首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2020-03-27 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1513800南方顶峰TOPIX-ETFQDII2020-03-270.95160.95162020-03-260.90400.90400.04765.27%1
 打开
1
 打开
2513000易方达日经225ETFQDII2020-03-270.90620.90622020-03-260.87450.87450.03173.62%1
 打开
1
 打开
3513880华安日经225ETFQDII2020-03-270.88640.88642020-03-260.85860.85860.02783.24%1
 打开
1
 打开
4513520华夏野村日经225ETFQDII2020-03-270.89980.89982020-03-260.87310.87310.02673.06%1
 打开
1
 打开
5501023鹏华香港中小企业指数QDII2020-03-270.92280.92282020-03-260.91480.91480.00800.87%1
 打开
1
 打开
6006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2020-03-271.00571.00572020-03-260.99790.99790.00780.78%1
 打开
1
 打开
7161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2020-03-271.00791.00792020-03-261.00011.00010.00780.78%1
 打开
1
 打开
8000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2020-03-270.19060.19062020-03-260.18920.18920.00140.74%0
 暂停
1打开
9501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2020-03-270.92750.95752020-03-260.92090.95090.00660.72%1
 打开
1
 打开
10008972大成恒生综合中小型股指数C(QDII2020-03-270.87200.87202020-03-260.86700.86700.00500.58%1打开1打开
11160922大成恒生综合中小型股指数A(QDII2020-03-270.87200.87202020-03-260.86700.86700.00500.58%1
 打开
1
 打开
12110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2020-03-270.15540.15542020-03-260.15450.15450.00090.58%0
 暂停
0暂停
13110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2020-03-270.15540.15542020-03-260.15450.15450.00090.58%0
 暂停
1打开
14000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2020-03-271.34251.34252020-03-261.33771.33770.00480.36%0
 暂停
1打开
15006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2020-03-271.33721.33722020-03-261.33251.33250.00470.35%1打开1打开
16159920恒生ETF(QDII)QDII2020-03-271.31231.38832020-03-261.30831.38430.00400.31%1
 打开
1打开
17161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2020-03-270.87281.02492020-03-260.87041.02250.00240.28%1
 打开
1打开
18160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2020-03-270.74860.74862020-03-260.74670.74670.00190.25%1
 打开
1打开
19160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2020-03-270.90100.90102020-03-260.89900.89900.00200.22%1
 打开
1
 打开
20005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2020-03-271.10991.10992020-03-261.10761.10760.00230.21%1
 打开
0
 暂停
21510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2020-03-271.09571.14572020-03-261.09341.14340.00230.21%1
 打开
1
 打开
22110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2020-03-271.09431.09432020-03-261.09211.09210.00220.20%0
 暂停
1打开
23513600南方恒生ETF(QDII)QDII2020-03-272.31151.19892020-03-262.30701.19650.00450.20%1
 打开
1
 打开
24164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2020-03-271.03301.17802020-03-261.03101.17600.00200.19%0
 暂停
1打开
25513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2020-03-272.30801.19822020-03-262.30361.19600.00440.19%1
 打开
1
 打开
26501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2020-03-271.31021.31022020-03-261.30771.30770.00250.19%1
 打开
1
 打开
27501302南方恒生联接AQDII2020-03-270.95330.95332020-03-260.95150.95150.00180.19%1
 打开
1
 打开
28000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2020-03-271.12741.12742020-03-261.12531.12530.00210.19%0
 暂停
0暂停
29006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2020-03-271.30361.30362020-03-261.30111.30110.00250.19%1打开1打开
30005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2020-03-271.12081.12082020-03-261.11881.11880.00200.18%1打开1打开
31501025鹏华香港银行指数QDII2020-03-270.95741.00742020-03-260.95811.0081-0.0007-0.07%1
 打开
0
 暂停
32000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII2020-03-270.19060.19062020-03-260.18920.1892-0.1892-100.00%0
 暂停
0暂停
33005613富时发达市场REITsQDII2020-03-270.92490.92492020-03-260.92490.9249-0.9249-100.00%1
 打开
1
 打开
34000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
 打开
1
 打开
35000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2020-03-260.91101.34402020-03-250.86301.2960----1
 打开
1
 打开
36000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2020-03-260.12890.19462020-03-250.12200.1877----1
 打开
1
 打开
37000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
 打开
1
 打开
38001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2020-03-261.13001.32502020-03-251.11801.3130----0暂停1
