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数据最新时间:2017-11-17 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2017-11-170.96500.96502017-11-160.95700.95700.00800.84%1
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2501025鹏华香港银行指数QDII2017-11-171.12991.12992017-11-161.12211.12210.00780.70%1
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3510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2017-11-171.25481.25482017-11-161.24741.24740.00740.59%1
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4164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2017-11-171.24201.31902017-11-161.23501.31200.00700.57%0
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5513600南方恒生ETF(QDII)QDII2017-11-172.57871.33742017-11-162.56431.33000.01440.56%1
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6110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDQDII2017-11-170.17920.17922017-11-160.17820.17820.00100.56%0
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7160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2017-11-171.08961.08962017-11-161.08351.08350.00610.56%1
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8160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2017-11-171.08731.08732017-11-161.08121.08120.00610.56%1
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9110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDQDII2017-11-170.17920.17922017-11-160.17820.17820.00100.56%0
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10159920恒生ETF(QDII)QDII2017-11-171.57121.57122017-11-161.56241.56240.00880.56%1
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11513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2017-11-172.56931.33392017-11-162.55521.32660.01410.55%1
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12160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2017-11-170.85300.85302017-11-160.84830.84830.00470.55%1
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13110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2017-11-171.18741.18742017-11-161.18101.18100.00640.54%0
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14000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2017-11-171.25681.25682017-11-161.25001.25000.00680.54%0
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15000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2017-11-171.52391.52392017-11-161.51591.51590.00800.53%0
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16000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2017-11-170.22990.22992017-11-160.22870.22870.00120.52%0
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17000076华夏恒生ETF联接现钞QDII2017-11-170.22990.22992017-11-160.22870.22870.00120.52%0
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18501302南方恒生ETF联接QDII2017-11-171.06821.06822017-11-161.06281.06280.00540.51%1
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19160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2017-11-171.04001.04002017-11-161.03501.03500.00500.48%1
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20161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2017-11-171.05221.12932017-11-161.04731.12440.00490.47%1
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21539003建信全球资源股票(QDII)QDII2017-11-170.85600.88802017-11-160.85500.88700.00100.12%1
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22080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2017-11-171.41001.46002017-11-161.41001.46000.00000.00%1
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23539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2017-11-171.41801.41802017-11-161.41901.4190-0.0010-0.07%1
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24160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2017-11-171.15101.15102017-11-161.15601.1560-0.0050-0.43%1
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25501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2017-11-171.09401.09402017-11-161.10181.1018-0.0078-0.71%1
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26501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2017-11-171.40161.40162017-11-161.41221.4122-0.0106-0.75%1
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27161124易方达恒生综合小型股指数QDII2017-11-171.09641.09642017-11-161.10591.1059-0.0095-0.86%1
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28501023鹏华香港中小企业指数QDII2017-11-171.16631.16632017-11-161.18061.1806-0.0143-1.21%1
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29000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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30000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2017-11-161.13201.18702017-11-151.13201.1870----1
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31000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2017-11-161.26101.26102017-11-151.25601.2560----1
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32000593易方达标普全球消费品指数现QDII2017-11-160.26480.26482017-11-150.26270.2627----1
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33000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-11-160.28800.32792017-11-150.28430.3242----1
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34000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2017-11-161.67101.67102017-11-151.65301.6530----1
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35000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2017-11-161.33501.33502017-11-151.33501.3350----1
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36000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-11-161.52101.52102017-11-151.50201.5020----1
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37000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2017-11-161.54501.54502017-11-151.52801.5280----1
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38000049中银标普全球资源等权重指数QDII2017-11-161.04501.04502017-11-151.04101.0410----1
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39000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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40000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2017-11-160.19570.21262017-11-150.19380.2107----1
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41000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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42002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-11-161.10201.10202017-11-151.10201.1020----1
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43002286中银美元债债券(QDII)QDII2017-11-161.07501.07502017-11-151.07501.0750----1
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44000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2017-11-161.29701.40702017-11-151.28401.3940----1
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45000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2017-11-161.18701.45502017-11-151.18701.4550----1
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46000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2017-11-160.26280.31642017-11-150.25880.3124----1
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47000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2017-11-161.30801.46802017-11-151.29801.4580----1
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48000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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49000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2017-11-160.18560.18562017-11-150.18400.1840----1
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50002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-11-161.11001.11002017-11-151.11001.1100----1
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51003385工银全球美元债(QDII)AQDII2017-11-160.96730.96732017-11-150.96720.9672----1
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52002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-11-160.16750.16752017-11-150.16750.1675----1
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53004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2017-11-160.15120.15122017-11-150.15120.1512----1
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54002230华夏大中华混合(QDII)QDII2017-11-161.51001.51002017-11-151.50001.5000----0
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55002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2017-11-160.22510.22512017-11-150.22270.2227----1
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56002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2017-11-160.16220.16222017-11-150.16220.1622----1
