民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
(011591)公募FOF
1.0582
0.37%+0.0039
单位净值 [2025-09-24]
1.0582
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：6.79%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：13.85%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：5.82%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.37% |
| 2025-09-23 | 1.0543 | 1.0543 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0548 | 1.0548 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 1.0517 | 1.0517 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0524 | 1.0524 | -0.39% |
| 2025-09-17 | 1.0565 | 1.0565 | 0.25% |
| 2025-09-16 | 1.0539 | 1.0539 | 0.22% |
| 2025-09-15 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% |
| 2025-09-11 | 1.0510 | 1.0510 | 0.55% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5988 |
基金经理
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孔思伟 上任时间：2022-09-01
孔思伟先生:南京大学理学博士,中国国籍,自2012年7月至2014年6月在中国科学院高能物理研究所任博士后;自2014年7月至2016年4月在中国科学院高能物理研究所任助理研究员;自2016年4月至2017年7月在北京信复创值投资管理有限公司任量化研究员;2017年7月加入民生加银基金管理有限公司,历任风险管理经理、高级风险管理经理、研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年9月1日起担任民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-25 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-07-21 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-07 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-26 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-26 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-07-19 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 |