 打开
39000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2020-03-261.38801.38802020-03-251.33801.3380----1
 打开
1
 打开
40001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2020-03-261.16001.36202020-03-251.14801.3500----1
 打开
1
 打开
41000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2020-03-261.31971.31972020-03-251.31111.3111----1
 打开
1
 打开
42000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2020-03-260.34890.38882020-03-250.33050.3704----1
 打开
1
 打开
43000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2020-03-261.24501.31502020-03-251.22301.2930----1
 打开
1
 打开
44000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2020-03-261.49701.60702020-03-251.42501.5350----1
 打开
1
 打开
45000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
 暂停
0
 暂停
46000049中银标普全球资源等权重指数QDII2020-03-260.82300.82302020-03-250.81600.8160----1
 打开
1
 打开
47000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2020-03-261.92901.92902020-03-251.82701.8270----1
 打开
1
 打开
48000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2020-03-261.66401.66402020-03-251.57401.5740----1
 打开
1
 打开
49001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2020-03-260.16410.19432020-03-250.16230.1925----1
 打开
1
 打开
50001066华夏海外A现钞QDII------------1
 打开
1
 打开
51000934国富大中华精选混合人民币QDII2020-03-261.54401.54402020-03-251.53601.5360----0
 暂停
0
 暂停
52000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2020-03-260.22630.28812020-03-250.22420.2860----1
 打开
1打开
53000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2020-03-260.15460.15562020-03-250.15560.1566----1
 打开
1
 打开
54003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
55005614富时发达市场REITs美钞QDII2020-03-260.13080.13082020-03-250.12530.1253----1
 打开
1
 打开
56002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2020-03-260.93900.99102020-03-250.93600.9880----1
 打开
0暂停
57000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
58000593易方达标普全球消费品指数(QQDII2020-03-260.24190.24192020-03-250.23730.2373----1
 打开
1打开
59001092广发生物科技指数(QDII)QDII2020-03-261.01001.01002020-03-250.96300.9630----1
 打开
1
 打开
60001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2020-03-260.14290.14292020-03-250.13610.1361----1
 打开
1
 打开
61000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2020-03-261.38801.38802020-03-251.33801.3380----1
 打开
1
 打开
62000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2020-03-261.60901.60902020-03-251.55201.5520----1
 打开
1
 打开
63000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2020-03-260.99400.99402020-03-250.98200.9820----1
 打开
1
 打开
64000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-03-261.93901.93902020-03-251.84701.8470----1
 打开
1
 打开
65000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2020-03-260.21180.22872020-03-250.20140.2183----1
 打开
1
 打开
66003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2020-01-220.15700.15702020-01-210.15700.1570----0
 暂停
0暂停
67002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2020-03-260.21260.21262020-03-250.21370.2137----1
 打开
1
 打开
68006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2020-03-260.11740.11742020-03-250.11400.1140----1
 打开
1
 打开
69002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2020-03-261.50301.50302020-03-251.51201.5120----1
 打开
1
 打开
70003046招商信用定开债(QDII)QDII2020-01-221.08001.08002020-01-211.07601.0760----0
 暂停
0暂停
71003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
72005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2020-03-260.12110.12112020-03-250.11790.1179----1
 打开
1
 打开
73003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2020-03-261.38901.38902020-03-251.39301.3930----1
 打开
1
 打开
74002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2020-03-260.21260.21262020-03-250.21370.2137----1
 打开
1
 打开
75002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2020-03-260.15140.15432020-03-250.15010.1530----1
 打开
1
 打开
76001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2020-03-260.15630.20132020-03-250.15480.1998----0
 暂停
0暂停
77001691南方香港成长混合(QDII)QDII2020-03-261.17401.17402020-03-251.16801.1680----1
 打开
1
 打开
78001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2020-03-260.93100.93102020-03-250.92800.9280----1
 打开
1
 打开