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57001767华宝中国互联股票(QDII)QDII2017-08-151.11401.11402017-08-141.11201.1120----0
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58001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII2017-08-150.16330.16332017-08-140.16300.1630----0
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59002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2017-11-161.49201.49202017-11-151.47601.4760----1
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60001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2017-11-160.16800.20902017-11-150.16800.2090----0
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61001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-11-160.96000.96002017-11-150.96000.9600----1
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62000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2017-11-160.19730.22192017-11-150.19590.2205----1
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63000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2017-11-161.22101.29102017-11-151.22001.2900----1
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64000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2017-11-160.18420.19492017-11-150.18410.1948----1
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65000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII2017-11-161.42501.42502017-11-151.42101.4210----0
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66000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2017-11-160.19850.19952017-11-150.19660.1976----1
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67001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-11-160.96000.96002017-11-150.96000.9600----1
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68001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-11-160.99600.99602017-11-150.99500.9950----0
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69000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2017-11-161.38401.38402017-11-151.36701.3670----0
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70000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2017-11-161.11401.41902017-11-151.11301.4180----1
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71003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-11-160.18510.18512017-11-150.18290.1829----1
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72002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2017-11-161.23601.23602017-11-151.21301.2130----1
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73002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-11-160.15040.15042017-11-150.15020.1502----1
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74002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-11-160.15040.15042017-11-150.15020.1502----1
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75002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-11-160.99700.99702017-11-150.99500.9950----1
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76003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-11-160.21690.21692017-11-150.21260.2126----1
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77002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2017-11-160.18650.18652017-11-150.18310.1831----1
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78003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-11-160.16700.16702017-11-150.16600.1660----1
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79003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-11-160.16700.16702017-11-150.16600.1660----1
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80003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2017-11-160.16290.16292017-11-150.16160.1616----1
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81002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-11-161.08901.08902017-11-151.08801.0880----0
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82002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-11-161.00301.00302017-11-151.00101.0010----1
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83002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2017-11-160.16680.16682017-11-150.16680.1668----1
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84002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2017-11-160.99100.99102017-11-150.98900.9890----1
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85002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2017-11-160.16540.16542017-11-150.16540.1654----1
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86002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-11-160.16430.16432017-11-150.16420.1642----0
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87002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2017-11-161.09621.09622017-11-151.09591.0959----1
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88002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2017-11-161.10541.10542017-11-151.10511.1051----1
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89002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-11-161.02701.02702017-11-151.02401.0240----1
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90002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2017-11-160.18000.18002017-11-150.17870.1787----1
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91002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-11-161.08201.08202017-11-151.08201.0820----0
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92003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2017-11-160.14790.14792017-11-150.14800.1480----1
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93003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-11-161.11001.11002017-11-151.09901.0990----1
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94003046招商信用定开债(QDII)QDII2017-11-101.00601.00602017-11-031.00901.0090----0
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95002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2017-11-160.18650.18652017-11-150.18310.1831----1
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96003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2017-11-100.15200.15202017-11-030.15300.1530----0
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97003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-11-161.43801.43802017-11-151.40901.4090----1
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98003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2017-11-160.98720.98722017-11-150.98950.9895----1
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99003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2017-11-160.14950.14952017-11-150.14990.1499----1
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100003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2017-11-160.14590.14592017-11-150.14600.1460----1
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101003387工银全球美元债(QDII)CQDII2017-11-160.96400.96402017-11-150.96380.9638----1
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102003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2017-11-161.01821.01822017-11-151.01841.0184----1打开1
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103003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-11-160.21690.21692017-11-150.21260.2126----1
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104003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2017-11-161.01401.01402017-11-151.01421.0142----1打开1
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105004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2017-11-161.00201.00202017-11-151.00201.0020----1
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106003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2017-11-160.18130.18132017-11-150.17780.1778----1
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107003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-11-160.16700.16702017-11-150.16470.1647----1
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108003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2017-11-100.14800.14802017-11-030.14820.1482----0
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109003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2017-11-100.98090.98092017-11-030.97890.9789----0
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110003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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111003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2017-11-160.15940.15942017-11-150.15740.1574----1
