安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(009460)公募FOF
+添加自选
1.2365 -0.57%-0.0071
单位净值 [2026-05-21]
1.2365
累计净值 [2026-05-21]
1.2295 -0.57%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：3.15%
  • 今年以来：2.58%
  • 最近一年：8.60%
  • 最近两年：14.09%
  • 最近三年：11.52%
  • 成立以来：24.07%
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金经理：占冠良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-151.24071.2407+0.68%
2026-06-121.23231.2323+0.28%
2026-06-111.22891.2289+0.10%
2026-06-101.22771.2277-0.50%
2026-06-091.23391.2339+0.56%
2026-06-081.22701.2270-0.74%
2026-06-051.23611.2361-0.61%
2026-06-041.24371.2437-0.11%
2026-06-031.24511.2451+0.29%
2026-06-021.24151.2415+0.23%
业绩分析

更新日期：2026-06-15

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A------------------
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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占冠良 上任时间：2020-06-09

占冠良先生:管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总经理。2015年12月2日至2018年1月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任职安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