富国智诚精选混合(FOF)

(007898)公募FOF
1.6967 1.34%+0.0227
单位净值 [2021-01-22]
1.6967
累计净值 [2021-01-22]
  • 最近一月：12.66%
  • 最近一季：17.86%
  • 最近半年：17.08%
  • 今年以来：0.06%
  • 最近一年：56.28%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：69.67%
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金经理：王登元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    8.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    12.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.6967 1.6967 1.34%
2021-01-21 1.6743 1.6743 1.60%
2021-01-20 1.6480 1.6480 1.97%
2021-01-19 1.6161 1.6161 -1.52%
2021-01-18 1.6411 1.6411 1.45%
2021-01-15 1.6177 1.6177 -0.17%
2021-01-14 1.6204 1.6204 -1.50%
2021-01-13 1.6451 1.6451 -0.94%
2021-01-12 1.6607 1.6607 2.05%
2021-01-11 1.6274 1.6274 -0.73%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国智诚精选混合(FOF) 4.88% 12.66% 17.86% 17.08% 56.28% 6.15%
同类型排名 1/29 2/29 2/29 2/29 1/29 2/29
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 3.78% 11.08% 14.83% 13.52% 35.80% 5.23%
混合型 3.47% 9.74% 14.53% 13.72% 34.24% 4.41%
债券型 0.23% 1.09% 1.40% 1.49% 3.49% 0.49%
FOF 2.01% 6.31% 8.31% 7.22% 12.01% 2.82%
QDII 2.81% 7.04% 12.84% 9.98% 17.60% 4.48%
另类投资 0.79% 1.03% 0.03% -0.86% 6.62% -0.05%
ETF 2.43% 8.89% 11.37% 9.38% 23.80% 3.72%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 8.58亿份 未公布
2020-06-30 10.95亿份 17831
2020-03-31 21.61亿份 未公布
2019-12-31 28.56亿份 24130
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

王登元 上任时间：2019-09-06

王登元先生，硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理；自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理；拟任多元资产投资部FOF基金经理。自2019年09月06日起任富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二0年第4季度报告
2021-01-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-12-31 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2020-12-30 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（二0二0年第三号）
2020-12-26 富国基金管理有限公司富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2020-12-26 关于旗下由中国工商银行股份有限公司托管的部分基金投资范围增加存托凭证、增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2020-12-26 富国基金管理有限公司富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2020-10-28 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二0年第3季度报告
2020-08-31 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2020-08-31 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2020年半年度报告
2020-08-28 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2020-08-27 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(摘要)
2020-08-27 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（二0二0年第二号）
2020-07-21 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-07-21 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二0年第2季度报告
2020-04-22 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二0年第1季度报告
2020-04-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020-03-31 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2019年年度报告
2020-03-31 富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-17 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告