019-05-200.91901.0690----0
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260241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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261241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-05-211.51501.51502019-05-201.50601.5060----0
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262270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-05-211.42501.86402019-05-201.40401.8430----1
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263262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-05-211.39701.57302019-05-201.39101.5670----1
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264539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-05-210.89200.89202019-05-200.88900.8890----1
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265519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-05-211.92302.38302019-05-201.91602.3760----1
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266161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-05-211.19761.19762019-05-201.19871.1987----1
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267161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-05-211.26341.26342019-05-201.25151.2515----1
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268217015招商全球资源股票(QDII)QDII2019-05-070.93100.93102019-05-060.94000.9400----1
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269161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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270161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-05-211.12401.49402019-05-201.11801.4880----1
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271161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-05-210.71940.71942019-05-200.71770.7177----1
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272161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-05-211.00201.00202019-05-200.99100.9910----1
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273229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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274513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-05-211.84591.84592019-05-201.83051.8305----1
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275513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-05-211.02701.02702019-05-201.01801.0180----1
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276519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-05-211.06101.06102019-05-201.05401.0540----1
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277501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-05-211.03741.03742019-05-201.03741.0374----1
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278513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-05-211.17791.17792019-05-201.16001.1600----1
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279519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-05-211.64201.91202019-05-201.63001.9000----1
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280513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-05-212.67702.67702019-05-202.65102.6510----1
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281050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-05-211.39801.54052019-05-171.39481.5373----0
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