中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007673)公募FOF
1.1453
0.10%+0.0012
单位净值 [2023-04-27]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:2.03%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:2.16%
- 最近三年:13.22%
- 成立以来:14.53%
- 成立日期:2020-03-20
- 基金经理:郭智
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
12.95% |
695.58 |
732.72 |
500.00 (4.72%) |
2 |
003417 |
中加丰泽纯债债券A |
12.84% |
673.55 |
726.55 |
新增 |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.55% |
383.46 |
710.39 |
140.00 (1.05%) |
4 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
6.82% |
355.52 |
385.98 |
600.00 (7.74%) |
5 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
4.56% |
234.68 |
257.91 |
111.09 (0.79%) |
6 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
3.64% |
158.13 |
205.75 |
新增 |
7 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
3.52% |
162.81 |
199.19 |
新增 |
8 |
016234 |
财通景气行业混合C |
3.23% |
267.45 |
182.86 |
新增 |
9 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
3.14% |
97.61 |
177.41 |
0.00 (-0.70%) |
10 |
015389 |
宝盈转型动力混合C |
2.90% |
175.46 |
164.05 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
12.95% |
695.58 |
732.72 |
|
500.00 (4.72%) |
2 |
003417 |
中加丰泽纯债债券A |
12.84% |
673.55 |
726.55 |
|
新增 |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.55% |
383.46 |
710.39 |
|
140.00 (1.05%) |
4 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
6.82% |
355.52 |
385.98 |
|
600.00 (7.74%) |
5 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
4.56% |
234.68 |
257.91 |
|
111.09 (0.79%) |
6 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
3.64% |
158.13 |
205.75 |
|
新增 |
7 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
3.52% |
162.81 |
199.19 |
|
新增 |
8 |
016234 |
财通景气行业混合C |
3.23% |
267.45 |
182.86 |
|
新增 |
9 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
3.14% |
97.61 |
177.41 |
|
0.00 (-0.70%) |
10 |
015389 |
宝盈转型动力混合C |
2.90% |
175.46 |
164.05 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
17.67% |
1195.58 |
1244.24 |
100.00 (1.64%) |
2 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
14.56% |
955.52 |
1025.75 |
-101.63 (-1.90%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
13.60% |
523.46 |
957.93 |
0.00 (-0.47%) |
4 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
5.35% |
345.77 |
377.02 |
新增 |
5 |
010055 |
万家健康产业混合C |
3.16% |
237.94 |
222.88 |
-101.09 (-1.20%) |
6 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
3.15% |
183.91 |
221.61 |
0.00 (-0.09%) |
7 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.44% |
66.04 |
171.98 |
新增 |
8 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.44% |
97.61 |
171.80 |
新增 |
9 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.26% |
120.07 |
159.10 |
新增 |
10 |
010236 |
广发电子信息传媒股票C |
1.94% |
63.87 |
136.70 |
-46.87 (-1.34%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
17.67% |
1195.58 |
1244.24 |
|
100.00 (1.64%) |
2 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
14.56% |
955.52 |
1025.75 |
|
-101.63 (-1.90%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
13.60% |
523.46 |
957.93 |
|
0.00 (-0.47%) |
4 |
007245 |
安信鑫日享中短债A |
5.35% |
345.77 |
377.02 |
|
新增 |
5 |
010055 |
万家健康产业混合C |
3.16% |
237.94 |
222.88 |
|
-101.09 (-1.20%) |
6 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
3.15% |
183.91 |
221.61 |
|
0.00 (-0.09%) |
7 |
016313 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.44% |
66.04 |
171.98 |
|
新增 |
8 |
016563 |
金鹰红利价值混合C |
2.44% |
97.61 |
171.80 |
|
新增 |
9 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.26% |
120.07 |
159.10 |
|
新增 |
10 |
010236 |
广发电子信息传媒股票C |
1.94% |
63.87 |
136.70 |
|
