安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009460)公募FOF
1.0936
0.03%+0.0003
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-2.16%
- 最近两年：-3.51%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
67.51 |
1.33% |
50.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.45 |
0.68% |
25.64% |
| 制造业 |
27.21 |
0.54% |
20.26% |
| 采矿业 |
5.16 |
0.10% |
3.84% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57.75 |
1.14% |
56.25% |
| 金融业 |
11.17 |
0.22% |
10.88% |
| 采矿业 |
9.68 |
0.19% |
9.42% |
| 建筑业 |
8.97 |
0.18% |
8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.44 |
0.17% |
8.22% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.13% |
6.49% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59.04 |
1.14% |
50.35% |
| 建筑业 |
22.45 |
0.43% |
19.15% |
| 采矿业 |
19.12 |
0.37% |
16.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.47 |
0.32% |
14.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.16 |
0.00% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77.38 |
1.45% |
53.85% |
| 采矿业 |
31.38 |
0.59% |
21.84% |
| 批发和零售业 |
18.37 |
0.34% |
12.78% |
| 房地产业 |
10.87 |
0.20% |
7.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.70 |
0.11% |
3.97% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110.59 |
2.06% |
56.32% |
| 采矿业 |
48.05 |
0.89% |
24.47% |
| 批发和零售业 |
31.30 |
0.58% |
15.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.54 |
0.10% |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
0.80 |
0.01% |
0.41% |
| 金融业 |
0.07 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
222.33 |
4.02% |
36.01% |
| 制造业 |
187.07 |
3.38% |
30.30% |
| 批发和零售业 |
87.76 |
1.59% |
14.22% |
| 建筑业 |
67.79 |
1.23% |
10.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.04 |
0.49% |
4.38% |
| 房地产业 |
23.57 |
0.43% |
3.82% |
| 租赁和商务服务业 |
1.08 |
0.02% |
0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.40 |
0.01% |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.24 |
0.00% |
0.04% |
| 金融业 |
0.07 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
156.58 |
3.15% |
27.93% |
| 建筑业 |
147.01 |
2.95% |
26.22% |
| 采矿业 |
92.43 |
1.86% |
16.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90.83 |
1.83% |
16.20% |
| 房地产业 |
18.59 |
0.37% |
3.32% |
| 租赁和商务服务业 |
7.83 |
0.16% |
1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.62 |
0.01% |
0.11% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
362.07 |
6.20% |
73.82% |
| 采矿业 |
53.73 |
0.92% |
10.95% |
| 建筑业 |
18.58 |
0.32% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.20 |
0.29% |
3.51% |
| 租赁和商务服务业 |
16.90 |
0.29% |
3.45% |
| 房地产业 |
14.07 |
0.24% |
2.87% |
| 金融业 |
7.38 |
0.13% |
1.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.57 |
0.01% |
0.12% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
150.28 |
3.75% |
38.44% |
| 采矿业 |
115.58 |
2.89% |
29.57% |
| 租赁和商务服务业 |
39.76 |
0.99% |
10.17% |
| 金融业 |
36.59 |
0.91% |
9.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.82 |
0.62% |
6.35% |
| 批发和零售业 |
23.56 |
0.59% |
6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.33 |
0.01% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
288.97 |
4.28% |
48.39% |
| 采矿业 |
167.80 |
2.49% |
28.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73.02 |
1.08% |
12.23% |
| 租赁和商务服务业 |
35.27 |
0.52% |
5.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.25 |
0.39% |
4.40% |
| 金融业 |
3.47 |
0.05% |
0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.02% |
0.22% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.02% |
0.18% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2034.44 |
4.68% |
50.78% |
| 金融业 |
446.25 |
1.03% |
11.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
321.21 |
0.74% |
8.02% |
| 住宿和餐饮业 |
318.82 |
0.73% |
7.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
280.42 |
0.64% |
7.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
231.84 |
0.53% |
5.79% |
| 采矿业 |
132.35 |
0.30% |
3.30% |
| 文化、体育和娱乐业 |
129.22 |
0.30% |
3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73.91 |
0.17% |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
37.12 |
0.09% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.00 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1793.38 |
4.07% |
53.08% |
| 金融业 |
681.06 |
1.54% |
20.16% |
| 采矿业 |
278.77 |
0.63% |
8.25% |
| 教育 |
199.08 |
0.45% |
5.89% |
| 住宿和餐饮业 |
176.13 |
0.40% |
5.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
138.78 |
0.31% |
4.11% |
| 租赁和商务服务业 |
108.57 |
0.25% |
3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.87 |
0.00% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.20 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2347.34 |
5.54% |
63.15% |
| 金融业 |
597.40 |
1.41% |
16.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
374.44 |
0.88% |
10.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
216.33 |
0.51% |
5.82% |
| 采矿业 |
102.70 |
0.24% |
2.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
73.84 |
0.17% |
1.99% |
| 租赁和商务服务业 |
2.23 |
0.01% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.05% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.04% |