安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009460)公募FOF
1.0936
0.03%+0.0003
单位净值 [2023-09-27]
1.0936
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:-1.16%
- 最近半年:-1.55%
- 今年以来:0.42%
- 最近一年:-2.16%
- 最近两年:-3.51%
- 最近三年:8.96%
- 成立以来:9.36%
- 成立日期:2020-06-09
- 基金经理:占冠良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |