中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(007673)公募FOF
1.1453
0.10%+0.0012
单位净值 [2023-04-27]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：2.16%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：14.53%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：郭智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-27 |
1.1453 |
1.1453 |
0.10% |
| 2 |
2023-04-26 |
1.1441 |
1.1441 |
0.10% |
| 3 |
2023-04-25 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.29% |
| 4 |
2023-04-24 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.14% |
| 5 |
2023-04-21 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.56% |
| 6 |
2023-04-20 |
1.1543 |
1.1543 |
0.05% |
| 7 |
2023-04-19 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.14% |
| 8 |
2023-04-18 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.03% |
| 9 |
2023-04-17 |
1.1557 |
1.1557 |
0.16% |
| 10 |
2023-04-14 |
1.1538 |
1.1538 |
0.09% |
| 11 |
2023-04-13 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.10% |
| 12 |
2023-04-12 |
1.1540 |
1.1540 |
0.03% |
| 13 |
2023-04-11 |
1.1536 |
1.1536 |
0.09% |
| 14 |
2023-04-10 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.19% |
| 15 |
2023-04-07 |
1.1548 |
1.1548 |
0.32% |
| 16 |
2023-04-06 |
1.1511 |
1.1511 |
0.04% |
| 17 |
2023-04-04 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.07% |
| 18 |
2023-04-03 |
1.1514 |
1.1514 |
0.23% |
| 19 |
2023-03-31 |
1.1488 |
1.1488 |
0.26% |
| 20 |
2023-03-30 |
1.1458 |
1.1458 |
0.13% |