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数据最新时间:2017-05-26 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2017-05-261.01151.01152017-05-251.01021.01020.00130.13%1
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2510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2017-05-261.15931.15932017-05-251.15831.15830.00100.09%1
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3110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2017-05-261.10751.10752017-05-251.10661.10660.00090.08%0
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4110033恒生中国企业ETF联接现钞(QDQDII2017-05-260.16120.16122017-05-250.16110.16110.00010.06%0
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5110032恒生中国企业ETF联接现汇(QDQDII2017-05-260.16120.16122017-05-250.16110.16110.00010.06%0
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6160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2017-05-261.00221.00222017-05-251.00211.00210.00010.01%1
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7160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2017-05-261.00211.00212017-05-251.00201.00200.00010.01%1
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8164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2017-05-261.11901.19602017-05-251.11901.19600.00000.00%0
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9000071华夏恒生ETF联接(QDII)QDII2017-05-261.36941.36942017-05-251.36951.3695-0.0001-0.01%0
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10159920恒生ETF(QDII)QDII2017-05-261.40531.40532017-05-251.40541.4054-0.0001-0.01%1
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11513600南方恒生ETF(QDII)QDII2017-05-262.32951.20822017-05-252.32981.2083-0.0003-0.01%1
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12160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)QDII2017-05-260.79190.79192017-05-250.79210.7921-0.0002-0.03%1
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13000075华夏恒生ETF联接现汇(QDII)QDII2017-05-260.19930.19932017-05-250.19940.1994-0.0001-0.05%0
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14160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2017-05-261.03401.03402017-05-251.03501.0350-0.0010-0.10%1
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15501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2017-05-261.19461.19462017-05-251.19671.1967-0.0021-0.18%1
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16000049中银标普全球资源等权重指数QDII2017-05-251.00101.00102017-05-241.00401.0040----1
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17000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-05-250.26290.30282017-05-240.26080.3007----1
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18000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2017-05-251.12501.43002017-05-241.12501.4300----1
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19000340嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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20000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)QDII2017-05-251.40101.40102017-05-241.38901.3890----1
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21000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2017-05-251.37301.37302017-05-241.37501.3750----1
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22000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2017-05-251.24501.31502017-05-241.24701.3170----1
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23000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2017-05-250.18120.19192017-05-240.18140.1921----1
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24000593易方达标普全球消费品指数现QDII2017-05-240.23420.23422017-05-230.23510.2351----1
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25000076华夏恒生ETF联接现钞QDII------------0
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26000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII2017-05-251.57001.57002017-05-241.55701.5570----1
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27000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1QDII2017-05-251.19101.45902017-05-241.19101.4590----1
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28000341嘉实新兴市场双币分级债券(QQDII2017-05-251.09901.15402017-05-241.09801.1530----1
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29000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII2017-05-251.31201.31202017-05-241.31901.3190----0
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30000369广发全球医疗保健(QDII)QDII2017-05-241.29201.40202017-05-231.28901.3990----1
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31000370广发全球医疗保健现汇(QDII)QDII2017-05-240.18790.20482017-05-230.18770.2046----1
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32000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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33000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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34000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2017-05-251.21701.21702017-05-241.21801.2180----1
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35000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-05-251.44101.44102017-05-241.43101.4310----1
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36000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2017-05-240.17540.17542017-05-230.17510.1751----1
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37000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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38001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-05-250.93300.93302017-05-240.93300.9330----1
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39001691南方香港成长混合(QDII)QDII2017-05-250.92200.92202017-05-240.91200.9120----1
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40002286中银美元债债券(QDII)QDII2017-05-251.10501.10502017-05-241.10601.1060----1
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41002230华夏大中华混合(QDII)QDII2017-05-251.36101.36102017-05-241.37001.3700----0
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42002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2017-05-250.16090.16092017-05-240.16090.1609----1
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43001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2017-05-251.17801.17802017-05-241.17101.1710----1
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44000990嘉实全球互联网股票现钞(QDIQDII2017-05-251.12201.12202017-05-241.12001.1200----1
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45000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2017-05-241.12561.12562017-05-231.12361.1236----0
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46000934国富大中华精选混合(QDII)QDII2017-05-251.13501.13502017-05-241.12501.1250----0
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47000988嘉实全球互联网股票(QDII)QDII2017-05-251.25901.25902017-05-241.25801.2580----1
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48000989嘉实全球互联网股票现汇(QDIQDII2017-05-251.12201.12202017-05-241.12001.1200----1
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49004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-05-250.94600.94602017-05-240.96650.9665----1
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50002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2017-05-250.17880.17882017-05-240.17690.1769----1
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51001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-05-240.93300.93302017-05-230.93300.9330----1
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52000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2017-05-250.16960.17062017-05-240.16840.1694----1
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53000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2017-05-250.24860.27472017-05-240.24780.2739----1
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54000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2017-05-250.19160.21622017-05-240.19150.2161----1