-46.87 (-1.34%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
19.31% |
1295.58 |
1400.78 |
0.00 (-0.50%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
13.13% |
523.46 |
952.17 |
0.00 (-0.31%) |
3 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
12.66% |
853.88 |
918.44 |
-382.77 (-5.78%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
3.06% |
183.91 |
221.61 |
0.00 (0.11%) |
5 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
2.62% |
49.08 |
190.30 |
新增 |
6 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
2.33% |
159.75 |
169.13 |
94.00 (1.29%) |
7 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.29% |
51.08 |
165.92 |
0.00 (0.23%) |
8 |
015572 |
国投瑞银瑞源混合C |
2.27% |
54.99 |
164.62 |
新增 |
9 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
2.13% |
82.37 |
154.78 |
新增 |
10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
2.06% |
102.50 |
149.54 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
19.31% |
1295.58 |
1400.78 |
|
0.00 (-0.50%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
13.13% |
523.46 |
952.17 |
|
0.00 (-0.31%) |
3 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
12.66% |
853.88 |
918.44 |
|
-382.77 (-5.78%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
3.06% |
183.91 |
221.61 |
|
0.00 (0.11%) |
5 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
2.62% |
49.08 |
190.30 |
|
新增 |
6 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
2.33% |
159.75 |
169.13 |
|
94.00 (1.29%) |
7 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.29% |
51.08 |
165.92 |
|
0.00 (0.23%) |
8 |
015572 |
国投瑞银瑞源混合C |
2.27% |
54.99 |
164.62 |
|
新增 |
9 |
001743 |
诺安优选回报混合 |
2.13% |
82.37 |
154.78 |
|
新增 |
10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
2.06% |
102.50 |
149.54 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
18.81% |
1295.58 |
1377.72 |
0.00 (0.49%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.82% |
523.46 |
938.98 |
0.00 (-0.07%) |
3 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
6.88% |
471.12 |
503.86 |
0.00 (-0.03%) |
4 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
3.62% |
253.75 |
265.20 |
0.00 (-0.02%) |
5 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长精选C |
3.44% |
167.13 |
251.60 |
0.00 (0.10%) |
6 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
3.17% |
183.91 |
231.91 |
0.00 (-0.03%) |
7 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.52% |
51.08 |
184.72 |
-39.18 (-1.97%) |
8 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.39% |
163.01 |
175.24 |
0.00 (-0.02%) |
9 |
010055 |
万家健康产业混合C |
2.08% |
136.85 |
152.00 |
0.00 (-0.09%) |
10 |
008234 |
光大保德信消费股票A |
1.97% |
92.10 |
144.04 |
-49.67 (-1.11%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
18.81% |
1295.58 |
1377.72 |
|
0.00 (0.49%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.82% |
523.46 |
938.98 |
|
0.00 (-0.07%) |
3 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
6.88% |
471.12 |
503.86 |
|
0.00 (-0.03%) |
4 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
3.62% |
253.75 |
265.20 |
|
0.00 (-0.02%) |
5 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长精选C |
3.44% |
167.13 |
251.60 |
|
0.00 (0.10%) |
6 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
3.17% |
183.91 |
231.91 |
|
0.00 (-0.03%) |
7 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.52% |
51.08 |
184.72 |
|
-39.18 (-1.97%) |
8 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.39% |
163.01 |
175.24 |
|
0.00 (-0.02%) |
9 |
010055 |
万家健康产业混合C |
2.08% |
136.85 |
152.00 |
|
0.00 (-0.09%) |
10 |
008234 |
光大保德信消费股票A |
1.97% |
92.10 |
144.04 |
|
-49.67 (-1.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
19.30% |
1295.58 |
1399.09 |