79001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2020-03-261.02901.02902020-03-251.02601.0260----0
 暂停
1
 打开
80002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2020-03-260.15450.15742020-03-250.15320.1561----1
 打开
1
 打开
81001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2020-03-260.93100.93102020-03-250.92800.9280----1
 打开
1
 打开
82002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2020-03-260.13310.14292020-03-250.13260.1424----1
 打开
0暂停
83002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2020-03-260.13310.14292020-03-250.13260.1424----1
 打开
0暂停
84000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
 暂停
0暂停
85001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2020-03-260.02610.02612020-03-250.02590.0259----0
 暂停
0暂停
86000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2020-03-261.10521.43972020-03-251.09501.4295----1
 打开
1
 打开
87000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2020-03-260.17610.18682020-03-250.17290.1836----1
 打开
1
 打开
88000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2020-03-261.14401.41202020-03-251.12801.3960----1
 打开
1
 打开
89000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2020-03-261.01001.06502020-03-250.99501.0500----1
 打开
1
 打开
90001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2020-03-261.76201.76202020-03-251.72201.7220----1
 打开
1
 打开
91002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
 打开
1
 打开
92002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2020-03-261.11401.11402020-03-251.09901.0990----0
 暂停
0暂停
93002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2020-03-260.15760.15762020-03-250.15540.1554----0
 暂停
0暂停
94002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2020-03-260.19340.19342020-03-250.18570.1857----1
 打开
1
 打开
95002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2020-03-261.09301.09302020-03-251.07901.0790----0
 暂停
0暂停
96002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2020-03-260.94101.00902020-03-250.93801.0060----1
 打开
0暂停
97002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
 打开
1
 打开
98000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
 打开
1
 打开
99005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2020-03-260.93060.93062020-03-250.90120.9012----1
 打开
1
 打开
100003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2020-03-261.01571.01572020-03-251.01651.0165----1打开1
 打开
101003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2020-03-260.17330.17332020-03-250.16290.1629----1
 打开
1
 打开
102003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2020-03-260.16820.16822020-03-250.16180.1618----1
 打开
1
 打开
103003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2020-03-261.02901.02902020-03-251.02991.0299----1打开1
 打开
104003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2020-03-260.07620.07622020-03-250.07880.0788----1
 打开
1
 打开
105003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2020-03-260.53900.53902020-03-250.55780.5578----1
 打开
1
 打开
106003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2020-03-260.07810.07812020-03-250.08070.0807----1
 打开
1
 打开
107003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2020-03-260.15900.15902020-03-250.15600.1560----1
 打开
1
 打开
108003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2020-03-260.15900.15902020-03-250.15600.1560----1
 打开
1
 打开
109004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2020-03-261.02831.02832020-03-251.02481.0248----1
 打开
1
 打开
110006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2020-03-261.54681.54682020-03-251.53201.5320----1
 打开
1
 打开
111005534华夏新时代混合(QDII)QDII2020-03-261.10481.10482020-03-251.09871.0987----1
 打开
1
 打开
112003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2020-03-261.12101.12102020-03-251.10301.1030----1
 打开
1
 打开
113003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
 暂停
0暂停
114003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2020-03-260.14730.14732020-03-250.14670.1467----1
 打开
1
 打开
115003385工银全球美元债(QDII)AQDII2020-03-261.10201.10202020-03-251.10141.1014----1
 打开
1
 打开
116003387工银全球美元债(QDII)CQDII2020-03-261.09341.09342020-03-251.09281.0928----1
 打开
1
 打开
117004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2020-03-260.55630.55632020-03-250.53550.5355----1
