安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009460)公募FOF
1.2181
0.45%+0.0054
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：7.84%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：16.04%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：21.81%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2181 |
1.2181 |
0.45% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2147 |
1.2147 |
0.21% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.32% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2179 |
1.2179 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2153 |
1.2153 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2152 |
1.2152 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2135 |
1.2135 |
0.50% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2075 |
1.2075 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.28% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2108 |
1.2108 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2090 |
1.2090 |
1.15% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.80% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.62% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2131 |
1.2131 |
0.42% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2080 |
1.2080 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2054 |
1.2054 |
0.38% |