0.00 (-0.16%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.75% |
523.46 |
923.96 |
0.00 (-0.03%) |
3 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
6.85% |
471.12 |
496.70 |
-283.98 (-4.15%) |
4 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
3.60% |
253.75 |
261.08 |
新增 |
5 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长精选C |
3.54% |
167.13 |
256.38 |
0.00 (-0.31%) |
6 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
3.14% |
183.91 |
227.31 |
180.00 (2.90%) |
7 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.37% |
163.01 |
171.81 |
0.00 (0.06%) |
8 |
010055 |
万家健康产业混合C |
1.99% |
136.85 |
144.43 |
新增 |
9 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.87% |
91.00 |
135.70 |
新增 |
10 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.81% |
90.08 |
131.19 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
19.30% |
1295.58 |
1399.09 |
|
0.00 (-0.16%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.75% |
523.46 |
923.96 |
|
0.00 (-0.03%) |
3 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
6.85% |
471.12 |
496.70 |
|
-283.98 (-4.15%) |
4 |
004238 |
永赢瑞益债券A |
3.60% |
253.75 |
261.08 |
|
新增 |
5 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长精选C |
3.54% |
167.13 |
256.38 |
|
0.00 (-0.31%) |
6 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
3.14% |
183.91 |
227.31 |
|
180.00 (2.90%) |
7 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.37% |
163.01 |
171.81 |
|
0.00 (0.06%) |
8 |
010055 |
万家健康产业混合C |
1.99% |
136.85 |
144.43 |
|
新增 |
9 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
1.87% |
91.00 |
135.70 |
|
新增 |
10 |
002091 |
华泰柏瑞新利混合C |
1.81% |
90.08 |
131.19 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
19.14% |
1295.58 |
1405.18 |
0.00 (-0.98%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.72% |
523.46 |
933.69 |
0.00 (-0.66%) |
3 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
6.04% |
363.91 |
443.24 |
0.00 (-0.17%) |
4 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
4.68% |
307.34 |
343.73 |
-140.70 (-2.26%) |
5 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长精选C |
3.23% |
167.13 |
237.23 |
-76.11 (-1.20%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.79% |
184.62 |
204.67 |
0.00 (-0.11%) |
7 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
2.70% |
187.13 |
198.14 |
新增 |
8 |
007985 |
博时富悦纯债A |
2.64% |
175.46 |
193.83 |
0.00 (-0.13%) |
9 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.43% |
163.01 |
178.66 |
0.00 (-0.11%) |
10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
2.40% |
117.15 |
176.35 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
19.14% |
1295.58 |
1405.18 |
|
0.00 (-0.98%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.72% |
523.46 |
933.69 |
|
0.00 (-0.66%) |
3 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
6.04% |
363.91 |
443.24 |
|
0.00 (-0.17%) |
4 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
4.68% |
307.34 |
343.73 |
|
-140.70 (-2.26%) |
5 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长精选C |
3.23% |
167.13 |
237.23 |
|
-76.11 (-1.20%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.79% |
184.62 |
204.67 |
|
0.00 (-0.11%) |
7 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
2.70% |
187.13 |
198.14 |
|
新增 |
8 |
007985 |
博时富悦纯债A |
2.64% |
175.46 |
193.83 |
|
0.00 (-0.13%) |
9 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.43% |
163.01 |
178.66 |
|
0.00 (-0.11%) |
10 |
007326 |
国投瑞银新增长混合C |
2.40% |
117.15 |
176.35 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
18.16% |
1295.58 |
1386.40 |
0.00 (-0.16%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.06% |
523.46 |
920.71 |
0.00 (-0.08%) |
3 |
100058 |