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55001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2017-05-250.16400.20502017-05-240.16400.2050----0
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56001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII2017-05-250.14860.14862017-05-240.14860.1486----0
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57001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2017-05-251.00201.00202017-05-241.00301.0030----0
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58002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-05-251.12601.12602017-05-241.12701.1270----1
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59001767华宝中国互联股票(QDII)QDII2017-05-251.02201.02202017-05-241.02201.0220----0
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60000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2017-05-251.31601.47602017-05-241.31701.4770----1
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61003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2017-05-190.14520.14522017-05-120.14570.1457----0
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62002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-05-251.06001.06002017-05-241.05901.0590----1
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63002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-05-250.16040.16042017-05-240.16040.1604----0
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64002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2017-05-250.17380.17382017-05-240.17380.1738----1
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65002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-05-251.09801.09802017-05-241.09801.0980----0
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66002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII2017-05-250.99800.99802017-05-240.99700.9970----1
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67002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-05-250.14430.14432017-05-240.14410.1441----0
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68003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2017-05-251.08501.08502017-05-241.08101.0810----1
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69003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2017-05-190.15000.15002017-05-120.15100.1510----0
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70002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2017-05-250.16260.16262017-05-240.16260.1626----1
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71002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-05-250.99100.99102017-05-240.99100.9910----0
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72002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2017-05-250.16360.16362017-05-240.16350.1635----1
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73002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2017-05-240.14410.14412017-05-230.14420.1442----0
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74002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2017-05-251.11721.11722017-05-241.11771.1177----1
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75002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2017-05-250.98700.98702017-05-240.98700.9870----0
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76002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2017-05-251.03701.03702017-05-241.04101.0410----1
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77002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2017-05-251.10201.10202017-05-241.10301.1030----0
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78002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2017-05-251.12391.12392017-05-241.12431.1243----1
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79002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-05-251.12001.12002017-05-241.12101.1210----1
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80002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2017-05-250.15100.15102017-05-240.15140.1514----1
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81002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2017-05-240.15140.15142017-05-230.15190.1519----1
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82003046招商信用定开债(QDII)QDII2017-05-191.03301.03302017-05-121.04201.0420----0
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83003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2017-05-250.14710.14712017-05-240.14710.1471----1
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84003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII2017-05-250.11570.11572017-05-240.11900.1190----0
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85003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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86001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2017-05-251.23601.40002017-05-241.23601.4000----1
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87002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2017-05-250.16390.16392017-05-240.16390.1639----1
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88003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2017-05-190.99900.99902017-05-121.00461.0046----0
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89003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2017-05-250.93410.93412017-05-240.96410.9641----1
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90003387工银全球美元债(QDII)CQDII2017-05-250.99860.99862017-05-240.99950.9995----1
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91003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2017-05-250.13600.13602017-05-240.14020.1402----1
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92003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2017-05-250.13620.13622017-05-240.14040.1404----1
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93003385工银全球美元债(QDII)AQDII2017-05-251.00001.00002017-05-241.00081.0008----1
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94003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2017-05-250.14560.14562017-05-240.14560.1456----1
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95003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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96003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII------------1打开1打开
97003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-05-250.15600.15602017-05-240.15500.1550----1
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98003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-05-251.07301.07302017-05-241.06801.0680----1
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99003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2017-05-251.02811.02812017-05-241.02901.0290----1打开1
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100003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-05-250.16370.16372017-05-240.16250.1625----1
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101003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2017-05-250.15670.15672017-05-240.15770.1577----1
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102003719易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-05-250.16020.16022017-05-240.15930.1593----1
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103003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2017-05-251.03091.03092017-05-241.03191.0319----1打开1
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104003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2017-05-250.15600.15602017-05-240.15500.1550----1
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105003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2017-05-250.15300.15302017-05-240.15240.1524----1
