中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007673)公募FOF
1.2174
-0.20%-0.0024
单位净值 [2025-09-23]
1.2174
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：11.35%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：5.50%
- 成立以来：21.74%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
基本信息
| 基金简称 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007673 | 成立日期 | 2020-03-20 |
| 基金总份额(亿份) | 0.49亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.57亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郭智 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,优选基金投资组合,力争在控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%;其中投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例不超过30%。本基金权益类资产的战略配置比例为25%,上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至15%)。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||