富国产业债债券A |
9.76% |
632.53 |
745.50 |
87.77 (1.47%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
5.87% |
363.91 |
448.34 |
0.00 (-0.03%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.68% |
184.62 |
204.45 |
新增 |
6 |
007985 |
博时富悦纯债A |
2.51% |
175.46 |
191.62 |
新增 |
7 |
004827 |
平安中短债债券A |
2.42% |
161.73 |
185.03 |
新增 |
8 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
2.42% |
166.64 |
184.97 |
新增 |
9 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.32% |
163.01 |
177.03 |
0.00 (-0.03%) |
10 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.16% |
89.70 |
164.66 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
18.16% |
1295.58 |
1386.40 |
|
0.00 (-0.16%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
12.06% |
523.46 |
920.71 |
|
0.00 (-0.08%) |
3 |
100058 |
富国产业债债券A |
9.76% |
632.53 |
745.50 |
|
87.77 (1.47%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
5.87% |
363.91 |
448.34 |
|
0.00 (-0.03%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.68% |
184.62 |
204.45 |
|
新增 |
6 |
007985 |
博时富悦纯债A |
2.51% |
175.46 |
191.62 |
|
新增 |
7 |
004827 |
平安中短债债券A |
2.42% |
161.73 |
185.03 |
|
新增 |
8 |
007936 |
平安惠澜纯债C |
2.42% |
166.64 |
184.97 |
|
新增 |
9 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.32% |
163.01 |
177.03 |
|
0.00 (-0.03%) |
10 |
011117 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.16% |
89.70 |
164.66 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
18.00% |
1295.58 |
1367.22 |
0.00 (-1.17%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
11.98% |
523.46 |
909.87 |
0.00 (-0.72%) |
3 |
100058 |
富国产业债债券A |
11.23% |
720.30 |
852.69 |
0.00 (-0.66%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
5.84% |
363.91 |
443.24 |
0.00 (-0.29%) |
5 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
3.67% |
255.01 |
279.00 |
新增 |
6 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
2.37% |
163.08 |
180.24 |
50.00 (0.55%) |
7 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.29% |
163.01 |
174.26 |
-72.27 (-1.04%) |
8 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
1.71% |
38.59 |
129.94 |
0.00 (0.24%) |
9 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
1.71% |
62.95 |
130.12 |
-53.48 (-1.44%) |
10 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.64% |
77.43 |
124.78 |
63.18 (1.29%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
18.00% |
1295.58 |
1367.22 |
|
0.00 (-1.17%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
11.98% |
523.46 |
909.87 |
|
0.00 (-0.72%) |
3 |
100058 |
富国产业债债券A |
11.23% |
720.30 |
852.69 |
|
0.00 (-0.66%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
5.84% |
363.91 |
443.24 |
|
0.00 (-0.29%) |
5 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
3.67% |
255.01 |
279.00 |
|
新增 |
6 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
2.37% |
163.08 |
180.24 |
|
50.00 (0.55%) |
7 |
590010 |
中邮稳定收益债券C |
2.29% |
163.01 |
174.26 |
|
-72.27 (-1.04%) |
8 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
1.71% |
38.59 |
129.94 |
|
0.00 (0.24%) |
9 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
1.71% |
62.95 |
130.12 |
|
-53.48 (-1.44%) |
10 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.64% |
77.43 |
124.78 |
|
63.18 (1.29%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
16.83% |
1295.58 |
1350.64 |
0.00 (0.43%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
11.26% |
523.46 |
903.49 |
0.00 (-0.27%) |
3 |
100058 |
富国产业债债券A |
10.57% |
720.30 |
847.79 |
0.00 (-0.24%) |
4 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
6.09% |
464.93 |
488.97 |
新增 |
5 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
5.55% |
363.91 |
445.43 |
新增 |
6 |
007985 |
博时富悦纯债A |
