安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)

(009460)公募FOF
1.0433 -1.21%-0.0126
单位净值 [2021-03-04]
1.0433
累计净值 [2021-03-04]
  • 最近一月:-0.83%
  • 最近一季:1.43%
  • 最近半年:2.60%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.33%
  • 成立日期:2020-06-09
  • 基金经理:占冠良
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    4.89亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:安信基金管理有限责任公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-04 1.0433 1.0433 -1.21%
2021-03-03 1.0561 1.0561 0.74%
2021-03-02 1.0483 1.0483 -0.25%
2021-03-01 1.0509 1.0509 0.79%
2021-02-26 1.0427 1.0427 -0.99%
2021-02-25 1.0531 1.0531 0.05%
2021-02-24 1.0526 1.0526 -1.08%
2021-02-23 1.0641 1.0641 -1.04%
2021-02-22 1.0663 1.0663 -0.84%
2021-02-19 1.0753 1.0753 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) -0.93% -0.83% 1.43% 2.60% 0.00% -1.20%
同类型排名 10/30 8/30 27/30 22/30 27/30 17/30
上证指数 0.36% 1.69% 3.92% 11.15% 19.51% 2.99%
深证成指 0.42% -1.97% 6.88% 15.69% 30.03% 3.19%
沪深300 0.27% -0.60% 7.81% 18.85% 33.26% 4.62%
股票型 -2.73% -3.35% 3.90% 8.52% 25.37% -1.17%
混合型 -2.59% -4.28% 4.73% 8.44% 25.53% -1.51%
债券型 -0.07% 0.23% 0.94% 1.33% 2.23% 0.09%
FOF -1.72% -2.77% 2.91% 4.37% 8.57% -1.18%
QDII -2.22% -2.23% 5.57% 9.49% 17.10% 2.69%
另类投资 -2.07% -2.55% -1.34% -3.56% 2.93% -3.51%
ETF -2.41% -2.18% 1.00% 5.52% 15.75% -1.84%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.58% 0.92% 1.98% 0.38%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 4.21亿份 未公布
2020-09-30 4.21亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

占冠良 上任时间:2020-06-09

占冠良先生,硕士,1977年12月出生,毕业于北京大学光华管理学院.2001年7月至2004年6月,就职于招商证券有限公司研发中心金融工程部、策略部;2004年7月加盟大成基金管理有限公司,任行业分析师.2015年12月01日起至2018年01月15日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年06月09日起任安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-22 关于暂停安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)大额申购及大额定期定额投资业务的公告
2021-02-04 安信基金管理有限责任公司关于2021年春节期间旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2021-02-04 关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等57只基金新增中邮证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
2021-01-22 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2021-01-22 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第4季度报告
2020-12-21 信基金管理有限责任公司关于2020年香港圣诞节翌日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2020-10-26 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告
2020-10-26 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-10-22 安信基金管理有限责任公司关于2020年重阳节翌日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2020-10-14 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2020-09-25 金管理有限责任公司关于2020年国庆节、中秋节期间旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2020-09-11 关于安信基金管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增江苏银行股份有限公司为销售服务机构的公告
2020-08-25 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2020-08-05 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务的公告
2020-07-17 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-06-10 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
2020-05-14 安信基金管理有限责任公司安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2020-05-14 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
2020-05-14 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书
2020-05-14 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书