 打开
1
 打开
118003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2020-03-201.04541.06342020-03-191.03241.0504----0
 暂停
0暂停
119004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2020-03-261.07151.07152020-03-251.06851.0685----1
 打开
1
 打开
120004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2020-03-261.04071.04072020-03-251.03701.0370----1
 打开
1
 打开
121003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2020-03-260.18990.18992020-03-250.18010.1801----1
 打开
1
 打开
122004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2020-03-261.06381.06382020-03-251.06081.0608----1
 打开
1
 打开
123004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-03-260.15110.15112020-03-250.15040.1504----1
 打开
1
 打开
124004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-03-261.06841.06842020-03-251.06411.0641----1
 打开
1
 打开
125003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2020-03-260.23410.23412020-03-250.22090.2209----1
 打开
1
 打开
126003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2020-03-250.15570.15572020-03-240.15510.1551----1
 打开
1
 打开
127003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2020-03-260.16600.16602020-03-250.15690.1569----1
 打开
1
 打开
128004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-03-261.05661.05662020-03-251.05231.0523----1
 打开
1
 打开
129004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2020-03-260.15110.15112020-03-250.15040.1504----1
 打开
1
 打开
130003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2020-03-200.14710.14972020-03-190.14640.1490----0
 暂停
0暂停
131006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2020-03-261.52191.52192020-03-251.50741.5074----1
 打开
1
 打开
132006285鹏华全球中短债美元现汇AQDII2020-03-260.13320.13462020-03-250.13220.1336----1
 打开
1
 打开
133004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
 暂停
0
 暂停
134004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2020-03-261.31051.31052020-03-251.26881.2688----1
 打开
1
 打开
135004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2020-03-261.23761.23762020-03-251.19731.1973----1
 打开
1
 打开
136004998长信全球债券(QDII)QDII2020-03-261.14401.14402020-03-251.14351.1435----1
 打开
1
 打开
137004999长信全球债券美元(QDII)QDII2020-03-260.16180.16182020-03-250.16160.1616----1
 打开
1
 打开
138005243融通中国概念债券(QDII)QDII2020-03-261.15501.15502020-03-251.14971.1497----1
 打开
1
 打开
139004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2020-03-261.23761.23762020-03-251.19731.1973----1
 打开
1
 打开
140005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2020-03-261.02931.02932020-03-251.01621.0162----1
 打开
1
 打开
141005676易方达标普全球消费品指数(QQDII2020-03-261.70201.70202020-03-251.67101.6710----0
 暂停
0暂停
142005615富时发达市场REITs美汇QDII2020-03-260.13080.13082020-03-250.12530.1253----1
 打开
1
 打开
143005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2020-03-250.13750.13752020-03-240.13210.1321----1
 打开
1
 打开
144005699工银新经济混合(QDII)QDII2020-03-260.97350.97352020-03-250.97240.9724----1
 打开
1
 打开
145005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2020-03-261.01911.01912020-03-251.00621.0062----1
 打开
1
 打开
146005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2020-03-261.02401.02402020-03-251.00271.0027----1
 打开
1
 打开
147005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2020-03-250.09610.09612020-03-240.09130.0913----1
 打开
1
 打开
148001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
 暂停
0暂停
149006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2020-03-261.49411.49412020-03-251.47881.4788----1
 打开
1
 打开
150006327易方达中证海外联接人民币AQDII2020-03-261.08781.08782020-03-251.07081.0708----1
 打开
1
 打开
151006105泰达宏利印度(QDII)QDII2020-03-260.78980.78982020-03-250.76900.7690----1
 打开
1
 打开
152006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2020-03-262.10612.10612020-03-251.99111.9911----1打开1打开
153006282上投摩根欧洲动力策略股票(QQDII2020-03-260.85910.85912020-03-250.83910.8391----1
 打开
1
 打开
154005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2020-03-260.92330.92332020-03-250.89410.8941----1
 打开
1
 打开
155006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2020-03-261.31901.31902020-03-251.29491.2949----1
 打开
1
 打开
156006445华夏全球聚享A人民币QDII2020-03-260.82960.82962020-03-250.80630.8063----1
 打开
1
 打开
157006329易方达中证海外联接美元AQDII2020-03-260.15390.15392020-03-250.15140.1514----1
