富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A
(007898)公募FOF
1.1926
0.28%+0.0033
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:1.32%
- 最近一季:-4.11%
- 最近半年:-8.94%
- 今年以来:-8.28%
- 最近一年:-12.13%
- 最近两年:-26.26%
- 最近三年:-14.37%
- 成立以来:19.26%
- 成立日期:2019-09-06
- 基金经理:王登元
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.1926 |
1.1926 |
0.28% |
2 |
2023-09-26 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.28% |
3 |
2023-09-25 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.45% |
4 |
2023-09-22 |
1.1980 |
1.1980 |
1.18% |
5 |
2023-09-21 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.62% |
6 |
2023-09-20 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.38% |
7 |
2023-09-19 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.26% |
8 |
2023-09-18 |
1.1990 |
1.1990 |
0.20% |
9 |
2023-09-15 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.05% |
10 |
2023-09-14 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.18% |
11 |
2023-09-13 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.72% |
12 |
2023-09-12 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.13% |
13 |
2023-09-11 |
1.2096 |
1.2096 |
0.74% |
14 |
2023-09-08 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.03% |
15 |
2023-09-07 |
1.2011 |
1.2011 |
-1.18% |
16 |
2023-09-06 |
1.2154 |
1.2154 |
0.07% |
17 |
2023-09-05 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.57% |
18 |
2023-09-04 |
1.2216 |
1.2216 |
1.02% |
19 |
2023-09-01 |
1.2093 |
1.2093 |
0.33% |
20 |
2023-08-31 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.47% |