安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009460)公募FOF
1.2365
-0.57%-0.0117
单位净值 [2026-05-21]
1.2365
累计净值 [2026-05-21]
1.2295
-0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：9.13%
- 最近两年：12.16%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：23.65%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2365 | 1.2365 | -0.57% |
| 2026-05-20 | 1.2436 | 1.2436 | +0.14% |
| 2026-05-19 | 1.2419 | 1.2419 | --- |
| 2026-05-18 | 1.2406 | 1.2406 | --- |
| 2026-05-15 | 1.2416 | 1.2416 | --- |
| 2026-05-14 | 1.2471 | 1.2471 | --- |
| 2026-05-13 | 1.2529 | 1.2529 | --- |
| 2026-05-12 | 1.2504 | 1.2504 | --- |
| 2026-05-11 | 1.2511 | 1.2511 | --- |
| 2026-05-08 | 1.2469 | 1.2469 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.85% | 0.06% | 0.44% | 3.58% | 9.13% | 2.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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占冠良 上任时间：2020-06-09
占冠良先生:管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总经理。2015年12月2日至2018年1月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任职安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