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106002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2017-05-251.22801.22802017-05-241.21601.2160----1
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107001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2017-05-251.21201.37602017-05-241.21201.3760----0暂停1
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108040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
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109004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2017-05-251.00311.00312017-05-241.00231.0023----1
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110050025博时标普500ETF联接(QDII)QDII2017-05-251.88181.94082017-05-241.87541.9344----1
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111050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2017-05-251.29481.43732017-05-241.29631.4388----0
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112100050富国全球债券(QDII-FOF)QDII2017-05-251.10501.10502017-05-241.10501.1050----0
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113004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2017-05-251.00361.00362017-05-241.00271.0027----1
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114004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2017-05-251.00181.00182017-05-241.00181.0018----1
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115050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2017-05-251.16501.24702017-05-241.15801.2400----1
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116040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2017-05-250.26290.26292017-05-240.26090.2609----1
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117050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2017-05-250.52100.52102017-05-240.52700.5270----1
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118040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2017-05-251.37601.37602017-05-241.36901.3690----1
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119000041华夏全球股票(QDII)QDII2017-05-250.94100.94102017-05-240.93800.9380----0暂停1
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120100055富国全球顶级消费品股票(QDIQDII2017-05-251.40801.40802017-05-241.40401.4040----1
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121100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2017-05-251.89601.99102017-05-241.88301.9780----1
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122162415华宝美国品质消费股票(QDII-QDII2017-05-251.19501.19502017-05-241.19501.1950----1
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123070031嘉实全球房地产QDII2017-05-251.11201.32202017-05-241.11201.3220----1
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124162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2017-05-250.94560.94562017-05-240.96600.9660----1
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125501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2017-05-251.01031.01032017-05-241.01171.0117----1
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126501025鹏华香港银行指数QDII2017-05-241.07401.07402017-05-231.07301.0730----1
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127070012嘉实海外中国股票(QDII)QDII2017-05-250.77200.77202017-05-240.76600.7660----1
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128050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2017-05-250.18850.21112017-05-240.18850.2111----0
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129118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2017-05-250.86500.86502017-05-240.86200.8620----1
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130096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2017-05-251.67401.78402017-05-241.66901.7790----1
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131080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2017-05-251.19801.24802017-05-241.19401.2440----1
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132050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2017-05-250.18850.21112017-05-240.18850.2111----0
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133040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-05-251.80601.80602017-05-241.79401.7940----1
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134040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2017-05-250.26290.26292017-05-240.26090.2609----1
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135160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2017-05-250.88720.97722017-05-240.87620.9662----1
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136160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2017-05-250.95700.97702017-05-240.94900.9690----0
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137160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-05-252.70102.80102017-05-242.68202.7820----1
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138160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2017-05-250.40000.40002017-05-240.42300.4230----1
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139161126易标普医疗保健指数(QDII-LOQDII2017-05-251.10071.10072017-05-241.09521.0952----1
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140160416华安标普石油指数(QDII-LOF)QDII2017-05-250.93600.97602017-05-240.94800.9880----1
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141160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)QDII2017-05-250.72200.72202017-05-240.72300.7230----1
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142160723嘉实原油(QDII-LOF-FOF)QDII2017-05-250.99640.99642017-05-241.03741.0374----1
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143161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2017-05-240.73800.73802017-05-230.73700.7370----1
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144161124易方达恒生综合小型股指数QDII2017-05-241.03411.03412017-05-231.03171.0317----1
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145161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2017-05-251.05131.05132017-05-241.04781.0478----1
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146161127易标普生物科技指数QDII2017-05-251.07671.07672017-05-241.08441.0844----1
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147161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2017-05-250.90100.90102017-05-240.89400.8940----1
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148161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII------------1打开1打开
149161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2017-05-250.93560.93562017-05-240.96560.9656----1
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150161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII2017-05-250.98900.98902017-05-240.98100.9810----1
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151159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2017-05-251.31471.31472017-05-241.30481.3048----1
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152118002易方达标普全球消费品指数(QQDII2017-05-241.61001.61002017-05-231.61401.6140----1
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153161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2017-05-251.12451.12452017-05-241.11721.1172----1
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154161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2017-05-251.33601.38602017-05-241.32501.3750----1
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155161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2017-05-250.45300.45302017-05-240.45700.4570----0
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156161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2017-05-240.95671.03382017-05-230.95631.0334----1
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157162411华宝兴业标普油气上游股票(QQDII2017-05-250.59600.59602017-05-240.59600.5960----1
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158161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2017-05-250.84900.84902017-05-240.84700.8470----1