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112001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2017-11-161.21101.37502017-11-151.20901.3730----0暂停1
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113003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2017-11-160.14890.14892017-11-150.14930.1493----1
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114001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2017-11-161.23801.40202017-11-151.23501.3990----1
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115005243融通中国概念债券(QDII)QDII------------1打开1打开
116004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2017-11-160.98880.98882017-11-150.98910.9891----1
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117040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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118050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2017-11-160.49500.49502017-11-150.49300.4930----1
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119050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2017-11-161.28731.42982017-11-151.28701.4295----0
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120050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII2017-11-161.94292.00192017-11-151.92691.9859----1
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121004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2017-11-160.98940.98942017-11-150.98970.9897----1
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122004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-11-160.96330.96332017-11-150.96160.9616----1
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123000041华夏全球股票(QDII)QDII2017-11-161.10901.10902017-11-151.09001.0900----0暂停1
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124004998长信全球债券(QDII)QDII------------1打开1打开
125004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2017-11-161.02411.02412017-11-151.02471.0247----1
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126004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2017-11-161.02601.02602017-11-151.02661.0266----1
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127004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2017-11-161.00111.00112017-11-151.00111.0011----1
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128050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2017-11-160.19420.21682017-11-150.19420.2168----0
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129050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2017-11-161.31601.39802017-11-151.30301.3850----1
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130378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2017-11-160.67800.67802017-11-150.67700.6770----1
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131457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2017-11-161.05301.10802017-11-151.04501.1000----1
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132460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2017-11-161.01701.01702017-11-151.00701.0070----1
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133470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2017-11-161.12301.27302017-11-151.10701.2570----0
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134486001工银全球股票(QDII)QDII2017-11-161.41301.70802017-11-151.39501.6900----1
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135161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2017-11-161.05641.05642017-11-151.04311.0431----1
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136161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2017-11-160.99090.99092017-11-150.99320.9932----1
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137040018华安香港精选股票(QDII)QDII2017-11-161.45601.45602017-11-151.44401.4440----1
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138040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-11-160.28680.28682017-11-150.28330.2833----1
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139040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2017-11-161.53601.53602017-11-151.52001.5200----1
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140040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-11-161.90101.90102017-11-151.87701.8770----1
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141040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2017-11-160.28680.28682017-11-150.28330.2833----1
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142004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2017-11-161.05691.05692017-11-151.04291.0429----1
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143004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2017-11-161.04931.04932017-11-151.03491.0349----1
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144100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2017-11-161.07701.07702017-11-151.07301.0730----0
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145096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2017-11-161.70601.81602017-11-151.69101.8010----1
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146100055富国全球顶级消费品股票(QDIQDII2017-11-161.49801.49802017-11-151.49101.4910----1
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147160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2017-11-161.00101.00102017-11-091.00061.0006----1打开1打开
148160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-11-162.86602.96602017-11-152.82802.9280----1
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149070031嘉实全球房地产QDII2017-11-161.08901.31602017-11-151.08001.3070----1
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150100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2017-11-162.22702.32202017-11-152.20202.2970----1
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151160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2017-11-161.06301.08302017-11-151.05001.0700----0
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152118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2017-11-161.75501.75502017-11-151.74101.7410----1
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153160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2017-11-161.03391.12392017-11-151.02361.1136----1
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154160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2017-11-161.00121.00122017-11-091.00071.0007----1打开1打开
155118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2017-11-161.01701.01702017-11-151.00001.0000----1
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156161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2017-11-161.08001.08002017-11-151.07111.0711----1
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157161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2017-11-160.71200.71202017-11-150.71100.7110----1
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158160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2017-11-160.70500.70502017-11-150.70400.7040----1
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159160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2017-11-161.00001.0000--------1打开1打开
160070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2017-11-160.92200.92202017-11-150.90500.9050----1
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161050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2017-11-160.19420.21682017-11-150.19420.2168----0
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162004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2017-11-161.05691.05692017-11-151.04291.0429----1
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163160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2017-11-160.93300.97302017-11-150.93500.9750----1
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164160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2017-11-160.42600.42602017-11-150.42700.4270----1
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165161127易标普生物科技指数QDII2017-11-161.20161.20162017-11-151.17801.1780----1
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166161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-11-161.10691.10692017-11-151.09131.0913----1
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167161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-11-161.22701.22702017-11-151.21191.2119----1
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168160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2017-11-161.16901.16902017-11-151.16601.1660----1
