中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007673)公募FOF
1.2089
-0.29%-0.0035
单位净值 [2026-05-21]
1.2089
累计净值 [2026-05-21]
1.2054
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：20.83%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2083 | 1.2083 | +0.29% |
| 2026-06-12 | 1.2048 | 1.2048 | +0.48% |
| 2026-06-11 | 1.1990 | 1.1990 | -0.14% |
| 2026-06-10 | 1.2007 | 1.2007 | -0.35% |
| 2026-06-09 | 1.2049 | 1.2049 | +0.26% |
| 2026-06-08 | 1.2018 | 1.2018 | -0.50% |
| 2026-06-05 | 1.2078 | 1.2078 | -0.28% |
| 2026-06-04 | 1.2112 | 1.2112 | -0.12% |
| 2026-06-03 | 1.2127 | 1.2127 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.2128 | 1.2128 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭智 上任时间：2020-03-20
郭智女士:金融学硕士,曾就职于齐鲁证券、天相投顾、英大保险,2017年3月加入中加基金。拟任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中加智选进取三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,且未兼任其他非基金中基金的基金经理。2020年03月20日正式担任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月27日起担任中加 展开∨ 收起∧