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159501302南方恒生ETF联接QDII------------1打开1打开
160513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2017-05-251.12101.12102017-05-241.12201.1220----1
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161320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2017-05-240.81500.90002017-05-230.81500.9000----1
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162229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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163320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2017-05-251.53801.53802017-05-241.53901.5390----1
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164377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2017-05-250.72000.72002017-05-240.71300.7130----1
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165378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2017-05-250.92800.92802017-05-240.92300.9230----1
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166217015招商全球资源股票(QDII)QDII2017-05-251.01801.01802017-05-241.01801.0180----1
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167164815工银国际原油QDII2017-05-250.79460.79462017-05-240.81800.8180----1
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168164906交银中证海外中国互联网指数QDII2017-05-251.24301.24302017-05-241.24001.2400----1
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169165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2017-05-250.75000.75002017-05-240.75100.7510----1
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170163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)QDII2017-05-250.86400.86402017-05-240.88100.8810----1
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171163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2017-05-250.59600.59602017-05-240.59500.5950----1
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172164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2017-05-250.62500.62502017-05-240.62500.6250----0
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173270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2017-05-251.80602.07602017-05-241.79302.0630----0
 暂停
0
 暂停
174270027广发全球农业指数(QDII)QDII2017-05-241.20601.20602017-05-231.20201.2020----0
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0
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175001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2017-05-250.17990.20462017-05-240.17980.2045----1
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176001066华夏海外A现钞QDII------------1
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177001092广发生物科技指数(QDII)QDII2017-05-250.90500.90502017-05-240.90700.9070----1
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178001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2017-05-250.13170.13172017-05-240.13190.1319----1
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179001481华宝标普油气上游股票美元(QQDII2017-05-250.08670.08672017-05-240.08670.0867----0
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180040018华安香港精选股票(QDII)QDII2017-05-251.25801.25802017-05-241.24901.2490----1
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181004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2017-05-251.00221.00222017-05-241.00221.0022----1
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182241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2017-05-251.42901.42902017-05-241.42901.4290----0
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183241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
 暂停
0
 暂停
184262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2017-05-251.45101.46102017-05-241.43801.4480----1
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1打开
185270023广发全球精选股票(QDII)QDII2017-05-251.70801.90802017-05-241.70401.9040----1
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1打开
186206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2017-05-251.18801.42702017-05-241.19101.4300----1
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187206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2017-05-251.01001.01002017-05-241.01001.0100----1
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188513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2017-05-252.08702.08702017-05-242.07202.0720----1
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189486002工银全球精选股票(QDII)QDII2017-05-251.82401.82402017-05-241.81401.8140----1
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190513500博时标普500ETF(QDII)QDII2017-05-251.53431.53432017-05-241.52881.5288----1
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191519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2017-05-251.17701.57302017-05-241.17501.5710----1
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192539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2017-05-251.27101.27102017-05-241.26501.2650----1
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193486001工银全球股票(QDII)QDII2017-05-251.25301.54802017-05-241.24401.5390----1
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194470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2017-05-251.06601.09602017-05-241.05701.0870----0
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195513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2017-05-251.27241.27242017-05-241.26181.2618----1
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196501023鹏华香港中小企业指数QDII2017-05-241.07131.07132017-05-231.06511.0651----1
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197501018南方原油(QDII-FOF)QDII2017-05-250.92560.92562017-05-240.95840.9584----1
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198460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QQDII2017-05-250.87500.87502017-05-240.87200.8720----1
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199539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2017-05-250.89000.89002017-05-240.88300.8830----1
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200539003建信全球资源股票(QDII)QDII2017-05-250.80100.83302017-05-240.80800.8400----1
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201378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2017-05-250.65200.65202017-05-240.65600.6560----1
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202457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2017-05-250.93400.93402017-05-240.92500.9250----1
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203183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2017-05-251.06401.06402017-05-241.05901.0590----1
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204165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-QDII2017-05-250.44800.44802017-05-240.46000.4600----1
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205202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2017-05-250.82200.82202017-05-240.82100.8210----0
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206519696交银环球精选股票(QDII)QDII2017-05-251.73502.12502017-05-241.72302.1130----1
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207519602海富通大中华股票(QDII)QDII2017-05-250.99800.99802017-05-240.99100.9910----1
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208519939长信海外收益一年定开债券(QQDII2017-05-251.04581.09942017-05-241.04951.1031----1
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209519709交银全球资源股票(QDII)QDII2017-05-251.36401.38702017-05-241.35601.3790----1
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210513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2017-05-242.29701.19252017-05-232.29281.1904----1
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211519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2017-05-251.54901.81902017-05-241.53601.8060----1
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212160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2017-05-251.05001.05002017-05-241.04501.0450----1
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