 打开
1
 打开
158006330易方达中证海外联接美元CQDII2020-03-260.15250.15252020-03-250.15000.1500----1
 打开
1
 打开
159006328易方达中证海外联接人民币CQDII2020-03-261.07781.07782020-03-251.06101.0610----1
 打开
1
 打开
160006370国富大中华精选混合美元QDII2020-03-260.21840.21842020-03-250.21710.2171----1打开1打开
161006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2020-03-260.11740.11742020-03-250.11400.1140----1
 打开
1
 打开
162006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2020-03-261.34381.34382020-03-251.32011.3201----1
 打开
1
 打开
163005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2020-03-260.85610.85612020-03-250.83440.8344----1
 打开
1
 打开
164001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
 暂停
0暂停
165007455富国蓝筹精选股票(QDII)QDII2020-03-261.34231.34232020-03-251.33041.3304----1
 打开
1
 打开
166006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2020-03-260.89410.89412020-03-250.90240.9024----1
 打开
1
 打开
167006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2020-03-260.13430.13432020-03-250.13210.1321----1打开1打开
168006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2020-03-260.88900.88902020-03-250.89720.8972----1
 打开
1
 打开
169007628南方全球债券(QDII)人民币AQDII2020-03-260.89630.89632020-03-250.88020.8802----1
 打开
1
 打开
170007977易方达黄金主题A美元份额QDII2020-03-260.11500.11502020-03-250.11500.1150----1打开1打开
171007978易方达黄金主题C美元份额QDII2020-03-260.11500.11502020-03-250.11500.1150----1
 打开
1
 打开
172007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2020-03-260.12690.12692020-03-250.12270.1227----1
 打开
1
 打开
173007976易方达黄金主题C人民币份额QDII2020-03-260.81600.81602020-03-250.81600.8160----1
 打开
1
 打开
174006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2020-03-260.07870.07872020-03-250.07570.0757----1打开1打开
175006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2020-03-260.56900.56902020-03-250.58610.5861----1
 打开
1
 打开
176007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII2020-03-260.14680.14682020-03-250.14660.1466----1
 打开
1
 打开
177007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII2020-03-260.14650.14652020-03-250.14630.1463----1
 打开
1
 打开
178007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII2020-03-261.03791.03792020-03-251.03681.0368----1
 打开
1
 打开
179007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII2020-03-261.03581.03582020-03-251.03471.0347----1
 打开
1
 打开
180006951广发全球收益债券C现汇QDII2020-03-260.13060.13062020-03-250.12640.1264----1打开1打开
181006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2020-03-261.03551.03552020-03-250.99730.9973----1
 打开
1
 打开
182006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2020-03-260.07790.07792020-03-250.07490.0749----1打开1打开
183006950广发全球收益债券A现汇QDII2020-03-260.13160.13162020-03-250.12740.1274----1打开1打开
184008095中银亚太精选债券(QDII)人民QDII------------1打开1打开
185008098中银亚太精选债券(QDII)美元QDII------------1打开1打开
186159803易方达中证浙江新动能ETF(QDQDII------------1打开1打开
187118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2020-03-261.71001.71002020-03-251.67901.6790----1
 打开
1打开
188007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2020-03-260.89690.89692020-03-250.86810.8681----1
 打开
1
 打开
189320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2020-03-261.03301.11802020-03-251.02001.1050----1
 打开
1
 打开
190270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-03-262.46642.73642020-03-252.33792.6079----0
 暂停
0
 暂停
191377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2020-03-260.70800.70802020-03-250.70400.7040----1
 打开
1
 打开
192320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2020-03-261.31601.31602020-03-251.24601.2460----1
 打开
1
 打开
193270027广发全球农业指数(QDII)QDII------------0
 暂停
0
 暂停
194007813易方达中证浙江新动能ETF(QDQDII------------1打开1打开
195007722天弘标普500(QDII-FOF)CQDII2020-03-260.88320.88322020-03-250.84540.8454----1
 打开
1
 打开
196007844华宝标普油气上游股票C(QDIIQDII2020-03-260.18470.18472020-03-250.18310.1831----1打开1打开
197008096中银亚太精选债券(QDII)人民QDII------------1打开1打开
198008097中银亚太精选债券(QDII)美元QDII------------1打开1打开
199007814易方达中证浙江新动能ETF(QDQDII------------1打开1打开
200007631南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2020-03-260.12640.12642020-03-250.12410.1241----1
 打开
1
 打开
201007721天弘标普500(QDII-FOF)AQDII2020-03-260.88420.88422020-03-250.84640.8464----1
 打开
1
 打开
