民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
(011591)公募FOF
0.9483
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-09-27]
0.9483
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-2.47%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：-3.31%
- 最近两年：-4.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：于善辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.9483 | 0.9483 | 0.06% |
| 2023-09-26 | 0.9477 | 0.9477 | -0.12% |
| 2023-09-25 | 0.9488 | 0.9488 | -0.16% |
| 2023-09-22 | 0.9503 | 0.9503 | 0.49% |
| 2023-09-21 | 0.9457 | 0.9457 | -0.19% |
| 2023-09-20 | 0.9475 | 0.9475 | -0.15% |
| 2023-09-19 | 0.9489 | 0.9489 | -0.14% |
| 2023-09-18 | 0.9502 | 0.9502 | -0.04% |
| 2023-09-15 | 0.9506 | 0.9506 | -0.06% |
| 2023-09-14 | 0.9512 | 0.9512 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.93亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.23亿份 | 8201 |
| 2023-03-31 | 13.38亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 17.65亿份 | 未公布 |
基金经理
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于善辉 上任时间：2021-07-27
于善辉先生:北京大学数学科学学院理学硕士。曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年2月20日至今担任民生加银卓越配 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-27 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-27 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书2023年第2号 |
| 2023-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-06-19 | 关于旗下部分开放式基金参与招商银行股份有限公司基金申购手续费率优惠的公告 |
| 2023-06-08 | 关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-05-17 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 |
| 2023-04-19 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书2023年第1号 |