3.73% |
275.63 |
299.14 |
新增 |
7 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
3.47% |
239.23 |
278.49 |
新增 |
8 |
217008 |
招商安本增利债券C |
2.93% |
140.61 |
234.94 |
新增 |
9 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
2.92% |
213.08 |
234.43 |
新增 |
10 |
004826 |
平安惠悦纯债 |
2.71% |
201.12 |
217.79 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
16.83% |
1295.58 |
1350.64 |
|
0.00 (0.43%) |
2 |
008383 |
招商安心收益债券A |
11.26% |
523.46 |
903.49 |
|
0.00 (-0.27%) |
3 |
100058 |
富国产业债债券A |
10.57% |
720.30 |
847.79 |
|
0.00 (-0.24%) |
4 |
006060 |
鹏扬泓利债券C |
6.09% |
464.93 |
488.97 |
|
新增 |
5 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
5.55% |
363.91 |
445.43 |
|
新增 |
6 |
007985 |
博时富悦纯债A |
3.73% |
275.63 |
299.14 |
|
新增 |
7 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
3.47% |
239.23 |
278.49 |
|
新增 |
8 |
217008 |
招商安本增利债券C |
2.93% |
140.61 |
234.94 |
|
新增 |
9 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
2.92% |
213.08 |
234.43 |
|
新增 |
10 |
004826 |
平安惠悦纯债 |
2.71% |
201.12 |
217.79 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
17.26% |
1295.58 |
1399.09 |
0.00 (-1.14%) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
12.81% |
956.26 |
1038.49 |
0.00 (-0.69%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
10.99% |
523.46 |
890.35 |
0.00 (-0.73%) |
4 |
100058 |
富国产业债债券A |
10.33% |
720.30 |
837.49 |
0.00 (-0.65%) |
5 |
531021 |
建信纯债债券C |
3.78% |
213.75 |
306.37 |
0.00 (-0.24%) |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.63% |
62.40 |
293.99 |
20.14 (0.89%) |
7 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
3.38% |
129.76 |
274.03 |
0.00 (0.03%) |
8 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
2.95% |
68.41 |
238.83 |
3.34 (-0.19%) |
9 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
2.94% |
222.59 |
238.44 |
31.77 (0.22%) |
10 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
2.68% |
212.52 |
216.98 |
0.00 (-0.14%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
17.26% |
1295.58 |
1399.09 |
|
0.00 (-1.14%) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
12.81% |
956.26 |
1038.49 |
|
0.00 (-0.69%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
10.99% |
523.46 |
890.35 |
|
0.00 (-0.73%) |
4 |
100058 |
富国产业债债券A |
10.33% |
720.30 |
837.49 |
|
0.00 (-0.65%) |
5 |
531021 |
建信纯债债券C |
3.78% |
213.75 |
306.37 |
|
0.00 (-0.24%) |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.63% |
62.40 |
293.99 |
|
20.14 (0.89%) |
7 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
3.38% |
129.76 |
274.03 |
|
0.00 (0.03%) |
8 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
2.95% |
68.41 |
238.83 |
|
3.34 (-0.19%) |
9 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
2.94% |
222.59 |
238.44 |
|
31.77 (0.22%) |
10 |
010986 |
银华信用季季红债券C |
2.68% |
212.52 |
216.98 |
|
0.00 (-0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
16.12% |
1295.58 |
1376.94 |
600.00 (3.04%) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
12.12% |
956.26 |
1035.63 |
420.00 (2.18%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
10.26% |
523.46 |
876.69 |
100.00 (-0.36%) |
4 |
100058 |
富国产业债债券A |
9.68% |
720.30 |
826.97 |
0.00 (-1.83%) |
5 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
4.71% |
347.83 |
402.09 |
新增 |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
4.52% |
82.54 |
385.87 |
50.31 (0.96%) |
7 |
531021 |
建信纯债债券C |
3.54% |
213.75 |
302.16 |
新增 |
8 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
3.41% |
129.76 |
291.25 |
71.04 (0.83%) |
9 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
3.16% |
254.35 |
269.69 |
新增 |
10 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
2.76% |
71.76 |
235.86 |
46.78 (0.91%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
16.12% |
1295.58 |
1376.94 |
|
600.00 (3.04%) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
12.12% |
956.26 |
1035.63 |
|
420.00 (2.18%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
10.26% |
523.46 |
876.69 |
|
100.00 (-0.36%) |
4 |
100058 |
富国产业债债券A |
9.68% |
720.30 |
826.97 |
|
0.00 (-1.83%) |
5 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
4.71% |
347.83 |
402.09 |
|
新增 |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
4.52% |
82.54 |
385.87 |
|
50.31 (0.96%) |
7 |
531021 |
建信纯债债券C |
3.54% |
213.75 |
302.16 |
|
新增 |
8 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
3.41% |
129.76 |
291.25 |
|
71.04 (0.83%) |
9 |
008106 |
博时富瑞纯债债券C |
3.16% |
254.35 |
269.69 |
|
新增 |
10 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
2.76% |
71.76 |
235.86 |
|
46.78 (0.91%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
19.16% |
1895.58 |
1990.17 |
500.00 (-8.68%) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
14.30% |
1376.26 |
1484.98 |
0.00 (-8.05%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
9.90% |
623.46 |
1028.39 |
0.00 (-5.63%) |
4 |
070005 |
嘉实债券A |
9.70% |
745.85 |
1007.64 |
0.00 (-5.44%) |
5 |
100058 |
富国产业债债券A |
7.85% |
720.30 |
815.45 |
0.00 (-4.45%) |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
5.48% |
132.85 |
568.58 |
新增 |
7 |
005056 |
东方红货币A |
4.58% |
475.71 |
475.71 |
新增 |
8 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
4.24% |
200.80 |
440.42 |
287.00 (0.03%) |
9 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.67% |
118.54 |
381.33 |
234.00 (1.04%) |
10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.18% |
74.78 |
330.61 |
0.00 (-1.85%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
19.16% |
1895.58 |
1990.17 |
|
500.00 (-8.68%) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
14.30% |
1376.26 |
1484.98 |
|
0.00 (-8.05%) |
3 |
008383 |
招商安心收益债券A |
9.90% |
623.46 |
1028.39 |
|
0.00 (-5.63%) |
4 |
070005 |
嘉实债券A |
9.70% |
745.85 |
1007.64 |
|
0.00 (-5.44%) |
5 |
100058 |
富国产业债债券A |
7.85% |
720.30 |
815.45 |
|
0.00 (-4.45%) |
6 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
5.48% |
132.85 |
568.58 |
|
新增 |
7 |
005056 |
东方红货币A |
4.58% |
475.71 |
475.71 |
|
新增 |
8 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
4.24% |
200.80 |
440.42 |
|
287.00 (0.03%) |
9 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.67% |
118.54 |
381.33 |
|
234.00 (1.04%) |
10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.18% |
74.78 |
330.61 |
|
0.00 (-1.85%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
10.48% |
2395.58 |
2485.65 |
-870.94 (-3.53%) |
2 |
002652 |
东方红汇利债券C |
8.32% |
1811.84 |
1973.82 |
-32.80 (0.11%) |
3 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
6.25% |
1376.26 |
1482.23 |
0.00 (0.29%) |
4 |
002739 |
泓德裕康债券C |
5.36% |
1038.76 |
1269.99 |
0.00 (0.00%) |
5 |
004586 |
鹏扬汇利债券C |
5.09% |
1093.33 |
1208.23 |
427.50 (2.14%) |
6 |
002056 |
中银新财富混合C |
4.96% |
996.54 |
1175.91 |
新增 |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.71% |
352.54 |
1117.54 |
新增 |
8 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
4.27% |
487.80 |
1013.41 |
新增 |
9 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.27% |
623.46 |
1012.12 |
0.00 (0.15%) |
10 |
070005 |
嘉实债券A |
4.26% |
745.85 |
1011.37 |
0.00 (0.18%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
10.48% |
2395.58 |
2485.65 |
|
-870.94 (-3.53%) |
2 |
002652 |
东方红汇利债券C |
8.32% |
1811.84 |
1973.82 |
|
-32.80 (0.11%) |
3 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
6.25% |
1376.26 |
1482.23 |
|
0.00 (0.29%) |
4 |
002739 |
泓德裕康债券C |
5.36% |
1038.76 |
1269.99 |