202007629南方全球债券(QDII)人民币CQDII2020-03-260.89390.89392020-03-250.87780.8778----1
 打开
1
 打开
203007630南方全球债券(QDII)美元现汇QDII2020-03-260.12680.12682020-03-250.12440.1244----1
 打开
1
 打开
204007280上投摩根日本精选股票(QDII)QDII2020-03-260.88120.88122020-03-250.90050.9005----1
 打开
1
 打开
205000041华夏全球股票(QDII)QDII2020-03-260.92600.92602020-03-250.89000.8900----0暂停1
 打开
206008321鹏华全球中短债美元现汇CQDII2020-03-260.13370.13372020-03-250.13270.1327----1
 打开
1
 打开
207008320鹏华全球中短债人民币CQDII2020-03-260.94510.94512020-03-250.93850.9385----1
 打开
1
 打开
208008254华宝致远混合(QDII)CQDII2020-03-260.90300.90302020-03-250.90890.9089----1
 打开
1
 打开
209008284易方达全球医药行业(QDII)人QDII2020-03-261.01651.01652020-03-251.00781.0078----1
 打开
1
 打开
210008368富国亚洲收益债券(QDII)美元QDII------------1打开1打开
211008367富国亚洲收益债券(QDII)人民QDII------------1打开1打开
212080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2020-03-261.28401.33402020-03-251.27701.3270----1
 打开
1
 打开
213040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2020-03-261.21101.21102020-03-251.20301.2030----1
 打开
1打开
214040018华安香港精选股票(QDII)QDII2020-03-261.32601.32602020-03-251.33301.3330----1
 打开
1打开
215008285易方达全球医药行业(QDII)美QDII2020-03-260.14380.14382020-03-250.14250.1425----1
 打开
1
 打开
216008706建信富时100指数人民币CQDII2020-03-260.70200.70202020-03-250.68880.6888----1
 打开
1
 打开
217008763天弘越南市场股票(QDII)AQDII2020-03-260.77710.77712020-03-250.77610.7761----0暂停1
 打开
218008708建信富时100指数美元现汇CQDII2020-03-260.09930.09932020-03-250.09740.0974----1
 打开
1
 打开
219008751大成全球美元债债券(QDII)AQDII2020-03-261.00001.00002020-03-251.00001.0000----1打开1打开
220008764天弘越南市场股票(QDII)CQDII2020-03-260.77670.77672020-03-250.77580.7758----0暂停1
 打开
221040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
 暂停
222008707建信富时100指数美元现汇AQDII2020-03-260.09890.09892020-03-250.09700.0970----1
 打开
1
 打开
223009108富国红利精选混合(QDII)人民QDII------------1打开1打开
224009193富国红利精选混合(QDII)美元QDII------------1打开1打开
225070031嘉实全球房地产QDII2020-03-260.94301.22402020-03-250.90201.1830----1
 打开
1
 打开
226070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2020-03-260.82600.82602020-03-250.82500.8250----1
 打开
1
 打开
227050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2020-03-261.36131.50382020-03-251.35231.4948----0
 暂停
0
 暂停
228050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2020-03-260.38900.38902020-03-250.39400.3940----1
 打开
1
 打开
229050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2020-03-261.09301.17502020-03-251.10101.1830----1
 打开
1
 打开
230050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2020-03-262.12262.18162020-03-252.00672.0657----1
 打开
1
 打开
231008253华宝致远混合(QDII)AQDII2020-03-260.90410.90412020-03-250.91000.9100----1
 打开
1
 打开
232007204银华美元债精选(QDII)AQDII2020-03-261.00791.00792020-03-251.00281.0028----1
 打开
1
 打开
233007205银华美元债精选(QDII)CQDII2020-03-261.00541.00542020-03-251.00031.0003----1
 打开
1
 打开
234008183招商普盛全球配置(QDII-FOF)QDII2020-03-260.12690.12692020-03-250.12270.1227----1
 打开
1
 打开
235040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-03-262.51802.51802020-03-252.39402.3940----1
 打开
1
 打开
236040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2020-03-260.35620.35622020-03-250.33840.3384----1
 打开
1
 打开
237118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2020-03-260.99900.99902020-03-250.98800.9880----1
 打开
1
 打开
238100050富国全球债券QDII2020-03-261.14761.14762020-03-251.14631.1463----0
 暂停
1打开
239096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2020-03-261.46501.73902020-03-251.39001.6640----1
 打开
1
 打开
240100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2020-03-261.75002.28502020-03-251.74302.2780----1
 打开
1打开
241100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2020-03-261.59051.59052020-03-251.56791.5679----1
 打开
0暂停
242040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2020-03-260.35620.35622020-03-250.33840.3384----1
 打开
1
 打开
243050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2020-03-260.19260.21522020-03-250.19120.2138----0
 暂停
0
 暂停
244050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2020-03-260.19260.21522020-03-250.19120.2138----0
 暂停
0
 暂停
245457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2020-03-261.04701.13202020-03-251.04101.1260----1
 打开
1
 打开
246378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2020-03-260.52600.52602020-03-250.52000.5200----1
