安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009460)公募FOF
1.0936
0.03%+0.0003
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:-1.16%
- 最近半年:-1.55%
- 今年以来:0.42%
- 最近一年:-2.16%
- 最近两年:-3.51%
- 最近三年:8.96%
- 成立以来:9.36%
- 成立日期:2020-06-09
- 基金经理:占冠良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.0936 |
1.0936 |
0.03% |
2 |
2023-09-26 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.11% |
3 |
2023-09-25 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.15% |
4 |
2023-09-22 |
1.0961 |
1.0961 |
0.40% |
5 |
2023-09-21 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.18% |
6 |
2023-09-20 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.12% |
7 |
2023-09-19 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.12% |
8 |
2023-09-18 |
1.0963 |
1.0963 |
0.02% |
9 |
2023-09-15 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.03% |
10 |
2023-09-14 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.04% |
11 |
2023-09-13 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.25% |
12 |
2023-09-12 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.05% |
13 |
2023-09-11 |
1.1001 |
1.1001 |
0.18% |
14 |
2023-09-08 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.08% |
15 |
2023-09-07 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.46% |
16 |
2023-09-06 |
1.1041 |
1.1041 |
0.03% |
17 |
2023-09-05 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.24% |
18 |
2023-09-04 |
1.1065 |
1.1065 |
0.41% |
19 |
2023-09-01 |
1.1020 |
1.1020 |
0.07% |
20 |
2023-08-31 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.08% |