中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(007673)公募FOF
1.1453 0.10%+0.0012
单位净值 [2023-04-27]
1.1453
累计净值 [2023-04-27]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:1.70%
  • 今年以来:2.03%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:2.16%
  • 最近三年:13.22%
  • 成立以来:14.53%
  • 成立日期:2020-03-20
  • 基金经理:郭智
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-27 1.1453 1.1453 0.10%
2023-04-26 1.1441 1.1441 0.10%
2023-04-25 1.1429 1.1429 -0.29%
2023-04-24 1.1462 1.1462 -0.14%
2023-04-21 1.1478 1.1478 -0.56%
2023-04-20 1.1543 1.1543 0.05%
2023-04-19 1.1537 1.1537 -0.14%
2023-04-18 1.1553 1.1553 -0.03%
2023-04-17 1.1557 1.1557 0.16%
2023-04-14 1.1538 1.1538 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.50亿份 未公布
2023-09-30 0.63亿份 未公布
2023-06-30 0.63亿份 360
2023-03-31 0.64亿份 未公布
2022-06-30 0.66亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

郭智 上任时间:2020-03-20

郭智女士:金融学硕士,曾就职于齐鲁证券、天相投顾、英大保险,2017年3月加入中加基金。拟任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中加智选进取三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,且未兼任其他非基金中基金的基金经理。2020年03月20日正式担任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月27日起担任中加 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
2024-03-28 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第四季度报告
2024-01-19 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
2023-11-17 下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告
2023-10-25 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2023-10-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第三季度报告
2023-10-24 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告
2023-09-04 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告
2023-08-30 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-25 机构,开通基金定期定额投资业务,调整最低申购、定投起点金额和最低赎回、转换份额及最低持有份额余额并参加费率优惠活动的公告
2023-08-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
2023-08-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-08-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书
2023-08-16 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整北京中植基金销售有限公司最低申购金额、定投起点金额的公告
2023-08-16 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2023-08-16 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金(公募REITs)并修订基金合同、托管协议的公告
2023-08-16 中加基金管理有限公司中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2023-08-16 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议