 打开
1
 打开
247164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2020-03-260.77300.77302020-03-250.76500.7650----0
 暂停
1打开
248162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2020-03-260.55040.55042020-03-250.52980.5298----1
 打开
1
 打开
249163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2020-03-260.42600.42602020-03-250.42200.4220----1
 打开
1
 打开
250163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2020-03-260.53600.53602020-03-250.51400.5140----1
 打开
1
 打开
251164815工银国际原油QDII------------1
 打开
0暂停
252165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2020-03-260.63700.63702020-03-250.62000.6200----1
 打开
1
 打开
253162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2020-03-261.36701.36702020-03-251.31401.3140----1
 打开
1
 打开
254164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2020-03-260.72560.72562020-03-250.67980.6798----1
 打开
1
 打开
255164906交银中证海外中国互联网指数QDII2020-03-261.29301.29302020-03-251.27201.2720----1
 打开
1
 打开
256161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2020-03-261.65501.65502020-03-251.56241.5624----1
 打开
1
 打开
257161127易标普生物科技指数QDII2020-03-261.18881.18882020-03-251.14441.1444----1
 打开
1
 打开
258160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2020-03-261.05901.07902020-03-251.04901.0690----0
 暂停
0
 暂停
259160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2020-03-261.01171.10172020-03-251.01001.1000----1
 打开
0暂停
260160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2020-03-263.38103.88102020-03-253.20403.7040----1
 打开
1
 打开
261159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2020-03-251.67541.67542020-03-241.69841.6984----1
 打开
1
 打开
262160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
 打开
1
 打开
263160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2020-03-260.85730.87732020-03-250.80890.8289----1
 打开
1
 打开
264160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2020-03-260.84860.86862020-03-250.80060.8206----1
 打开
1
 打开
265160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII------------1
 打开
1
 打开
266162411华宝标普油气上游股票A(QDIIQDII2020-03-260.18480.18482020-03-250.18320.1832----1
 打开
1
 打开
267161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
 打开
1
 打开
268002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2020-03-260.16060.16062020-03-250.15820.1582----1
 打开
1
 打开
269002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2020-03-261.13501.13502020-03-251.11901.1190----1
 打开
1
 打开
270002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2020-03-260.16950.16952020-03-250.16860.1686----1
 打开
1
 打开
271002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2020-03-261.07031.09032020-03-251.06181.0818----1
 打开
1
 打开
272002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2020-03-261.09251.11252020-03-251.08371.1037----1
 打开
1
 打开
273002230华夏大中华混合(QDII)QDII2020-03-261.25001.25002020-03-251.24401.2440----0
 暂停
0暂停
274002286中银美元债债券(QDII)QDII2020-03-261.19801.19802020-03-251.19301.1930----1
 打开
1
 打开
275002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2020-03-261.11601.11602020-03-251.10001.1000----1
 打开
1
 打开
276002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2020-03-261.17701.17702020-03-251.18201.1820----1
 打开
1
 打开
277002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2020-03-250.16710.16712020-03-240.15960.1596----1
 打开
1
 打开
278161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2020-03-261.21001.58002020-03-251.21201.5820----1
 打开
1
 打开
279161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2020-03-260.55190.55192020-03-250.57120.5712----1
 打开
1
 打开
280161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2020-03-261.34221.34222020-03-251.27411.2741----1
 打开
1
 打开
281161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2020-03-260.69110.69112020-03-250.68440.6844----1
 打开
1
 打开
282161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2020-03-260.38400.38402020-03-250.38500.3850----0
 暂停
1打开
283007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
284006448华夏全球聚享C人民币QDII2020-03-260.82610.82612020-03-250.80300.8030----1
 打开
1
 打开
285161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2020-03-260.91800.91802020-03-250.90300.9030----1
 打开
1
 打开
