安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(009460)公募FOF
+添加自选
1.0936 0.03%+0.0003
单位净值 [2023-09-27]
1.0936
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：-1.16%
  • 最近半年：-1.55%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：-2.16%
  • 最近两年：-3.51%
  • 最近三年：8.96%
  • 成立以来：9.36%
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金经理：占冠良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750003 安信目标收益债券C 14.28% 575.86 728.17 0.00 (0.11%)
2 002881 中加丰润纯债债券A 9.61% 451.51 490.20 -83.01 (-1.79%)
3 000914 中加纯债债券 9.44% 457.28 481.70 -86.21 (-1.81%)
4 003638 安信永鑫增强债券C 7.10% 345.71 362.27 -2.62 (0.07%)
5 006947 华宝中短债债券A 6.41% 283.77 326.87 95.00 (2.15%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 3.48% 132.22 177.24 0.00 (-0.02%)
7 675113 西部利得汇享债券C 3.46% 144.26 176.24 0.00 (0.00%)
8 040023 华安可转债债券B 2.50% 76.36 127.45 新增
9 002872 华夏智胜价值成长股票C 2.44% 83.60 124.46 新增
10 016858 国金量化多因子C 2.20% 53.73 112.06 34.85 (1.39%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750003 安信目标收益债券C 14.39% 575.86 728.46 15.11 (0.22%)
2 003034 平安交易型货币A 9.21% 466.29 466.29 -390.83 (-7.72%)
3 006947 华宝中短债债券A 8.56% 378.77 433.24 -11.61 (-0.32%)
4 002881 中加丰润纯债债券A 7.82% 368.50 395.58 60.00 (1.27%)
5 000914 中加纯债债券 7.63% 371.08 386.18 61.67 (1.59%)
6 003638 安信永鑫增强债券C 7.17% 343.09 362.95 -85.16 (-1.78%)
7 016858 国金量化多因子C 3.59% 88.57 181.80 -57.78 (-2.33%)
8 519782 交银裕隆纯债债券A 3.46% 132.22 174.92 50.00 (1.25%)
9 675113 西部利得汇享债券C 3.46% 144.26 174.91 5.91 (0.12%)
10 004060 博时兴盛货币B 2.23% 112.67 112.67 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750003 安信目标收益债券C 14.61% 590.97 741.08 -39.94 (-1.38%)
2 000914 中加纯债债券 9.22% 432.74 467.88 30.00 (0.31%)
3 008204 交银稳利中短债债券A 9.19% 418.65 466.30 -53.88 (-1.41%)
4 002881 中加丰润纯债债券A 9.09% 428.50 460.89 48.00 (0.78%)
5 006947 华宝中短债债券A 8.24% 367.16 417.72 30.00 (0.41%)
6 003638 安信永鑫增强债券C 5.39% 257.93 273.48 新增
7 519782 交银裕隆纯债债券A 4.71% 182.22 238.86 -45.77 (-1.29%)
8 675113 西部利得汇享债券C 3.58% 150.17 181.84 0.00 (-0.09%)
9 007950 招商量化精选股票C 3.46% 76.91 175.72 7.68 (0.24%)
10 012778 中欧养老混合C 2.76% 43.93 139.92 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750003 安信目标收益债券C 13.23% 551.03 683.28 -4.05 (-0.76%)
2 002881 中加丰润纯债债券A 9.87% 476.50 509.61 -75.29 (-1.96%)
3 000914 中加纯债债券 9.53% 462.74 492.08 -16.28 (-0.51%)
4 006947 华宝中短债债券A 8.65% 397.16 446.49 0.00 (-0.43%)
5 003078 泰康安惠纯债债券A 8.01% 362.31 413.94 新增
6 008204 交银稳利中短债债券A 7.78% 364.77 401.65 -111.11 (-2.65%)
7 007950 招商量化精选股票C 3.70% 84.59 191.05 新增
8 675113 西部利得汇享债券C 3.49% 150.17 180.02 0.00 (-0.18%)
9 519782 交银裕隆纯债债券A 3.42% 136.45 176.72 0.00 (-0.18%)
10 003568 平安惠利纯债A 3.30% 159.23 170.40 新增
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