|
0.00 (0.00%) |
5 |
004586 |
鹏扬汇利债券C |
5.09% |
1093.33 |
1208.23 |
|
427.50 (2.14%) |
6 |
002056 |
中银新财富混合C |
4.96% |
996.54 |
1175.91 |
|
新增 |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.71% |
352.54 |
1117.54 |
|
新增 |
8 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
4.27% |
487.80 |
1013.41 |
|
新增 |
9 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.27% |
623.46 |
1012.12 |
|
0.00 (0.15%) |
10 |
070005 |
嘉实债券A |
4.26% |
745.85 |
1011.37 |
|
0.00 (0.18%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002652 |
东方红汇利债券C |
8.43% |
1779.04 |
1911.41 |
-988.80 (-4.66%) |
2 |
004586 |
鹏扬汇利债券C |
7.23% |
1520.83 |
1639.91 |
-902.17 (-4.24%) |
3 |
000914 |
中加纯债债券 |
6.95% |
1524.64 |
1575.71 |
-67.76 (-0.12%) |
4 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
6.54% |
1376.26 |
1483.60 |
0.00 (0.25%) |
5 |
002739 |
泓德裕康债券C |
5.36% |
1038.76 |
1216.39 |
新增 |
6 |
002702 |
东方红汇阳债券C |
4.51% |
944.89 |
1022.94 |
新增 |
7 |
070005 |
嘉实债券A |
4.44% |
745.85 |
1006.15 |
0.00 (0.10%) |
8 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.42% |
623.46 |
1001.71 |
0.00 (0.12%) |
9 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.08% |
854.76 |
925.96 |
0.00 (0.07%) |
10 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
4.07% |
689.98 |
922.57 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002652 |
东方红汇利债券C |
8.43% |
1779.04 |
1911.41 |
|
-988.80 (-4.66%) |
2 |
004586 |
鹏扬汇利债券C |
7.23% |
1520.83 |
1639.91 |
|
-902.17 (-4.24%) |
3 |
000914 |
中加纯债债券 |
6.95% |
1524.64 |
1575.71 |
|
-67.76 (-0.12%) |
4 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
6.54% |
1376.26 |
1483.60 |
|
0.00 (0.25%) |
5 |
002739 |
泓德裕康债券C |
5.36% |
1038.76 |
1216.39 |
|
新增 |
6 |
002702 |
东方红汇阳债券C |
4.51% |
944.89 |
1022.94 |
|
新增 |
7 |
070005 |
嘉实债券A |
4.44% |
745.85 |
1006.15 |
|
0.00 (0.10%) |
8 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.42% |
623.46 |
1001.71 |
|
0.00 (0.12%) |
9 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.08% |
854.76 |
925.96 |
|
0.00 (0.07%) |
10 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
4.07% |
689.98 |
922.57 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
6.83% |
1456.88 |
1501.31 |
0.00 (新增) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
6.79% |
1376.26 |
1493.24 |
0.00 (新增) |
3 |
002619 |
中银裕利混合C |
5.70% |
1021.05 |
1252.83 |
0.00 (新增) |
4 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.54% |
623.46 |
997.41 |
0.00 (新增) |
5 |
070005 |
嘉实债券A |
4.54% |
745.85 |
998.69 |
0.00 (新增) |
6 |
167501 |
安信宝利债券(LOF)D |
4.53% |
946.47 |
996.63 |
0.00 (新增) |
7 |
110037 |
易方达纯债债券A |
4.52% |
899.46 |
993.90 |
0.00 (新增) |
8 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
4.38% |
790.48 |
963.04 |
0.00 (新增) |
9 |
002056 |
中银新财富混合C |
4.27% |
829.57 |
939.08 |
0.00 (新增) |
10 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.15% |
854.76 |
912.80 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000914 |
中加纯债债券 |
6.83% |
1456.88 |
1501.31 |
|
0.00 (新增) |
2 |
000194 |
银华信用四季红债券A |
6.79% |
1376.26 |
1493.24 |
|
0.00 (新增) |
3 |
002619 |
中银裕利混合C |
5.70% |
1021.05 |
1252.83 |
|
0.00 (新增) |
4 |
008383 |
招商安心收益债券A |
4.54% |
623.46 |
997.41 |
|
0.00 (新增) |
5 |
070005 |
嘉实债券A |
4.54% |
745.85 |
998.69 |
|
0.00 (新增) |
6 |
167501 |
安信宝利债券(LOF)D |
4.53% |
946.47 |
996.63 |
|
0.00 (新增) |
7 |
110037 |
易方达纯债债券A |
4.52% |
899.46 |
993.90 |
|
0.00 (新增) |
8 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
4.38% |
790.48 |
963.04 |
|
0.00 (新增) |
9 |
002056 |
中银新财富混合C |
4.27% |
829.57 |
939.08 |
|
0.00 (新增) |
10 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
4.15% |
854.76 |
912.80 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>