286160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2020-03-260.21800.21802020-03-250.22600.2260----1
 打开
1
 打开
287161116易方达黄金主题A人民币份额QDII2020-03-260.81500.81502020-03-250.81600.8160----1
 打开
1打开
288519709交银全球资源股票(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
289470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2020-03-260.94201.09202020-03-250.94101.0910----0
 暂停
1打开
290460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2020-03-260.93600.93602020-03-250.92800.9280----1
 打开
1
 打开
291519696交银环球精选股票(QDII)QDII2020-03-261.81302.35302020-03-251.75802.2980----1
 打开
1
 打开
292519602海富通大中华股票(QDII)QDII2020-03-261.14401.14402020-03-251.14201.1420----1
 打开
1
 打开
293539003建信富时100指数人民币AQDII2020-03-260.69940.73142020-03-250.68620.7182----1
 打开
1
 打开
294519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2020-03-261.11901.63602020-03-251.06401.5810----1
 打开
1
 打开
295519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
 暂停
296241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2020-03-261.73301.73302020-03-251.74201.7420----0
 暂停
0
 暂停
297241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
 暂停
0
 暂停
298262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2020-03-261.56201.81002020-03-251.56701.8150----1
 打开
1打开
299270023广发全球精选股票(QDII)QDII2020-03-261.60002.03902020-03-251.58602.0250----1
 打开
1打开
300378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2020-03-260.89400.89402020-03-250.88100.8810----1
 打开
1
 打开
301206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2020-03-260.74001.11602020-03-250.70101.0770----1
 打开
1
 打开
302206006鹏华全球中短债人民币AQDII2020-03-260.94180.95182020-03-250.93530.9452----1
 打开
1
 打开
303229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
 打开
1
 打开
304217015招商全球资源股票(QDII)QDII------------1
 打开
1
 打开
305202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2020-03-260.95300.95802020-03-250.92500.9300----0
 暂停
0
 暂停
306539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2020-03-260.84000.84002020-03-250.83300.8330----1
 打开
1
 打开
307539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2020-03-261.34201.34202020-03-251.30401.3040----1
 打开
1
 打开
308160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2020-03-260.94930.94932020-03-250.93470.9347----1打开1打开
309160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2020-03-260.90500.90502020-03-250.89500.8950----1
 打开
1
 打开
310165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2020-03-260.28300.28302020-03-250.29100.2910----1
 打开
1
 打开
311160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2020-03-260.69900.73902020-03-250.67900.7190----1
 打开
1
 打开
312160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2020-03-260.62920.62922020-03-250.65030.6503----1
 打开
1
 打开
313161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2020-03-261.17371.17372020-03-251.11011.1101----1
 打开
1
 打开
314161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2020-03-261.22521.22522020-03-251.15271.1527----1
 打开
1
 打开
315160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2020-03-261.04301.04302020-03-251.04801.0480----1
 打开
1
 打开
316183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2020-03-261.04301.04302020-03-251.00101.0010----1
 打开
1打开
317513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2020-03-251.35451.35452020-03-241.32731.3273----1
 打开
1
 打开
318501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2020-03-260.56860.56862020-03-250.58570.5857----1
 打开
1
 打开
319513500博时标普500ETF(QDII)QDII2020-03-251.64281.64282020-03-241.62971.6297----1
 打开
1
 打开
320519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2020-03-261.74002.01002020-03-251.73802.0080----1
 打开
1
 打开
321486002工银全球精选股票(QDII)QDII2020-03-262.23302.23302020-03-252.13102.1310----1
 打开
1
 打开
322486001工银全球股票(QDII)QDII2020-03-261.25701.88802020-03-251.21601.8470----1
 打开
1
 打开
323513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2020-03-252.72902.72902020-03-242.76902.7690----1
 打开
1
 打开
324513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2020-03-250.81300.81302020-03-240.79900.7990----1
 打开
0
 暂停
325501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2020-03-261.04111.04112020-03-251.03761.0376----1
 打开
1
 打开
326008752大成全球美元债债券(QDII)CQDII2020-03-261.00001.00002020-03-251.00001.0000----1打开1打开