南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
(018078)公募QDII指数型
0.7961
-0.03%-0.0002
单位净值 [2024-05-15]
0.7961
累计净值 [2024-05-15]
- 最近一月：13.68%
- 最近一季：8.71%
- 最近半年：-24.01%
- 今年以来：-14.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.39%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 0.7961 | 0.7961 | -0.03% |
| 2024-05-14 | 0.7963 | 0.7963 | 0.40% |
| 2024-05-13 | 0.7931 | 0.7931 | -0.86% |
| 2024-05-10 | 0.8000 | 0.8000 | 1.04% |
| 2024-05-09 | 0.7918 | 0.7918 | 3.11% |
| 2024-05-08 | 0.7679 | 0.7679 | -0.41% |
| 2024-05-07 | 0.7711 | 0.7711 | -1.33% |
| 2024-05-06 | 0.7815 | 0.7815 | 5.20% |
| 2024-04-30 | 0.7429 | 0.7429 | -0.84% |
| 2024-04-29 | 0.7492 | 0.7492 | 1.31% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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