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169160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2017-11-161.03581.03582017-11-151.03791.0379----1
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170378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2017-11-161.15101.15102017-11-151.13001.1300----1
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171377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2017-11-160.81400.81402017-11-150.80200.8020----1
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172206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2017-11-161.15401.43802017-11-151.14101.4250----1
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173241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
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174206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2017-11-161.06101.06102017-11-151.04901.0490----1
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175165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2017-11-160.83600.83602017-11-150.82100.8210----1
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176165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2017-11-160.44800.44802017-11-150.44900.4490----1
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177241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2017-11-161.95301.95302017-11-151.93801.9380----0
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178229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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179161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2017-11-161.02501.02502017-11-151.00901.0090----1
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180161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2017-11-160.88100.88102017-11-150.86600.8660----1
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181164815工银国际原油QDII------------1
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182164906交银中证海外中国互联网指数QDII2017-11-161.44501.44502017-11-151.42001.4200----1
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183217015招商全球资源股票(QDII)QDII2017-11-161.11301.11302017-11-151.10601.1060----1
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184183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2017-11-161.14301.14302017-11-151.13401.1340----1
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185202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2017-11-160.92700.92702017-11-150.91500.9150----0
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186001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2017-11-160.18680.21152017-11-150.18640.2111----1
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187001066华夏海外A现钞QDII2017-11-160.18680.21152017-11-150.18640.2111----1
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188000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2017-11-161.42201.42202017-11-151.40101.4010----1
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189000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2017-11-161.54101.54102017-11-151.51901.5190----1
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190000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2017-11-161.42201.42202017-11-151.40101.4010----1
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191001691南方香港成长混合(QDII)QDII2017-11-161.09101.09102017-11-151.07201.0720----1
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192001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2017-11-161.44001.44002017-11-151.41401.4140----1
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193004999长信全球债券美元(QDII)QDII------------1打开1打开
194004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2017-11-160.15120.15122017-11-150.15120.1512----1
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195001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2017-11-160.14080.14082017-11-150.13870.1387----1
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196001092广发生物科技指数(QDII)QDII2017-11-160.93300.93302017-11-150.91900.9190----1
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197001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2017-11-160.08540.08542017-11-150.08510.0851----0
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198161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2017-11-161.47801.52802017-11-151.46401.5140----1
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199161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2017-11-161.04501.04502017-11-151.03801.0380----1
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200519709交银全球资源股票(QDII)QDII2017-11-161.56601.58902017-11-151.55301.5760----1
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201519602海富通大中华股票(QDII)QDII2017-11-161.23101.23102017-11-151.21901.2190----1
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202519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2017-11-161.01611.06972017-11-091.02171.0753----1
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203519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2017-11-161.20901.60502017-11-151.20001.5960----1
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204519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2017-11-161.93902.20902017-11-151.91302.1830----1
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205519696交银环球精选股票(QDII)QDII2017-11-161.87202.26202017-11-151.85002.2400----1
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206501018南方原油(QDII-FOF)QDII2017-11-160.98340.98342017-11-150.98480.9848----1
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207270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-11-161.90902.17902017-11-151.88402.1540----0
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208270027广发全球农业指数(QDII)QDII2017-11-161.23001.23002017-11-151.21901.2190----0
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209320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2017-11-160.79500.88002017-11-150.79400.8790----1
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210320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2017-11-161.51501.51502017-11-151.50101.5010----1
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211486002工银全球精选股票(QDII)QDII2017-11-161.94101.94102017-11-151.92001.9200----1
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212513500博时标普500ETF(QDII)QDII2017-11-161.58951.58952017-11-151.57561.5756----1
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213501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2017-11-160.98060.98062017-11-150.98080.9808----1
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214163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2017-11-160.60500.60502017-11-150.59900.5990----1
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215163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2017-11-160.84800.84802017-11-150.85000.8500----1
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216164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2017-11-160.60600.60602017-11-150.60600.6060----0
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217162411华宝兴业标普油气上游股票(QQDII2017-11-160.56600.56602017-11-150.56400.5640----1
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218161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2017-11-160.46300.46302017-11-150.46300.4630----0
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219162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2017-11-161.19301.19302017-11-151.18401.1840----1
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220162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-11-160.96500.96502017-11-150.96320.9632----1
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221513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2017-11-161.53241.53242017-11-151.49511.4951----1
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222513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2017-11-161.16301.16302017-11-151.15901.1590----1
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223513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2017-11-162.21102.21102017-11-152.18102.1810----1
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224270023广发全球精选股票(QDII)QDII2017-11-161.74202.12902017-11-151.71502.1020----1
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225262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2017-11-161.69501.70502017-11-151.67001.6800----1
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226159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2017-11-161.38621.38622017-11-151.36691.3669----1
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